用友NCV6应用篇资金管理

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用友NCV6.5增量版发版说明-资产管理

第五章产品主要功能 ......................................................................................................................................... 17
技 5.5 资产租入管理 ............................................................................................................................................. 21 科 5.6 运行管理 ..................................................................................................................................................... 21 络 5.7 维护管理 ..................................................................................................................................................... 22
3.12 资产移动应用 ............................................................................................................................................. 7

用友NCV6全面预算特性介绍

预算编报审批
表多、组织层级多，数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差，编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控
3
预算执行监控
不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行情况
4
预算分析调整
无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控
集团报表
整合为NC报表平台，提供集团企业财务、业务报表体系全面解决方案：
基于NC UAP一体化，成为NC报表建模、资源管理平台；企业报表提升采集报表的易用性和展现能力
集团合并
满足大型集团企业快速合并要求，自动抵销：
支持并账模式
计划预算
从战略目标到运作计划的全面计划预算解决方案：
统一计划预算平台，支持SOP业务计划；完善滚动预算、弹性预算；
NCV6应用创新－集团企业全面计划与预算管理
战略管理
战略管理层
合并经营规划
跟踪执行模型
报表
分析
下一个预算周期
全面预算层预算体系建立预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程预算编制自上而下自下而上零基预算增量预算滚动预算固定预算弹性预算编制过程沟通责任会计 …… 执行监控刚性控制柔性控制预警控制弹性控制总额控制分项控制 …… 预算分析差异分析执行进度分析达成率分析同比分析趋势分析构成比率分析因素分析 …… 资产地产采购制造预算调整预算组织编制内容编报流程分析体系控制规则调整流程

用友 NC V56新特性培训_财务会计及资金管理升级.

V502-》V56
会计平台：对于项目档案、存货档案，自V56版本以后总账存储的是基本档案作为辅助核算，如果业务系统(除应收应付网上报销现金管理系统外)使用管理档案存储，则需要在定义凭证模板时使用getcolvalue进行转换，即由管理档案转换成基本档案，否则不能正确生成凭证的辅助核算。如果升级前凭证模版取数公式使用了存货、项目、客商等值作为取数条件，由于本版这个档案由存储管理档案PK修改为存储基本档案PK，升级后需要手工修改PK值为基本档案PK值，如：iif(#chbm_cl0#= getBDPk(“存货档案 ”,“ch5501”,“00011110000000000EQA”),#借方原币金额 ]1#,100)。单据生成凭证时升级前使用账户做影响因素，对于升级上来如果没有管理账户时不需要手工处理，如果有管理账户且需要用管理账户做影响因素时，需要手工修改对照表；

V502-》V56
总账：辅助核算的变化：原【开户银行】升级为【银行账户】参照的内容为银行账户，原【账户档案】升级为【资金账户】参照的内容为：现金账户+银行账户+管理账户，基本档案的升级详情请见UAP的发版说明；辅助核算类型名称的变化：原【存货档案】改名为【存货辅助核算】、原【项目管理档案】改名为【项目辅助核算】、原【项目大类名】改名为【项目大类名+辅助核算】，以上档案均存基本档案PK，不再存管理档案PK；数据权限修改为仅支持按“客商档案”设置，取消“客商辅助核算”档案的数据权限；由于基本档案的变化，升级过程中可能会出现客商合并，如果总账的IUFO函数指定了被合并的客商，系统无法升级，需要重新定义总账IUFO函数；
报销单
报账中心升级V502至V56解决方案

用友财务及企管软件之资金管理

用友财务及企管软件之资金管理
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
序言：系统概述
1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。
2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。
3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。
4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。
n 【操作方法】
1.单击主菜单【账表】，选中【账表定义】单击进入。
2.单击【项目定义】主画面上的页签可以浏览已经定义好的报表的各种信息，包括核算的科目、账户、项目目录、末级项目所包含的内容。
3 .单击〖编辑〗进入编辑状态的第一步“报表类别定义”.
4.首先在“类别选择”的下拉框中选取相应要定义的报表名称，在“报表名称”中可以修改报表的名称。然后定义项目的级次，项目的级次总和被定义为不超过8位，且第一级为2位。当项目的级次定义好以后单击〖下一步〗进入“项目目录定义”。也可以单击〖放弃〗来放弃本次操作。
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
演示结果如图
以序时帐为例
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。
2020/11/26
用友财务及企管软件之资金管理
第一部分安装.起用.初始化操作
n 一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。
n 二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。

用友NCV6.3人力资本管理解(HCM)决方案

留住员工、激发员工积极性的关键因素
人员要求组织竞争力提升
员工需求
客户满意
企业关键能力所要求的文化、素质和领导才能
人力资本战略
员工敬业
全员协同
人才管理
集团管控人力资本决策
人才资本增值
HCM核心业务价值
核心业务人力资本决策业务组成部分
人力资源盘点、人工成本监控、成本与收益、收益率评估、人力资本趋势与预测 HR、员工、经理、决策者协同参与人力资源工作，如申请审批、反馈与跟踪等。人才规划、人才招募、人才评估和甄选、人才配置、能力发展、继任计划、高管及关键人才激励
预算编制
预算审批
人员编制、单位人力预算、
部门人力预算数据，进行预算监控
业务系统管控
结束
业务管控解决方案：关键人员管控
2.多组织共享服务解决方案
帐套公司公司
组织的业务委托关系组织的管理关系
部门
部门
责任中心
组织的职能
工厂仓库销售组织采购组织
工厂仓库
业务单元
从“法人架构－公司”为核心到以“业务单元组织架构”为核心意味着：
产出
业务绩效
科学决策
价值创造
全员协同
增长高效运营
收益
人才供应、能力提升创新架构、业务流程、目标设计、绩效跟踪
高绩效组织
成本优化
劳动力管理
人工成本（计件工资、佣金、奖金）、考勤、请休假、加班人员信息、人员变动、人员合同、薪酬、社保福利、报表
回归组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用从以后台管理为核心到支持前端业务解决方案的转变

NCV6应用篇-人力资本

发掘
人力资源业务合作伙伴(HRBP)
人力资源专家中心 (HRCE)
共享服务中心
人事中心合同中心薪资中心为提高人力资源管理与业化程度，支持集团讴立统一的人力资源服务中心，负责各公司的人力资源事务
集团总部
服务中心
招聘中心
培训中心省分公司1 省分公司2
支持服务中心只负责若干具体业务，不各公司的人力资源部共同管理人力资源事务
HCM V6 总体目标 HCM V6 关键价值 HCM V6 产品介绍
HCM V6.0 产品
51
组织机构管理：多组织架构、职务岗位体系、管理范围设置人员信息管理：人事中心，员工、相关人员，员工组织关系人员变劢管理：入职、转正、调配、离职、离职后变动、返
聘/再聘
人员合同管理：合同中心，合同模板
多组织架构
帐套公司部门公司部门责仸中心工厂仓库销售组织采贩组织工厂仓库组织的业务委托关系组织的管理关系组织的职能
业务单元
从“法人架构－公司”为核心到以“业务单元组织架构”为核心意味着：
回弻组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用产品从以财务为核心，到以关注业务、财务全面解决方案的转变从以后台管理为核心到支持前端业务解决方案的转变
薪酬管理：薪资中心，定调资组织，薪资普调、期间内多次
发薪、向财务组织、利润中心薪资分摊
人力资本规划：管控模式、人员编制、人力预算 HR分析报表：语义模型、表样设计、报表发布
HCM V6.1 产品
51
时间管理：弹性工作制、港澳休假规则、班组排班、重点支持制造、连锁企业社保福利：多组织、多地区的社会保险、住房公积金、补充保险管理人力资本规划：基于预测模型的人员数量规划、结构规划，基于集团管控模式的人力资源预算制定与调整能力素质管理：能力素质模型、能力素质匹配分析、胜任比分析招聘管理：社会招聘、内部招聘、校园招聘，面向全员的网络招聘管理平台绩敁管理：目标管理、业绩考核、３６０度评估，面向全员的网络绩效管理平台

用友NCV6全面预算特性介绍

预算编报审批
表多、组织层级多，数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差，编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控
3
预算执行监控
不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行情况
4
预算分析调整
无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控
单一产业集团
紧密型投资控股集团
松散型投资控股集团
支持多行业、多集团构建多个预算管理体系
指标、维度应用模型编制表单分析模板业务规则控制策略/规则
支持三级管控
抵销模板
抵销方案
支持二级管控
V6预算产品解决方案
帮助集团企业有效落实战略目标帮助企业通过编制预算优化资源配置，协调组织间行动使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配的财务业务系统
采购管理
生产管理
资产管理
资金管理
人力资源
项目管理
UAP平台
预算控制与业务系统高度集成
关键业务控制
业务预算资金收支预算资金结算现金管理
业务系统商业汇票资金调度
资金支出
新增资产采购业务成本费用
资产预算采购预算成本费用预算
控制联查
固定资产采购管理报销管理总账现金管理
领导批示下达目标，下发详细的预算表单
支持添加附件支持录入编制说明数据单元格加入批注、 D 高管与业务单位和部门讨论业务发展重点与相关业务目标

NCV6.5完整版发版说明

Zhiqi发版说明- V6.5完整版总体篇版权未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。

本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。

请注意：本发版说明的内容并不代表用友软件所做的承诺。

2第一章概述NCV6.5是用友公司在NCV6.33基础上推出的大型企业管理与电子商务平台，它以集团型企业为目标客户群，尤其为大型企业集团和特大型企业集团（包括：中国的Top500强）提供完整的信息化解决方案，帮助大企业集团实现基于集团战略的由上而下的集团管控，帮助集团企业实现横向的、面向商业流程的实时协同运营，服务企业互联网化。

NCV6.5全面助力集团企业的管理升级与互联网转型，帮助企业建立以“客户”为核心的统一营销服务生意平台、以“物”为核心的供应链与制造管理运营平台、以“财”为核心的集团管理平台、以“人”为核心的人力资本管理与企业协同工作平台、以技术为核心的大型企业与组织计算平台。

NCV6.5是继NCV6.3之后的一个全盘产品，本版本在合盘的基础上，在产品的稳定性、运行效率、质量上有了很大提升，此外在平台、集团管控、供应链、制造、资产、电子商务、人力、协同、项目等领域都新增完善了很多特性。

为便于读者阅读，本发版说明将按照应用领域拆分成多个分篇，包括：总体篇、UAP篇、企业绩效管理篇、财务会计篇、资金管理篇、管理会计篇、供应链篇、资产管理篇、项目管理篇、生产制造篇、供应商管理篇、财务共享服务篇、电子商务篇、渠道管理篇，请根据所需进行抽选阅读。

另外，本版在发布NCV6.5的同时提供了NC维护云平台，以“云+端”的模式帮助NC产品的实施运维。

NC维护云平台非NC产品标配功能，而是配套产品。

详细功能请见使用说明，本文档不再赘述。

3特别提醒：1.NCV6.5发版时，原财务会计领域下的税务管理模块暂不发版。

如果有已使用该模块的项目要升级到v65版本，可提前咨询相应的研发部门。

NCV6-资金管理-各模块概要介绍精品文档

资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。 1. 支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填
制付款结算单，委托资金组织支付。 2. 支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填
制付款单，委托资金组织支付。 3. 支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填
集成。
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联：企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行
制报销单，委托资金组织支付。 4. 支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结
算时，自动完成商业汇票背书。 5. 支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。 6. 支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变
更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。 7. 支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生
系统内完成开销户的申请填写和审批流程。 2. 支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。 3. 支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。
现金管理
企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 1. 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 2. 支持成员单位间收付款协同确认。 3. 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 4. 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 5. 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 6. 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 7. 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。 8. 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票

用友NC资产管理PPT

资产集团采购--集中采购-集中收货-集中结算（资产入公司账）
收付管理
采购管理
库存管理
资产管理
固定资产
应付
集团
内部结算
采购计划采购订单采购到货发票结算
采购入库调拨出库
公
内部结算
司
调拨入库
设备卡片
固定资产卡片
集收集结：集中采购—集中收货—集中结算（资产入集团账）
资产集团采购--集中采购-集中收货-集中结算（资产入集团账）
的资产领用、及领用归还的业务。
<资产领用归还>
<资产使用人员> < 集团领导>
<库管人员>
<资产管理人员>
资产领用申请单
领用审批
资产领用单
领用出库
资产归还单
归还入库
登记资产台账资产验收签字
领用管理
领用管理实现以下功能：
提供资产领用、领用归还功能执行审批通过的领用申请进资产领用发放；或直接领用执行审批后进行资产领用发放；领用可推动库存的出库业务；领用归还可推动库存的入库业务；支持资产领用和预警平台的接口，如果资产领用有计划归还日期，那么提前指定天数进行预警提示。
采购订单采购到货
到货生成卡片
设备卡片
入库生成卡片
发票结算
采购入库
固定资产
固定资产卡片
分收集结：集中采购—公司收货—集中结算（资产入公司账）
资产集团采购--集中采购-公司收货-集中结算（资产入公司账）
收付管理
采购管理
库存管理
资产管理
固定资产
应付
集
团
采购计划采购订单

NCV6-资金管理-各模块概要介绍

代理结算账户设置
资金组织代理成员对外结算时，设定每个银行账户代理结算的成员单位范围。对分工专业的结算中心，将收付款项依据发生的银行账户清晰地对应到相应成员单位，易于对账管理、查错审计、及时记账。
账户管理
包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。
1. 支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。
商业汇票
NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。 1. 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、
背书、向银行托管。 2. 支持应付票据的开票、到期付款。 3. 支持应付票据买方付息贴现。 4. 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 5. 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 6. 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票
UAP企业建模相关部分
资金组织资金组织与成员单位业务业务委托关系资金管理体系预算组织体系（即资金计划报送汇总层次）
资金组织
资金组织必须先是财务组织。（在财务上独立核算。如结算中心、本部财务部）多个资金组织可以设置资金组织的上下级关系。（跨资金组织的清算。）
资金管理代理关系
支持成员单位在多个资金组织开户。支持下级资金组织在上级资金组织开户。
集成。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
到账通知
整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。自动根据对方账号、户名匹配供应商。
银企自动对账
根据对账标识码自动对账。
关账
更完善的月末结账控制。关账后控制不再新发生业务。
银企直联
银企直联：企业ERP与银行系统的直联，
实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。 1. 支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。 2. 支持查询支付指令状态。 3. 支持在线实时查询账户余额。 4. 支持下载账户交易明细。 5. 支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。 6. 支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。

用友NC财务信息系统操作手册全

用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。

本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。

2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。

用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。

登录成功后，用户会看到系统的主界面。

3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。

导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。

4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。

在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。

•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。

•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。

•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。

•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。

4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。

在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。

•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。

•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。

4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。

在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。

•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。

•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。

•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。

4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。

用友NC资产管理PPT

……
核算
管理
领用管理借用管理租赁管理调拨管理盘点管理
……
NC 资产管理模块体系
资产采购设备
安装、调试申请管理领用管理借用管理租赁管理调拨管理
盘点管理变动管理资产报废资产处置资产抵押资产损赠资产保险参数设置
采购管理
库存管理
接固定资产
口
应收应付
总账
预警平台
资产租出可联动库存模块进行资产出库；资产租出归还可联动库存模块进行资产入库；提供租赁到期预警提示功能；
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
租赁管理_外部租赁业务_资产租出及归还
外部租出业务实现以下功能：
提供资产租出、归还功能资产租出业务可推动库存的出库业务；租出归还可推动库存的入库业务；支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有
产出库，自动协同租入公司的租赁信息，推动租入公司进行资产入库
还可推动库存的入库业务；支持资产租赁和预警平台的接口，如果资产租赁有计划归
还日期，那么提前指定天数进行预警提示。
可以将租赁相关费用传入会计平台；如：订金、押金、保
证金等；
租赁管理_租金计算
租金计算是解决资产出租公司将资产租出、或租入后，按租赁合同的规定，定期计算租赁收入和费用，达到高效准确的管理效果；
系统可对设备进行安装调中所花费的费用传送会计平台，生成会计凭证。
安装、调试
安装、调试支持以下两种业务场景：安装调试验收后，建设备台账
安装调试业务可针对到货单、入库单表体行中的某个设备进行安装调试；调试成功后，再建立设备卡片
先建立设备台账，再进行安装调试；
针对某个设备卡片进行安装调试

NC6学员操作手册-应收管理

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名词解释 (3)1.概述 (4)1.1产品概述 (4)1.2产品价值 (5)2.应用场景 (6)2.1应收立账 (6)2.1.1 业务描述 (6)2.1.2 系统操作步骤 (8)2.2收款业务 (13)2.2.1 业务描述 (13)2.2.2 系统操作步骤 (14)2.3应收核销 (17)2.3.1 业务描述 (17)2.3.2 系统操作步骤 (18)2.4内部往来协同 (24)2.4.1 业务描述 (24)2.4.2 系统操作步骤 (24)2.5并账 (27)2.5.1 业务描述 (27)2.5.2 系统操作步骤 (27)2.6坏账管理 (28)2.6.1 业务描述 (28)2.6.2系统操作步骤 (29)2.7汇兑损益 (34)2.7.1 业务描述 (34)2.7.2系统操作步骤 (34)2.8关账与结账 (35)2.8.1 业务描述 (35)2.8.2系统操作步骤 (36)3.初始准备 (40)3.1管控模式 (40)3.2企业建模平台 (41)3.2.1多组织管理 (41)3.2.2基础数据维护 (43)3.2.3流程平台搭建 (44)3.2.4会计平台设置 (46)3.3领域基础设置 (47)3.3.1基础设置 (47)3.3.2应收管理 (48)附录 (49)附录1：单据流转 (49)附录2：控制点 (51)附录3：账表查询 (51)4.业务演练 (56)名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。

NC65资金管理

资金管理一、资金管理包含的模块账户管理、现金管理、银企直联、付款排程、银行授信管理、银行存款管理、银行贷款管理、担保管理、信用证管理、商业汇票、资金结算、资金调度、内部存款管理、内部贷款管理、资金计划（一）账户管理1.账户管理主要用于银行账户的开户，销户的全流程，同时也支持内部账户的流程，用于资金组织对成员单位内部账户进行管理账户开户销户流程如图2.账户管理的价值（1）完善自有银行账户的管理支持银行账户开户流程的管理；支持银行账户销户流程的管理；（2）完善内部银行账户的管理支持内部账户开户流程的管理；支持内部账户销户流程的管理。

（二）现金管理现金管理为企业提供了资金流入流出的的平台，集中处理单位各类形态的资金，强化对单个单位的资金管理，达到规范单位的资金业务，降低费用成本（三）银企直联1.价值整合企业各个网上银行界面；同NC系统进行无缝的集成；支持企业对公对私支付；支持跨行联机支付；系统自动下载银行数据2.对公支付的流程（1）接受来自系统的应付单和付款单，在支付前补录网银信息后自动付款，同时根据付款请求，配置不同的审批流选择普通付款和紧急付款。

（2）通过联机查询支付状态，对支付状态不明时需要和银行进行确认生成支付确认单，审批后完成支付（3）备注在付款单或应付单中结算方式选择网银支付，并且对收款方的银行信息进行维护，如果是跨行支付需要在银行-全局下维护供应商银行的人行联行号（四）收款类业务1.分类（1）成员单位发起的收款结算业务。

（2）成员单位委托所属结算中心办理“对外”代理收付款业务（网银）。

（3）成员发起的委托结算（商业汇票）（4）到账发起的委托收款业务（收款只是确认——已经收款，只是一项事后业务；委托收款——结算信息；是一种结算中心发起的业务）（5）结汇收款业务（结算中心发起；是一种外币贸易：是指中心收到客商外币，直接兑换成内部单位内部账户本币；结算中心有外币账户，但是成员单位没有）；（6）多中心委托收款业务。