兰州大学差旅费报销指南
差旅费报销流程及制度范文课件
04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
差旅费报销流程及制度范文课件
目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
大学差旅报销流程
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在进行差旅之前，教职工或学生需要进行一系列准备工作。
兰州大学财务处-一、报销要求
一、报销要求（一）出差人员在出差前应根据所在单位要求履行审批手续。
（二）差旅费要一事一清，一次性报销。
出差结束后应当及时办理报销手续，所有票据按出差行程顺序整齐粘贴在“兰州大学原始票据粘贴单上”，由部门或项目负责人对票据张数、票据总金额及承诺事项签字确认。
（三）报销封面应由项目负责人、经办人等2-3人签字。
（四）参加会议、培训请提供会议（培训）通知，这关系到您出差补助的计算。
（五）城市间交通费票据不连续不完整或实际发生住宿而无住宿发票的，请在“兰州大学差旅费报销单”右侧“特殊情况说明”栏注明原因，也可提交财务报告说明详细原因或提供相关有效证明，经单位负责人（公用经费）或项目负责人（科研经费）审签后，据实报销票据，并按规定发放伙食补助费和市内交通费。
（六）自带车辆出差的，报销时须经所在单位负责人签字，提供车辆过路过桥费、加油费等票据，使用ETC的，请至所在银行开具发票并打印过路明细。
经审批租用社会车辆出差的，报销时须提供相应发票、租车清单等；向个人租车的，需提供租车发票、租车清单、驾驶证、行驶证及身份证复印件；使用学校后勤集团车辆的，租车费用填写内部转账单，并提供后勤集团开具的“派车单”，随差旅费同时报销。
（七）因工作需要聘请校外专家来校的，请在报销封面上如实填写姓名、职务/职称及工作单位，按标准报销受邀人城市间交通费和住宿费，不发放伙食补助和市内交通费；邀请校外专家赴兰外调研的，报销受邀人城市间交通费、住宿费，同时请注明是否发放伙食补助费和市内交通费。
标准参照学校同等人员标准执行。
（八）经学校批准赴外地挂职、支援工作的，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费按出差标准执行，工作期间的差旅费用，按相关规定执行。
（九）经学校批准，借调到上级主管部门工作的，城市间交通费按出差标准报销，住宿由学校统一安排，费用统付，伙食补助费和市内交通费按每天120元标准补助。
报销费用时，请提供借调文件，其中，副处级以上人员报组织部审批，其余人员报人事处审批。
兰州大学物理科学与技术学院
兰州大学物理科学与技术学院2015年第16期物理科学与技术学院党政办公室2015年5月13日物理科学与技术学院关于规范财务管理的通知各研究所、中心：为了规范物理学院财务管理，严格执行财经制度，统筹和合理使用各项经费，建立和完善财务审批和报销程序，学院在上级各有关部门出台的财务制度和规定的基础上，将与学院及各位老师有关的规定作了疏理和摘要简编，以方便各位老师在经费使用和报销程序中按规范执行。
如后续出台新规定或更新规定，将再予以补充通知。
请各研究所、中心遵照执行。
物理科学与技术学院2015年5月8日物理学院财务制度汇编（2015年5月8日发布）第一章经费报销一、报销审批程序（一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围和标准。
（二）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。
（三）报账单位应按照要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费代码、结算方式、对方单位等信息，并须部门（项目）负责人审批，如有更改须财务经手人签字盖章确认。
（四）所有票据严禁他人代项目（部门）负责人签字。
（五）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；报销科研经费等有项目执行期限的经费，超过业务期限的票据，原则上不予报销。
（六）借款业务责任人必须是本校在职职工。
二、各类票据报销要求（一）票据须真实：提供报销的原始凭证必须业务真实、内容合法，票据必须由税务或财政监制、并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章。
内容须填写齐全，并须字迹清晰、书写规范，不得挖、擦、刮、补，金额不得涂改，大、小写金额须相符。
（二）票据验真管理：1. 经济业务的经办人要对报销票据的真实性负责。
2. 自2015年5月1日起，对票面金额超过1万元（含）的票据，报销时须附发票验真结果单。
3. 对因提供虚假票据被学校列入黑名单的业务单位（名单将定期在财务处网站上公布）出具的票据，报销时无论金额大小一律附发票验真结果单。
发票验真在财务处主页点击“发票真伪查询”链接进行查询；报销时须打印查验结果，与发票一起作为原始报销票据。
兰州大学差旅费管理办法
兰州大学差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参照财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我校实际 , 制定本办法。
第二条本办法适用于全校各单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二章差旅费借款及报销第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，按厉行节约、勤俭办事的原则，严格核定出差人数和出差天数，从严控制差旅费支出。
使用教育经费的，不得超出本单位差旅费预算额度，使用科研经费的，不得超出项目预算或合同约定的差旅费支出额度。
第六条出差人员预借或报销差旅费要填写《兰州大学出差审批表》（一式两份），并按以下规定程序审批：（一）使用教育经费：1.一般公务性出差，由本单位主要负责人审批，本单位主要负责人出差经其他负责人签字后由主管校领导审批。
2.参加培训、进修学习，由本单位负责人和组织人事部门共同审批。
3.工作调入或借调到上级主管部门工作，由本单位负责人和人事部门共同审批。
4.学生出差，由所在学院负责人审批。
（二）使用科研经费：教职工及学生从事科学研究、考察、参加学术会议的，由科研项目负责人审批。
第七条为降低资金占用，提高资金使用效益，减少现金流动，出差人员按以下要求办理差旅费借款手续：（一）出差人员办理借款应根据出差地点、天数、人数等因素合理预计借款金额。
对超过限额的借款，财务人员有权调减。
（二）差旅费借款实行“前账不清后款不借”的原则管理，出差人员前次借款未清的，本次不再预借。
（三）学校鼓励教职工出差使用信用卡结算，对于出差未借款的教职工给予一定奖励：出差天数在3天以内（含3天）的，每人每次多发放半天伙食补助；出差天数在3天以上10天以内（含10天）的，每人每次多发放1天伙食补助；出差天数在10天以上的，每人每次多发放2天伙食补助。
兰州大学资产经营有限公司差旅费报销管理办法
附件兰州大学资产经营有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范兰州大学资产经营有限公司（下称资产公司）差旅费管理，倡导节约，反对浪费，参照学校《兰州大学差旅费管理办法》（校财〔2019〕9号）等文件精神，结合资产公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指资产公司员工（下称出差人员）因公临时到常驻地以外地区所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助及市内交通费。
第三条资产公司根据工作需要从严控制出差人数、出差天数及差旅费用的支出。
严禁无实质内容、无明确目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条出差人员对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任，确保票据来源合法，内容真实、数额准确。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用，不包括往返驻地和机场（火车站、汽车站、码头）的交通费。
第六条出差人员应按以下标准乘坐交通工具：（一）同时在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职的人员，可以按照“就高”原则选择差旅费标准。
（二）对于乘坐夕发朝至列车，且乘车时间超过6个小时的，在不超过相应城市间飞机经济舱全价票的范围内，可据实报销软席车票，不受出差人员级别限制。
（三）各类人员级别以学校人事部门认定为准。
特殊情况经学校批准同意后报人事处、财务处备案执行。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，本着厉行节约原则，出差人员应提前规划行程，首选火车、高铁等经济便捷的交通工具。
因工作任务紧急，确需乘坐飞机的，应当选择打折机票。
第八条出差应选择乘坐公共交通工具，不允许自驾车，确因工作需要或条件限制，经资产公司财务负责人审批后，可租用社会车辆出差。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外险一份（不超过7天），可以凭据报销。
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
大学差旅报销流程
大学差旅报销流程宝子们，今天来唠唠大学差旅报销这事儿呀。
一、出差前的准备。
咱在要出差之前呢，可得把一些事儿弄明白喽。
要先和导师或者负责的老师说一声自己要出差，为啥出差呀，去啥地方，大概去多久。
这就像是出门前跟家里人报备一样重要呢。
而且呀，有的时候学校或者学院可能会有一些特定的出差要求或者手续，得去打听清楚。
比如说有的可能要填一个出差申请表，这申请表上面的信息可不能乱填哦，姓名、学号、出差的目的地、行程安排这些都要写得明明白白的。
就像我们填快递单一样，每个信息都很关键呢。
二、出差期间的花费。
在出差的过程中，花钱可得小心着点儿。
住宿方面呀，要找那种符合学校标准的地方住。
一般学校会规定一个住宿费用的上限，可别住超了，不然到时候报销的时候就麻烦啦。
我有个同学就是，住了个超贵的酒店，结果回来报销的时候自己贴了好多钱，可心疼了。
发票这个东西一定要保存好，这可是报销的关键证据呢。
不管是住宿发票、交通发票，还是吃饭的发票，每一张都像是宝贝一样要好好收着。
吃饭的时候呢，也别太铺张浪费，按照正常的标准来就好啦。
如果是和别人一起吃饭，最好能把发票分开开，这样报销起来会更方便哦。
交通方面呢，要是坐火车或者飞机，也要选性价比高的。
如果能提前订好票，说不定还能省不少钱呢。
三、回来后的报销流程。
等出差回来呀，就开始真正的报销之旅啦。
先把所有的发票按照类型整理好，住宿的放一起，交通的放一起，餐饮的放一起。
然后呢，要填写报销单。
这个报销单的填写可能有点小麻烦，不过别怕，就按照上面的要求一项一项来。
比如说，哪一天花了多少钱，在什么地方花的，用途是什么，都要写清楚。
我之前填报销单的时候，还把自己花的一笔小钱的用途给忘了，想了半天才想起来呢。
填好报销单之后，把发票附在后面，就像给它穿上一件小衣服一样。
然后就可以去找负责报销的老师或者办公室啦。
有的学校可能是在财务处，有的可能是在学院的办公室。
把东西交上去之后呢，就耐心等着审核啦。
审核的老师会很仔细地看你的报销单和发票的，如果有什么问题，他们会联系你。
差旅费报销制度及指引
差旅费报销的规定/指引：1、差旅费用报销须提供《出差报告单》《出差旅费报销单》、车船（飞机）、住宿发票等合法票据，经办人不论有无备用金，都需将合法票据按规定粘贴在发票粘贴单上并填写清楚发票张数和金额，按级审批后予以报销。
票据遗失不得报销差旅费。
餐饮发票、购物发票等不得作为差旅费报销。
2、员工出差前应做好出差计划，并填写《出差报告单》。
出差期限由部门经理视情况需要进行核定。
出差期限的审批权限：20日内由部门负责人核准，20日以上由副总经理、总经理核准。
部门负责人出差由副总经理、总经理核准。
副总经理一律由总经理核准。
3、出差员工凭审批后的《出差报告单》和三联式借据，在额度内向财务部借出差旅费备用金，超过额度的除必要手续外需由部门负责人提供担保并经总经理审批。
原则上试用期人员不得借款，特殊情况需要借款的由部门正式员工代办。
4、员工出差借款可以按实际出差天数申领，一次申领额度不超过《出差报告单》中注明的“预计差旅费用”，出差累计借款限额为：一般员工为3000元，部门经理（副经理）为5000元，分管副总10000元，总经理30000元。
5、差旅费备用金借款每次结清（12月25日前），次年重新申请。
长期出差在外，12月底未回公司可适当延后。
出差人员要将在外发生的费用整理好及时寄回公司报销，时间为此星期报销上星期的，超出时间不予报销。
6、严格控制报销出租车票，除特殊的公务活动外，一般出差每次最多可报销六张出租车票，每报销一张出租车票，扣发一天市内交通费补助（20天/天），出租车票应为机打发票。
7、出差期间的市内交通费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天发20元市内交通费补助，不再报销市内交通发票，超过15天以上部分减半发放交通费补助。
附件：出差费用报销标准。
兰州住宿发票差旅费报销流程
一、差旅费报销流程：
1兰州开住宿发票【1;3;0;威;6;0;5;7;電;5;2;6;9.】适用于公司员工出差期间
的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
2交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
3车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
4出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
5出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普
通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只
允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准
可报销的士费。
二、出差借款审批程序：
各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负
责人
及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐
不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
2024年差旅费报销管理制度样本（二篇）
2024年差旅费报销管理制度样本一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
学校差旅报销流程
学校差旅报销流程宝子们，今天来给大家唠唠咱们学校的差旅报销流程呀。
一、出差前的准备。
咱要是有出差的事儿呢，得先填一个出差审批单。
这个审批单呀，就像是你出差的一个小通行证。
你得把出差的目的地、出差的时间、出差的事由啥的都写得清清楚楚。
比如说，你要去哪个城市参加学术会议，从啥时候出发到啥时候回来，是去做报告呢还是去学习经验的，都得写上。
可别小看这个审批单，这可是很重要的一步哦。
填完审批单之后呢，要去找领导签字。
领导签字就像是给你的出差计划盖个章，表示认可啦。
这时候呢，你得恭恭敬敬地把审批单拿给领导，最好简单说一下出差的情况，让领导心里有数。
领导签完字，你就可以放心地准备出差的其他事情啦。
二、出差中的那些事儿。
在出差的时候呀，各种票据可一定要保存好。
不管是车票、机票，还是住宿的发票，吃饭的小票（如果符合报销规定的话），都要像宝贝一样收着。
我知道有些宝子可能大大咧咧的，但是这时候可不能马虎呀。
比如说你坐出租车，下车的时候一定要记得拿发票。
要是你住酒店，退房的时候也别把发票落下。
这些票据就是你报销的依据呢。
还有哦，在出差过程中，尽量按照你之前在审批单上写的行程来走。
要是有啥特殊情况要改变行程，一定要及时跟学校相关部门或者领导报备。
不然到时候报销的时候可能就会遇到麻烦啦。
三、出差回来后的报销。
好啦，出差回来啦，这时候就该报销啦。
首先呢，要把你之前保存好的那些票据都整理好。
按照不同的类型，比如说交通类的放一起，住宿类的放一起。
然后找一张报销单，把你的信息，像姓名、部门啥的都填好。
再把出差的总费用算一算，一笔一笔地填到报销单对应的位置上。
填好报销单之后呢，要把报销单和那些票据一起交给学校的财务部门。
这时候财务部门的老师就会开始审核啦。
他们会很仔细地检查你的票据是否合规，你的报销金额有没有算错。
要是有啥问题，财务老师会告诉你，你就按照老师说的改就好啦。
有时候呢，可能报销的流程会比较慢，宝子们可不要着急上火。
因为财务老师也要处理很多事情，他们得确保每一笔报销都是正确的。
兰州大学差旅费报销指南
兰州大学差旅费报销指南（一）出差审批公务出差、参加会议、培训、进修实习或野外科考均要事先审批，填写《兰州大学出差审批表》或《兰州大学野外科考审批表》。
1.副职校领导出差，由学校主要领导审批（党委副职由校党委书记审批，行政副职由校长审批）；学校主要领导出差，互相审批。
2.工作人员出差，由本单位主要负责人审批；本单位主要负责人出差，由分管或联系的校领导审批。
3.离退休人员出差，亦需要事前审批。
其中，使用科研经费的，由科研项目所在基层单位分管科研工作的负责人审批；使用教学经费的，由所在学院主要负责人审批；使用其他经费的，由派出部门主要负责人审批。
4.学生出差由派出单位和所在学院负责人审批。
5.野外科考，由本单位分管科研工作的负责人审批。
6.参加培训及挂职、支援、借调，还应由组织或人事部门审批。
7.外派非本部门工作人员出差（如招生宣传、民主党派人士出差等），需由所在单位和派出部门主要领导共同审批。
（二）费用支付1.出差原则上不予借款，住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算，请妥善保管消费交易凭条，报销时，与发票配对粘贴（特别提醒：交易凭条上的商户名称与发票上的发票（财务）专用章必须一致）。
2.参加野外科考、学生实习可以合理预计借款。
3.付款超过1000元的租车费应该通过转账方式(留有支付痕迹)支付，不得垫付现金。
（三）交通工具1.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级具体为：2.报销国内飞机票，必须同时提供经过安检的登机牌。
如有缺失，请按照机票右下方网址验真，提供验真截图后方可报销；国（境）外取得的航空行程单也应同时附有登机牌方可报销。
3.租用社会车辆出差的，由单位主要负责人审批。
报销时，应提供供需双方事先签订的有效完整的租车合同或协议、驾驶员机动车驾驶证、机动车行驶证及驾驶员身份证复印件；向个人租车，租车发票为当地税务局代开发票，向单位租车，租车发票上应加盖此单位发票专用章，要求租车合同承租人、发票收款人及驾照复印件为同一人。
差旅费的报销手续具体流程
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差旅费的报销手续具体流程
差旅费的报销手续具体流程如下：
1、提供合法的票据。
索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。
内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。
填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、提交财务报账。
1。
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兰州大学差旅费报销指南
（一）出差审批
公务出差、参加会议、培训、进修实习或野外科考均要事先审批，填写《兰州大学出差审批表》或《兰州大学野外科考审批表》。
1.副职校领导出差，由学校主要领导审批（党委副职由校党委书记审批，行政副职由校长审批）；学校主要领导出差，互相审批。
2.工作人员出差，由本单位主要负责人审批；本单位主要负责人出差，由分管或联系的校领导审批。
3.离退休人员出差，亦需要事前审批。
其中，使用科研经费的，由科研项目所在基层单位分管科研工作的负责人审批；使用教学经费的，由所在学院主要负责人审批；使用其他经费的，由派出部门主要负责人审批。
4.学生出差由派出单位和所在学院负责人审批。
5.野外科考，由本单位分管科研工作的负责人审批。
6.参加培训及挂职、支援、借调，还应由组织或人事部门审批。
7.外派非本部门工作人员出差（如招生宣传、民主党派人士出差等），需由所在单位和派出部门主要领导共同审批。
（二）费用支付
1.出差原则上不予借款，住宿费、机票支出等应按规定使用公务卡结算，请妥善保管消费交易凭条，报销时，与发票配对粘贴（特别
提醒：交易凭条上的商户名称与发票上的发票（财务）专用章必须一致）。
2.参加野外科考、学生实习可以合理预计借款。
3.付款超过1000元的租车费应该通过转账方式(留有支付痕迹)支付，不得垫付现金。
（三）交通工具
1.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级具体为：
2.报销国内飞机票，必须同时提供经过安检的登机牌。
如有缺失，请按照机票右下方网址验真，提供验真截图后方可报销；国（境）外取得的航空行程单也应同时附有登机牌方可报销。
3.租用社会车辆出差的，由单位主要负责人审批。
报销时，应提供供需双方事先签订的有效完整的租车合同或协议、驾驶员机动车驾驶证、机动车行驶证及驾驶员身份证复印件；向个人租车，租车发票为当地税务局代开发票，向单位租车，租车发票上应加盖此单位发票专用章，要求租车合同承租人、发票收款人及驾照复印件为同一人。
4.自带车辆出差的，由单位主要负责人审批。
自驾车的，报销时应提供往返过路费、出差期间加油费、停车费、出差地住宿费及出差期间发生的其他费用票据，一并报销；使用学校车辆的，应提供后勤集团开具的“派车单”复印件。
5.行程不连续不完整的，需提交财务报告说明原因，经项目负责人签字后，由学院分管领导审签并加盖单位公章方可报销。
（四）住宿费
1.出差人员到相关地区出差的住宿费限额标准参照财政部统一发布的分类分地区住宿费标准执行。
2.参加会议或完成科研任务的，会议组织方指定的宾馆住宿费高于规定标准的或完成科研任务确有需要的，报销时需提供相关证明，经单位主要负责人审核同意。
3.住宿费票据缺失，应根据以下情况分别提供相关证明材料：
（1）参加学术会议、研讨会、评审会座谈会等，凭邀请方负担住宿费的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定发放伙食补助及市内交通费；
（2）开展教学科研合作，对方单位提供住宿的，凭合作方提供的有效证明，据实报销城市间交通费，按规定发放伙食补助及市内交通费；
（3）开展野外调研、社会调查、学生实习等工作，住在帐篷、农户、科研基地等不收取住宿费或不能取得住宿发票的，由师生提供住宿情况说明并依据有关凭据，据实报销城市间交通费，按规定发放伙食补助及市内交通费。
（五）出差补助
1.伙食补助费按出差目的地的标准发放，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准发放。
2.市内交通费按规定标准发放。
确因工作紧急，需要在出差地乘坐出租车的，经单位负责人或科研项目负责人审签后，出租车票和差旅费一并报销，但不再发放市内交通费。
3.城市间交通费票据不连续不完整的，不发放伙食补助费和市内交通费。
4.参加非学历教育短期培训，以及挂职、支援工作期间，不发放伙食补助费和市内交通费。
5.学生参加实习不发放伙食补助费和市内交通费。
6.聘请校外人员的，不发放伙食补助费和市内交通费。
（六）野外科考
1.野外科考期间，城市间交通费和住宿费凭有效票据在出差标准内据实报销，伙食补助和市内交通费合并为野外补助费，实行总额包
干制，按野外科考实际自然（日历）天数计算，在包干总额内，由科研项目负责人确定发放标准和数额，在报销时直接发放到科考个人。
补助标准上限为：
2.野外科考在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费均按出差标准执行。
3.野外科考所发生的费用票据之间，在时间、地点、考察方式、规模等要素上应能够相互印证，相互支撑，与野外科考无关的各类票据，不得按野外科考差旅报销，凡不能相互印证的，不能按野外科考标准执行。
4.野外科考期间雇佣当地劳务或使用当地交通工具、牲畜等搬运仪器、装备等发生的租赁费用而不能取得合法票据时，须由当地税务机关代开发票，报销时应附详细说明及原始性文字凭证（如合同协议书、对方收条、身份证复印件、机动车辆驾驶证复印件等），与野外科考差旅费同时报销。
（七）报销要求
1.差旅费要求一事一清，报销时提供对应的出差审批表（野外科考审批表），按出差任务将整个行程的票据粘贴齐全，一次性报销。
2.所有票据及报销封面均应有项目负责人、经办人等2-3人签字。
3.参加会议、培训的需提供会议（培训）通知。
4.因工作需要聘请校外专家来校的，报销时须提供聘请人基本信息、来校工作情况等相关材料。
5.没有合法票据或因保管不当丢失出差期间票据的，一律不予报销。