建设工程项目资金管理办法

合集下载

工程项目_资金管理办法

一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位的工程项目资金管理，包括工程项目预算编制、资金拨付、使用、结算和监督等各个环节。

第三条工程项目资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和财务管理制度进行资金管理。

2. 专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挪作他用。

3. 安全保障原则：确保工程项目资金安全，防止资金流失和风险。

4. 效益最大化原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

二、工程项目预算编制第四条工程项目预算编制应遵循以下程序：1. 工程项目立项：对拟实施工程项目进行可行性研究，确定工程项目投资规模、建设内容、建设周期等。

2. 预算编制：根据工程项目实际情况，编制工程项目预算，包括工程项目总投资、年度投资计划、资金来源等。

3. 预算审批：将编制好的工程项目预算报送上级主管部门或单位领导审批。

4. 预算下达：经批准的工程项目预算下达给工程项目实施单位。

第五条工程项目预算编制应包括以下内容：1. 工程项目总投资：包括建筑工程、安装工程、设备购置、其他费用等。

2. 年度投资计划：根据工程项目进度，分年度编制投资计划。

3. 资金来源：包括政府投资、企业自筹、银行贷款等。

4. 资金使用计划：根据工程项目进度，分阶段编制资金使用计划。

三、资金拨付第六条工程项目资金拨付应遵循以下程序：1. 资金申请：工程项目实施单位根据工程项目进度，提出资金拨付申请。

2. 资金审核：财务部门对资金拨付申请进行审核，确保资金使用合法合规。

3. 资金拨付：经审核批准的资金拨付申请，由财务部门办理资金拨付手续。

4. 资金结算：工程项目实施单位在资金拨付后，应及时办理资金结算手续。

第七条资金拨付方式：1. 预付款：根据工程项目进度，拨付一定比例的预付款。

2. 进度款：根据工程项目进度，按比例拨付进度款。

工程建设项目资金拨付管理办法

工程建设项目资金拨付管理办法1. 简介该文档旨在规范工程建设项目资金的拨付管理，确保资金使用的合理性和透明度。

2. 资金拨付流程2.1 拨付准备阶段- 项目单位需编制拨付申请，包括资金用途、金额、拨付计划等相关信息。

- 拨付申请需经项目单位审核并报送至相关部门。

2.2 拨付审批阶段- 相关部门进行拨付申请的审核，包括对项目单位申请信息的真实性和合规性进行核实。

- 审批通过后，相关部门将发出拨付通知，并将拨付金额划拨至项目单位指定账户。

2.3 拨付监督阶段- 拨付完成后，相关部门将对资金的使用情况进行监督，确保资金使用符合拨付用途和计划。

- 相关部门将定期对项目单位的资金使用情况进行审查，提出问题并要求项目单位作出解释和整改。

3. 相关责任与要求3.1 项目单位责任- 项目单位应确保拨付申请的真实性和合规性。

- 项目单位需按照拨付用途和计划使用资金，并配合相关部门的监督工作。

3.2 相关部门责任- 相关部门应对拨付申请进行审核，确保拨付资金的合理性和合规性。

- 相关部门需定期对项目单位的资金使用情况进行审查，发现问题及时采取相应措施。

3.3 监督与反馈- 项目单位和相关部门应保持沟通，及时反馈资金使用情况和存在的问题。

- 相关部门应建立健全的监督机制，对存在的问题进行调查，并要求项目单位作出解释和整改。

4. 处罚措施对于违反资金拨付管理办法的行为，将采取相应的处罚措施，包括但不限于：- 补缴款项；- 暂停或终止资金拨付；- 追究责任人的法律责任。

5. 附则本办法自发布之日起生效，相关条款如有变更，将根据需要进行调整和修订。

以上为《工程建设项目资金拨付管理办法》主要内容，请相关单位严格遵守执行。

工程项目资金管理_长乐市工程建设专项资金管理办法

长乐市工程建设专项资金管理办法第一章总则第一条为加强工程建设专项资金管理，节约资金，控制成本，根据《预算法》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财基[2002]394号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法所称工程建设专项资金是指由公共财政预算资金、政府性基金、专户管理资金及政府信用保证的各类融资资金中安排用于基本建设支出、城市维护支出等政府投资的项目建设资金。

第三条工程建设专项资金管理的基本原则是：（一）集中管理原则。

专项建设资金实行国库集中支付管理，保障资金安全，提高资金使用效率。

（二）专款专用原则。

专项建设资金必须按规定用于经批准的基本建设项目，不得截留、挤占和挪用。

（三）注重效益原则。

专项建设资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

第四条专项建设资金管理的主要任务是：贯彻执行国家有关法律、法规方针政策和基本建设的各项规章制度；依法筹集、拨付使用工程建设资金，保证工程项目建设的顺利进行；做好工程建设资金的预算、核算、决算监督和效益分析工作；加强工程概预（结）算、决算管理，降低工程造价，提高投资效益。

第二章管理职责第五条工程建设单位负责人对专项建设资金使用管理负全面责任。

工程建设专项资金实行“一支笔”审批制度，由建设单位主要领导或指定授权一名领导负责资金审批。

建设单位内部有关职能部门要各司其职，各负其责。

第六条工程建设单位财务管理部门具体负责专项建设资金管理，对资金的使用全过程实行监督,主要职责是：（一）贯彻执行国家有关投资管理的法律、法规和规章制度。

（二）建立、健全专项建设资金内部管理制度。

（三）做好建设期间财务管理基础工作，财务人员应当由持有会计从业资格证书的人员担任，严格执行基建财务制度，按照批准的概预算建设内容进行会计核算和财务管理。

（四）对基建活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录，及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查，做好固定资产的登记、使用、移交等管理工作。

工程项目建设资金管理办法

工程项目建设资金管理办法1、投资目标控制1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。

2）投资控制管理任务施工阶段工程投资控制管理的主要任务是通过专业工程付款控制、变更签证控制、预防并处理好费用索赔、挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

为完成施工阶段投资控制任务，本项目项目代建方将做好以下工作：①编制本阶段资金使用计划，控制专业工程付款；②负责每月向招标人、使用方报量、申请工程进度款以及与招标人、使用方的结算；③负责专业工程中期付款的审核与支付，以及与专业工程的最终竣工决算，严格控制分包付款；④动态掌握工程实际造价，并与合同造价对比分析，给招标人、使用方提供合理化建议；⑤严格控制工程变更，评价设计变更合理性，力求减少变更费用，并协助专业工程单位办理变更签证；⑥防止索赔事件的发生，并协助招标人、使用方进行反索赔。

2、项目建设资金管理措施1）资金筹措及运用本工程作为大型建筑工程，其特点决定了项目管理的模式，除贯彻执行我司常规的财务制度外，还必须建立与项目管理模式相适应的财务制度与管理办法，才能有效、合理地筹措资金、运用资金、加强成本控制，使施工生产正常运作，以保证工程合同工期的完成。

2）财务管理办法根据我司对大型工程项目实行项目管理的暂行办法，为规范工程项目管理工作，提高综合经济效益，严格执行公司统一的财务管理制度和费用开支标准，需建立以下管理办法：●资金管理办法；●成本费用核算与管理办法；●会计基础工作管理办法；●现金管理办法；●票据管理办法；●会计档案管理办法。

●项目承包责任制。

投资人与项目代建方签订“项目代建合同书”，明确规定管理方式、管理指标、责任和权利、工资总额提取办法、风险抵押金数额、考核及奖罚办法等为依据，处理企业与职工的各种关系。

建筑工程项目财务资金管理实施办法

建筑工程项目财务资金管理实施办法建筑工程项目的财务资金管理是确保项目顺利进行、实现预期效益的关键环节。

为了规范和加强建筑工程项目的财务资金管理，提高资金使用效率，保障资金安全，特制定本实施办法。

一、财务资金管理的目标和原则（一）目标确保项目资金的合理筹集、有效使用和安全运作，实现项目的经济效益和社会效益最大化。

（二）原则1、预算控制原则：根据项目预算对资金的使用进行严格控制，确保资金不超支。

2、专款专用原则：项目资金必须专项用于指定的工程项目，不得挪作他用。

3、效益优先原则：在资金使用过程中，优先考虑能够提高项目效益的支出。

4、风险防范原则：建立健全风险防范机制，降低资金管理过程中的风险。

二、项目资金预算管理（一）预算编制项目开工前，由项目经理组织相关部门，根据项目的设计方案、施工计划和成本估算，编制详细的项目资金预算。

预算内容包括工程直接费用、间接费用、管理费用、税费等各项支出。

（二）预算审批项目资金预算编制完成后，依次上报项目经理、财务部门和公司管理层进行审批。

审批过程中，要对预算的合理性、准确性进行审核，确保预算符合项目的实际需求和公司的财务状况。

（三）预算执行项目资金预算一经批准，必须严格执行。

财务部门要按照预算安排，合理调配资金，确保各项支出在预算范围内。

对于预算外的支出，必须经过严格的审批程序后方可列支。

（四）预算调整在项目实施过程中，如因工程变更、市场价格波动等原因导致预算发生变化，应及时进行预算调整。

预算调整同样要经过严格的审批程序。

三、资金筹集管理（一）资金来源建筑工程项目的资金来源主要包括自有资金、银行贷款、业主预付款等。

（二）资金筹集计划根据项目资金预算和工程进度，制定合理的资金筹集计划。

明确各阶段所需的资金量和筹集方式，确保项目资金的及时到位。

（三）融资成本控制在选择融资方式时，要充分考虑融资成本，选择最优的融资方案，降低融资成本。

四、资金使用管理（一）资金支付审批建立严格的资金支付审批制度，明确审批权限和流程。

工程项目的资金管理办法

一、总则第一条为加强工程项目资金管理，提高资金使用效益，确保工程项目的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合工程项目实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造等项目。

第三条工程项目资金管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行资金管理。

（二）专款专用原则：工程项目资金必须专款专用，不得挤占、挪用。

（三）预算管理原则：建立健全工程项目资金预算管理制度，确保资金使用符合预算要求。

（四）效益优先原则：优化资金配置，提高资金使用效益，确保工程项目顺利实施。

二、资金预算管理第四条工程项目资金预算编制应遵循以下程序：（一）工程项目立项时，编制项目投资估算。

（二）项目可行性研究报告批准后，编制项目资金预算。

（三）资金预算经公司相关部门审核后，报公司领导审批。

第五条工程项目资金预算应包括以下内容：（一）项目总投资估算。

（二）项目建设期、运行期资金需求。

（三）资金来源及使用计划。

（四）资金筹措方式。

三、资金支付管理第六条工程项目资金支付应遵循以下程序：（一）施工单位按照工程进度和质量要求，提交工程进度款申请。

（二）公司财务部门对申请进行审核，确保符合预算和合同要求。

（三）审核通过后，按照合同约定支付工程进度款。

第七条工程项目资金支付方式：（一）工程进度款支付：按工程进度和质量要求，分阶段支付。

（二）质保金支付：工程竣工验收合格后，按合同约定支付质保金。

（三）其他费用支付：按照合同约定和实际发生情况支付。

四、资金监督管理第八条工程项目资金监督管理应遵循以下原则：（一）建立健全工程项目资金管理制度，明确资金使用范围和程序。

（二）加强对工程项目资金使用的监督检查，确保资金安全、合规。

（三）对资金使用过程中的违规行为，依法进行处理。

第九条工程项目资金监督管理部门：（一）公司财务部门：负责工程项目资金预算编制、支付审核和监督管理。

建筑工程项目财务资金管理实施办法

建筑工程项目财务资金管理实施办法关键信息项：1、项目名称：＿___________________________2、项目预算金额：＿_____________________3、资金来源：＿_________________________4、资金使用范围：＿_____________________5、资金管理责任人：＿___________________6、财务报表提交周期：＿___________________11 总则111 为了加强建筑工程项目财务资金管理，提高资金使用效率，保障项目顺利进行，根据相关法律法规和财务制度，结合本项目实际情况，制定本实施办法。

112 本办法适用于本建筑工程项目的财务资金管理活动。

12 资金预算管理121 项目启动前，应编制详细的资金预算，包括工程建设费用、设备采购费用、人工费用、管理费用等各项支出。

122 资金预算应经过严格的审核和审批程序，确保预算的合理性和准确性。

123 在项目实施过程中，如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行申请和审批。

13 资金筹集管理131 明确项目的资金来源，包括自有资金、银行贷款、政府拨款、合作伙伴投资等。

132 与资金提供方签订相关协议，明确资金的到位时间、金额、利率、还款方式等条款。

133 及时跟踪资金的筹集进度，确保资金按时足额到位，以满足项目建设的需要。

14 资金使用管理141 建立资金使用审批制度，明确各项支出的审批权限和流程。

142 资金的使用应严格按照预算和审批程序进行，确保资金用于项目的合法、合规支出。

143 对重大资金支出，应进行集体决策和审批。

15 资金风险管理151 对项目资金可能面临的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、汇率风险等。

152 制定相应的风险应对措施，如风险规避、风险降低、风险转移等。

153 定期对资金风险进行监测和评估，及时调整风险应对策略。

16 财务报表管理161 按照规定的周期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

工程建设项目资金支出管理办法

工程建设项目资金支出管理办法一、总则为规范工程建设项目资金的支出管理，确保资金使用的合理性、效益性和安全性，促进工程建设项目的顺利进行，特制定本办法。

二、资金支出管理流程1. 工程建设项目资金的支出管理流程包括预算编制、采购申请、审批、支付和结算等环节。

2. 项目部门负责按照预算编制要求，编制项目资金预算计划，并报相关部门审批。

3. 项目部门根据工程建设项目需要，向相关部门提出采购申请，详细说明采购物品、数量、价格等相关信息。

4. 相关部门进行采购申请审批，审核采购申请的合法性、合理性和必要性。

5. 审批通过后，项目部门可进行支付环节，按照采购申请中的金额和款项指示进行支付。

6. 当付款完成后，项目部门需要按照支付文件和相关凭证，进行结账工作，确保账目的准确性和完整性。

三、资金支出管理的注意事项1. 在编制预算计划时，项目部门应根据实际需要进行科学合理的预算，尽量避免浪费和冗余。

2. 采购申请需详细核实采购物品的真实需求，确保采购的合理性和必要性。

3. 采购申请审批时，相关部门应加强审查，确保采购的合法性和符合预算要求。

4. 支付环节需按照相关文件和规定的流程进行操作，确保支付款项的准确和安全。

5. 结账工作应严格按照规定的程序进行，保证账目的真实性和完整性。

6. 资金支出过程中的任何问题和疑虑，应及时向管理部门汇报并解决。

四、责任追究对于违反本办法的行为，将依法追究责任，严肃处理。

五、附则本办法自发布之日起生效，由工程建设项目管理部门负责解释和修订。

以上为《工程建设项目资金支出管理办法》的详细内容，供相关部门和工程建设项目参考和遵守。

建设项目资金计划管理办法

建设项目资金计划管理办法第一章总则第一条为规范建设项目资金的使用和管理，确保资金的正常运行和合理使用，维护国家财产安全，加强资金监管，制定本办法。

第二条本办法适用于国家重点建设项目、区域性重点建设项目等各类建设项目的资金计划管理。

第三条建设项目资金计划管理应遵循公开、公正、公平、透明的原则，实行科学决策、规范管理、风险控制和效益评估，实现投资回报最大化和社会效益最优化。

第四条建设项目资金计划管理应坚持统一规划、分步实施、分散决策、集中监管的原则，形成合理的资金计划和使用机制。

第五条建设项目资金计划管理应分类管理、分级审核、逐步完善，根据项目性质和规模的不同，制定相应的管理办法。

第二章资金计划编制第六条建设项目资金计划编制应综合考虑项目的投资规模、建设周期、风险情况等因素，进行科学合理的计划编制。

第八条资金计划编制应充分考虑项目建设的前期费用、施工费用、监理费用、设备购置费用、运行维护费用、财务费用等因素，确保资金使用的全面性和合理性。

第九条资金计划编制应坚持依法合规、不超预算、不开展资金违规操作的原则，防止造成资金浪费和盗用行为。

第十条资金计划编制应进行多方面评估，包括项目可行性研究、投资效益评估、风险评估等，确保项目的投资回报和社会效益。

第三章资金计划审核第十一条建设项目资金计划应按照编制程序，进行逐级审核，确保计划的合理性和可行性。

第十三条资金计划审核应加强对资金使用方案、资金监管制度、监督机制等方面的审核，避免资金违规使用和滥用。

第十四条资金计划审核应做到真实、准确、完整、可靠，确保资金计划的透明度和规范性。

第十五条资金计划审核的结果应及时上报，确保项目资金计划的正确实施和监管。

第四章资金计划执行第十六条建设项目资金计划执行应严格按照计划要求进行，确保资金使用的合规性和效益性。

第十七条资金计划执行应实行统一核算、分类管理、风险控制的原则，确保项目资金的流转和使用安全。

第十八条资金计划执行应定期进行资金监管和检查，确保资金使用的透明度和规范性。

建筑工程项目资金管理办法

建筑工程项目资金管理办法建筑工程项目是现代社会中基础设施建设的重要组成部分，它的质量和效益与资金的管理紧密相关。

建筑工程项目资金管理办法是指在建筑工程项目开展过程中，规范资金使用、保障工程项目顺利完成的一系列管理方法。

一、建筑工程项目资金来源建筑工程项目资金来源包括政府投资、社会集资、银行贷款、企业自筹等渠道。

政府投资主要来源于国家、地方政府的财政预算、政府扶持资金和基础设施建设基金等。

社会集资主要包括招标、竞标和公开募股等方式。

银行贷款是指开展工程项目时，向银行提出的融资申请。

企业自筹是指企业将自有资金投入工程项目的开展和运营当中。

为了确保建筑工程项目的顺利进行，资金来源必须透明、合法、规范。

开展资金来源审查是资金管理办法的重要内容之一，应该制订具体的审查标准和流程，确保所有资金的来源合法，避免资金流向的不正常问题。

二、建筑工程项目资金使用管理建筑工程项目资金管理的重点在于规范资金的使用，保证工程项目的质量、安全和进度等方面得到保障，并且避免违规行为的发生。

例如，规定项目经理只能在特定范围和定额内使用资金，做好规定资金使用的记录和管理程序等。

1.建立资金管理专项账户在开展建筑工程项目过程中，应该根据工程项目的类型和建筑规模等因素，将必要的资金独立管理，这就需要建立一个专项资金管理账户。

在专项账户中，所有的资金来源和去向都要记录清晰，并在使用过程中严格遵照财务管理的规定，做好账目的报告和分类记录等。

2.制定资金使用规定在建筑工程项目的资金使用方面，应该制定专门的规定和操作细则。

例如，明确资金用途和用度范围，规定使用的人员权限及定额，增强职责分工等。

此外，各项费用和开支的审核程序要规定明确，确保切实而有效地对资金进行管理和控制。

3.进行有效的风险控制和监督管理在建筑工程项目的开展中，存在各种风险和隐患，如建筑工程质量、资金安全、职工安全等方面。

为了确保资金安全，应该设置专门的监督管理机构，增强风险评估和措施的制定，及时发现风险点和预警机制，并且随时更新和改善安全管理措施。

项目建设资金使用管理办法

项目建设资金使用管理办法项目建设资金是指国家、地方政府或者其它组织拨付的用于建设项目的资金。

随着我国经济的快速发展，越来越多的项目得到了资金的支持，使得项目建设资金使用管理变得十分重要。

为了保证项目建设资金的安全、合理和高效的使用，必须建立科学的管理制度。

本文就项目建设资金使用管理办法进行探讨。

一、资金使用的范围项目建设资金使用的范围应该符合国家、地方政府制定的规定，如有额外需求，应在经过严格审查后方可拨付。

具体范围如下：1. 建设项目直接费用项目直接费用主要用于项目建设的劳务、设备、材料等方面的支出。

2. 建设项目间接费用项目间接费用主要包括工程管理费、审计费、保险费等。

3. 建设项目预备费建设项目预备费主要用于项目建设之前或者建设过程中，因项目变动、自然灾害和社会情况等因素而导致的额外支出。

4. 建设项目信用保证金建设项目信用保证金是指为了保证建设项目合法、规范、安全的进行，在项目建设过程中需要由投标人或承包商缴纳的一定比例的保证金。

如果建设项目未按照合同完成或出现质量问题，投标人或承包商将会失去部分或全部保证金。

二、项目建设资金的管理项目管理的效率和项目建设质量的高低都取决于项目建设资金的管理。

因此，必须建立一个有效、高效的项目建设资金管理体系。

具体资金管理的内容如下：1. 资金预算在项目建设前，必须制定详细的资金预算，预估建设项目各项费用。

资金预算必须与招标文件相符，并根据实际情况和需要进行适当调整。

2. 资金拨付和计划检查项目建设资金必须按照招标文件、合同、规章制度的要求进行拨付。

拨付过程需通过财务审批程序，确保符合相关要求。

同时，还需要建立根据计划的检查程序，对拨付的资金进行检查，确保资金使用合法、规范。

3. 资金使用人员管理资金使用人员是项目中最关键的环节之一，必须要经过专业的培训和考核，确保其在资金使用方面的熟练程度和责任心。

同时，建立健全的资金使用人员考核和激励机制，加强对其工作的监督和管理。

建设工程项目资金管理办法【用心整理精品资料】

建设工程项目资金管理办法为了有效地对建设项目进行投资控制和加强工程造价管理,根据财政部、建设部财建[2004］369号文，关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知，结合中大审计[2002]3号关于中山大学工程项目资金管理暂行规定，特制订本管理办法.1、建设项目决策阶段及设计阶段工程造价的控制1。

1 建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。

可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。

1.2 建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作,通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。

2、建设项目施工阶段工程变更的控制2.1工程变更包括设计变更、进度变更、施工条件变更,也包括使用单位提出的新增工程,即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目等。

2.2预留金的约定，在工程合同价款中按预算控制价的8％-10％约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。

预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付.2.3 工程变更程序2。

3.1提出变更要求(1）承包人提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件（包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等）。

（2）发包人提出变更，由总监理工程师协助提出工程变更文件。

使用部门提出变更，必须书面申请，并附工程变更文件给项目主管部门审批。

(3)设计院提出变更，需同时提供完整的工程变更文件。

（4）除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，无论哪一方提出的工程变更,均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。

2。

3.2工程变更审查（1) 除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外,未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出.擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。

工程建设项目资金使用管理办法

工程建设项目资金使用管理办法1. 引言本办法旨在规范工程建设项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理、高效使用，防止资金浪费和滥用。

本办法适用于所有工程建设项目资金的使用和管理。

2. 资金使用管理原则2.1 合规性原则：工程建设项目资金的使用必须符合相关法律法规和政府政策，不能违法违规。

2.2 公正性原则：工程建设项目资金的使用必须公平、公正，禁止以任何形式给予或接受贿赂、回扣等不正当利益。

2.3 高效性原则：工程建设项目资金的使用应当高效、节约，提倡科学管理，避免资源浪费。

3. 资金使用管理程序3.1 项目立项和预算编制：工程建设项目依照法定程序立项，编制详细、合理的项目预算。

3.2 资金申请和审批：项目单位根据实际需要，按照预算编制的项目资金需求，向上级主管部门提出资金申请，并经过审批合规后方可使用。

3.3 资金支付和结算：经过资金申请和审批后，项目单位按照法定程序执行支付和结算流程，确保资金使用的合法性和准确性。

3.4 资金监督和审计：项目资金使用过程中应设立独立的监督机构，负责对资金使用进行监督和审计，防止资金滥用和浪费。

4. 责任和惩处机制4.1 项目单位负责人对本项目的资金使用和管理承担最终责任。

4.2 对于违反本办法的行为，将依法追究相关人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职、降职、撤职等处罚措施。

5. 附则5.1 本办法自颁布之日起生效。

5.2 本办法解释权归属于本单位。

5.3 本办法最终解释权归属于本单位。

以上为《工程建设项目资金使用管理办法》的内容。

请各项目单位遵守并严格执行，确保工程建设项目资金的合理使用和管理。

项目建设资金使用管理办法

项目建设资金使用管理办法一、总则1.1 目的和依据为了规范和加强对项目建设资金的管理和使用，提高项目资金使用效益，保证资金使用的合理性、合法性和规范性，依据《中华人民共和国财政法》等法律法规，制定本办法。

1.2 适用范围本办法适用于项目资金的管理和使用。

1.3 项目资金管理的基本原则•资金使用原则：按照项目需要，合理配置、统筹使用、严格控制。

•资金监管原则：完善的内部监管和外部监督体系。

•资金公开原则：公开资金使用情况，接受社会监督。

二、项目资金的申请和拨付2.1 立项和审批项目建设资金使用前，必须首先进行立项申请和审批。

项目立项包括项目建议书、可行性研究报告、预算等内容，相关文件应经过审批部门审核批准后方可启动。

2.2 项目资金预算项目资金预算应按照项目实际需求进行编制，并在立项申请获得批准后确定。

2.3 项目资金的拨付拨付项目资金前，应进行严格审定并建立档案，确保资金使用符合合同约定和批准文件的规定。

2.4 项目资金的监督审计项目资金的监督审计是确保项目资金使用合法、规范和有效的重要手段。

项目资金的监督审计应当定期进行，确保项目资金使用符合相关规定和批准文件的要求。

三、项目资金的使用3.1 资金使用管理项目建设资金使用应按照预算，合理安排使用，确保资金的安全、有效使用。

3.2 管理流程资金使用标准及使用流程应根据项目情况进行设计，流程应明确、合理、方便。

3.3 资金的支付项目建设资金支付应当符合国家有关规定及管理规程，并严格履行验收、结算等程序，确保项目的财务独立及正常运转。

四、项目建设资金的管理4.1 内部管理建立项目资金管理机构，完善建设资金管理制度，规范内部管理程序。

4.2 外部管理加强对项目资金使用情况的监督和管理，确保项目的合法性、合规性和合理性。

4.3 资金用途变更项目资金用途的变更必须经过相关单位的审批和核准，并进行规范的管理和控制。

五、纪律监督及处罚项目建设资金使用过程中，如果存在违规行为，应按照有关法律法规和公司制度进行纪律监督和处罚。

工程建设项目资金划拨管理办法

工程建设项目资金划拨管理办法1. 引言本文档旨在规范工程建设项目资金划拨的管理办法，以确保资金使用的合规性和效益性。

2. 资金划拨的程序和要求2.1 资金划拨程序- 工程建设项目资金划拨应按照项目计划书和合同约定进行，并遵循相关法律法规的要求。

- 资金划拨的程序包括申请、审批、签订划拨协议、划拨执行和监督等环节。

2.2 资金划拨要求- 资金划拨申请应包括项目的基本情况、资金需求、使用计划等内容，并提交相应的证明材料和审批意见。

- 资金划拨审批应严格依据项目的必要性、可行性和合规性进行，确保资金使用的合理性和效益性。

- 划拨协议应明确资金划拨的方式、金额、期限等内容，并由相关部门和项目单位签订。

3. 资金的使用和监督3.1 资金使用- 工程建设项目资金应按照划拨协议的约定进行使用，不得超出划拨金额或违规使用。

- 资金使用应遵循省级、市级和部门的相关规定，确保资金使用的合法性和规范性。

3.2 资金监督- 资金使用应实行日常监督和定期审计，并及时报告资金使用情况。

- 监督部门应加强对工程建设项目资金的监督，发现问题及时处理，并追究责任人的责任。

4. 资金划拨的风险控制4.1 划拨风险评估- 在划拨资金前，应对工程建设项目进行风险评估，识别项目可能存在的风险因素。

- 风险评估结果应作为决策的依据，采取相应的风险控制措施。

4.2 资金划拨控制措施- 划拨资金应分阶段进行，根据项目进展和资金需求情况进行相应的划拨。

- 资金划拨应设立专门的资金监管账户，并强制性要求项目单位进行专用账户使用和资金用途的登记和报告。

5. 罚则和处罚资金划拨中如存在违规行为或不当使用资金等问题，将依法追究相关责任人的法律责任，并采取相应的处罚措施。

6. 附件- 相关法律法规- 资金划拨申请表格- 资金划拨协议范本以上为《工程建设项目资金划拨管理办法》的主要内容，旨在规范和管理工程建设项目资金的划拨过程，确保资金的合法性和有效性。

本办法适用于所有工程建设项目的资金管理，相关部门和项目单位应严格执行，并按照法律法规要求履行相应的义务。

工程建设项目资金支付管理办法

工程建设项目资金支付管理办法随着中国建设项目的迅速发展，工程建设项目资金支付的管理也得到了广泛关注。

为了规范工程建设项目的资金支付，保证工程建设项目资金的合理使用和保障建设工程的质量和安全，财政部出台了《工程建设项目资金支付管理办法》。

本文将从该办法的背景、目的、内容及执行情况等方面进行详细的解析。

一、背景《工程建设项目资金支付管理办法》是财政部于2018年10月18日发布的。

该办法的出台是为了贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，促进工程建设资金管理的透明性、规范性和合理性，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用，提高工程建设项目的效率和成果等。

二、目的《工程建设项目资金支付管理办法》的目的是明确和规范工程建设项目资金支付的管理，保障工程建设项目的质量和安全，确保资金的公正、透明和合理使用，提高工程建设项目资金管理的效率和成果。

通过制定严格的管理办法，防止工程建设项目中的资金浪费、透支和滥用等问题，确保工程建设项目资金的使用和管理达到合理、规范和透明的目的。

三、内容《工程建设项目资金支付管理办法》主要包括以下方面的内容：1、审批程序：工程建设项目资金支付需经过项目审批、资金申领、资金支付、验收与结算等环节，并严格按照法定程序进行。

2、资金来源：工程建设项目支付的资金来源包括政府预算安排的资金、贷款、建筑基金、企业自筹资金等，必须保证资金来源合法合规。

3、资金审计：在工程建设项目资金支付过程中，必须进行严格的资金审计，保证资金使用的合理性和规范性。

4、支付流程：工程建设项目资金支付应按照合同约定和资金申请程序进行，避免资金的挤占和滥用。

5、资金使用：工程建设项目资金使用必须符合工程建设规划和合同约定，实现建设工程的质量和安全。

6、违规处理：对于工程建设项目资金支付中存在的违规行为，按照相关法律法规进行处罚和追责，维护国家利益和社会公正。

四、执行情况自《工程建设项目资金支付管理办法》实施后，各级财政部门加强了对工程建设项目的资金管理，提高了对工程建设项目资金支付的监管和审计力度。

工程建设项目资金支付管理办法

工程建设项目资金支付管理办法XXXX基本建设项目资金支付管理办法第一章总则为确保XXXX基本建设工作的顺利进行，严格执行工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合XXXX基本建设管理工作实际，制定本办法。

第二章审批支付比例严格执行基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。

如有特殊情况需要提前支付，必须报分管基建工作管理领导审批。

第三章工程进度款申报审批支付程序第四条申报审批程序一）施工单位申报施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。

二）监理单位审核监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。

三）建设单位审核审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。

1、项目组审核项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。

2、全过程审计单位审核全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。

3、基建办负责人审签施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。

4、财务管理部门支付财务管理部门依据合同条款及工程价款结算资料办理工程进度款支付。

第四章工程结算款审批支付程序第五条工程竣工结算报审及结算款审批支付流程一）工程竣工验收后，施工单位递交竣工结算书及完整的结算资料，报监理单位初步审核。

《项目建设资金支付管理办法》

第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用, 明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。

第二条本办法合用于公司建设的所有开辟工程项目进度款、结算款(含设备结算款)的支付。

第三条付款依据:双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。

第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则,本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则,履行建设资金使用的相关主体责任。

第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额,根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。

第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核,特别对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见,对未达到质量要求或者未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。

第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定,提交预算部。

预算部造价工程师根据合同约定,按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。

经主管领导签字审批后进入款项支付环节。

第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件(1)所申报形象进度与现场实际情况必须相符；(2)所申报形象进度工程质量必经监理验收合格;(3)监理或者政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；(4)各阶段工程资料完整、有效;(5)安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或者建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金.2、工程进度审批流程(附件 1)(1) 每月 28 日前，施工单位向监理单位提报《工程计量报审表》 (附件 3)，同时附进度款结算各项资料(电子版同时上报建设单位预算部)。