浙江石灰石项目商业计划书

浙江石灰石项目

商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

石灰石是常见的一种非金属矿产，是用途极广的宝贵资源。石灰石是

以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以其在自然

界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠

久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广

泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、

抛光等产品的制造中。据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。

当前，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激

政策消化期“三期叠加”的特殊时期，资源能源、安全环保对经济发展的

约束作用日渐加强。虽然我国许多行业不是太景气，国民经济步入“L”型，但是全国各地上马石灰的项目确不少而且持续火爆，与当前许多行业正在

在化解产能过剩相比，有一枝独秀的感觉。从“十二五”到“十三五”期间，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高速增长，已经可以称

为世界石灰业老大，我国石灰行业已经开始显现由大向强的发展走向。

该石灰石项目计划总投资11666.23万元，其中：固定资产投资9659.73万元，占项目总投资的82.80%；流动资金2006.50万元，占

项目总投资的17.20%。

达产年营业收入19170.00万元，净利润3411.66万元，达产年纳

税总额1979.93万元；达产年投资利润率38.99%，投资利税率46.22%，投资回报率29.24%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位250个。

浙江石灰石项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章项目背景、必要性

第三章市场分析预测

第四章建设规划

第五章土建工程研究

第六章运营管理模式

第七章建设及运营风险分析

第八章 SWOT分析

第九章项目进度说明

第十章投资规划

第十一章项目经营效益分析

第十二章综合评价

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

浙江石灰石项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以石灰石为核心的综合性产业基地，年

产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限公司

三、战略合作单位

xxx有限责任公司

四、项目建设背景

改革开放以来，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高速增长。作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，我国

石灰行业具有应用范围广、使用量大的特点，2015年1月1日新环保法开

始实施，对石灰下游应用行业产生较大影响，淘汰落后石灰产能的步伐必

将加快。同时，随着下游行业产业结构调整以及节能环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，行业发展面临新的机遇。

石灰是世界上的重要矿产资源之一。每年世界对石灰的需求都在不断

增加。特别是我国这样的发展中国家由于基础建设项目从多，对石灰的需

求就更为明显。

xx开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观

念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和

经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展

定位可成为xx开发区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx开发区，进一步巩固xx开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11666.23万元，其中：固定资产投资9659.73万元，占项目总投资的82.80%；流动资金2006.50万元，占项目总投资

的17.20%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入19170.00万元，总成本费用14621.12

万元，税金及附加215.28万元，利润总额4548.88万元，利税总额5391.59万元，税后净利润3411.66万元，达产年纳税总额1979.93万元；达产年投资利润率38.99%，投资利税率46.22%，投资回报率

29.24%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位250个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区及xx开发区石灰石行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx开发区石灰石产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“浙江石灰石项目”，项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位250个，达产年纳税总额1979.93万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.99%，投资利税率46.22%，全部投资回报率29.24%，全部投资回收期4.92年，固定资产投资回收期

4.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

第二章项目背景、必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，

立志成为全国知名的产品供应商。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的

竞争力。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入13268.58万元，同比增长13.43%（1571.11万元）。其中，主营业业务石灰石销售收入为11540.90万元，占营业总收入的86.98%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3655.51万元，较去年同期相比增长508.66万元，增长率16.16%；实现净利润2741.63万元，较去年同期相比增长351.32万元，增长率14.70%。

上年度主要经济指标

二、石灰石项目背景分析

石灰石是常见的一种非金属矿产，是用途极广的宝贵资源。石灰

石是以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上，以

其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建

筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰

石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化

妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计，水

泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙

消耗石灰石的总和之比为1∶3。

石灰石也可用于制造玻璃、纯碱、烧碱等，炼铁用石灰石作熔剂，除去脉石，用生石灰做造渣材料，除去硫、磷等有害杂质。在生活中，石灰石加工制成较纯的粉状碳酸钙，用做橡胶、塑料、纸张、牙膏、

化妆品等的填充料。农业上，用生石灰配制石灰硫黄合剂、波尔多液

等农药。土壤中施用熟石灰可中和土壤的酸性、改善土壤的结构、供

给植物所需的钙素。用石灰浆刷树干，可保护树木。化工行业利用利

用石灰石的化学加工制成氯化钙、硝酸钙、亚硫酸钙等重要钙盐，我

国新疆地区石灰石储量丰富，鉴于石灰石开采的巨大经济价值，近年来就大力发展石灰石制粉加工行业，取得了良好的经济效益。

随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域正在进一步拓宽。石灰石经磨粉机粉碎加工后可应用于诸多领域，取得可观经济效益，近几年来石灰石制粉加工行业逐步趋热。

石灰石不仅是水泥和钢铁工业不可缺少的重要原料，随着科学技术的发展，还广泛应用于水灰、冶炼、水泥、化工、发电厂脱硫和造纸等行业，并且可以替代塑料制成管村、包装材料，是一种新型环保原料，市场需求量正逐年增加，是21世纪最具活力的环保、绿色矿产资源之一。

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一，除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2（未包括西藏和台湾），约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

根据2016年中国国土资源部出具的《中国矿产资源报告2016年》中显示，“十二五”期间，我国水泥用灰岩的储量从2010年的1021

亿吨增加到2015年的1282.3亿吨。

石灰岩保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量为全国之冠；其余依次为安徽省、广西自治区、四川（含重庆市）省、山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、

湖北等地。

三、石灰石项目建设必要性分析

当前，我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期

刺激政策消化期“三期叠加”的特殊时期，资源能源、安全环保对经

济发展的约束作用日渐加强。虽然我国许多行业不是太景气，国民经

济步入“L”型，但是全国各地上马石灰的项目确不少而且持续火爆，

与当前许多行业正在在化解产能过剩相比，有一枝独秀的感觉。从

“十二五”到“十三五”期间，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高速增长，已经可以称为世界石灰业老大，我国石灰行业已

经开始显现由大向强的发展走向。

石灰作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，具有应用范围广、使用量大的特点。2015年1月1日新环保法的

开始实施，对石灰下游应用行业产生了较大影响，2017年将迎来淘汰

落后石灰产能的攻坚战。同时，随着下游行业产业结构调整以及节能

环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，行

业发展面临新的机遇，同时也将带来新的经济增长点，开发新的经济

增长领域将会蕴藏重大商机，尤其是系列化、精细化、功能化的石灰

深加工领域以及工业废水处理、垃圾焚烧、烟气脱硫等环保领域等有

着巨大的市场前景。

虽然近几年我国石灰产业在发展中做了一些探索，也取得了一定

的实效，但是与国家对产业转型发展的要求相比、与国外先进指标相比，还有差距。所以，我们在做强石灰生产主业的同时，要谋划优势

多元产业发展才是石灰生产企业在新常态下实现转型升级的重要途径，也是石灰生产企业面临的一项长期而艰巨的战略性任务。企业要紧紧

抓住国家“一带一路”的战略机遇，充分发挥区域能源资源优势，学

习和借鉴先进的理念、成功的经验和成熟的技术，着力打造石灰行业

循环经济产业链，加快推进各产业之间的低碳高效耦合发展。要重点

打造绿色材料和能源资源转化的产业聚集区，为我国石灰产业转型和

区域经济发展做出新的更大的贡献。

优质石灰石资源是未来石灰业的“定海神针”，目前各地优质高钙石灰石资源价格有很大不同，但资源的不可再生、不可创造以及石灰产品优劣对资源的依赖程度，决定了今后优质高钙石灰石资源的“不菲”趋势，而很多地区尤其是欠发达地区对石灰石资源的勘探程度不高，对其储量、质量掌握不准确，石灰工业发展战略要求必须保有优质资源，因此，实施优质高钙石灰石资源的勘探或所有，可以创造未来石灰工业发展更好的机会。

第三章市场分析预测

一、石灰石行业分析

改革开放以来，我国石灰产量已连续多年居世界第一位，产值高

速增长。作为冶金、化工、建材、医药、农业及环保等行业的基础原料，我国石灰行业具有应用范围广、使用量大的特点，2015年1月1

日新环保法开始实施，对石灰下游应用行业产生较大影响，淘汰落后

石灰产能的步伐必将加快。同时，随着下游行业产业结构调整以及节

能环保工作的不断推进，石灰及其精深加工领域的需求将持续增长，

行业发展面临新的机遇。

石灰产业发展注重产能，发展方向有待研究。石灰产业链短，石

灰的功能化研究欠缺、产品附加值低，石灰高端产业严重不足。制约

了石灰产业的深层次和持续健康发展。

落后产能规模仍然较大，各地对石灰产业要求不一、及不规范，

甚至与科学相违背。环境污染物排放还不能成为企业的自觉行动，各

级管理部门管理监督不严或疏于管理。节能减排任务仍然十分艰巨。

一些地区为了局部利益，仍然重复建设，致使一些石灰产能严重

过剩。个别地区石灰产业政策方向不明，关停石灰生产企业出现随意，致使产能、需求忽高忽低，造成市场误判。

石灰行业长期以来供需比较稳定，钢铁行业是用灰大户，往往钢

铁生产企业会自备石灰生产车间，以满足烧结灰和炼钢灰的需求，无

论是从石灰供应还是需求情况来看，高端石灰市场和低端石灰市场都

有向中端市场转移的趋势，低端产品市场的向上转移主要是下游用户

对石灰质量要求提高，而高端产品市场需求萎缩一方面是源于中端产

品有着更高的性价比，另一方面也是高端产品(如纳米级石灰)初期过

分价格炒作、产能扩张过快，造成泡沫破灭的结果。

二、石灰石市场分析预测

石灰是世界上的重要矿产资源之一。每年世界对石灰的需求都在

不断增加。特别是我国这样的发展中国家由于基础建设项目从多，对

石灰的需求就更为明显。

从石灰石相关企业数量结构来看注册资本在500万以下的占比达

到62.2%，500-1000万占比为19.1%，1000-5000万占比14.6%，5000

万以上的4%，从企业结构来看行业仍然是以中小企业为主。

全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型)，

共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%;大理

岩储量38亿吨，占7%。

保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其

中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠;其余依次为安徽省、广西自

治区、四川(含重庆市)省，各保有储量34～30亿吨;山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30～20亿吨;黑龙江、

浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨;北京、宁夏、海南、西藏、

天津5省各保有储量5～2亿吨。

2017年生产电石33.24万吨，完成年度计划90.82%;PVC20.69万吨，完成年度计划94.05%;E-PVC4.33万吨，完成年度计划94.13%;烧

碱18.33万吨，完成年度计划93.66%。

石灰石从销售收入来看相关产业链销售收入能达到3300亿左右，

但是从石灰石的整体市场表现来看差异较大，与石灰石的矿资源差异

及石灰石产品的差异关系较大，行业附加值有望进一步提高。

第四章建设规划

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为石灰石，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的石灰石产品价格根据市场情况，预计年产值19170.00万元。

（二）营销策略

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经