合同支付与结算管理软件快速指南

合同支付与结算管理软件快速指南

2.1 软件基本功能

合同支付与结算管理软件有五大业务管理功能，分别对应五个功能窗口：

1)合同管理功能--------------------------合同台账窗口

2)工程款中期支付管理功能-----------支付台账窗口

3)工程变更管理功能--------------------变更台账窗口

4)中期结算、竣工结算编制功能-----结算台账窗口

5)施工期工程材料管理功能-----------材料台账窗口

上述五大业务功能，均在“开始”窗口可以打开对应的功能窗口。

选择“开始”窗口

业务管理窗口启动界面

除了上述业务功能以外，还有数据管理功能和系统管理功能。

数据管理功能提供备份和还原软件处理的重要数据。

系统管理功能提供合同支付周期设置、合同格式的模板设置、合同条款编号的代码设置和系统配置等功能。

系统管理窗口

2.2 用户角色与使用流程

合同支付与结算管理软件的用户角色类型一般有三种：业主、中介机构和承包商。

每种类型角色的用户具有不同的操作权限。例如：

属于业主和中介机构角色的用户权限一般较多，可以建立合同台帐、修改合同台帐、审查支付申请、审查变更申请、将变更合同条款写入合同台帐（变更生效）等等操作。

承包商角色用户的权限一般较少，仅能根据（或引用）合同台帐的合同条款，提出支付申请。此限制是保证承包商角色的用户严格按合同条款提出支付申请，合同以外的工程项目须以变更申请的形式向业主或中介提出。

【易操作的权限管理机制】

用户角色类型和相应的操作权限，在使用过程自动产生，一般不需要专门设置，简化了软件用户的权限管理操作。

建立一个全新的工程项目的用户，其角色自动就是业主、中介机构角色。

在业主或中介机构提供的合同台帐文件为基础建立工程项目的用户，其角色自动就是承包商角色。

用户角色与权限对应表

软件应用方式之一：业主、中介机构和承包商使用流程

软件应用方式之二：总承包商和分包商使用流程

2.3 合同管理-------合同台账

合同台账也称合同电子台账，合同电子台账是将中标工程量清单电子标书文件导入到合同台账窗口，建立的合同电子文件。

2.3.1 业主或中介机构角色用户新建工程项目

运行合同支付与结算管理软件，在“项目向导”窗口“新建”一个项目。

新建工程项目

项目向导窗口

输入新工程项目信息。输入计划工期（日历天数），开工日期后，软件自动计算完工日期。选择“完成”按钮，则完成新建工程项目的操作。

新建工程项目

2.3.2 业主或中介机构角色用户新建合同台账

在“开始”窗口，点击“合同台账”按钮，进入合同台账窗口。

选择“新建合同”按钮，软件提示一系列建立合同电子台帐的向导窗口。您按照向导窗口的提示，一步一步就能轻松建立起一个合同台账。

建立一个合同台帐的操作流程：

进入“合同台帐窗口”

↓

选择“新建合同”按钮

↓

新建一个合同节点

输入合同编号和合同名称

↓

输入合同付款条件

设定：是否允许超额支付工程款

工程预付款计算方式和支付方式

工程保修金计算方式和支付方式

拖欠工程款利息计算方式和支付方式

↓

选择合同模板

合同模板规定了支付申请书的格式和合同的格式（合同包含的各项费用种类）

↓

建立合同支付周期

设定工期、开工日期和完工日期

设定周期长度

（月/双月季度/半年/自定义等等）

设定提交支付申请时间

↓

导入中标工程量清单

支持清单大师文件导入

（支持导入国标清单格式的EXCEL表格）

↓

至此，完成了合同台帐的建立过程

操作流程界面进入“合同台帐窗口”

↓

选择“新建合同”按钮

↓

新建一个合同节点

//输入合同编号和合同名称

输入合同基本信息

输入合同付款条件

设定：是否允许超额支付工程款

工程预付款计算方式和支付方式

工程保修金计算方式和支付方式

拖欠工程款利息计算方式和支付方式

选择合同模板

合同模板规定了支付申请书的格式和合同

的格式（合同包含的各项费用种类）

建立合同支付周期

设定工期、开工日期和完工日期

设定周期长度

（月/双月季度/半年/自定义等等）

建立周期设定提交支付申请时间

导入中标工程量清单

支持清单大师文件导入

（支持导入国标清单格式的EXCEL表格）

↓

至此，完成了合同台帐的建立过程

建立好的合同台账（展开至统计节点）

建立好的合同台账（展开至工程量清单节点）

2.3.3 分发合同电子台账

业主或中介机构角色的用户建立好一个合同台账以后，可以选择鼠标右键，将合同台帐以合同电子台账形式分发给与工程有关的各个用户（如总承包商、专业分包商和其他参与项目投资管理的机构），使有关用户共同使用相同的合同内容控制工程造价。

选择“合同分发”命令

选择鼠标右键，将合同台帐以合同电子台账形式分发给与工程有关的各个用户

将合同台帐以合同电子台账形式分发给与工程有关的各个用户

生成合同电子台账文件

2.3.4 承包商接收合同电子台账，建立对应的工程项目

为保证承包商角色的用户严格按合同条款提出支付申请，承包商第一次接收到合同电子台账后，在新建项目窗口选择打开合同台账文件类型，打开获得的合同台账文件，软件自动建立一个新的工程项目，从此使用该项目文件的用户就自动成为承包商角色的用户。

重新启动合同支付与结算管理软件，在“项目向导”窗口选择“更多”按钮，选择文件类型是“合同台账文件”，打开“合同台账文件”，软件自动建立一个新的工程项目文件。

用合同台帐文件建立工程项目

在“项目向导”窗口选

择“更多”按钮

选择文件类型是“合同台账文件”，打开“合同台账文件”