保理业务需提供的材料

黎南铁路公司需提供的文件清单

一、需签署的合同和协议

（一）反向保理协议及该协议中的附件；

（二）债务转让协议；

（三）附件2应收账款债权转让通知书中的买方回执；

（四）附件4应收账款债权转让同意书。

二、需提供的其它材料

（一）与三个委托建设单位签署的代建协议（完整版）

代建单位需提供的文件清单

一、需签署的合同和协议

（一）债务转让协议。

二、需提供的其它材料

与每笔应收账款对应的，符合开发银行资金支付标准的支付申请材料。本次保理业务涉及的采购/工程合同、发票由卖方提供。

注意：下述材料中的“本期应付款项”，应与债务转让协议中、应收账款债权转让通知书、应收账款债权转让明细表等文件中所记载的应收账款金额保持一致！！

1、材料款/设备款：（1）至少由双方签字盖章确认的验收交接单，尽量取得监理确认；（2）由卖方提交，并经代建单位审批同意的付款申请书。申请书应注明本期应付款项金额；（3）大额支付联签单。

2、工程款：（1）最近一期验工计价材料封面；（2）由代建单位审批同意、监理签字盖章确认的工程款请领单。请领单以各项目业主规定的格式为准，但至少应包括标段信息、合同编号及金额、验工计价和拨款情况、预付款和代缴税金等应扣除款项、本期应付款项金额等。请领单各项信息

请务必填列完整，且不得手填；（3）大额资金支付联签单；（4）应在付款后的一个季度内，提供有关发票复印件。

卖方需提供的文件清单

一、需签署的合同和协议

（一）债务转让协议；

（二）国内保理协议；

（三）附件0国家开发银行国内保理业务申请书；

（四）附件1应收账款转让明细表；

（五）附件2应收账款债权转让通知书；

（六）附件5保理融资申请书。

二、需提供的其它材料

下述材料复印件均需加盖公章。

（一）卖方需提供的基本材料

1、公司基础材料：经年审的营业执照复印件、经年审的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件贷款卡复印件及密码、公司章程、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书等；

2、与代建单位签订的施工合同、供货合同。应提供完整的合同文本复印件、中标通知书。如有补充协议应同时提供补充协议；

3、最近一期财务报表及近两年经审计的年度财务报表；

4、与本次应付账款对应的发票。

二、施工单位需额外提供的材料

（一）施工单位资质证书、工程监理单位资质证书；

（二）工程监理合同；

（三）中铁xx局总部授权中铁xx局黎南铁路xx标段

工程指挥部从事黎南铁路xx标段建设的相关授权文件（如有）。