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招募说明书

北京XX投资管理中心

（有限合伙）

XX财富基金

招募说明书

（样本）

基金托管人：XX银行北京分行

基金管理人：XX公司

释义

被投资项目：指XX财富基金以直接或间接方式对其进行了投资并持有其股权或债券的项目。

XX财富基金：指本协议各方根据《合伙企业法》共同设立的有限合伙企业，其工商注册名称为：北京XX投资管理中心（有限合伙）。

工作日：指中国法定节假日、休息日之外的日期。

管理费：指作为基金受托管理人向XX财富基金提供的合伙事务管理及其他服务的对价，而由XX财富基金向基金受托管理人支付的费用。

《合伙企业法》：指《中华人民共和国合伙企业法》，由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自2007年6月1日施行。

合伙人：指普通合伙人和有限合伙人。

普通合伙人：指认缴XX财富基金出资、并且签署合伙协议的合伙人，普通合伙人对合伙企业承担无限连带责任。

有限合伙人：指认缴XX财富基金出资并被普通合伙人接受、并且签署合伙协议的有限合伙人，通过受让XX财富基金权益而入伙的有限合伙人。基金财产优先用于偿付有限合伙人的投资，基金清算时，如有限合伙人不能实现本金回收或基本预期收益时，普通合伙人以其拥有的基金财产向有限合伙人补足。

受托基金管理人：指即管理XX财富基金日常事务的机构即XX公司。

认缴出资额：指某个合伙人承诺向XX财富基金缴付的、并为普通合伙人所接受的现金金额。

托管人：指受XX财富基金委托，对XX财富基金账户内的全部现金资产进行托管的商业银行即XX银行北京支行。

托管账户：指XX财富基金在托管人处开立的账户。

有限合伙权益：指合伙人按照本协议的约定在XX财富基金中享有的权益。

前言

➢普通合伙人：XX公司

➢基金管理人：XX公司

➢基金托管人：XX银行北京支行

基于以上基础，XX公司与中国著名创投企业XX公司创业投资公司及xx银行强强联合，设计了最具时代特征的创新型投资模式，秉承“共同投资、共同创富、专业管理、严控风险”的理念，XX公司以普通合伙人的身份对企业承担无限连带责任，XX公司作为专业投资管理机构对XX财富基金进行投资管理，将资金独立托管于XX银行。依据2006年8月27日经全国人民代表大会常务委员会修订通过的《中华人民共和国合伙企业法》、《公司法》及合伙人合伙协议的规定，向社会诚招愿意参与有限合伙企业投资的合伙人。

一招募情况

XX财富基金的工商注册名：“北京XX投资管理中心（有限合伙）”，是由XX公司与xx （自然人）共同发起设立的有限合伙企业。XX财富基金面向社会机构（个人）投资者招募合伙人，在“共同投资、共享收益、专业管理、严控风险”的原则下，由XX公司作为基金管理人进行专业投资管理。

二投资优势

➢灵活的进入和退出机制，为提高基金的流动性，设立退出通道，投资人满一年可以自由退出。

➢有限合伙人可以获得稳定且高额的预期收益（12%--15%/年）。

➢专业化的投资管理团队以及作为有限合伙企业形式出现的机构投资人在抵御投资风险以及资金集合运作方面的独到优势。

➢基金以合伙企业的形式存续具有更大的项目池、资金池和运营规模，可以去争取更多的优惠政策。

➢定向投资于指定项目并有担保、质押，有效保证资金的安全使用。

➢XX银行作为独立的资金托管方，对资金的使用进行全程监管。

➢注册在享有目前中国最具政策优惠的地区之一：中国·北京。

三募集要求

➢资金来源合法，符合中国法律、法规规定的境内外机构（个人）投资者。

➢认同合伙企业投资的价值和商业模式。

➢有限合伙人最低出资额不低于人民币50 万。

➢新加入普通合伙人必须为机构投资者，最低出资额不低于人民币贰佰万元（RMB,2.000.000.00），公司总资产不低于2亿人民币，最近三年平均营业额不低于

4亿元，最近一个财政年度净利润不低于1亿元。

四投资原则

➢定向投资，要求项目升值潜力大、手续齐全。

➢风险防范措施齐全、有担保、无法律纠纷。

➢高度重视企业家及管理团队，注重人才对企业发展的作用。

五运营模式

运作模式说明：

1.普通合伙人XX公司（认缴1%）与有限合伙人xx（自然人）共同发起成立XX财富基金；

2.新加入的投资者与XX财富基金签定合伙协议加入基金，在工商部门统一备案登记；

3.为保证所招募的投资人获得稳定的预期收益，XX财富基金引进普通合伙人和有限合伙人

机制，在有限合伙人满足12%-15%/年的预期收益后，再给普通合伙人分配收益。

4.XX财富基金定向投资于XX项目项目，获取投资收益后对各投资人进行投资分红。

5.为保证投资人资金安全，XX财富基金有担保措施。

6.XX财富基金的资金有XX银行第三方监管，资金只限于基金托管账户和被投资公司账户

之间往来，资金划拨到其他账户要经过基金管理人、项目投资方、托管银行同事书面确认。

7.XX财富基金获得了北京市政府包括税收、场地、政策导向等多方面的支持。

六投资项目：xx项目

(项目简介另附)。

七募集规模

募集总资金额度为5000万元，3000万元成立。封闭期为12个月，推介期为90天，每一万元为一个投资单位，以50个投资单位为投资起点，总投资人不超过50名。

XX财富基金在银行开立的专用账户信息为：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

八安全保证

➢通过组合投资等多种方式降低项目投资和管理风险。

➢本产品有专业的创投公司XX公司管理，充分发挥受托人投融资的专业理财能力。

➢聘请专业的项目策划公司、项目投资管理公司为所投资项目提供专业的咨询服务。

➢投资人资金由银行独立托管，并负责监督资金的使用情况。

➢若资金无法满足全部投资者本金及预期收益时，普通合伙人作为有限合伙人的权益受让人，再不能满足投资人收益时由普通合伙人补足。

➢对普通合伙人的要求高，必须承担基金的无限连带责任。