电视购物运营成本预算

藏区 特产
手抓肉 牦牛肉干 干菌子 白瓜子
养生 保健
雪梨膏
10 10
酒类
康定红系列红酒
2
96000
总计
1536000
62540
4.07%
现有商品的建议
均利润率只有10.05%，盈利模式单一完全依靠销量提高利润，并有多数 产品处于亏损状态，且该类产品如在项目启动后将占用41%的项目资金及 60%以上人力成本，其投资比例难以满足公司短期盈利的需求。建议领导 视情况在未找到优势代理价格的情况下，暂不启动上述产品采购，避免造 成公司资金亏损。若能和上述产品厂家达成合作意向，我公司只提供电视 购物渠道，采取销售分成获利的模式，可以启动上述产品的采购，请领导 斟酌商榷。
供应链管理
运营模式：预销+预订
在与厂商达成供货协议后，厂商给我公司提供一至两款的贴牌产品（包装贴
牌），该产品只提供星空购物销售，其产品不得在市场中流通，以避免扰乱厂家其 它产品价格体系。为保证贴牌产品的因购买人数少而引起的滞销积压，因此在每次 的产品电销过程中采取“预销+预订”的双重销售模式。
“预销模式”在产品销售期前半个月，我公司与厂商提供产品生产预算，
18.00% 3.58%
-4.00% -0.20%
-28.67% -0.83% -22.93% -0.83% -8.52% -0.64%
37.31% 8.69%
总计
1342 1800 206000 1050 1840 8800
2850
20000
34540
10.05%
现有商品预计年 销售额及利润率
现有商品预计年销售额及利润率
现有商品预计单次 销售额及利润率
成本
预计 销售额 7500 10000 40000 20000 41000 10500 6000 7500 15500 48000 发价 45 60 350 180 60 25 45 60 136 89 包装 成本 80 100 100 100 500 300 100 100 100 360 制作 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
产品 类别 产品名
金川雪梨
销售额 年销售次数 2 2 10 10 10 10 10 年销售额 15000 20000 400000 200000 410000 105000 60000 75000 155000 年利润 -820 1140 18700 -14300 73800 -4200 -17200 -17200 -13200 35820
费用组成
显性费用：
1、运营团队人员费用 工资+提成+运营成本 2、策划设计费 商品策划+VCR制作费+静展制作费+模特费用 3、二次物流费 由产品原产地到频道区间所产生的物流成本费用（参考产地物流基数计算） 4、二次包装费 所有电购产品均进行二次物流包装
隐形运营费用:
1、初期供应商接洽费用（差旅费、车马费） 2、产品退换货所产生的二次物流费用（正常情况三次物流） 3、货品到达用户P2P间的垫支（按当月银行最低活期存款利率核算）
手抓肉 牦牛肉干 干菌子 白瓜子
金川县太阳河绿色食品厂 养生保健 雪梨膏
60 75 155
酒类
康定红系列红酒
康定红葡萄酒厂
红标750ML
160
现有商品预计单次 销售额及利润率
产品
类别 产品名 预计 售价 75 100 400 200 82 35 60 75 155 160
价格
预计 销量 100 100 100 100 500 300 100 100 100 300
供应链运营
运营模式：销售分成
依托四川电视台在川内的品牌影响力、党政权威及群众基础，产品运营应采
取与厂商的直接无缝对接，而非传统意义上的进销货模式。其优势在于工作重 心在于与厂商的初期谈判，与厂商直接达成供货协议，销售分成为我公司省去 进货成本，减少公司资金压力，且项目落地性高，但在前期商务接洽过程中需 与当地主管部门直接对口衔接。
金川雪梨
藏区 特产 手抓肉 牦牛肉干 干菌子 白瓜子 养生 保健 酒类 雪梨膏 康定红系列红酒
450 450 150 450 240 240 240 240 240 150
3455 3490 3480 3610 3680 3445 3265 3280 3356 3479
7380
-420 -1720 -1720 -1320 17910 20710
四川省内季 节性产品季 节性中低端 果蔬（例： 金堂蜜桃）
区域：
四川省内 果蔬产区 特点：季 节性积压 果蔬
2万
52
卖点：
5斤礼 35 18 30 12 鲜果原产 盒装/ 元/ 元/ 元/ 元/ 地配送72 或5斤 斤 斤 斤 斤 小时到货 起售
1万
60
7
0.5
0.8
3.6
48.1 32.07% 145. 9
区域：四川
10
142
520
37.8
37.80%
23.97%
5
59.5
300
240.5
32.07%
11.73%
总计
15
201.5
820
618.5
35.70%
项目支出预算
电视购物每期制作成本
项目
商品宣传策划方案 VCR制作费用 静物展示制作 模特费用 主持人费用
内容
电视广告、软文、平面等宣传 商品视频展示、提升附加值 场景构建、展架、喷绘等 一男一女 女性
10
月工资支出：46000
期初投资详情
序号
项目内容
商品采购/流动资金 初期供应商接洽费用 推广费用 隐形运营成本 其它费用(含接待费) 电脑及办公用品、装修 办公车辆
投资额（万元）
250（固定流动资金） 45 82 95 70.49 30 30
备注
周期：年 接待费、差补及路费 型录等宣传品 周期：年 周期：年 一次性 一次性 周期：年
利润 年利润率 -5.47% 5.70% 4.68% -7.15% 18.00% -4.00% -28.67% -22.93% -8.52% 37.31%
年加权 平均利润率 -0.05%
0.07% 1.22% -0.93% 4.80% -0.27% -1.12% -1.12% -0.86% 2.33%
运费 （含包装）
利润
单次 总成本
运营 成本 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
单次利 润 -410 570 1870 -1430
单次利 加权平均 润率 利润率 -5.47% -0.20% 5.70% 0.28% 4.68% 0.91% -7.15% -0.69%
税后利润
240.061
静态回收期
2.51年
关于亏损
因经营不善或合作双方出现原则上且不能协商解决的合作分歧，所造成的项
目亏损。
亏损核算值：总投资额/2.51年（30.12个月）=月平均投资额
经营类亏损的认定：本项目因为强势品牌类项目，拓展运营渠道基本成熟， 合作类亏损认定：因合作双方出现原则上且不
能协商解决的合作分歧、合作授权终止、中途撤 资等合作原因导致的项目运营停止，如出现上述说情 况即可认定为亏损。
公司拥有西部一流的影视制作设备；同时拥有顶尖的策划、创意、制作
团队。团队凝聚了一批富有创造力和执行力的行业精英，拥有非常丰富的 电视制作经验，拍摄制作了大量影视作品。 目前四川电视台在播主流公益广告均由公司创意、拍摄、制作。 同时，公 司承载着四川电视台新闻资频道、四川电视台经济频道的所有大型活动创 意执行。
年运营成本 （利润弥补） 合计
人员工资 业务提成
86.04
预期销售及利润
2014年预期销售及利润表
项目
现有产品 优势产品 合计(万元)
预计年销售额 1536000 11200000 1273.6
预计年加权平均利润率 4.07% 35.70 %
年税前利润 62540 3998673.171 406.12
星空购物 运营成本预算
目标人群
品种繁多价格便宜电视购物节目主要是以家庭主妇为对象播放的。通过电视销售形式推销
的商品五花八门。从内衣到皮鞋、从玩具到家具、从文曲星到搅拌机，各类商品应有尽有。以目前 在上海热得发烫的东方CJ为例，它本着“不求卖得多，东西一定好”的原则，目前已提供了电子、 生活、美容和儿童用品4大类近250种商品，大多是市场上最新款商品。
电视购物项目 组织架构图
供应链服务 流程简介
销售商品筛选
根据电视购物产品销售特点，本着“优质产品、优势产品、优选产
品”三优产品筛选原则，商品质量有保障，且只与厂家签署供货协议。 产品筛选范围初定为“电子商品、日用品化妆品、农副特产、 运动器械”四个大类。但考虑公司垫支负担，建议阶段性选择产品， 在运作过程中熟悉该类产品市场运作价格，盲目的多品相进货，利润 价格带及利润难以管控，导致项目无法正常支撑。先挑选“农副特产” 作为第一阶段性产品。
价格wk.baidu.com
优势产品单次运营
类别
产品名
制作、 包装 运营 SNG直 物流 加权平 成本 成本 利润 播成本 （万 利润率 均利润 （万 （万 (万元) （元/ 元） 率 元） 元） 次） 7 1 2 4.2 37.8 37.80% 17.55 %
成本
利润
区域 性产 品 四川省内季
节性产品季 节性高端果 蔬（例：汶 川车厘子）
综上所述，公司现有产品预期年销售利润只达到62540，其单品平
优势产品
优势产品单次预计 销售额及利润率
产品 销量 预计 预计 毛利 区域/特 市场 渠道 销售 销售 规格 毛利 额 点/卖点 价 价 价 量 （万 （件） 元）
10公斤 礼盒装 3.5 1.2 2.5 1.3 /或10 元/ 元/ 元/ 元/ 公斤起 斤 斤 斤 斤 售
该预算只保证直播过程中的产品量；
“预订模式”在直播期间提供产品预订，根据客户预订量，按量销售。
项目进程及节点
月份
2 0 1 4 年
6月
7月
重点工作事项
人员招聘、团队磨合及供应商招商、筛选、管理
8月 9月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
团队、供应商招商、筛选、管理及VCR制作
2 0 1 5 年
< 602.49/30.12=20万元>
且政府层面有一定力度的支持，因此项目亏损期保守预计为一个季度（4个自然月）， 当月平均营业额低于月平均投资额即可认定为亏损
谢谢您的耐心观看
初 期 投 资 额
1
初期垫支 运营成本
2 3 4 5 6 7
固定资产 及办公用品
合计
602.49
投资总运营成本
投资总运营成本合计602.49万元
项目内容 投资额（万元） 542.49 60 602.49 项目内容 投资额（万元） 55.2 30.84
期初投资额
期初垫支运营成本 固定资产及办公用品 合计
17.18 % 34.73%
总计
112
14
1.5
2.8
7.8
优势产品预计年 销售额及利润率
优势产品单次运营
产品 类别 产品名 区域/ 特点/卖点 规格 销售 次数 销售相关 年 总成本 年 销售额 年 利润率 利润及利润率 年 利润率 加权平均 利润率
四川省内季节性产 省内果蔬产 10公斤礼盒 品季节性中低端果 区特点：季 装/或10公斤 蔬（例：金堂蜜桃）节性积压果 起售 区域性 蔬 产品 四川省内季节性产 卖点：鲜果 5斤礼盒装/或 品季节性高端果蔬 原产地配送 5斤起售 （例：汶川车厘子）72小时到货
消费目标群体锁定25－45岁的白领女性。
同昇文化简介
成都同昇文化传播有限公司成立于2009年，公司为杭州朝闻传媒在四川的全资子公司。 2009年起为四川电视台经济频道提供品牌服务，是西南地区一家专门从事于频道包装、
电视品牌策划推广、影视后期特效制作、媒体资本运营及影视设备租赁（为电视剧、高清广 告提供前后期设备）、企事业单位形象宣传片拍摄制作，企业整体品牌形象宣传推广以及各 类活动策划、执行的文化传播公司。
价格
500元/份 5000元/部 2000元/个 500元/人/天 800元/人/次 8800
总计
人员工资月支出表
序号
1
2 3 4 5
职位
运营总监
供应链主管 供应链服务专员 供应链业务经理 产品策划/文案/数据分析
人数
1
1 2 5 1
工资预算（元）
10000
8000 3500 3200 5000
合计
产品预算及利润率
公司现有商品资源梳理
类别
产品名
金川雪梨
厂家
金川黄金梨协会 红原冷鲜肉厂 马尔康牦牛肉厂
规格/品名
10公斤装 20公斤装 10斤装 10袋装
市场价
75 100 400 200 82 35
发价
45 60 350 180 60 25 45 60 136 89
备注
每年9月 只产一季
藏区特产