出纳工作交接书

出纳工作交接书

移交原出纳员，因工作调动，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

年月日

(二)具体业务的移交:

1. 库存现金: 月日账面余额元，实存相符，日记账余额与月报表与会计总账相符。

2. 联谊卡: 张，经核对无误。

3. 贵宾卡: 张，经核对无误。

4. 促销卡: 张，经核对无误。

5. 其他卡类(明细):

(三)移交的会计凭证、账簿、文件、单据:

1. 本年度现金日记账一本:

2. 现金盘点表一份:

3. 存折本:

4. 各类收集的单据:

5. 各类已制作的表格:

6. 其它(明细):

(四)印鉴:

1. 附件章一枚:

2. 现金收讫印章一枚:

3. 现金付讫印章一枚:

4. 促销专用单章一枚:

5. 发票专用章

6. 其它(明细):

(五)其它交接资料:

(五)交接前后工作责任的划分:

年月日前的出纳责任事项由原出纳负责;

年月日起的出纳工作由现出纳负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式四份，移交人、接管人、监交人各执一份，餐厅留底一份。

移交人: (签名盖章)

接管人: (签名盖章)

监交人: (签名盖章)

年月日