差旅费报销单模板
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单(样本)
03月04日 起止日 0 年月日至2011年月日 期 伙食补助费 公杂费 合计 日 标 日 小计 金额 标准 金额 数 准 数
2013年
备 注 ： 1 、 不 同 级 别 人 员 同 时 出 差 ， 请 分 别 填 报 。
2 、 报 销 差 旅 费 时 请 附 职 工 因 工 外 出 批 准 单 。
合 附单据
计 2 张
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
合计人民币（大写） 审核人：
万
仟
佰
╳ 拾 零元 零 角 零 分
批准报销人：
报销人：
XXXX级行政事业单位因公外出批准单
出差人姓名： 事由： 线路： 申报时间： 批准时间： 批准人： 从 从 年 年 月 月 日 至 日 至 年 月 月 月 日 日 期： 姓名 月 日
0
级别 科级
出差事由 日 数 住宿费 票据 补 标准 金额 50％
出发 到达 交通 月 日 地 地 费
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
学校差旅费报销单
20
xx
据实 报销
市内50 市外100
市内40 市外80
住宿费标准：北 京上海500元； 石家庄张家口秦 皇岛承德等350 元；保定唐山邢 台沧州等310元 。标准以内据实 报销，超过标准 以上自行负担
小计 报销总额
小计
（大写）人民币点击字母v，输入数字（如是整数需输入.00）自动生成大写 金额
￥90
处室 ：
主管校 ：
财 务：
财务校 ：
报销人：
： 负责人
： 长审批
审： 核
： 长审批
报销人：
学校差旅费报销单
处室：财务处
填票日期： 20xx 年xx 月 xx 日
金额单位：元
出差人 出发
月 日 地点
6 20 xx
xxx
出差事由
到xx市财政局办xx事，或参加xx会议
到达
车船费 出差
伙食补助
市内交通费
月
日
地点
单据 张数
金额
人数 合计
天 数
标准 金额 天数 标准 金额
其他费用
项目
单据张数 金额
6
差旅费报销单 模板
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
差旅津贴
汽车费
住宿费
市内交通费
过路费
飞机费
其它
合计
（大写）万仟佰拾元角分￥：
部门审核
财务审核
领导审核
臻美置业差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
随同人员姓名
出差地点及历程
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
差旅津贴
汽车费
住宿费
市内交通费
过路费
飞机费
其它
合计
（大写）万仟佰拾元角分￥：
部门臻美置业差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
随同人员姓名
差旅费用报销单据excel模板
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
金额 0.00
单位负责人
审核人：
比准人
公司名称： 报销人
出差地点 起始日期
项目 车船机费
宿费 途中膳补费 其他杂费
小计
报销金额
单位负责人
差旅费报销单
金额
部门 出差天数 结束日期 票据（张）
0.00
0
大写
小写
￥：
元
审核人：
职务 出差事由 报销日期
项目 原借支金额 核销差旅费 应交回金额 应补发金额 （缴/收）款人
签章
比准人
金额 0.00
பைடு நூலகம்
公司名称： 报销人
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
员工差旅费报销单
部门:
运营部
出发日期:
5月30日
注:1、报销单日期(从周六至周五)必须连续;2、所有金额必须由电脑录入不得手写;
3、报销人确认及其他有关人员签字不得用电脑录入,必须手写(报销人确认一栏以电子邮件方式发送时除外)
4、对应于第一部分序号7需在第二部分说明栏中写清宴请日期、对象、金额，若有其他说明也可填写；
5、对应与第一部分序号9需在第二部分说明栏中写清用途与金额，若有其他说明也可填写；
6、若原预支金额一栏的金额有两笔或两笔以上借款组成需在第二部分说明栏第10行中加以说明,若只有一笔需写明借款日期;
7、第二部分打*号的项目为必填项;
8、
金额大于100的需在第二部分相应位置填写说明;
员工姓名:差旅费用报销单
管理会计:
出纳:
报销人确认:部门经理:总经理:
期;。