集团公司2018年度工作总结

集团公司2018年度工作总结

2018年，全球贸易保护主义趋势加剧、美联储加息步伐加快，全球经济复苏步伐依然缓慢。而国内经济发展则延续了201X年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标也趋于改善，经济结构显现出优化的苗头。集团公司紧抓国内良好态势、顶住国际严峻形势，继续贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，在市委、市政府的正确领导下，积极落实集团“十三五”规划，持续壮大金融主业，继续保持传统工业企业优势，提高社会服务业运营效能，有序推进企业改制工作，确保经济平稳向好发展。

一、主要经营业绩情况

在市国资委对市级国资公司年度考核中，集团公司在集团上下共同努力下，克服各种困难，取得了良好经营业绩，在201X年对上一年度的业绩考核中再次获得市级国资公司第一名，实现“二连冠”。

201X年集团公司国有净利润完成9315万元，完成率124%。净资产收益率(同口径)完成6%，完成率144%。主营业务收入完成44.38亿元，完成率148%。

二、主要工作措施及效果

(一)控风险强管理，稳中求进见实效

1、金融业务，注重风控和优化结构

(1)集团本部双管齐下，降低融资成本

年初，央行信贷政策日趋偏紧，加强金融监管，表外部分转入表

内。银行不同程度收缩放贷规模，逐步上调贷款利率，尤其今年以来，有的银行采取“贷款利率谁高，贷款规模给谁”的方法。集团公司针对新的金融形势，一方面提前归还贷款，全年达11.44亿元，锁定融资成本。另一方面，在前期已获得银行授信基础上，分时间段使用中资外债。截至201X年12月底，集团银行贷款余额为14.046亿元，中期票据7.7亿元，综合融资成本为 4.93%，其中新增融资成本比201X年下降11.52%(按业绩考核口径计算)。

(2)金控公司加强协作，不断夯实金融主业

集团公司努力以金控公司为平台，做大做强集团金融业。自XX金控于201X年底注册来，在201X年的基础上进一步整合集团内金融资源，201X年以1.19亿元收购民丰集团所持成都农商行股份，认缴浙华母基金最后一笔投资款4000万元到位。到201X年底所属XX金控投资涵盖担保、典当、信托、基金、证券、银行等业务，总投资达到8.36亿元。

一年来，XX金控赴浙江省金控、杭州市金控、余杭区金控学习，组织集团领导去杭州玉皇山南基金小镇参观，增强金控公司运营及基金知识;动员鼓励本部职工参加基金从业人员资格考试，并有10人取得从业资格。与上海青客、杭州金控、上海睿朴(中科院背景)、博将资本、赛伯乐等金融企业取得联系并实地调研交流，在奠定合作基础的同时，初步调研十余个标的项目，建立了项目储备库，其中投资嘉兴科微创业投资基金、哈工大特种机器人产业发展基金，已上报市国资委审批。

XX金控及财茂公司投资的财通证券，于201X年10月24日成功上市，年末收盘价18.38元/股，投资增值约12亿元;浙华母基金自成立以来已募集基金5.7亿多元，累计决策投资行业型子基金16个，投资项目累计达294个，其中某子基金投资的某全球自行车共享经济平台，基金持有股权估值增长达200倍以上;子基金投资项目中，英科医疗、威唐工业也于201X年在创业板上市，另有多家企业正在IPO进程中或培育中。截至201X年底，XX金控及前身投资金融板块所形成的净资产19.65亿元，与投资成本比增长133%以上。

(3)嘉兴银行转型升级，夯实业务凸显成效

201X年，在完成经营目标动力下，稳中求进推动零售业、提高小微批量化产品贷款比例、稳健投行金融业务发展，加大力度转型升级，建立大风险大数据风险管理体系、做实信用风险防控业务。集团公司原代持债权已清理完毕。截至12月份，嘉兴银行存贷款总额700.91亿元，同比增长7.91%;营业收入18.57亿元，同比增长1.95%;净利润同比增长56.51%。

(4)担保公司严控风险，推进可持续发展

担保公司秉持“稳发展、促转型”的业务发展主基调，以“调结构、控风险”为风险管理核心，将工作重心放在严控担保风险上，通过调整担保结构，加快不良担保处置，维护存量客户，加强内部管理。201X 年，担保公司把科技担保作为重点，搭建“嘉兴科技城科技金融服务”“秀洲国家高新区科技金融服务”平台，有效解决科技型企业“轻资产”的融

资难题;注意对在保企业排查梳理，降低对小微企业单户担保额，重视对代偿债务清理和追讨。201X年，公司累计担保100户219笔，担保金额完成年度计划的103.58%，同比增加5.75%;期末在保户数为92户，在保余额同比增加5.02%。

(5)佳实典当强化管理，巩固典当业务

201X年佳实典当行业外竞争挤压、行业内低位运营的严峻形势，强风控，拓业务。一年来，公司内设风控岗位，独立尽调，把控风险;并继续外聘和诚评估、圣文律所，开展抵押物评估、法律咨询。用好银行、典当行业平台进行客户征信。同时进一步加强审批流程，严把审贷关。全年共回绝了70余笔计2000万元的业务;公司以全员参与业务接单的理念，全年为公司共引进5笔1160万元业务。佳实典当201X 年还根据市党风廉政建设专项检查提出的意见，及时进行整改，加强党建和政治学习，完善规章制度，规范业务流程，全面实行公开招租和安全管理。截至12月底，全年营业收入考核指标完成率108%;利润完成率118%。

2、传统优势工业，保持良性运营形势

(1)民丰集团顺利换届，业绩进一步巩固

201X年民丰集团和民丰特纸换届年，民丰集团进行了董事会、监事会换届，并调整集团经营班子;民丰特纸党委和纪委进行换届选举工作。民丰特纸完成董事会、监事会换届，并组建新的经营班子。还完成工会换届选举。截至201X年底，锅炉就地改造按期推进，实现清洁

排放。进一步调整产品结构，实现增产稳质降本，招投标工作全面推行，利用木浆上涨时机处理积压物资盘活资金，全年岗位减员86人以减少用工成本。

201X年民丰特纸综合毛利率因原材料涨价等因素，通过增收节支、降本增效，实现主营业务收入16亿元，比上一年增长10.75%;实现净利润比上一年增长58.08%，为民丰集团进一步夯实了盈利基础。截止201X年底，民丰集团营业收入46.22亿元，同比增长42.97%;实现净利润同比增长36.19%.

(2)加西贝拉优化结构，增收节支巩固业绩

面对市场低迷、售价下滑、原材料价格上涨和竞争对手强悍等困难，加西贝拉加优化市场结构，产品出口占比超过50%;优化产品结构，有效提升了变频、R134a、高效产品及M二代销量，变频压缩机销量超300万台，稳居国内市场首位。公司加大产学研合作、技术创新和产品开发，全年完成134个新品开发项目，申请专利34项，获得“全国示范院士专家工作站”称号。被国家工信部评定为“全国质量标杆”企业，面对大宗材料价格大幅上涨的压力，通过设计降本、采购降本、财务增收、制造降本、人效提升、质量减损等296个项目的实施，全年增效近2亿元，其中采购降本9000万元。截至12月底，营业收入54.10亿元，同比增长18.54%，经济效益良好。

3、社会服务业，稳步推进各项工作

(1)完成嘉兴青客挂牌成立工作