ERP管理信息系统—应收模块概要
erp中应收款管理的主要内容和操作方法
erp中应收款管理的主要内容和操作方法文章标题：ERP中应收款管理的主要内容和操作方法导言：应收款管理是企业财务管理中至关重要的一环，它涉及到了企业现金流的管理以及与客户的沟通和透明度。
随着企业规模的扩大和竞争的加剧，有效的应收款管理成为了企业提高财务效率和增强竞争力的关键因素之一。
在这篇文章中，我们将深入探讨ERP系统中应收款管理的主要内容和操作方法，帮助您更好地理解和运用这一方面的知识。
一、应收款管理的主要内容1. 客户档案管理：在ERP系统中，建立完善的客户档案是应收款管理的基础。
通过记录客户的基本信息、信用评级和付款条件等，企业可以更好地识别高风险客户、制定合适的信用政策，并及时更新和维护客户信息。
2. 销售订单和发票管理：ERP系统可以自动化生成销售订单和发票，并与应收款管理模块进行无缝集成。
销售订单的生成可以帮助企业及时跟踪销售情况和客户需求，而发票的管理则确保了企业能够及时、准确地向客户开具账单。
3. 收款管理：应收款管理的核心在于及时、准确地收取客户的款项。
ERP系统可以帮助企业进行多种收款方式的管理，包括现金、支票、电汇和信用卡等。
系统可以智能化地对款项进行分类和核对，提醒企业未支付款项的催收情况。
4. 欠款管理：ERP系统可以实时监控和跟踪客户的欠款情况，及时提醒企业进行催收和追偿。
系统可以生成欠款报告和逾期款项的统计分析，帮助企业制定催款策略和优化资金运作。
5. 应收款的清算和预测：ERP系统可以根据历史数据和现金流情况，进行应收款的清算和预测。
通过系统的支持，企业可以更加准确地预测和计划资金需求，优化资金投放和利用。
二、应收款管理的操作方法1. ERP系统的选取：选择适合企业需求的ERP系统是应收款管理的首要环节。
企业应综合考虑系统的功能、易用性和扩展性等因素，并与供应商进行充分的沟通和需求分析，以确保系统能够满足企业的实际需要。
2. 数据的准确录入：在应收款管理中，数据的准确性至关重要。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍一般一套完整的ERP软件主要由三大系统组成：财务系统、物流系统（有的也叫供应链系统）、生产系统组成。
通过准确、标准化的数据、规范的业务流程和严密的制度使三大系统相互xx，形成高效快捷、密切配合的企业管理信息系统，现就三大系统的主要功能进行分别阐述。
一、财务系统：1.总账管理是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、、物管部、。
2.应收管理通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供客户往来账款余额资料。
通过分析报表及时对到期账款进行催收，提高资金利用效率。
使用部门及人员：财务部――xx部门：3.应付管理通过采购发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时准确地提供供应商往来账款余额资料。
通过分析报表，帮助企业合理的进行资金调配。
使用部门及人员：财务部――xx部门：4.存货核算用于企业库存物资出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询。
使用部门及人员：部――、xx部门：财务部5.固定资产管理以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、安技装备部6.现金流管理以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
使用部门及人员：财务部――xx部门：、等二、物流系统1、采购管理通过采购申请、采购订货、进货检验、收货入库、采购退货、购货发票处理、供应商管理等功能综合运用，对采购物流和资金流全过程进行进有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
浅谈ERP系统财务成本管理模块应收管理子模块的应用
售成 本通 过 月底 销售成 本 差异 核 算反 映
真实销售成本 。 无 销售订 单客户销售业 务 直 接 通 过 财务人 员对 客户应 收账 款 、 收
入 、 税 金 及 存 货 等 科 目记 账 登 账 。 2 3 具 有 显著的容 户化定 制特点 ① 客 户 预 收 款 操 作 由原 来 的手工 填
的核弹管理 有销售订 单客户的销售业务核 算 ，
通 过 销售模块 集成将 销售发 票 转储 记 账
到客户行项 目以 及 按 月 底 的标 准销 售成
本记 账销售 出库 的销售成 本 ． 继 而 完成
对客户应 收账 款 收入 税 金 及 存 货 等科
、
、
目的记 账 ． 而 最 终 的有销售订 单业 务 的销
了财务上 错账 的发生 ， 也 减轻 了财务人 员
的工 作 负荷 。 最 显 著地 是 改 变了以往 财务
@lS l；3 口 管 理 科 室 对 公 司 非 主 营 销 售 业 务
的管理 工 作 的疏漏 ． 通 过 ER P 系 统 的查询 功能可 以查证 到这 些非主营销售业务每
笔从销售订 单开 始 到最终对客户行项 目
1概 述 、 E R P 系 统 财 务 成 本 管 理 模 块 中应 收
管理 子模块 是 体 现高度集成 的模块 。 其
一 通 过 统 一 的客 户主 数 据 商品物 料
，
．
主 数据来完成与财务部 门以 外的销售模
块 物 资管理 模块 的高度 集成 实现 全 公
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
、
．
统 司
一
信息管理 系统的操作平台； 其二 ，
写改 为直接 在 应 收 管理 子 模 块 中操作预
ERP 应收款管理系统 实验报告
ERP 应收款管理系统实验报告1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）应收款管理系统是一种用于组织和管理企业应收账款的信息管理系统。
通过该系统，企业可以更好地掌握客户的应收款情况，实现收款的有效管理和追踪。
本实验报告将介绍ERP应收款管理系统的设计与实现。
2. 系统设计2.1 系统架构ERP应收款管理系统采用三层架构，包括数据库层、业务逻辑层和用户界面层。
•数据库层：负责存储和管理应收款相关的数据。
使用关系型数据库管理系统（如MySQL）来存储客户信息、订单信息、支付信息等。
•业务逻辑层：负责处理系统的业务逻辑和数据计算。
实现了应收款的计算、收款计划的生成和执行、欠款的管理等核心功能。
•用户界面层：为用户提供友好的操作界面，用户可以通过界面进行订单查询、收款计划设置等操作。
2.2 数据库设计ERP应收款管理系统的数据库设计主要包括以下几个表：•客户表：用于存储客户的基本信息，包括客户ID、客户名称、联系人、联系电话等。
•订单表：用于存储订单的信息，包括订单ID、客户ID、订单金额、订单日期等。
•支付表：用于存储支付的信息，包括支付ID、订单ID、支付金额、支付日期等。
3. 实验步骤3.1 系统安装与配置首先，需要安装并配置所需要的软件环境，包括关系型数据库管理系统（如MySQL）、Web服务器（如Apache）、PHP解释器等。
3.2 数据库初始化创建数据库并导入所需要的表结构和初始数据。
可以使用SQL语句或者数据库管理工具来完成这一步骤。
3.3 后端开发根据系统设计，使用所选的编程语言（如PHP）来实现后端的业务逻辑。
根据需要，可以使用框架（如Laravel）来简化开发过程。
3.4 前端开发使用HTML、CSS和JavaScript等前端技术来实现用户界面。
可以使用前端框架（如Bootstrap）来提高界面的美观度和响应速度。
3.5 系统测试与优化完成开发后，进行系统的测试与优化。
ERP认证考试应收应付模块
判断题：1.在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。
是错2.在应收款系统中，手工核销和自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。
错3.在应收款系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。
V 错4.在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。
对5.在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。
应收单的实质是一张凭证。
对6.在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
对7.有权启用应收款系统的操作员是系统管理员和会计主管。
错8.在应收款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，则该科目可以为空。
对9.在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从详细核算改为简单核算；从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要谨慎。
错10.在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。
应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。
对11.在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并一条分录。
对12.在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及结算单的核销。
对13.在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。
对14.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。
对15.在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。
错16.在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。
Oracle-ERP项目系统操作培训应收模块
应收票据管理 收帐管理
应收票据录入 票据汇款和贴现
票据背书
客户账户工作台 客户账龄 客户催款
收款管理
收款、收款批录入 预收款处理 收款核销处理
收款调整、撤消
期末结帐和报表
创建会计分录 期末月结流程 报表查询和输出
Oracle ERP项目系统操作培训应收模块
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第8页
应收模块主要业务流程概览
Oracle ERP项目系统操作培训应收模块
Oracle ERP项目系统操作培训应收 模块
Oracle ERP项目系统操作培训应收模块
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第1页
课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基础概念介绍
系统操作介绍
录入应收发票
发票冲销
录入贷项通知单
发票调整
收款录入与核销
应收票据录入与核销
预收款录入与核销
将原发票余额转移到新发票上 将存在余额借项单据（如发票、借项通知单等）调整为零，并产生新借 项单据，这么能够调整客户帐龄和明细组成
Oracle ERP项目系统操作培训应收模块
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应收模块基础概念（4/6）
应收模块发票行分类：
发票行类型
描述
项目
统计向客户销售货物或劳务金额
税
统计销售商品或劳务而产生税额
自动创建全部会计分录，生成凭证
Oracle ERP项目系统操作培训应收模块
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课程培训内容
1. 课程培训目标 2. 应收模块概览 3. 应收系统操作
基础概念介绍 系统操作介绍
录入应收发票 发票冲销 录入贷项通知单 发票调整 收款录入与核销 应收票据录入与核销 预收款录入与核销 收款冲销 预收款退款 提交报表 4. 学习总结和参考材料
ERP管理信息系统—应收模块概要培训PPT(共51页)
也可以自定义应收款管理系统提供的帐龄时段。
定义的帐龄时段将以值列表选项的形式显示在“帐龄”、“打印对帐 单”和“打印收帐报表”窗口中。
在线查询帐龄余额
提交帐龄报表
定义催款函
自动生成催款函
•
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深 。不是 成功来 得慢， 而是你 努力的 不够多 。
错误的事 务处理
撤消
删除
事物处理分类
• 发票:向客户提供产品和服务的应收单据 • 贷项通知单:对客户的贷记 • 借项通知单:对客户原始发票的补充 • 订金 :客户同意预先支付一定金额的协议 • 保证金 :用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺 • 转期 : 将原发票余额转移到新的发票上
定义事物处理分类
订单 总帐
现金管理 应收款
项目会计
业务流程
客
户
定
单
报表
定单被处理
应收系统产 生销售发票
发票到期
收到客户付款 收款传递
收帐
催款单＼对帐单 ＼帐龄分析＼客 户余额
应收模块
UNIT 2 客 户 管 理
客户管理
掌握应收客户和业务地点信息维护 理解客户预制文件和客户信用控制等概念 理解和掌握客户合并
通过使用付款条件可以确定事务处理的付款计划和影响的帐龄 帐龄时段是可以用于复核和报告未结应收款的时间周期
输入标准发票
创建批 （可选）
输入发票行
输入运费行
输入销售人员
自动会计 创建帐户
完成发票
事物处理调整和修改
发 票
错误
取消 删除
减少发票余额
转期 调整发票 更新发票 贷项通知单 记帐贷项
增加发票余额
用友ERP应收应付系统课件
该系统致力于为企业提供全面的 应收应付管理解决方案，帮助企 业实现业务管理流程的信息化、
自动化和智能化。
该系统适用于各类企业，特别是 需要精细化管理应收应付账款的
企业。
系统功能模块
合同管理
系统支持合同信息的录入、查 询和统计分析，方便企业进行 合同管理。
应付款管理
系统支持应付款的录入、查询 和统计分析，方便企业进行应 付款管理。
数据导入与核对问题
01
总结词
数据是系统的核心，数据导入与核对问题也是使用过程中经常遇到的问
题。
02
详细描述
在数据导入时，可能会出现数据格式不匹配、数据丢失、数据重复等问
题；在数据核对时，可能会出现数据不一致、核对效率低下等问题。
03
解决方案
确保数据格式符合系统要求，对数据进行预处理；采用数据备份和恢复
发票管理
发票录入
将供应商提供的发票信息录入系统，包括发票号、开票日期、金 额等。
发票核对
核对发票信息与采购订单是否一致，确保发票的准确性。
发票付款
根据发票信息进行付款操作，确保货款及时支付给供应商。
付款单据管理
付款单据生成
01
根据发票和其他应付账款信息，生成付款单据。
付款单据审核
02
对付款单据进行审核，确保付款金额、账户等信息准确无误。
措施，防止数据丢失；利用系统提供的数据核对工具，提高核对效率和
准确性。
操作流程与规范问题
总结词
操作流程与规范问题主要涉及到系统的使用方法和操作习 惯。
详细描述
在操作过程中，可能会出现操作步骤混乱、操作不规范、 操作错误等问题；在规范方面，可能会出现不符合企业内 部控制要求、不符合财务管理规定等问题。
应收应付款管理 erp
应收款管理-系统概述
应收款系统的两种应用模式
在总账管理系统核算客户往来
若同时使用销售管理系统，可接收销售系统的发票，并对其进 行制单处理。
客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行 查询。
应收款管理-系统概述
应收款系统的操作流程
设置账套参数 设置基础信息 输入期初余额
票据处理
形成应收 收款结算 转账处理
坏账处理
下
月
业
务
汇兑损益
制单 查询统计
期末结账
初始设置 日常处理 期末处理
应收款管理-系统概述
应收款系统与其他系统的主要关系
销售子系统
应付款子系统
转账
发票
数据 应收款子系统
凭证
账务子系统
财务分析
应收款管理-日常业务处理
参数设置
确定应收账款核销方式
按余额：按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最
1.朝而往，暮而归；
2.杂然而前陈者表转折 1.而不知人之乐；2.而不知太守之乐其乐也虚词“之”的用法用法 文本举例表助词“的” 1.泻出于两峰之间者；2.醉翁之意不在酒；3.山水之乐；4.山间之朝暮也；5.宴酣之乐位
于主谓之间，取消句子独立性
而不知太守之乐其乐也表代词
1.望之蔚然而深秀者；2.名之者谁(指醉翁亭)；3.得之心而寓之酒也(指山水之乐)【教学提示】
应收款管理-日常业务处理
业务处理核算规则设置
坏账准备设置
坏账准备期初余额
第一次使用时设置，以后年度自动生成 与总账坏账准备期初余额相等
坏账准备科目 对方科目 提取比率
应收款管理-日常业务处理
ERP会计电算化第8章应收应付款管理
6 、 1 月 22日，收到银行通知，收到上海邦立公司以信汇的方式 支付的购买乙产品2台，货税款及代垫运费款为1500。
四、应收系统的日常业务
1、单据处理 2、票据管理 3、转账处理 4、坏账处理、其他处理与查询
四、应收系统的日常业务
1、单据处理 2、票据管理：
商业承兑汇票、银行承兑汇票进行日常的 业务处理，所有涉及票据收入、贴现、背书、转 出、计息、结算等处理
=157600与总账应收款余额相等
案例：
华兴公司2006年的应收期初余额如下：
单据名 方 称 向 销售专 正 用发票 销售专 正 用发票 销售专 正 用发票 其他应 正 收单 预售款 正 单（银 行汇票） 开票 日期 11.12 11.18 11.22 11.22 11.26 票号 78987 78988 78989 0060 111 客户 名称 北京 天益 明兴 大地 明兴 伟达 销售 部门 销售 一科 销售 一科 销售 一科 销售 一科 销售 二科 科目 编码 1131 1131 1111 1131 2131 货物 名称 甲产 品 甲产 品 乙产 品 运费 数 量 3 3 2 无税单 价 2000 2000 500 价税 合计 7020 7020 1170 500 30000
初始设置
日常处理
期末处理
课 程 内 容
一、应收款管理系统概述
二、应用前的准备
三、应收款管理的初始设置
四、应收款管理日常业务处理
二、应用前的准备
1、档案整理 2、账套准备 3、期初余额整理
二、应用前的准备
1、档案的整理：存货档案、计量单位、 客户档案、会计科目
二、应用前的准备
1、档案的整理 2、账套准备：建立企业核算账套、分 配操作员权限
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种涵盖了企业内部各个业务流程的综合性管理系统，它包含了诸多模块，其中之一就是应收款管理。
应收款管理是指企业对客户的销售应收账款进行有效管理的过程，包括记录销售发票、跟踪客户付款、催款以及进行应收账款分析等。
在这篇文章中，我将从深度和广度两个维度，对应收款管理的主要内容和操作方法进行全面评估和探讨，以帮助读者更好地理解该主题。
一、应收款管理的主要内容1. 销售订单管理：通过销售订单管理模块，企业能够记录客户订单、生成销售合同等，有效掌握与客户的交易信息。
2. 发票管理：在ERP系统中，可以方便地录入、打印或电子发送销售发票，保证发票的准确性和及时性，同时方便客户核对和付款。
3. 付款跟踪：借助付款跟踪功能，企业可以实时查看客户的付款情况，及时发现未付款订单，避免长时间未收到应收款。
4. 催款管理：ERP系统提供了强大的催款功能，可以自动发送催款通知、记录催款历史等，帮助企业提高应收款收回率。
5. 应收账款分析：通过应收账款分析功能，企业可以实时了解各个客户的应收款情况，包括欠款金额、欠款时间等，有助于控制风险和优化应收款管理策略。
二、应收款管理的操作方法1. 设置信用额度和付款条件：在ERP系统中，企业可以为每个客户设置信用额度和付款条件，从而在销售订单生成时进行自动控制，确保销售金额不超过客户信用额度。
2. 发布销售订单：在客户确认订单后，将订单录入ERP系统，并生成相应的销售合同和发票。
确保订单信息的准确性和完整性。
3. 发票管理：ERP系统可提供发票管理功能，方便企业生成销售发票，并将其与销售订单和客户信息进行关联。
在客户付款后，更新发票状态以反映实际收款情况。
4. 付款跟踪和催款管理：ERP系统可以根据客户的付款条件和付款历史，自动生成付款跟踪报表和催款通知，并通过邮件或短信发送给客户，实时提醒客户付款并加快收款效率。
erp中应收款管理的主要内容和操作方法;
erp中应收款管理的主要内容和操作方法；ERP中应收款管理的主要内容和操作方法一、应收款管理的概念及意义1.1 应收款管理的定义应收款管理是指企业对于销售商品或提供服务所产生的应收账款进行全面、规范、有效地管理，以确保公司资金流动性，提高资金利用效率。
1.2 应收款管理的重要性应收款是企业重要的现金流入渠道之一，对于企业资金运营和经营决策具有重要影响。
因此，规范有效地进行应收款管理，可以帮助企业实现以下目标：（1）提高资金利用效率；（2）降低坏账风险；（3）加强与客户之间的沟通和合作；（4）提高客户满意度。
二、应收款管理的主要内容2.1 客户信用评估与授信额度设置在销售商品或提供服务前，需要对客户进行信用评估，并根据其信用状况设置授信额度。
通过客户信用评估和授信额度设置，可以有效降低坏账风险。
2.2 销售订单及发货单的处理销售订单是指客户下达购买商品或服务的订单。
在ERP系统中，通过创建销售订单，可以实现对销售流程的全面控制。
发货单则是指在销售订单确认后，进行商品出库和物流配送的单据。
2.3 应收款账单的生成与管理应收款账单是指企业向客户开具的应收账款清单。
在ERP系统中，可以通过销售订单、发货单等信息自动生成应收款账单，并进行管理和跟踪。
2.4 收款及预收款管理在ERP系统中，可以实现对客户支付情况的记录和跟踪，并进行预收款和未到账款项的管理。
通过对收款情况的实时监控，可以及时发现异常情况，并采取相应措施。
2.5 坏账处理坏账是指企业由于客户无力或不愿意支付而无法收回的应收账款。
在ERP系统中，可以设置坏账准备金和坏账核销等功能，有效降低坏账风险。
三、应收款管理的操作方法3.1 客户信用评估与授信额度设置（1）建立客户档案：在ERP系统中建立客户档案，并记录其基本信息、信用状况等内容；（2）评估信用状况：根据客户历史交易记录、财务报表等信息进行信用评估；（3）设置授信额度：根据客户信用状况和企业风险承受能力，设置客户授信额度。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够整合企业内部所有业务模块与流程，包括财务会计、供应链管理、人力资源管理、销售与市场营销、生产管理等。
下面将对ERP系统主要模块及功能进行详细介绍。
1、财务会计模块：财务会计模块是ERP系统的核心模块之一，负责记录和管理企业的财务信息。
功能包括资产负债表、利润表和现金流量表的生成和报告、总账、应收应付账款的管理、费用核算和成本核算等。
2、供应链管理模块：供应链管理模块用于管理和优化企业的供应链流程。
主要功能包括物料采购管理、供应商管理、库存管理、物流管理、订单管理等。
通过ERP系统，企业可以实现物流信息的实时跟踪与共享，提高运输效率和库存管理水平。
3、人力资源管理模块：人力资源管理模块用于管理企业的人力资源，并协助实施人力资源策略。
主要功能包括招聘与员工入职管理、薪资管理、绩效管理、培训管理、员工福利管理等。
ERP系统能够通过自动化处理人力资源数据，提高其准确性和可靠性。
4、销售与市场营销模块：销售与市场营销模块用于管理企业的销售和市场活动。
主要功能包括客户关系管理（CRM）、销售订单管理、销售报价管理、市场调研分析等。
通过CRM功能，ERP系统可以帮助企业建立完善的客户数据库，并提供客户跟进、营销活动管理等功能。
5、生产管理模块：生产管理模块负责管理企业的生产过程和生产资源。
主要功能包括生产计划制定与跟踪、物料需求计划、生产订单管理、生产质量控制等。
通过ERP系统，企业可以实现生产过程的优化，提高生产效率和产品质量。
6、质量管理模块：质量管理模块用于管理和监控企业的质量控制程序和流程。
主要功能包括质量检测计划、质量检测结果记录、不合格品管理、质量追溯等。
通过ERP系统，企业可以实现对产品质量的全面控制和管理。
7、采购管理模块：采购管理模块用于管理企业的采购流程和供应商管理。
ERP功能模块培训资料——应收模块(PPT 57页)
Receipt Application
快速现金
数据录入
收款批组
选择发票核销
修改客户余额
人工录入收款
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
人工核销发票
收款核销
标准的现金收款
录入收款详细
核销单个收款
核销多个收款
收款核销
收款状态
客户 $100 $100 $80 $100 ??? $100 不明收款 Invoice ??? 记账贷项 $20 未核销 $100 Invoice 完全核销
信誉 ♦ 信用限
付款 ♦ ♦ ♦ 付款期限 折扣 宽限期限 ...
业务限制
♦ ♦ 金额限制 折扣
创建客户预制文件类（N）Customers->Profile Class Customers-
输入客户 客户信息层
客户层
客户
预置 文件电ຫໍສະໝຸດ 号码地址银行 帐户
付款 方式
联系人
关联
地址层
业务 目的 预置 文件 电话 号码 银行 帐户 付款 方式
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
发票处理： 发票处理：录入发票与借项通知单
查询
报表
收款流程
手工录入收款 总账
自动 收款 发票 查询 报表
客 户 管 理
创建客户预制文件类
使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户 进行分组。 可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。
应收管理系统总结报告
应收管理系统总结报告好的，以下是为您生成的应收管理系统总结报告：在当今这个商业世界里，钱就像血液一样，在企业的血管里流淌。
应收管理系统，那就是确保这血液能顺畅流动的关键管道。
咱们先来说说这系统的重要性。
你想想，如果没有一个清晰的应收管理，那不就像蒙着眼睛走路，随时可能摔跤？企业怎么能知道谁欠了钱，欠了多少，啥时候该收回来？这可不是闹着玩的，搞不好企业的资金链就断了，就像人没了血液一样，还怎么活？咱们这个应收管理系统，那功能可强大了。
它能把每一笔应收账款都记录得清清楚楚，从客户的名字、欠款金额、到期时间，到交易的详情，一点儿都不含糊。
这就好比一个超级账本，啥都记得明明白白。
而且啊，这系统还能实时监控。
就像你有一双眼睛一直盯着欠款的情况，一旦快到期了，马上就给你提醒，“嘿，该收钱啦！”这多贴心，省得你自己天天去翻账本，算日子。
再说说它的数据分析功能。
它能把各种数据整理得井井有条，然后给你分析出哪些客户还款及时，哪些总是拖拖拉拉。
这就像给你一个指南针，让你知道该把精力重点放在哪里，该跟哪些客户好好谈谈。
不过，在使用这个系统的过程中，咱也遇到了一些问题。
比如说，有些员工录入数据的时候粗心大意，把数字写错了，这可不得了，就像在高速公路上走错了道，得费好大劲才能纠正过来。
还有啊，有时候系统也会出点小毛病，卡顿啦，数据丢失啦，这可把大家急得像热锅上的蚂蚁。
那怎么解决这些问题呢？首先得加强培训，让员工们都知道数据准确的重要性，不能马虎。
然后呢，得找技术高手，定期维护系统，给它打打补丁，升升级，让它一直保持良好的状态。
总的来说，应收管理系统就像我们的好管家，虽然有时候会有点小脾气，但只要我们好好对待它，它就能为企业的资金管理立下汗马功劳。
咱们可不能小瞧了它，得让它发挥出最大的作用，让企业的钱袋子越来越鼓！。
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应收管理
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UNIT 3 事 务 处 理
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事物处理
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客户关系
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定义客户之间的关系以控制付款和承付款核销。 可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系单向还是相互。
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收帐 催款单＼对帐单 ＼帐龄分析＼客 户余额
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应收模块
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UNIT 2 客 户 管 理
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销售人员
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自动会计
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输入客户和客户地点
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定义客户预置文件
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与其他模块的关系
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订单
现金管理 应收款
总帐
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项目会计
6
业务流程
客
户
定
单
报表
定单被处理
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应收系统产 生销售发票
发票到期
收到客户付款 收款传递
• 发票:向客户提供产品和服务的应收单据 • 贷项通知单:对客户的贷记 • 借项通知单:对客户原始发票的补充 • 订金 :客户同意预先支付一定金额的协议 • 保证金 :用以记录客户将要购买或某产品或服务的承诺 • 转期 : 将原发票余额转移到新的发票上
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某集团OracleERP 项目
ERP管理信息系统
——应收模块概要培训
应收模块课程介绍
• UNIT1 应收模块概述 • UNIT2 客户管理 • UNIT3 事务处理 • UNIT4 收款管理 • UNIT5 收帐管理
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定义事物处理分类
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标准通知单行
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应收模块
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UNIT 1 应收模块概述
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应收模块课程介绍
了解Oracle应收模块的主要功能和特征 了解Oracle应收模块和其他模块的关系 了解Oracle应收模块的一个会计业务周期
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应收模块介绍
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• 应收模块是整个Oracle应用系统的重要模块之一
利用应收模块，系统可以产生三个法律文件通知客户：
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客户管理
掌握应收客户和业务地点信息维护 理解客户预制文件和客户信用控制等概念 理解和掌握客户合并
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理解一些事物处理的基本概念
如：事务处理类型，自动会计，付款条款，通知单行等。
掌握各类事务处理的输入
掌握更正调整事务处理
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事物处理流程
订金
保证金 打印发票并发送给客户
客户合并
<此处插入客户LOGO>
使用“客户合并”，可以合并所有重复的客户，或从不再有效或已被另一个客户 或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动。
在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客 户或地点相关联。
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标准发票 复制
正确发票
不足额发票
超额发票
处理和打印
收款核销
错误的事 务处理
撤消
删除
生成对帐单
通过接口传送至总帐
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事物处理分类
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发票、对帐单、催款通知
应收模块主要功能如下：
应收和收入的确认、收款管理、往来帐管理、客户管理
应收模块的四个工作平台：
事物处理工作台、收款工作台、收帐工作台、客户工作台
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