财务部门职责及管理制度讲解
财务部管理制度及岗位职责
财务部管理制度及岗位职责一、财务部管理制度财务部作为企业核心部门之一，承担着负责企业财务管理的重要职责。
为了保证财务部工作的规范性和高效性，制定以下财务部管理制度：1. 财务部组织结构与职责财务部的组织结构应当合理，明确各岗位职责，确保工作流程畅通。
财务部的主要职责包括但不限于：- 负责编制和执行企业财务管理制度；- 负责企业财务数据的核算、分析和报告；- 负责企业资金的运作和管理；- 负责企业税务的申报和缴纳；- 负责企业财务风险的监控和预警。
2. 财务报告制度财务报告是企业对外展示经营状况和财务情况的重要工具，要求：- 根据相关法规和会计准则，按时编制财务报告；- 财务报告应当真实、准确、完整地反映企业的财务状况和经营成果；- 财务报告应当经过内部审核和审计部门的审查，确保合规。
3. 预算管理制度预算管理是进行企业经营决策和资源配置的重要依据，要求：- 编制年度预算计划，并与实际情况进行对比分析；- 监控预算执行情况，及时发现和解决偏差；- 在重大决策和投资计划中，充分考虑财务预算的可行性和风险。
二、财务部岗位职责为了确保财务部各岗位工作的规范和高效，明确以下各岗位的职责和工作内容：1. 财务经理- 负责企业财务战略的制定和实施；- 监督财务部门各项工作的执行；- 参与企业重大决策和投资计划的评估和决策；- 负责与内外部的财务沟通和协调。
2. 会计主管- 负责企业财务数据的收集、核算和分析；- 编制报表和财务分析，为决策提供数据支持；- 组织和推动财务管理信息化建设；- 负责财务内控制度的建立和执行。
3. 资金管理- 负责企业日常资金的管理和运作；- 监控企业现金流量，预测和解决资金缺口；- 协调与金融机构的合作，维护资金流动畅通。
4. 税务管理- 负责企业税务筹划和税务规划；- 缴纳各类税费，确保合规；- 及时了解税制和税法的变化，为企业提供税务风险提示。
5. 风险管理- 监控企业财务风险，进行风险评估和预警；- 建立和执行风险管理制度；- 制定应对风险的应急预案。
财务部管理制度及岗位职责教学内容
财务部管理制度及岗位职责教学内容财务部作为企业中非常重要的部门之一，负责公司财务的管理和运营，所以建立一套完善的财务部管理制度是十分必要的。
下面是财务部管理制度及岗位职责的教学内容。
一、财务部管理制度1.财务部基本职能：明确财务部的基本职能包括财务会计、财务分析、预算管理、税务管理和内部控制等方面的工作。
2.财务部组织架构：介绍财务部的组织架构，包括总监、主管、经理、会计师等职位的设置及职责分工。
3.财务部工作流程：详细介绍财务部的工作流程，包括收支管理、资金管理、核算管理、投融资管理等。
4.财务部绩效考核：制定财务部绩效考核指标和方法，确保财务部的工作能够按照公司的目标和要求进行。
5.财务部审计与风险管理：介绍财务部审计工作的重要性，包括内部审计和外部审计，并探讨财务风险管理的方法和措施。
二、财务部岗位职责1.财务总监：负责领导和管理财务部，制定财务部工作计划和目标，协调各个财务岗位间的协作关系，并与高管层就公司财务战略进行决策。
2.财务经理：负责财务部的日常管理工作，包括资金管理、会计准则的遵守、内部控制的建立、财务分析和报表的编制等。
3.财务会计：负责公司的会计核算工作，包括凭证的记账、报表的编制、账务的对账等。
4.预算分析师：负责公司的预算管理工作，包括制定年度预算、执行预算和预算管理报告等。
5.税务会计：负责公司的税务筹划和税务申报工作，确保公司合法合规地进行税务管理。
6.财务分析师：负责公司财务数据的分析，为公司的决策提供财务分析报告，包括盈利能力分析、偿债能力分析和成本效益分析等。
7.资金管理师：负责公司的资金管理工作，包括资金的筹集、运营和投资管理。
8.内部控制专员：负责公司内控制度的制定和实施，确保公司内部的控制能力和风险防范能力。
以上是财务部管理制度及岗位职责的教学内容，通过学习这些内容可以更好地了解财务部门的职责和工作流程，提高财务管理水平，为公司的发展和决策提供有力的支持。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度是一组规定和规范财务管理行为的制度和程序。
它涵盖了财务核算、预算编制、资金管理、成本控制、内部控制等方面的内容。
财务管理制度的岗位职责可以分为以下几个方面：
1. 财务核算：负责组织和实施财务核算工作，包括凭证录入、账务处理、财务报表编制等。
2. 预算编制：负责协助制定年度预算，并监督预算执行情况，及时进行预算调整。
3. 资金管理：负责资金计划、资金筹措、资金运营和资金监管等工作，确保企业资金的安全和有效利用。
4. 成本控制：负责制定成本控制制度和控制措施，并监督各部门执行，保证企业成本的合理控制。
5. 内部控制：负责制定和完善内部控制制度，开展内部控制评价和审核工作，防范和发现风险。
6. 财务分析：负责对财务数据进行分析和解读，为决策提供支持和参考。
7. 税务管理：负责编制和申报各类税务报表，确保企业的税务合规。
8. 外部沟通：负责与银行、税务部门、审计机构等外部机构的沟通和协调。
以上仅是财务管理制度下的一些典型岗位职责，实际上可能因企业类型和规模的不同而有所差异。
企业可以根据自身具体情况制定相应的财务管理制度和岗位职责。
财务部门岗位职责及制度大全
财务部门岗位职责及制度大全引言财务部门是企业内部非常重要的一支，主要负责财务核算、财务管理、财务分析、纳税申报等工作，是企业经营管理一个不可或缺的部门。
一个高效的财务部门是企业顺利发展的基础。
本文将详细解读财务部门的岗位职责与制度，旨在帮助企业更好地了解和管理自己的财务部门。
财务部门岗位职责总财务总财务是财务部门的核心，其主要职责包括：1.制定和实施公司财务政策、财务计划、财务预算和内部控制制度。
2.督促、监督各部门按时、按量完成预算任务，并对预算执行情况进行分析、评估和预警。
3.负责公司整体财务情况的把控和财务风险的防范，定期进行财务报告的编制和汇总。
4.负责管理并指导下属部门的日常工作，保证财务工作顺利开展。
会计会计是财务部门的具体执行者，主要职责包括：1.负责公司财务核算，编制会计凭证、账簿，实现账务处理；2.定期进行财务报表及相关分析、报告的编制，并向上级和相关方面进行汇报；3.制定财务管理制度，做好财务档案管理工作，确保财务数据的真实性、完整性和准确性；4.负责纳税申报和缴纳税款。
成本会计成本会计主要职责包括：1.负责制定和实施成本核算制度，结合公司生产经营情况，进行成本分析、成本控制、成本核算及成本预测；2.定时编制成本结算报告及成本分析报告，为公司决策提供决策依据；3.负责管理和保管公司的材料、货物、产品、半成品等存货，实行库存管理。
资金管理资金管理主要职责包括：1.合理安排和管理公司的流动资金，做好资金预算和资金分配工作，保证企业资金的周转和使用；2.监督公司的收款、付款和银行存款业务，规范资金流动和交易安全，防范企业资金风险；3.制定公司的财务风险预警制度和应急预案，及时提出应对措施。
税务管理税务管理主要职责包括：1.依法申报内部税种，制定纳税策略，同时做好企业纳税风险评估和管理；2.督促各部门依法履行报税、缴税和申报的义务，并及时配合外部税务部门的检查。
财务部门制度会计制度会计制度是指企业用来规范财务会计工作流程、管理核算对象和程序的一套制度。
财务部工作职责、管理制度、岗位职责
财务部工作职责、管理制度、岗位职责一、财务部工作职责1.财务预算管理：制定年度财务预算，监督预算执行情况，及时调整预算计划。
2.会计核算：建立完善的会计核算制度，按照国家财务规则、财务管理制度编制会计账务，并及时掌握资产、负债、收入、支出等财务状况。
3.资金管理：制定资金管理制度，合理调配资金，以确保企业正常运转和资金安全。
4.税务管理：按照国家税法、税务管理制度,合理规划税务筹划，及时申报纳税, 避免税务风险。
5.财务分析：对企业的财务状况进行深入分析，提出有参考价值的财务报告和建议。
二、财务部管理制度1.档案管理制度：建立完善的档案管理制度，严格按照国家有关规定管理财务档案，确保财务档案的保密性、准确性、完整性。
2.保密管理制度：建立完善的保密管理制度，加强对重要财务信息的保护，防范信息泄露。
3.内部控制制度：建立完善的内部控制制度，规范企业内部管理流程，防范和控制风险。
4.财务制度：根据国家财务管理法律、法规制定企业的财务管理制度，确保财务管理符合法律要求。
三、财务部岗位职责1.财务经理：负责制定企业财务管理的总体规划和方案，并对财务管理工作进行拟定、组织、协调、监督和检查。
2.会计:负责企业的会计核算,按时编制财务报表、纳税申报表以及各种财务分析报告，确保企业财务稳健。
3.出纳：负责资金的日常管理,按照企业的财务预算、资金周转计划进行资金调配和管理，保证资金的安全和有效使用。
4.税务专员：负责财务部门对企业税收的管理和筹划工作，辅导企业遵纪守法，合规纳税。
5.财务分析师：负责对企业财务数据进行分析，为企业提供财务管理方面的咨询和建议，确定企业未来发展方向。
综上所述，财务部的工作职责、管理制度和岗位职责是企业内部财务管理的重要组成部分，只有做好这些工作方能确保企业财务管理的顺利开展，为企业的发展奠定坚实的财务基础。
财务科管理职责及制度（精选5篇）
财务科管理职责及制度（精选5篇）财务科管理职责及制度篇11、协助财务经理进行企业税务的监督和管理工作。
2、协助财务经理制定企业的税务，制定税务筹划工作计划。
3、指导本部门员工完成公司的税务工作，督促税务人员完成相关的纳税申报，税款缴纳工作。
4、协助事务所审计人员进行相关的审计工作。
5、审核并上报相关税务报表，编写税务报告，制作税务文件。
6、处理相关税务方面的工作，为企业相关部门提供税务咨询及解决方案。
7、研究最新税务政策，向经理提供相关税务管理建议。
8、负责监督公司有关国家税法、法规以及公司财务制度的执行情况。
9、保持与税务部门良好的关系。
10、负责部门人员的税务相关业务培训工作。
11、经理安排的其他工作。
财务科管理职责及制度篇21、建立账套，负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
2、负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
3、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作。
4、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;5、人事档案整理，学员系统正常维护;5、完成领导交办的其它事项。
财务科管理职责及制度篇31.负责公司的全面财务会计工作;2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿;7.编制公司的会计报表，每月在规定的时间节点前报送分管副总及总经理;8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10. 不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12. 承办总经理交办的其他工作。
财务科管理职责及制度篇41、负责公司财务部工作：会计核算、税务、资金计划、存货管理、年度审计及年检等管理工作。
财务部的工作职责和管理制度
千里之行，始于足下。
财务部的工作职责和管理制度财务部的工作职责和管理制度是财务部门为实现企业财务目标和合规经营而设立的规章制度和职能职责的要求。
下面是财务部门的工作职责和管理制度的具体介绍。
一、财务部的工作职责1. 编制和执行财务预算：财务部负责依据企业战略和业务进展需要，制定财务预算并进行动态管理和监控。
同时，财务部还负责分析和评估预算执行状况，准时调整和优化财务资源配置。
2. 财务报表编制和分析：财务部负责编制和发布财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
同时，财务部还需要对财务报表进行分析和解读，为管理层供应财务决策支持。
3. 成本把握和优化：财务部对企业各项成本进行严格把握和管理，供应成本管理方案和指导，并监测成本执行状况。
财务部还负责开展成本分析，查找成本优化的机会和策略。
4. 税务管理和合规经营：财务部负责落实国家税收政策和法规，做好企业纳税申报和缴费工作。
同时，财务部还负责进行税务风险管理，确保企业合规经营。
5. 资金管理和融资：财务部负责进行企业资金方案和管理，确保企业的正常运营和进展。
同时，财务部还负责进行融资工作，查找合适的融资渠道和方式。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
6. 内部把握和风险管理：财务部负责制定和实施内部把握制度，确保企业财务管理的规范性和有效性。
同时，财务部还负责进行风险识别和管理，爱护企业财务平安。
7. 外部合作和沟通：财务部负责与外部机构和合作伙伴进行合作和沟通，包括银行、审计师、税务机关等。
同时，财务部还负责对外披露企业的财务信息和业绩。
二、财务部的管理制度1. 内部把握制度：财务部需制定完善的内部把握制度，包括财务报表编制流程、资金管理流程、成本把握流程等。
内部把握制度需要明确责任分工、审批流程、风险防范措施等内容，以确保财务管理的规范性和有效性。
2. 预算管理制度：财务部需建立预算管理制度，包括预算编制流程、预算执行监控流程等。
预算管理制度要求财务部与其他部门建立有效的沟通机制，确保预算的科学性和合理性。
财务部门岗位职责及制度
财务部门岗位职责及制度财务部门是一个企业中非常重要的部门，负责财务管理和监督企业的财务活动。
在这个岗位上，财务人员担负着重要的职责，需要遵守一系列的制度。
一、财务部门的职责1.会计核算和报表编制：财务部门应负责企业的会计核算工作，包括日常账务处理、期末结账和资产负债表、利润表等报表的编制。
他们需要确保账目的准确性和完整性，并及时提供给上级领导和其他部门所需的相关报表。
2.预算管理：财务部门应参与制定企业的年度预算，并跟踪执行情况，及时汇报预算与实际情况的差异，并提出合理的调整建议。
3.资金管理：财务部门应负责企业资金的安全、高效管理。
他们需要制定资金使用计划、优化资金结构，并进行现金流量的监控和预测，确保企业有足够的资金支持其日常经营活动。
4.资产管理：财务部门应负责企业固定资产和流动资产的管理。
他们需要制定固定资产的购置、使用和报废规定，确保固定资产的合理配置和有效使用。
同时，他们还需要制定存货管理制度，确保存货的及时更新和保值增值。
5.税务管理：财务部门应负责企业的税务政策和筹划，确保企业合法、规范地履行纳税义务。
他们需要及时掌握税法、税务政策的变化，并进行相应的调整。
6.合规管理：财务部门应负责企业财务相关的合规管理。
他们需要确保企业在财务管理上符合法律、法规的要求，进行内外部审计，并配合审计工作的开展。
7.决策支持：财务部门应为企业的决策提供财务分析和评估报告，提供基于财务数据的建议。
他们需要参与制定企业的战略规划，评估各项投资和融资方案的风险和可行性。
二、财务部门的制度1.财务制度：财务部门需要建立完善的财务制度，并确保全体员工遵守执行。
这包括会计准则、会计政策、财务报告制度、费用报销制度等。
2.预算制度：财务部门需要建立预算编制和预算执行的制度。
预算应通过层层审批，并及时分发给各部门，确保各部门在预算范围内开展工作。
3.资金管理制度：财务部门需要建立资金管理的制度和流程，包括资金调拨、资金使用、资金监控和现金管理等。
财务管理制度及岗位职责
财务管理制度及岗位职责一、财务管理制度财务管理制度是指企业内财务管理的组织架构、流程、制度和规范等一系列的管理制度。
它对企业财务管理起到约束和指导作用，规范了企业财务管理行为，有助于实现企业的合理利润分配和可持续发展。
财务管理制度应包含以下内容：1. 财务管理组织架构：企业应根据规模和实际情况，设立财务部门和分工细节明确的财务岗位，明确各个岗位的职责和职权关系，并建立财务管理内部审核制度。
2. 财务管理流程：应建立财务管理的业务流程，包括会计核算、财务报表编制、成本控制、资金管理、税务管理、审计等流程，确保各项业务的规范化、标准化和有序进行。
3. 财务管理制度：应依照企业实际情况建立一套规范的财务管理制度，以规范企业的财务管理行为，保障企业的财务安全。
财务管理制度应包括会计核算制度、财务审批制度、资产管理制度、风险控制制度等。
4. 财务管理规范：应建立财务管理的标准和规范，以保障企业的财务健康和稳定发展。
财务管理规范包括会计核算准则、税收法规、资金流动性规范等。
二、财务管理岗位职责财务部门是企业的重要部门，承担了企业财务管理的重要任务。
财务管理涉及从财务管理的各个方面制定计划、分析数据、做出决策、监控业务过程、编制财务报告等各方面的职责。
因此，财务管理部门的工作需要专业的财务人员担任。
1. 财务经理的职责财务经理是负责财务工作的高层管理人员，其主要职责包括：(1) 制定财务管理计划和决策，并监督实施。
(2) 管理和协调公司的财务收入、支出和费用。
(3) 负责现金流、投资和债务管理。
(4) 编制和披露财务报告。
(5) 管理公司的投资风险。
(6) 管理公司的税务筹划和税务遵从。
2. 财务总监的职责财务总监是财务管理部门的副职级别人员，负责监督和管理公司的资金和财务。
(1) 制定财务管理计划和决策，并监督实施。
(2) 管理公司的财务支出和费用。
(3) 管理现金流、投资和财务。
(4) 编制和披露财务报告。
财务部岗位职责及制度
财务部岗位职责及制度财务部是企业中负责资金管理、成本控制、财务报告和税务筹划等关键职能的部门。
为了确保财务部的高效运作和职责明确，以下是财务部的岗位职责及制度：1. 资金管理：财务部负责企业的资金筹集、使用和监控。
这包括但不限于银行账户管理、现金流预测、投资决策支持以及资金的安全性和流动性管理。
2. 成本控制：财务部需对企业的成本进行监控和分析，包括直接成本和间接成本。
通过成本控制，财务部协助企业提高盈利能力和市场竞争力。
3. 财务报告：财务部负责编制和审核企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表需定期向管理层、股东和外部利益相关者报告。
4. 税务筹划：财务部需确保企业遵守所有适用的税法和规定，合理规划税务以降低税负，同时避免税务风险。
5. 内部控制：财务部负责建立和维护内部控制系统，以防止欺诈和错误，确保财务数据的准确性和完整性。
6. 预算管理：财务部参与预算的编制、监控和调整，确保企业资源的有效分配和使用。
7. 财务分析：财务部需定期进行财务分析，评估企业的财务状况和经营成果，为管理层提供决策支持。
8. 审计协调：财务部负责与内部和外部审计师合作，确保审计工作的顺利进行，并及时响应审计发现的问题。
9. 财务政策制定：财务部参与制定和更新企业的财务政策和程序，以符合法律法规和企业战略。
10. 员工培训与发展：财务部负责对财务团队进行专业培训和发展，提升团队的专业能力和服务水平。
11. 信息技术管理：财务部需确保财务信息系统的有效运行，包括软件更新、数据备份和网络安全。
12. 合规性监督：财务部负责监督企业的财务活动是否符合相关法律法规和行业标准。
通过上述职责和制度的实施，财务部能够为企业的稳健运营和长期发展提供坚实的财务支持。
财务管理部制度
财务管理部制度财务管理部是企业中非常重要的一个部门，负责财务的规划、管理和监督。
为了确保财务管理工作的顺利进行，提高财务管理水平，需要制定一套完善的财务管理部制度。
本文将从以下几个方面详细介绍财务管理部制度的内容。
一、组织结构1.财务管理部的职责与权限：财务管理部负责制定企业的财务政策和财务目标，参与财务决策，并监督和控制财务活动的执行。
2.人员设置：财务管理部应设立财务总监、财务经理、会计人员等职位，明确各岗位职责，并确保人员配备合理。
3.部门间协调：财务管理部应与其他部门进行密切协作，共同完成企业的财务工作，确保信息畅通和工作协调。
二、财务核算1.会计政策及会计制度：财务管理部需要制定会计政策和会计制度，明确会计期间、核算范围、会计方法等，以确保财务报表的准确性和标准化。
2.会计核算流程：明确财务核算的流程，包括日常凭证的录入、科目余额的调整、月度报表的编制等。
3.财务报告的编制与分析：确定财务报告的编制要求，确保报表的准确、及时和规范；同时，财务管理部还需进行财务报表的分析，评估企业的财务状况和经营绩效。
三、财务管理1.预算管理：财务管理部需要制定预算管理制度，包括预算编制、执行和控制等，确保资金的合理运用和预算目标的实现。
2.资金管理：明确资金管理的原则和方法，制定资金计划、资金调度和资金汇总等制度，以最大限度地保证企业的流动性和风险控制。
3.成本管理：财务管理部需要建立成本管理体系，明确成本核算方法和成本控制的规范，降低企业成本，提高经济效益。
四、内部控制1.风险管理：财务管理部需定期进行风险评估，制定风险管理策略和措施，防范各类风险对企业财务的影响。
2.审计管理：建立审计管理制度，对企业各项财务活动进行内部审计和外部审计，确保财务信息的真实性和合规性。
3.内部控制制度：制定内部控制制度，确保企业的财务活动合规、规范和有效，减少财务风险和错误。
综上所述，财务管理部制度是企业财务管理的基础，对于提高财务管理水平和财务决策的准确性至关重要。
财务部门岗位职责及制度大全(20篇)
财务部门岗位职责及制度大全（20篇）财务部门岗位职责及制度精选篇11、负责公司日常会计核算管理工作;2、及时准确编制收入记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证3、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;4、协助部门完成其他人事、行政专项事务，及领导交办事宜。
财务部门岗位职责及制度精选篇21、报销单据的初审及入账工作;2、根据开票流程开具发票，并做好合同、开票台账登记，维护发票签收/寄出台账;3、根据公司税务管理要求，及时认证发票，做好进项发票台账管理;4、会计凭证的整理、归档及装订;5、完成部门安排的其他工作。
财务部门岗位职责及制度精选篇31、负责各业态项目(仓、改造等)全过程成本管控，包括目标成本编制、动态成本管控、价值工程管理、招标、合同、付款、变更、结算和后评估等;2、负责构建成本体系、标准，以及后续的升级迭代;3、负责材料、人、机器市场价格的研究，不断完善价格信息库;4、负责成本管理平台的运营和优化，不断提升成本信息化水平;5、协同上下游部门，基于成本效益化原则有效落地公司capex规划;6、其他成本相关事项。
财务部门岗位职责及制度精选篇41、负责公司经营分析工作开展；2、负责全面预算管理的规划及推进；3、负责成本费用管理精进的工作规划及推进；4、负责财务基础内控的构建；5、负责组织财务中心团队培训及总部对财务BP的督导；6、负责非财课程的开发及培训开展；财务部门岗位职责及制度精选篇51、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的`达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
公司财务部职责与管理制度
公司财务部职责与管理制度一、公司财务部职责：公司财务部是企业中负责资金管理和财务决策的重要部门。
财务部的主要职责包括以下方面：1. 财务预算和分析：财务部负责公司长期、中期、短期的财务计划和预算制定，预测并分析公司经营活动的现金流量，及时制定相关措施，确保公司的经营活动具有持续性和可持续性。
2. 财务会计核算：财务部负责公司的会计核算和财务报表编制，确保公司财务报表的真实、准确和可靠，及时向管理层提供财务信息和数据。
3. 资金管理和预警：财务部负责资金管理和预警，合理地进行现金流量的管理和流转，确保公司的资金获得最大的效益，同时及时发现并预警公司的资金风险。
4. 税务管理：财务部负责企业税务管理和税务筹划，合理地规避税收风险，为公司提供必要的税务咨询。
5. 风险管理：财务部负责公司工作中涉及风险的管理，包括市场风险、信用风险、流动性风险等财务风险的管理，及时制定相应的对策，保障公司的安全和稳定发展。
二、公司财务部管理制度：为了更好地贯彻公司财务部职责，提高财务部的管理水平和效率，建立符合公司特点和经营环境的管理制度至关重要。
以下是一个完备的财务部管理制度的主要内容。
1. 财务部组织结构：公司财务部的组织结构应符合公司实际情况和规模，合理划分各个职能部门和岗位。
财务部的主要职能部门包括财务预算与筹划、财务会计核算、资金管理、税务管理、风险管理等。
2. 财务部制度建设：财务部应建立健全的财务管理制度，包括财务预算制度、资金管理制度、会计核算制度、税务管理制度等。
制度不仅可以规范财务部门的工作流程，而且可行使对公司经营活动的监管职责。
3. 财务部员工管理：公司财务部员工应按照公司人事管理制度，定期进行培训、考核和评估，规范管理，提高工作水平和效率。
同时，应确保财务部各项目标的实现和财务指标的达成，保障公司经营效益和发展。
4. 审计制度：每年进行年度审计，确保财务报表的真实、准确和可靠，及时发现并纠正可能存在的问题，落实财务部门的责任与义务。
财务管理制度及岗位职责(3篇)
财务管理制度及岗位职责1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;5、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度及岗位职责（2）财务管理制度是一个组织或企业内部规定的财务管理规则和程序的集合，旨在规范财务工作、确保财务操作的合法性和准确性，保障企业的财务安全。
岗位职责是指不同职位所负责的具体任务和职责范围。
在财务部门中，常见的岗位职责包括：1. 财务主管/经理：负责财务部门的整体管理和协调工作，制定和执行财务管理制度和策略，监督并审核财务报表和财务分析，参与财务决策等。
2. 会计主管/经理：负责会计核算和账务管理的工作，监督会计人员的操作和财务报表的准确性和完整性，管理会计信息系统，制定会计政策和操作流程等。
3. 财务分析师：负责财务数据的分析和解读，编制财务分析报告和预测，为企业的决策提供基于财务数据的建议和意见。
4. 成本会计师：负责成本核算和控制，参与成本预算和成本控制，监督成本核算的准确性和完整性，分析和解读成本数据等。
5. 财务内控专员：负责制定和完善财务内控制度和流程，监督内部控制的实施和落实情况，发现和解决财务风险和问题，提供改进建议和措施等。
6. 税务专员：负责企业的税务申报和纳税事务管理，监督税务合规性，了解和熟悉税法法规和政策，提供税务咨询和税务规划建议等。
7. 出纳：负责企业日常的资金收支和管理工作，包括业务收款和付款的办理，现金和银行账户的管理，核对银行对账单，处理财务票据等。
8. 会计文员：负责财务凭证的录入和整理，编制会计报表和财务报告，协助会计师或财务主管进行相关工作。
财务部管理制度及岗位职责
2023财务部管理制度及岗位职责contents •财务部管理制度•财务部岗位职责•财务部工作考核与评价•财务部风险防控与合规管理目录01财务部管理制度财务部管理制度是为了规范企业财务管理行为，保证企业财务信息的真实、完整、准确和透明，为企业的战略决策和运营管理提供有力支持。
定义和目的本制度适用于公司内所有涉及财务管理的部门、员工及相关业务合作伙伴。
适用范围管理制度概述1管理制度内容23企业财务管理必须遵循国家法律法规、行业标准和公司内部规定，保证公正、透明和合法。
财务管理基本原则明确财务部门的职责和权限，包括会计记录、财务报表编制、税务申报、资金管理、成本控制等。
财务工作职责制定和完善财务工作流程，包括预算管理、报销管理、采购付款、销售收款、存货管理等，确保各项工作的高效有序。
财务工作流程培训宣导对财务管理制度进行全面培训和宣导，确保员工了解和掌握制度内容和要求，明确自身的职责和义务。
管理办法与实施监督检查建立监督检查机制，定期对财务管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并加以整改。
考核奖惩制定考核奖惩制度，对财务管理制度的执行情况进行考核和评价，对表现优秀的员工进行奖励，对违规行为进行惩罚，以维护制度的严肃性和公正性。
02财务部岗位职责部门领导岗位职责根据企业的整体战略，制定财务部门的战略和计划，确保财务目标的实现。
制定财务战略组织协调工作风险管理决策支持负责协调和沟通财务部门内部及与其他部门之间的工作，提高工作效率和质量。
负责组织制定和实施风险管理策略，确保企业财务安全和稳定。
为高层领导提供决策支持，提供准确的财务分析和预测。
会计岗位职责负责编制和审核财务报表，确保报表的准确性和及时性。
编制财务报表准确地记录企业的经济业务，确保核算的及时性和准确性。
记录和核算负责税务申报和缴纳，确保企业税务处理的合规性和准确性。
税务申报对企业财务数据进行分析和解释，提供财务信息。
数据分析负责企业的现金和支票收支管理，确保企业资金的安全和准确。
财务科管理职责及制度范文（二篇）
财务科管理职责及制度范文一、引言财务科作为一个组织的重要部门，负责管理和监督组织的财务资源，保证组织的财务稳定和可持续发展。
为了确保财务科的工作能够高效、规范、科学地开展，建立一套完善的财务管理制度是必不可少的。
本文将介绍财务科的管理职责，并阐述一套适用于财务科的制度范文。
二、财务科的管理职责1. 开展财务核算工作财务核算是财务科最基础、最核心的工作之一。
财务科应当按照相关法律法规和会计准则，制定符合组织实际情况的会计政策，并按照统一的标准对组织的财务活动进行核算和记录。
财务科还应当定期编制财务报表，及时反映组织的财务状况和经营成果。
2. 进行财务预算和管理财务预算是组织管理的重要组成部分，也是财务科的责任之一。
财务科应当根据组织的发展目标和经营计划，编制年度财务预算，并对预算执行情况进行监控和分析。
在预算执行过程中，财务科还应当及时发现并解决预算执行中出现的问题，确保预算的合理性和有效性。
3. 税务管理财务科还负责组织的税务管理工作。
财务科应当按照税法和相关法规的要求，及时、准确地计算、申报和缴纳税款，并保证税务合规性。
同时，财务科还应当积极参与税务政策的研究和应用，为组织提供税务咨询和筹划服务，合理规避税务风险。
4. 风险管理财务科应当主动进行风险管理，帮助组织识别、评估和应对财务风险。
财务科应当建立健全的财务内部控制制度，确保财务活动的合规性和真实性。
财务科还应当对组织的财务风险进行监控和预警，及时采取应对措施，降低财务风险对组织的影响。
5. 资金管理财务科应当合理进行组织的资金管理，确保组织的资金流动性和安全性。
财务科应当编制资金预测和计划，合理安排资金使用和调剂，有效提高资金利用效率。
财务科还应当加强对资金的监控和管理，及时发现和解决资金使用中的问题，防止资金滞留和浪费。
三、财务科的管理制度范文1. 财务核算制度1.1 概述财务核算制度是为了实现财务数据的准确、全面、合规记录和报告，以提供真实、可靠的财务信息。
单位财务管理制度及职责
一、总则为加强单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位健康发展，根据国家有关法律法规和财务规章制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，执行国家财务会计制度；2. 坚持勤俭节约，合理使用资金；3. 严格执行预算管理，确保资金安全；4. 依法纳税，规范收支行为；5. 加强内部监督，确保财务信息真实、准确、完整。
三、财务管理职责1. 财务部门职责（1）贯彻执行国家财务会计制度，制定和实施单位财务管理制度；（2）编制、执行单位财务预算，对预算执行情况进行监督和分析；（3）负责单位资金收支管理，确保资金安全、合规使用；（4）负责会计核算、财务报告编制和财务报表审计工作；（5）参与单位经济活动决策，为领导提供财务信息支持；（6）负责内部控制体系建设，防范财务风险。
2. 领导层职责（1）加强财务管理工作，确保财务制度得到有效执行；（2）支持财务部门工作，为财务部门提供必要的条件；（3）定期听取财务工作报告，对财务工作提出意见和建议；（4）加强对财务工作的监督检查，确保财务合规。
3. 业务部门职责（1）严格遵守财务制度，规范经济业务；（2）及时提供真实、完整的财务信息；（3）配合财务部门进行财务核算和监督；（4）加强对本部门经济活动的预算管理。
四、财务管理要求1. 财务预算编制：根据单位发展规划和年度工作计划，合理编制财务预算，确保预算的科学性、合理性和可行性。
2. 资金收支管理：严格执行资金收支计划，合理调配资金，确保资金安全、合规使用。
3. 会计核算：严格按照会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
4. 财务报告编制：定期编制财务报告，如实反映单位财务状况和经营成果。
5. 内部控制：建立健全内部控制制度，加强内部监督，防范财务风险。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归财务部门所有。
财务部职责及财务管理规定
财务部职责及财务管理规定财务部是一个企业内部非常重要的部门，负责企业的财务管理工作。
下面将具体介绍财务部的职责和财务管理规定。
1.财务部的职责：(1)财务预算和分析：财务部负责制定企业的财务预算，包括收入、支出、盈利等方面的预测和分析，为企业的决策提供财务参考。
(2)资金管理：财务部根据企业的现金流量和资金需求，制定合理的资金运作计划，确保企业的资金充足，避免出现临时资金短缺的情况。
(3)会计核算：财务部负责对企业的各项经济业务进行会计核算，编制财务报表，确保会计信息的准确性和真实性。
(4)税务管理：财务部负责企业的税务管理工作，包括纳税申报、税收筹划等，确保企业在合法合规的前提下，最大限度地减少税务负担。
(5)财务监督和控制：财务部对企业的财务活动进行监督和控制，确保企业各项财务政策和规定的执行，发现和纠正财务管理中的问题和不足。
(6)财务报告和合规审计：财务部负责编制企业的财务报告，确保财务信息的及时和全面披露，同时配合内外部审计进行各项财务审计。
(7)费用控制和成本管理：财务部负责对企业的费用进行控制和管理，优化成本结构，提高企业的利润能力。
(8)对外融资和投资分析：财务部负责对企业的对外融资工作进行协调和管理，同时对企业的投资项目进行分析评估，为企业的投资决策提供依据。
2.财务管理规定：(1)财务核算规范：财务部要按照国家会计准则和企业的财务管理体系，规范财务核算工作，确保财务信息的真实准确。
(2)预算管理制度：财务部要建立预算管理制度，按照企业的战略目标和经营计划，制定财务预算，进行预算执行和监督。
(3)资金管理规定：财务部要制定资金管理规定，包括资金调配、贷款控制、银行结算等方面的规定，确保企业的资金安全和合理运用。
(4)资产管理规定：财务部要制定资产管理规定，包括固定资产的登记、使用和处置，存货的管理和核算等，确保企业资产的合理配置和保值增值。
(5)内部控制制度：财务部要建立健全的内部控制制度，对企业各项经济活动进行规范和监督，预防和发现财务风险。
财务部部门制度
财务部部门制度摘要：财务部是企业组织中的重要部门，负责企业的财务管理和会计工作。
为了保证企业财务管理的高效运作，制定财务部门制度是必不可少的。
本文将从财务部门的职责和权限、财务流程和制度、内部控制和审计三个方面进行分析和阐述，旨在为财务部门制度的建立和完善提供参考。
一、财务部门的职责和权限财务部门承担着企业财务管理和会计工作的重要职责，其主要职责包括：1. 负责编制和执行企业的财务预算和财务计划；2. 负责企业的资金管理和资金筹措工作；3. 负责编制和执行财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；4. 负责企业的会计核算和财务分析工作；5. 负责企业的税务管理和税务申报工作；6. 负责企业的内部控制和审计工作。
财务部门在履行职责时应依法遵守相关法律法规，并严格执行企业的财务制度和政策。
二、财务流程和制度为了确保财务管理的规范和高效运作，企业需要建立完善的财务流程和制度。
以下是财务流程和制度的一般框架：1. 资金管理流程：(1) 收、付款流程：包括收款单据的登记、核对和入账，付款单据的审批和支付；(2) 资金调拨流程：包括对现金、银行存款和其他经济业务的调拨和监控；(3) 银行对账流程：包括对企业银行账户和银行存款余额的对账和核对。
2. 会计核算制度：(1) 会计凭证的填制和审核；(2) 会计账簿的建立和维护；(3) 会计报表的编制和报送；(4) 成本核算和管理会计的实施。
3. 财务预算管理制度：(1) 编制年度财务预算计划；(2) 监控财务预算执行情况；(3) 定期进行财务预算的调整和修订。
4. 税务管理制度：(1) 缴纳各项税费，并按时申报；(2) 处理税务事项和纳税异议。
5. 财务报表的编制和报送：(1) 编制年度资产负债表、利润表和现金流量表等报表；(2) 定期报送报表给相应的机构和部门。
三、内部控制和审计为了保证企业财务管理的合规性和有效性，财务部门需要建立和完善内部控制和审计制度。
财务职责与管理制度
财务职责与管理制度一、财务职责作为企业的财务部门，财务人员承担着重要的财务管理职责，他们需要负责企业的财务计划、预算管理、成本控制、资金管理、财务报告等工作。
财务部门的职责主要包括以下几个方面：1.编制财务计划和预算：财务部门要根据企业的发展战略和经营目标，编制财务计划和预算。
通过对企业的经营活动进行分析和预测，确定收入和支出的数额，为企业制定合理的财务计划和预算，为企业的发展提供有效的财务支持。
2.进行财务分析：财务部门要定期对企业的财务状况进行分析，监控企业的财务运作情况。
通过对企业的财务报表进行分析，找出财务管理存在的问题，并提出改进措施，为企业的经营活动提供参考。
3.控制成本：财务部门要控制企业的成本，合理规划和管理企业的支出，降低企业的运营成本，提高企业的盈利能力。
财务部门要定期对企业的成本进行分析，找出成本高的环节，并采取措施降低成本，提高企业的竞争力。
4.管理资金：财务部门要管理企业的资金，保障企业的资金流动性和安全性。
财务部门要根据企业的经营需求，合理安排资金的使用，提高资金的利用效率，确保企业的资金周转顺畅。
5.编制财务报告：财务部门要编制企业的财务报表，向企业的管理层和股东提供真实、准确的财务信息。
财务报表是企业的经营状况和财务状况的重要反映，对于企业的决策和经营管理具有重要的指导意义。
二、财务管理制度为了规范财务管理工作，加强财务管理的有效性和透明度，企业需要建立健全的财务管理制度。
财务管理制度是企业的财务管理工作的基础，它包括财务职责分工、财务管理流程、财务管理程序和规范等内容。
下面我们就来详细介绍一下财务管理制度的主要内容：1.财务职责分工：企业应明确财务部门及财务人员的职责分工，确定各个职能部门的职责和权限。
不同的财务职能部门应有明确的规定和界限，确保财务工作的有序进行。
2.财务管理流程：企业应建立健全的财务管理流程，明确财务各项操作的步骤和程序。
财务管理流程要确保资金、业务和数据的准确流转，有效控制各项风险，最大限度地提高财务管理的效率和透明度。
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程序名称：财务部门概述编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理关系人员：财务总监、财务部经理、会计部经理、营运会计部经理、成本控制部经理、采购部经理、电脑部经理政策：配合酒店的完善设备和正常运作程序，提高酒店的服务质量和经济、社会效益。
目的：保持与酒店的操作管理程序上的正常运作，提高酒店的服务质量和物质保证。
合理安排资金，以利于资金的回笼。
程序及标准：財務工作在以交叉監督，錢賬分途的控管概念下，主要業務面分為前堂會計和後台會計兩個方面，業務分工亦以此為界劃分。
前堂財務的業務和分組架構較為穩定，後台財務則因應酒店的規模和管理模式的需要而有不同的設置。
做到合理的安排资金，适当的成本控制，合理的采购价钱，从而达到以最低的成本获取最高的经济效益。
前堂會計工作由審計部經理負責具體實務，下轄前堂收銀賬務、餐飲收銀賬務和夜班核數等三個分支部組等直接面向客人的前沿會計事務。
審計部經理直接向財務總監上報。
後台會計分為物料管理和賬務管理兩大部份，負責除前堂財務以外的其他財務管理業務工作。
物料管理由物料經理分管，其下設有採購和成控兩個分部，負責採購控制和倉庫管理及成本核算事務。
物料經理向財務總監直接上報。
賬務管理由財務總監分管，下轄信用管理、電腦管理和會計部。
以會計部為主幹，信用管理和電腦管理在一些情況下，亦有直接歸向財務總監上報。
會計部負責管理酒店的賬務會計工作。
（實務工作由會計部經理負責，下設會計部副經理，協助處理日常賬務會計事務。
）是財務會計系統的中樞。
為使會計事務順利運作，會計部按賬務工作需要，分為下列五個工作分類。
統承五個分類，總賬管理和報表編制由會計部副經理負責，由會計部經理主管。
部门名称：财务部管理办法编制者：财务总监审核者：财务总监批准人：总经理部门简述：财务管理办法为酒店在财务管理业务上，除財務會計制度以外的業務運作規條. 本管理辦法所包括的規定內容, 酒店所有員工必須絕對遵守, 不得違犯, 或以任何形式蓄意背離原意, 以致虛應或走樣.隶属部门：财务部部门职能财务管理办法的内容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準, 使用符合酒店業務運作要求. 這些管理辦法的制定, 在原則和方向上, 應依循和符合財務會計制度的規定和精神. 如遇財務管理辦法與財務會計制度的規定內容產生矛盾或不一致時, 應以財務會計制度的規定執行. 財務管理辦法的相關部份應停止執行並由酒店的財務總監, 根據財務會計制度的規定作出修訂, 並于當月內報回管理公司備查. 財務管理辦法的內容包括：一、现金管理办法酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。
違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分、並追究應負的經濟責任。
1. 酒店的所有收入包括往來資金和現金和營業收入,除按規定留存的備用金存放在酒店內規定的貯存處,作為週轉資金外,均應存入酒店在中國銀行的賬戶內.2. 上述賬戶的提取款項須由總經理(或他的代表),作為組和另一位由董事會指定負責人(或他的代表)作為組,經具組和組每組各壹人,共兩人的會簽,並加蓋酒店的支票專用章方可提取.3. 上述銀行賬戶的支票專用章由總出納保管.所有的支票必須要經管財務的副總經理或總經理在支票上加蓋銀行賬戶私章,後總出納方可給予加蓋支票專用章.4. 上述銀行賬戶的支票由銀行領出後,經總出納登記後由應付賬款會計保管並憑經有效批准的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,應付賬款會計不予填寫支票.5. 酒店的所有營業現金收入均按酒店的"營收現金管理辦法"辦理,違反者按財務法規,和員工手冊的有關規定給予處分,並追究應負的經濟責任.6.按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為: 總出納手存備用金總出納的備用金,僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金支出. 外幣兌換備用金前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,並只作為外幣兌換代換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其他用途. 收銀員零找備用金各收銀處的零找備用金,只作為收款業務中回找給客人的專用備用金,並應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接.不得截留滯交.郵資備用金前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途.現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符.採購部備用金採購部的備用金,規定只作解決酒店零星現購以應業務所急.專用備用金經財務總監和總經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元以下的臨時專用備用金.專用備用金在事完畢後或被通知回繳時必須即時交回.7.所有備用金、包括總出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制.除總出納的備用金按實際支付,並具經財務制度規定批准的報銷憑証向應付賬款會計辦理手续,開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他所有的備用金的報銷回填,均應在辦公時間內在總出納的辦公室辦理回填事務. 所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減.所有備用金額度的變更,均須獲財務總監和總經理的批准.8.採用現金零星採購和其他經財務總監批准的業務費用,所產生的借支,包括現金和支票的借支,除旅差費借支,允許在休假日的第三個工作天內報銷外,其他借支均應在借支日起計的三個工作天內辦理報銷,並退回未用現金餘額.會計人員對未按本項規定依時報銷的任何借支事項,應即時報請財務總監處理.追究有關當事人，对經財務人員通知,仍不及時辦理報銷或不繳回未用現金餘額的,以挪用現金處理.9.酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽後送財務管理會計部辦理酒店規定的財務審批手續,經獲批准後在總出納處領取或退繳現金.二、營收現金繳納的管理辦法酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法.有關控管方法按以下程序執行,所有人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分, 以至追究法律和經濟責任。
1. 夜班核數員、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將各該班次的帳單點核清楚,並完成各該班的營業收入報告.帳單和有關報告應于下班后第一時間交到各該班次的當值領班的辦公室,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作.現金部份應于下班前,在第三者見証下投入設在前堂收銀辦公室內的投放式現金投納保管箱內.2. 每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應將其所持現金中應屬零找備用金的部份劃出,點核清楚后存入由其個人保管的零找現金保險庫內加鎖存儲.在減去零找備用金的額度后應屬該班次的現售所得的現金收入,則按第1.點和第4.點的規定,投入投放式現金投納保管箱.3. 每班的現金收入必須與各該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合.如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短缺均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短栏內上報,不得隱瞞.4. 現金收入應在該班當值領班或前堂收銀員當面見証點算清楚后,即時在繳納封袋上如實填寫清楚,並在該見証人的見証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,然后即時投入現金投納保險箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不准使用透明膠或釘書機封釘作為加封,未依循本項規定進行者, 除對因此引起的所有後果負全部責任外,並將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分.5. 所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分.6. 對于不按規定要求,在沒有見証下,獨自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個人負責外,還應按觸犯部門規章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.7. 繳納人和見証人不按規定,沒有當面點核,或不認真點核而造成的過失,按第六項的規定同等處分.8. 違反第四項內容規定的任何情況者亦應按情節給予與第六項規定相同程度的處分.9. 收銀繳納登記表的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規定的栏位加簽,不得有遺漏,錯填.其中因錯寫需要更正的,應用橫線劃去,再在其上方寫上正確數据,然后由繳納及見証雙方加簽.違反本項規定者按與第六項相同的程度給予處分.10. 每一班次的領班和主管應對各該班次收銀員的現售所得現金的繳納情況加以檢查,保証所有現金收入款項均已繳納入庫.所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,並完成各該班次的報表及帳務后,方可下班.每一班次的當值領班均應對收銀員繳納登記表進行檢查,並對出現不完善的情況即時查明原因,並將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他主管人員報告.11. 收銀繳納登記表未端的繳納封總包數及繳納封中是否有破損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫.實際包數或封內的繳款如與登記表所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作証,並第一時間報告上級主管處理.12. 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“/ ”斜線刪除.若封袋有破損時,應將該等破損封袋的情況注明,並按第十一項的規定處理.13. 總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任.14. 收益審核每天均應在總出納完成繳款點核后,檢查經總出納和見証人加簽的登記表, 並與收入報告的現售總額核對.保証該天的現金收入確已無誤入庫.如有差異應即時與總出納共同查明原因.切不可拖延,以致增加核查的難度.15. 總出納在點核所有繳款后,應將各收銀員的繳款情況,按實在總出納的每日現金日報表內加以記錄,並將副本抄送收益審核查對.16. 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記表應予保留少于18個月.總出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由總出納加以保管.17. 總出納應對各收銀員的零找備用金按第19點的規定進行不定期檢查,每月不少於兩次.具體時間應按營業情況決定,但不得預先通知.18. .收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行.此項檢查每月應進行2次以上,並須依照第19點的規定進行. 19. 第十七及第十八項的檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人員和收銀員雙方的加簽, 以確証當時的檢查結果.為保証檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見証, 整個檢查過程應在見証人監督下進行,並由見証人在雙方人員在檢查記錄上加簽後,最後加簽証明.20. 本管理辦法得由酒店財務總監,按酒店業務和執行情況不時加以監察,並於必要時按實際情況給予修訂,修訂本應于當月內報回管理公司備案.三、發票管理辦法為使酒店對發票的使用得到有效的管理和控制, 特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行, 違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分外, 將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任.１、店使用由稅務機關統一的發票,由出納主任憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票,並負責保管和控制使用,並向稅務機關報送使用情況.２、所有發票由出納主任設立登記本記錄和控制使用. 在加蓋財務專用章後, 由各崗位點的收銀員向出納主任直接辦理領出和繳銷.３、收銀主任和收銀副主任必須按照本管理制度的各項規定監督和指導各崗位點的收銀員嚴格遵守發票的使用和繳銷. 在發現有違反規定時,應立刻通知出納主任協同調查並報會計部經理處理.４、發票必須順序、按時限使用, 不得折本跳頁.５、發票的開据, 必須逐檔、如實, 全部聯次一次性開据, 不得單聯填寫, 不准塗改、撕毀, 如有作廢, 應注明原因, 整份完整保存繳銷. 如發生丟失、損壞必須即時報告候查.６、發票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只限對經營業務收取款項使用.７、任何情況不得携帶或以任何方法將空白發票帶離酒店.８、會計部經理和會計副經理必須定期檢查發票的管理和使用情況,監督和責成出納主任、收銀主任完善和防止可能出現的疏漏.９、購買商品和其他付款事項,應向收款方取得發票, 該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章,並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章,並經開票人簽字方可接受.１０、發票必須符合有關稅務規定,內容不得塗改.１１、對不符合規定的發票,不得接受,不得作為報銷憑證.１２、所收發票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發票應直接開給酒店,如有特殊情況,應具報告說明,並經財務總監批准,方可給予報銷.１３、發票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發票充額頂替.１４、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項,除按報銷制度和其他有開規定辦理的定額包干事項外,所有報銷事項均按有效發票辦理報銷事務.四、支票保管和使用管理辦法酒店銀行賬戶的提存和支票使用採用雙簽和加蓋專用印鑑的多控方法,以保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控.以下的設定僅供參考,各酒店可按實際情況設定有效的授權簽章人員,但應切實保障加簽人員有能力不受不必要的干擾,有效監控銀行存款和支票的使用,並按下列規定管理;1. 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,並加蓋酒店的財務專用章方可提取.2. 財務專用章由財務副總監保管.支票由出納主任保管.在任何情況下對未具備經財務總監批准的有效支取憑証下,不得填制任何支款支票.3. 支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領出後,由出納主任設本登記保管,並憑經有效批准的付款要求通知單填寫支票.不符本項規定的任何情況,不予填寫支票.4. 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門主管核實加簽后,聯同有關憑据送會計部經理進行財務審核.通過財務審核的付款要求通知單由會計部經理送財務總監和總經理批准,並轉出納主任填寫支票.對不符合財務審核要求和不獲批准的付款要求通知單,在注明理由后退回原提出付款要求部門.5. 出納主任須嚴格按要求保管和開出支票,對未經批准的付款要求不得開出支票.6. 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途.不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店.7. 因業務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票.按本項規定開出的支票,領出支票人必須在一個工作天內,將使用情況報回出納主任,辦理財務手續.8. 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫.金額、用途和收款人不得塗改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑.9. 因故取消或作廢的支票必須注明原因,並在支票上明顯位置,用大號字標上"作廢”字樣.作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一併釘存備查.10. 支票在使用前應按銀行原釘裝保存,不得折本使用.支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀,不得撕離.11. 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空.12. 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用.13. 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,並按有關制度的規定期限保存.14. 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則.15. 如當地政府有訂立支票管理法則或規條的,應按有關法則和規條修訂本管理辦法.並於修訂當月報回管理公司備查.16. 本管理辦法的內容如遇酒店與管理公司所簽訂的管理合同中,有關財務管理的條款有不一致的規定時,應按管理合同的有關規定修訂.並於修訂當月報回管理公司備查.五、客用保管箱管理辦法1. 酒店設有客用保管箱免費供給酒店住客使用，保管箱由前堂收銀處負責管理,並按以下規定實施管理,以保障客人貴重財物的安全保管.2. 客人有貴重物品存放,須在前堂收銀處填具保管箱使用登記卡辦理開保管箱手續後即時領取"客用匙"。