完整版XXXX公司采购管理办法暂行

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XX基金管理公司采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为规范XX基金管理公司（以下简称公司或本公司）的采购行为，加强支出管理, 保证采购质量和资金使用效益，根据国家有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条本办法所称采购，是指公司以购买、租赁、委托、雇佣等方式获取大宗物品、工程和服务的行为。

第三条本办法所称大宗物品，是指所采购物品单价超过2000元人民币，或单次采购价值超过5000元人民币的物品。

第四条采购工作的原则是：集中操作、用采分离、价格竞争、集中评审。

第五条采购工作的目的是：降低成本、保障供给、确保公正、预防腐败。

第六条公司综合管理部是采购工作的业务主管部门。

第二章组织机构与职责

第七条总经理办公会。总经理办公会是公司采购工作的最高决策机构。其主要职责是：

（一）领导和管理采购工作；

（二）审定采购工作规章制度；

（三）指导采购管理部门的日常工作；

（四）审批采购过程重要环节的事项；

（五）审批其它重要事项。

第八条综合管理部。其主要职责是：

（一）负责采购工作的统一管理和监督；

（二）负责拟定采购工作规章制度；

（三）负责制定采购工作方案；

（四）组织成立项目采购小组，管理和监督采购小组工作的全过程；（五）发布投标邀请书、澄清函，发布招标、谈判、询价文件，发布中页12页，共1第

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标通知书等；

（六）审核和签订合同文本；

（七）组织采购项目验收，付款审核，开展采购项目后评价；（八）记录、整理、保管采购工作档案资料；

（九）受理并处理采购工作中供应商的询问和质疑等；

（十）总经理办公会布置的其它工作。

第九条监察稽核部。其主要职责是：

（一）审查采购合同文本的合法性；

（二）对采购全过程进行法律监督；

（三）协助综合管理部处理法律纠纷；

（四）总经理办公会布置的其它工作。

第十条使用需求部门。其主要职责是：

（一）提出采购需求；

（二）参与拟定采购项目的技术需求和技术方案；

（三）参与审核采购合同文本；

（四）参与项目验收和采购项目后评价工作；

（五）总经理办公会布置的其它工作。

第十一条采购小组。采购小组由综合管理部按采购项目逐一组建。采购小组由综合管理部牵头，使用需求部门参与。采购小组组长原则上由综合管理部负责人担任。其主要职责是：

（一）拟定技术需求；

（二）拟定入围供应商标准；

（三）拟定招标、谈判、询价文件；

（四）负责解答采购工作中供应商的询问和质疑；

（五）拟定采购合同文本；

（六）向总经理办公会报告采购进展情况、重要事项、存在问题及建议等；

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（七）总经理办公会布置的其它工作。

第三章采购程序

第十二条使用需求部门报送采购申请。由使用需求部门向综合管理部报送采购申请表（格式见附件1）。

第十三条综合管理部受理采购申请后，编制采购方案（格式见附件2）.采购方案应包括以下主要内容：

（一）采购项目的基本情况；

（二）拟组建采购小组的组长及成员；

（三）拟采用的采购方式及采用此方式的依据及理由；

（四）入围供应商选择的标准、方法或推荐供应商的名单及理由；（五）采购工作日程安排；

（六）需要总经理办公会授权的事项。

第十四条采购小组编制投标邀请书（格式见附件3）、招标、谈判、询价文件后，经综合管理部审定并发布。

第十五条采购小组根据项目需要，组织入围或推荐供应商进行现场踏勘，召开评审前答疑会。

第十六条采购小组接收供应商的投标文件、采购样品等，采购结束后交综合管理部保存。

第十七条采购小组组织项目评审，并根据评审结果编制评审报告（格式见附件4）。

第十八条综合管理部向中标供应商发放中标通知书（格式见附件5），并将结果通知未中标供应商。

第十九条采购小组拟定采购合同文本后，交监察稽核部和综合管理部审查和审核。

第二十条经总经理授权后，由综合管理部填写公司用印审批表（格式见附件6）并对外签订采购合同。

第二十一条按照合同约定，由综合管理部组织、使用需求部门参与验页12页，共3第

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收合同标的物，并由综合管理部出具验收报告（格式见附件7）。

第二十二条依据合同约定的付款条件，综合管理部提出付款申请，审核付款条件，实施付款结算。

第二十三条综合管理部整理归档采购资料，对采购项目进行后评价。第四章采购方式

第二十四条采购采用以下方式：

（一）邀请招标，是指公司以投标邀请书的方式邀请3个以上特定的法人或者其他组织投标的采购方式。

（二）竞争性谈判，是指直接邀请3家以上的供应商就采购事宜进行谈判的方式。

（三）单一来源采购，是指只有唯一供应商可提供产品或服务的采购方式。

（四）询价，是指对3家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。

第二十五条金额10万元人民币以上的货物或者服务，采用邀请招标方式采购。

第二十六条邀请招标方式采购的基本要求是：

（一）确定投标人。确定三个以上投标人，投标人应符合下列条件：

1、投标人之间应具有竞争关系；

2、投标人应具有与招标文件相适应的产品、服务和供货能力；

3、投标人应具有相应的资格证明和业绩证明；

4、资信情况良好；

5、未被列入公司“黑名单”。

（二）发出投标邀请书。投标邀请书应该包括以下内容：

1、招标项目的名称、数量；

2、招标文件发放的办法和时间；

3、投标时间和地点；

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4、投标物品或服务的基本要求；

5、采购评审方法；

6、其它证明文件。

根据招标项目本身的技术特点，在投标邀请书中还可以要求投标人提供以下证明文件：

1、注册资本；

2、营业执照；

3、经营业绩；