股权投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书
摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*****基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立*****投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）⏹基金类型：有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：******有限公司⏹投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费：2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2%，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率：80%（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成；在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例对超出15%投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《*****投资基金（有限合伙）合伙协议》）。
为避免疑义，上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额-合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额*100%。
⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额：人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第二章基金的组织、运行与管理 (11)2.1.1组织形式 (11)2.2设立方案 (11)2.1.2 责任 (11)2.2.1基金定位 (12)2.2.2基金名称 (12)2.2.3基金性质 (12)2.2.4注册地址 (12)2.2.5设立方式 (12)2.2.6基金规模 (12)2.2.7基金份额 (13)2.2.8初始认购价格 (13)2.2.9认购限额 (13)2.2.10认购起止时间 (13)2.2.12收益的分配 (13)2.2.13基金主要费用 (14)2.2.14基金募集方式和对象 (15)2.2.15基金存续期 (15)2.2.16基金投资期 (15)2.2.17基金投资方向 (16)2.2.18禁止从事的经营活动 (16)2.2.19基金风险控制 (16)2.3有限合伙人入伙条件 (17)2.4管理与决策 (17)第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩 (18)3.1基金的理念 (18)3.2基金的投资策略 (19)3.2.1行业选择 (19)3.2.2投资对象企业的定位 (19)3.2.3拟投目标企业标准 (20)3.2.4投资的项目组合 (21)3.2.5投资决策流程 (21)3.2.5投资的价值创造 (22)3.2.6投资的管理 (23)3.2.7投资的退出 (23)3.3基金的管理团队 (23)3.4基金的竞争优势 (24)3.5基金管理团队的投资业绩 (24)第四章基金的风险提示 (24)4.1管理风险与规避策略 (24)4.2特别风险提示 (25)第五章基金的募集与认购 (25)5.1基金的募集 (25)5.2基金的认购 (26)5.3基金认购流程 (26)预约认购意向书 (28)第二章基金的组织、运行与管理2.1.1组织形式******基金（有限合伙）为有限合伙制，投资人作为有限合伙人，*****基金管理有限公司作为普通合伙人。
合伙型股权基金 募集说明书
合伙型股权基金募集说明书引言合伙型股权基金是一种通过合伙方式募集资金，以投资于股权市场的基金。
本文将从定义、特点、募集说明等方面，全面、详细、完整地探讨合伙型股权基金的相关主题。
定义与特点1. 定义合伙型股权基金是一种投资工具，由多个投资者通过合伙形式组成，共同出资，并委托基金管理人进行股权投资的一种基金类型。
2. 特点合伙型股权基金具有以下特点：•多元化投资：通过基金的方式，投资者可以分散风险，实现多元化投资。
•长期投资：合伙型股权基金通常是长期投资，周期较长，投资者需要有耐心等待投资回报。
•有限合伙关系：合伙型股权基金中，投资者分为有限合伙人和普通合伙人，有限合伙人享受有限责任，普通合伙人承担无限责任。
•持续募集：合伙型股权基金通常具有持续募集的特点，可以不断吸引新的投资者加入。
募集说明1. 募集方式合伙型股权基金的募集方式主要有以下几种：•私募方式：向特定的投资者进行募集。
•公募方式：向公众投资者进行募集。
2. 募集对象合伙型股权基金的募集对象通常是满足一定的条件的投资者，包括但不限于以下几类：•个人投资者：符合相应的投资经验、金融实力等条件的个人投资者。
•机构投资者：符合相应法律法规要求的机构投资者，如基金公司、保险公司等。
3. 募集说明书要求合伙型股权基金的募集说明书应包含以下要求：1.基金概况–基金名称、基金类型等基本信息–基金募集规模和投资策略–基金的组织结构和流程2.投资者权益保护–投资者的权益保护措施–投资者退出机制和回报方式3.基金管理人–基金管理人的背景和业绩情况–基金管理人的管理能力和风控能力4.投资风险提示–投资可能面临的风险和不确定性–风险管理和控制措施5.募集与投资流程–募集的时间、方式和流程–投资的决策流程和执行方式总结通过本文的介绍，我们了解到合伙型股权基金的定义、特点以及募集说明的要求。
作为一种投资工具，合伙型股权基金在多元化投资、长期投资、有限合伙关系和持续募集等方面具有独特的特点。
股权投资基金募集说明书(模板)
股权投资基金募集说明书(模板)特别声明本基金是一种投资工具，投资者购买本基金可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
投资者应当认真阅读基金相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身情况判断是否适合投资。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
投资者需自行承担投资风险。
本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准。
发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释。
目录目录释义私募股权投资是指以非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资未上市公司的股权，以获得资本增值和投资回报的一种投资方式。
摘要本文主要分析了中国私募股权投资的机会和基金的组织、运行与管理。
首先介绍了私募股权投资的定义和特点，然后分析了中国私募股权投资市场的现状和未来发展趋势。
接着探讨了私募股权基金的组织形式和设立方案，并分析了基金管理人的角色和职责。
最后，提出了私募股权投资在未来的发展方向和应注意的问题。
第一章中国私募股权投资机会分析私募股权投资是一种非常重要的投资方式，它可以为投资者带来丰厚的回报。
在中国，私募股权投资市场正处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。
随着中国经济的不断发展和改革开放的深入推进，私募股权投资市场将会迎来更多的机会。
第二章基金的组织、运行与管理2.1 组织形式私募股权基金的组织形式包括有限合伙制、股份有限公司、有限责任公司等。
不同的组织形式有不同的优缺点，投资者需要根据自己的需求选择适合的组织形式。
2.2 设立方案私募股权基金的设立方案应当包括基金的投资策略、基金的募集方式、基金的投资期限、基金的退出机制等内容。
投资者需要仔细研究基金的设立方案，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出选择。
2.1.2 责任在基金的运作中，各方面都要承担一定的责任。
首先，基金管理人应该对基金的管理、投资以及信息披露等方面负责。
房地产基金募集说明书
XXＸXＸXXＸ一号基金计划募集说明书一、基金设立背景股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段，投资对象为企业股权。
近年来,中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资，中国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。
中国本土的企业和富裕阶层也对股权投资表现出日益浓厚的兴趣。
中国经济经过３0年的高速发展，现在正处在经济转型的关键期。
大力发展资本市场,特别是规范股权投资基金运作,已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的关键。
根据国家发展改革委的有关文件精神,XXXＸ滨海新区于２00８年11月率先推出《XXＸX股权投资基金和股权投资基金管理公司（企业)登记备案管理试行办法》，在此政策推动下,仅XＸＸX目前注册登记股权投资基金（管理)公司已达15８家。
全球金融危机爆发至今，因美国等经济强国的经济增长持续衰退,海外资本放慢甚至停止对外投资脚步。
国内保守型金融政策和经济持续增长的压力，使房地产市场面临银行放贷的重重障碍。
在巨大的资金缺口重压下,市场上发展前景良好且具备持续盈利能力的优质物业不断浮现,这些急需开发资金的物业因银行收缩银根面临荒芜风险。
如在市场低迷之时低价获取这些项目,对该等项目进行适合其自身条件并符合市场预期的改建或包装，通过对物业使用权或者所有权的交易,在短期内就能实现良好的经济收益。
二、基金架构1图例2架构说明2.1基金名称:ＸXXＸＸＸXＸ股权基金合伙企业(有限合伙),为一家在中国ＸＸＸX滨海区注册的,专注于住宅类房地产和商业地产领域投资的有限合伙企业。
2.2基金出资(1)普通合伙人出资普通合伙人为XXＸＸXＸＸＸ投资管理有限公司，出资额为人民币叁佰万元。
(2)有限合伙人出资有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。
鉴于基金的合伙人数有5０人限制，为保证合伙人质量和可持续发展，现就有限合伙人的候选条件规定如下:●具有初始出资能力,基金有限合伙人的出资原则上不低于壹仟万元人民币;●资源优势：基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理、土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。
私募股权投资基金募集说明书
私募股权投资基金募集说明书尊敬的投资者：感谢您对我们私募股权投资基金的关注与支持。
为了让您更好地了解我们的基金产品，我们特别编写了本募集说明书，详细介绍了基金的运作方式、投资策略、风险控制措施以及收益分配等重要内容。
一、基金概况我们的私募股权投资基金是一种专业的投资工具，旨在通过投资未上市公司的股权，获取长期稳定的投资回报。
基金的募集期限为XX年，募集规模为XX亿元。
基金的投资期限为XX年，投资范围主要包括XX行业的优质企业。
二、投资策略基金的投资策略基于深入的市场研究和风险评估，以寻找具有成长潜力和投资价值的企业为目标。
我们将通过与企业管理层的沟通和尽职调查，选择具备核心竞争力和良好发展前景的企业进行投资。
同时，我们将积极参与企业的战略决策和管理，以提升企业的价值和竞争力。
三、风险控制我们高度重视风险控制，通过建立严格的风险管理体系和投资决策流程，以降低投资风险。
我们将进行全面的尽职调查，评估企业的财务状况、市场前景、竞争环境等因素，并制定相应的风险控制措施。
同时，我们将定期对投资组合进行监测和评估，及时调整投资策略，以应对市场变化和风险挑战。
四、收益分配基金的收益将根据投资比例进行分配，投资者将按照其出资比例分享基金的投资收益。
我们将定期向投资者提供基金的业绩报告和分配情况，确保投资者对基金的运作情况有清晰的了解。
五、退出机制基金的退出机制是投资者关注的重要问题。
我们将根据市场情况和企业发展状况，选择合适的退出时机和方式。
常见的退出方式包括股权转让、上市和并购等。
我们将积极寻找合适的退出机会，以最大化投资者的回报。
六、投资者权益保护我们将严格遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益。
我们将建立健全的信息披露制度，及时向投资者提供基金的运作情况和重大事项。
同时，我们将建立投诉处理机制，及时解决投资者的问题和疑虑。
七、风险提示投资股权基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和信用风险等。
投资者在决策前应充分了解基金的风险特征，并根据自身的风险承受能力做出明智的投资决策。
房地产私募股权基金募集说明书
房地产私募股权基金募集说明书房地产私募股权基金募集说明书一、基金募集概述本基金是一只以房地产领域为投资方向的私募股权基金，旨在为投资者提供房地产相关项目的投资机会。
基金的募集期为年月日至年月日。
二、投资策略基金将采取以下投资策略：1. 深度研究房地产市场：基金团队将对房地产市场进行深入研究，了解行业趋势、政策影响等因素，以把握投资机会。
2. 寻找优质项目：基金将通过广泛的渠道寻找具有潜力的房地产项目，包括住宅、商业地产等领域。
3. 严格的尽职调查：在投资决策前，基金将进行详细的尽职调查，包括项目质量、盈利能力、风险管理等方面的评估。
4. 主动管理风险：基金将通过分散投资、风险控制等手段主动管理投资风险，以保护投资者利益。
三、募集规模及投资门槛本基金的募集目标规模为x亿元，最低投资门槛为x万元，投资者可根据自身实际情况决定投资额度。
四、投资回报与分配基金的投资回报主要来自项目盈利和资产增值。
基金管理人将按照约定规则，对投资回报进行分配，并在每年x月x日向投资者进行结算。
五、投资风险提示投资者需注意以下风险：1. 市场风险：房地产市场受多种因素影响，投资可能面临市场波动和价格波动的风险。
2. 政策风险：政策变化可能对房地产市场产生重大影响，投资者应密切关注政策动态。
3. 运营风险：投资项目的运营风险涉及项目管理、资金使用等方面，可能对投资回报产生影响。
六、基金管理人介绍本基金的基金管理人为公司，公司拥有丰富的房地产行业经验和专业团队，致力于为投资者提供优质的投资服务。
七、投资者权益保护基金管理人将依法履行对投资者的信息披露义务，并建立健全的投资者权益保护机制，保护投资者的合法权益。
八、风险提示投资风险与投资回报并存，请投资者在充分了解相关风险后，做出明智的投资决策。
以上为本基金的募集说明书，投资者可根据实际情况进行投资决策。
如有任何疑问，请联系基金管理人。
募集说明书(范本)(私募股权投资基金(有限合伙))
*＊**＊＊基金（有限合伙）募集说明书摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，*＊＊＊*基金管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立***＊＊投资基金(有限合伙）（具体名称以工商登记为准,下同），专门从事创业型企业的股权投资,以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
⏹基金名称：*****基金(有限合伙)(以下简称“本基金”）⏹基金类型:有限合伙制股权投资基金⏹基金管理人：*＊**＊*有限公司⏹投资方向:拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业⏹基金期限：5+2年⏹基金规模：5亿元人民币（首期募集3亿元人民币）⏹基金管理费:2011～2013年各年度年管理费为基金总规模的2％；2014年及以后各年度年管理费为已投资并处于投资管理状态下各项目原始投资本金总金额的2％，但某年度已经完全退出的项目，自下一年度起将不再视为处于投资管理状态。
⏹预期投资收益率:80％（预期投资收益率不作为最终承诺）⏹投资收益分配：基金就其任何项目投资取得现金收入，基金管理人将在取得现金收入三十日之内尽快向各合伙人进行分配。
并且，在合伙人的投资收益率小于等于15%（“优先收益”）的情况下，基金管理人不享受业绩分成;在合伙人的投资收益率大于15%的情况下，由基金管理人和全部合伙人按照20%：80％的比例对超出15％投资收益率的的剩余可分配收益进行分配。
但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当然享有的分享合伙收益的权利（详见《＊＊＊＊*投资基金（有限合伙)合伙协议》).为避免疑义,上述投资收益率的计算方法为：投资收益率=（基金就其所有项目投资已经取得的现金或实物收入累计金额—合伙人总实缴出资额）/合伙人总实缴出资额＊100％.⏹认购期限：2010年xx月xx日至2011年xx月xx日⏹基金份额：共100份，500万元人民币/份⏹最低认购额:人民币1000万元人民币目录摘要 (1)第一章中国私募股权投资机会分析 (3)1。
基金募集说明
3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员
丰有军： 安徽财贸学院会计学专业，经济学学士
现任朴石资产风控总监，曾在中国建材集团、华安证券公司任职，具有丰富的财务管 理、资本运作方面经验。
王夏芳，暨南大学硕士
现任安徽朴石资产管理有限公司投资经理，曾就职于中信建投证券，与银行、保 险等金融机构有良好的合作。在朴石资产期间，协助参与洛阳玻璃、天业股份以及甘 肃电投等多只上市公司的定增项目并成功盈利退出；其中包括募集资金，做产品，报
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3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员
程锦 硕士
现任安徽朴石资产管理有限公司投资总监、合伙人，2011-2017年任职于东方富海投资总 监，有丰富的创业投资和企业管理咨询经验。2008-2011年，任职于安徽皖江创业投资有限公 司，创始人、董事总经理；专注于类金融行业投资控股和经营管理，在任期间，发起设立并运
其转型升级、发展壮大。 公司以优化资本经营结
构，创新金融服务，服务地方经济建设为己任， 以股权投资、产业投资、风险投资为主业，以地 方金融服务为补充。
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3、基金管理人与团队——基金管理团队核心成员
安徽朴石资产管理有限公司
公司将继续秉承“务实、诚信、创新、高效”的企 业精神，不断拓宽业务领域，优化资源配置，发挥人
2
3 4 5
基金管理人与团队
基金投资理念流程 投资标的介绍
2
1、基金概况——核心要点
基金名称
亦微云一号基金
基金规模
基金投资领域 组织形式 基金发起人
3000万 安徽亦微云电力服务有限公司
有限合伙企业 中科海奥
基金期限
基金管理人
3年（1年延展期）
安徽朴石资产管理有限公司
(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新
【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。
1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。
1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。
【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。
本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。
本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。
此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。
1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。
本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。
如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。
根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。
此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。
1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。
私募股权投资基金募集说明书 (1)
南京紫金赛伯乐股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书南京赛伯乐绿科投资管理有限公司A有限公司联合发起B有限公司二○一五年十一月特别声明南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。
投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
?<1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉目录释义本《南京紫金赛伯乐股权投资企业合伙企业（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：摘要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
为了抓住中国经济快速发展、城市化进程加快、行业整合加速的历史性机遇，依据《中华人民共和国合伙企业法》的规定，南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司拟作为普通合伙人发起设立本基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，下同），专门从事创业型企业的股权投资，以充分利用我国经济快速发展所创造的投资机遇，谋求基金资产的快速增值。
基金名称：南京紫金赛伯乐股权投资企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）基金类型：有限合伙制基金管理人：南京紫金赛伯乐股权投资管理有限公司投资方向：拟上市的优质企业、高成长的细分行业领袖、创业型企业基金期限：3+2年（投资期为3年，退出期为2年，合伙人一致同意的情况下可延长2年。
合伙型股权基金 募集说明书
合伙型股权基金募集说明书合伙型股权基金募集说明书一、基金名称：合伙型股权基金二、基金类型：股权投资基金三、募集方式：私募四、基金管理人：由基金管理人负责管理和运作，具体负责人为XXX。
五、投资目标：本基金的投资目标是通过参与和投资于不同行业和领域的企业，实现长期稳定的回报。
六、投资范围：本基金主要投资于未上市或上市不久的企业，并以股权形式进行投资。
七、募集规模：本次募集规模为XXX万元，若超过则视情况增加。
八、最低认购金额：每位投资者最低认购金额为XXX万元。
九、风险提示：1. 投资有风险，参与需谨慎。
本基金的投资对象均为未上市或上市不久的企业，存在一定程度的风险。
请您在认真了解相关信息后再做出决策。
2. 市场风险。
市场存在波动性，可能会对本基金的净值产生影响。
3. 投资方案风险。
本基金所选取的投资方案可能存在失败或亏损等情况，导致基金净值下跌。
4. 流动性风险。
本基金投资于未上市或上市不久的企业，可能存在流动性不足的情况，可能会影响投资者的退出。
5. 政策风险。
政策、法律法规等因素可能会对本基金的投资产生影响。
十、收益分配：1. 基金管理人将按照基金合同约定，对本基金的收益进行分配。
2. 收益分配方式为：先扣除管理费用和其他费用后，将剩余部分按照出资比例进行分配。
3. 分配方式：每年一次，具体时间由基金管理人确定。
十一、费用说明：1. 基金募集期间产生的相关费用由基金管理人承担。
2. 基金运作期间产生的相关费用包括但不限于：管理费、托管费、审计费等，由基金管理人负责支付。
3. 投资者在认购时需支付认购手续费和初始交易费用。
具体数额请参考《认购协议书》。
十二、投资者权利：1. 投资者有权获得本基金所产生的收益，并按照出资比例进行分配。
2. 投资者有权查询本基金的运作情况和收益情况。
3. 投资者有权在规定的时间内申请赎回本基金份额。
十三、投资者义务：1. 投资者应当按照认购协议约定，足额缴纳认购款项。
(契约型)私募股权基金的募集说明书模板2020年最新
【】私募股权基金（契约型）招募说明书基金管理人：【】基金托管人：【】第一条基金的基本情况1.1基金名称【】基金1.2基金运作方式本基金进行封闭运作。
1.3私募基金的托管事项本基金由【】进行托管。
1.4基金的投资目标和投资范围投资目标：本基金在深入研究的基础上力争构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
投资范围：本基金拟以增资等股权投资方式直接投资于【】和【】（以下合称“标的公司”）。
【】对应底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型为【】类；【】对应的底层投资项目为“【】项目”，该项目位于【】市，项目类型亦为【】类。
本基金的投资涉及房地产项目，基金管理人承诺严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号——私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》的相关规定。
本基金除投资于上述标的外，为实现利益的最大化，在完成中国基金业协会的备案前，基金管理人有权以现金管理为目的，自主决定将本基金的全部/部分财产，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。
在完成基金业协会的备案后，基金管理人亦有权决定将闲置资金投资于前述现金管理工具。
此外，管理人可基于本基金的整体利益决定将因项目投资产生的可分配现金用于循环投资或现金管理。
1.5基金存续期限本基金的存续期限为【】年，自本基金成立日起算。
本基金的存续期限分为投资期、运营期和退出期，投资期为自基金成立日起【】年，运营期为自投资期结束后【】年，剩余期限为退出期。
如本基金存续期届满最后一日为非工作日，则本基金终止日期顺延至下一工作日。
根据本基金项目投资及投资退出的需要，基金管理人可独立决定将存续期限延长一次，但延长期限不超过【】个月。
此外，根据本基金项目投资的实际运作情况及项目投资退出的需要，基金管理人可独立决定提前终止本基金。
1.6初始募集期限本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长【】个月（可根据产品情况自行约定），具体时间由基金管理人根据相关法律法规以及《基金合同》的规定确定，并在招募说明书中披露。
房地产私募股权基金募集说明书
房地产私募股权基金募集说明书一、基金概述1.1 基金名称本基金的名称为“房地产私募股权基金”。
1.2 基金目标本基金旨在通过投资房地产项目，实现资金的增值和投资者的长期收益。
1.3 基金类型本基金属于私募股权基金，投资于房地产领域。
1.4 基金管理人本基金的管理人为X公司，具备丰富的房地产投资经验和专业知识。
1.5 基金托管人本基金的托管人为X银行，负责基金资产的保管和结算。
1.6 基金投资范围本基金可以投资于国内外的房地产项目，包括住宅、商业地产、工业地产等。
二、投资策略2.1 投资目标本基金的投资目标是获取稳定的资本增值和投资收益，控制风险。
2.2 投资策略（1）选择具有良好潜力和价值的房地产项目进行投资；（2）进行严格的尽职调查，评估项目的潜在风险和回报；（3）合理配置投资组合，降低风险和提高收益；（4）积极管理投资，及时调整投资策略和组合。
2.3 风险控制（1）严格控制投资项目的风险，防止投资损失；（2）建立风险管理体系，及时识别和控制潜在风险；（3）积极采取措施应对市场风险和政策风险。
三、募集信息3.1 基金规模本基金的募集规模为X亿元人民币。
3.2 募集期限本基金的募集期限为X个月。
3.3 募集对象本基金的募集对象为合格投资者，包括个人和机构投资者。
3.4 投资门槛个人投资者的最低投资额为X万元人民币，机构投资者的最低投资额为X万元人民币。
3.5 募集方式本基金采取私募方式进行募集，不向公众开放。
3.6 募集费用募集费用包括基金销售费用、托管费用、基金经理费用等，具体费用标准详见投资者须知。
四、基金运作4.1 基金成立本基金在募集期结束后成立，并按照法律法规的要求完成备案手续。
4.2 基金投资决策基金管理人将根据市场情况和投资策略进行投资决策，并按照基金协议执行。
4.3 基金份额申购和赎回投资者可以根据规定的申购和赎回时间进行份额的申购和赎回操作。
4.4 基金收益分配基金管理人将按照基金协议约定的方式进行收益分配，通常为按季度进行分配。
募集说明书
募集说明书类型：有限合伙型股权投资基金总发行量：人民币五十亿元每单位面值：人民币一元BBBBB 资产管理有限公司二0 一0年六月目录TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc268523001" 一、重要提示3 HYPERLINK \l "_Toc268523002"义二、释4HYPERLINK \l "_Toc268523003"三、基金概要5HYPERLINK \l "_Toc268523004"四、投资目标11HYPERLINK \l "_Toc268523005"五、投资方式11HYPERLINK \l "_Toc268523006"六、投资策略11HYPERLINK \l "_Toc268523007"七、投资决策和管理J3 HYPERLINK \l "_Toc268523008"八、风险揭示14HYPERLINK \l "_Toc268523009"九、基金架构17HYPERLINK \l "_Toc268523010"十、基金发起人及基金投资者17 HYPERLINK \l "_Toc268523011"十^一、基金有限合伙人联席会议17 HYPERLINK \l "_Toc268523012"十二、基金普通合伙人18 HYPERLINK \l "_Toc268523013"十三、基金托管人20 HYPERLINK \l "_Toc268523014"十四、其他专业机构22 HYPERLINK \l "_Toc268523015"十五、发行安排23HYPERLINK \l "_Toc268523016"十六、基金设立23HYPERLINK \l "_Toc268523017"十七、基金收益分配24 HYPERLINK \l "_Toc268523018"十八、基金的会计与审计24HYPERLINK \l "_Toc268523019"款十九、税26 HYPERLINK \l "_Toc268523020"二十、基金终止26 HYPERLINK \l "_Toc268523021"二 ^一、基金清算26 HYPERLINK \l "_Toc268523022"二十二、基金费用28 HYPERLINK \l "_Toc268523023"二十三、有关基金信息的吿知30、重要提示本基金的募集和设立依据国家有关规定向国家相关管理部门备案。
2金海重工项目基金募集说明书0520
2 金海重工项目基金募集说明书0520XX船舶股权投资基金资本招募说明书重要须知(仅适合具有相关投资经验的投资者)本招募说明书为《XX船舶股权投资基金投资意向书》不可分割之组成部分。
仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本招募说明书规定愿意入伙的潜在合伙人进行说明。
本次合伙企业募集的资金，是专为金海重工投资项目进行募集。
XX投资作为普通合伙人，依据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的评估判断，认为该项目风险可控，未来预期投资收益较高，具备了相当的投资价值。
您的本金仍有可能会因市场变动而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
同时，需要提醒投资者的是，任何预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律约束力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成XX 投资的任何收益承诺。
本招募说明书XX投资有权依法进行解释。
1XX投资一、基金的基本情况基金名称(暂定名)组织形式注册地基金经营期限 XX船舶股权投资基金——金海重工项目基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业上海 3年+2年(经全体合伙人同意可延长)其中当金海重工在2013年12月31号之前未上市，基金期限为三年。
当金海重工能如期上市，视锁定期和退出期的时间而定，该周期暂定为2年。
基金规模最低规模普通合伙人有限合伙人人民币 5 亿元-8亿元人民币 5亿元上海XX投资管理有限公司基金面向机构和个人募集资金;投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人预期收益率当金海重工在2013年之前未上市，按照相关回购条款测算，投资者预期收益8%-10%(年化)。
如金海重工2013年之前上市，预期收益率根据当时市场估值情况而定。
收益计算基数实际投资运作天数/365(遵循国待定暂定0.2% (年化)，根据银行协商而定由托管银行根据资金托管协议进行托管，资金只能在XX投资托管协议规定的范围内由银行根据普通合伙人资金划拨指令进行划拨。
投资方向普通合伙人收益分成金海重工股权(3元/股) 投资人已收回其全部实际出资额并实现年内部回报率8%的前提下的超出部分，普通合伙人和有限合伙人按照国际通行的20%和80%的比例进行利润分配，否则普通合伙人无权分配收益。
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股权投资基金募集说明书
天津AAAAA股权投资基金
募集说明书
类型：有限合伙型股权投资基金
总发行量：人民币五十亿元
每单位面值：人民币一元
BBBBB资产管理有限公司
二O 一O年六月
目录
一、重要提示
二、释义
三、基金概要
四、投资目标
五、投资方式
六、投资策略
七、投资决策和管理
八、风险揭示
九、基金架构
十、基金发起人及基金投资者
十一、基金有限合伙人联席会议
十二、基金普通合伙人
十三、基金托管人
十四、其他专业机构
十五、发行安排
十六、基金设立
十七、基金收益分配
十八、基金的会计与审计
十九、税款
二十、基金终止
二十一、基金清算
二十二、基金费用
二十三、有关基金信息的告知
一、重要提示
本基金的募集和设立依据国家有关规定向国家相关管理部门备案。
但相关管理部门的备案并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
截止本说明书发出之日本基金的普通合伙人一一BBBBB资产管理有限公司已经设立。
投资有风险，投资者认购基金时应认真阅读本说明书。
本说明书适用于基金的首期募集。
（本文本为机密件，妥善保管，不得外传。
）
二、释义
本基金说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基指天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）；
金：
基金说明书或指《天津三AAAAA殳权投资基金合伙企业（有限合伙）募集说明书》；
本说明书：
相关管理部指国家发展和改革委员会
门：
基金合伙协议指本《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》及当事或本基金合伙人对其不时作出的修订；
协议：
基金合伙协议指受《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》约束，
当事人：根据该合伙合同享有权利并承担义务的基金有限合伙人、基金普通合伙人、基金托管人；
基金发起人：BBBBBS产管理有限公司以及北京科技金融发展服务中心
基金投资者：指在基金募集期依据有关法律法规和本基金合伙合同签署基金份额认购承诺书，承诺购买基金份额和/或在基金存续期内依据有关法律法规和基金合伙协议取得基金份额的
法人机构或自然人，即基金的有限合伙人；
基金普通合伙指BBBB资产管理有限公司
人：
基金托管人：【中国银行】
管理协议：指《天津三AAAAA殳权投资基金合伙企业（有限合伙）管理协议》；
托管协议：指《天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）托管协议》；
存续期：指基金成立至终止之间的期限；
承诺投资金指基金合伙人签订合伙协议时承诺投资的金额；
额、承诺认购
金额：
出资：根据支付投资、管理费和基金费用的需要，基金投资者按照其承诺投资金额向基金进行出资；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、转让投资所得及其他合法收入；
基金份额净指基金资产总值减去负债后除以全部基金单位的价值；
值：
基金份额面值指人民币【1.00】元；及发行价：
元：指人民币元；
三、基金概要
天津三AAAAA股权投资基金合伙企业（有限合伙）将以人民币为货币单位设立，首期规模为人民币五
十亿元。
每期基金的存续期限为5年（最多可延长2次，每次1年。
存续期内
基金单位不得赎回，有限合伙人未经普通合伙人事先书面同意，不得将其持有的全部或部分
有限合伙权益转让给他人。
本基金为有限合伙型股权投资基金，所有基金持有人是基金资产
的最终受益人，按所持有的基金份额分享收益和承担风险。
基金有限合伙人按其认缴的基金
份额，对基金承担有限责任，但基金普通合伙人除以其持有的基金份额承担责任外，还以基
金普通合伙人的全部资产对基金承担责任。
基金将着力注重投资在新的形势下中国经济发展模式转变过程中呈现出来的新的投资机会，以经济效益为
先导，充分发挥本基金在金融与科技的信息资源优势，注重资本与科技集合，重视资产结构的重组，以达
到向科技含量高的产品结构的转变，如新能源，生物科技，环境
保护技术，新的合成材料以及与信息科技相关的资产整合以及服务增值的投资领域。
基金投
入将不受地域限制，但在目前条件下，将首先注重投资较为稳健的，低风险，合理回报率的投资项目，
不排除对特殊战略投资目标进行较大规模的投入。
基金将充分借鉴国际股权投资基金的操作模式，结合中国经济发展和产业调整的方向，在国
家产业政策允许的范围内精选项目，以为基金投资人创造优异回报为首要目标，通过投资使
被投资企业价值得以提升，从而实现双方共赢的最终结果，争取达到国际同业水平的资本目标回报率。
基金将委任BBBBB资产管理有限公司担任基金普通合伙人，即执行事务合伙人。
BBBBB资产管理有限公司成立于1996年，是一家专门从事投资管理、资产重组和资本市场各项融资、
投资业务的专业管理公司。
BBBBB资产管理有限公司拥有一支国际化的，操行
端正、经验丰富的职业经理人队伍，其中包括有曾经担任世界四大会计师事务所合伙人，国
际大投资银行位于大中华地区的主要负责人，欧美著名国际律师事务所高级律师，从事世界
银行等国际金融机构专业顾问等专业人士。
BBBBB资产管理有限公司同时拥有一批长期从
事中国市场，尤其是资本市场，资产管理市场，证券市场，债券市场，企业改制，兼并与重组方面的实务运作的专家。
BBBBB资产管理公司的专业团队不仅在国内拥有广泛、丰富的
人脉资源，同时也在世界各地拥有各专业机构投资人和专业投资管理人的人脉关系，能确保
从事的项目能够投资精准、管理精简、回报安全。
基金将与基金托管人签订基金托管协议，负责托管基金的所有资产，进行资产清算、交割所
有资金往来、保管资金及长期投资资产。
基金主要条款如下：
基金天津三AAAA A殳权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称
基金透过对非上市企业进行直接股权投资，促进经济发展，实现资本增值，为基金持有人创目标造良好回报。
发行目标规模为人民币五十亿元
规模
基金以境内机构投资者为主
投资者资格
基金BBBB既产管理有限公司和北京科技金融发展服务中心
发起人
基金BBBBE K产管理有限公司
普通负责寻找投资机会、尽职调查、项目审查与监控、交易架构设计和谈判、投资决策、交合伙易后项目管理和为每个投资项目寻找最合适的投资回收方案。
人
投资由普通合伙人组织3-5名投资专业人士组成投资委员会，对投资机会进行专业的决策, 委员并向普通合伙人负责。
会投资委员会负责有限合伙投资项目的决策，投资决策需要投资委员会（半数以上）委员
同意。
有限基金设有限合伙人联席会议，由参与基金的有限合伙人组成并根据出资的份额获得相应合伙的投票权。
普通合伙人可委任一名无表决权的成员，担任联席会议主席。
认缴出资额占人联有限合伙总认缴出资额20鸠上的单个有限合伙人可提名一位成员。
席会。