FTC外汇培训教材PPT课件
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外汇交易培训-PPT课件
学习做外汇交易
（四）如何做外汇交易
------实战分析篇
请牢记：
应该始终坚持外汇交易的目的为锁定成本、套期保值、 规 避汇率风险 。
学习做外汇交易
（四）如何做外汇交易
------实战分析篇
案例一：
境内A公司某业务员前期和国外客户洽谈一批出口业务，该批货物自国内以 人民币采购，现采购成本和销售费用基本已经了解清楚，5月11日当日应测算本 单业务收益情况，并向客户报价，预计若一切顺利，则该批出口业务大概会在8 月10日收到美元货款，那么，我们有几种可以规避风险、锁定成本的操作方式？
率变动的最小单位；第二位称为“×十个基点”，如此类推。1个基点的数值通常为0.0001, 但USD/JPY和 EUR/JPY 为0.01。因此，1个基点实际上代表0.01个百分点，在外币计价中经常提到的外币成本，如美元贷
款 利率为LIBOR+250BP，那么250BP就代表2.5%。
学习做外汇交易
售汇价 交割日期
6.328 6.33 22-May-12 6.332 5-Jun-12 6.334 15-Jun-12 6.338 16-Jul-12 6.341 15-Aug-12 6.32 22-May-12 6.332 15-Jun-12 6.343 16-Jul-12 6.35 15-Aug-12 6.326 6.336 22-May-12 6.3445 15-Jun-12 6.3568 16-Jul-12 6.3668 15-Aug-12
间接标价法：又称数量标价法。是以外国货币来表示一定单位的本国货币的汇率表示方法。一般是1个单 位或100个单位的本币能够折合多少外国货币。欧元、英镑、澳大利亚元采用间接标价法，如1英镑 =1.9298美元；1欧元=1.3002美元
外汇培训资料(ppt 78页)
国家代表着当前世界上最大的经济市场 其货币对在市场中占绝大多数比例
各大货币的特征
美元主宰沉浮，英镑癫狂开路，欧元稳健坐中 瑞郎跟随殿后，澳元慢爬掉尾、日元干预吵蛋，加元独行离队
货币分类
外汇是以货币对的形式交易
货币对
欧美:EUR/USD 镑美:GBP/USD 澳美:AUD/USD 美日:USD/JPY 美瑞:USD/CHF 美加:USD/CAD
交易成本之“过夜费实例”
举例：某投资者在周一上午9点开仓1手黄金空头且持仓做长线，黄金空头持仓过夜费为8.8美元/1手 那么他将会收取的持仓过夜费如下：
本周二早上8：00（北京时间，下同）过后 会收取8.8美元/手 本周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周四早上8：00过后 会收取26.4美元/手（周三的3倍过夜费由周四收取） 本周五早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周六早上停盘后会收取下周一的过夜费8.8美元/手 下周一不收取过夜费，因为周六已经收过了 下周二早上8：00过后 会收取8.8美元/手 下周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 其它产品多空依此类推
JCAM（融汇） 产品介绍与操作细节
一、外汇交易的优点
全球最大的金融市场
外汇市场，也称为“Forex”或“FX”市场 近几十年，外汇市场交易量成倍增长 是全球最大的金融市场，日交易量5万亿美元 相当于美国证券市场的60倍，中国股票市场的1200倍
外汇投资更加人性化，受到投资者欢迎
外汇市场是全球最大的、流动性最好的市场也是成为2017年最受瞩目的投资市场
由于不同的投资者的交易策略有所不同
（如日内短线与中长线等）MT5软件针对 客户持仓过夜的单子会收取一定的过夜费 不同的产品会有不同的过夜费（多空收取 的过夜费也有所不同）投资者可以在市场 报价内与“自己想要查询的产品上，单击 鼠标右键，弹出规格后单击“，单击后会 弹出相应品种的合约规则，合约规则内会 有相应的买入库存费与卖出库存费，投资 者可根据自身需求进行相应的查询，其中 在周四8点前会对未平仓的持仓收取三倍 的库存费。收取过夜费的时间以英国时间 凌晨0点（北京时间早8点）为准。
各大货币的特征
美元主宰沉浮，英镑癫狂开路，欧元稳健坐中 瑞郎跟随殿后，澳元慢爬掉尾、日元干预吵蛋，加元独行离队
货币分类
外汇是以货币对的形式交易
货币对
欧美:EUR/USD 镑美:GBP/USD 澳美:AUD/USD 美日:USD/JPY 美瑞:USD/CHF 美加:USD/CAD
交易成本之“过夜费实例”
举例：某投资者在周一上午9点开仓1手黄金空头且持仓做长线，黄金空头持仓过夜费为8.8美元/1手 那么他将会收取的持仓过夜费如下：
本周二早上8：00（北京时间，下同）过后 会收取8.8美元/手 本周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周四早上8：00过后 会收取26.4美元/手（周三的3倍过夜费由周四收取） 本周五早上8：00过后 会收取8.8美元/手 本周六早上停盘后会收取下周一的过夜费8.8美元/手 下周一不收取过夜费，因为周六已经收过了 下周二早上8：00过后 会收取8.8美元/手 下周三早上8：00过后 会收取8.8美元/手 其它产品多空依此类推
JCAM（融汇） 产品介绍与操作细节
一、外汇交易的优点
全球最大的金融市场
外汇市场，也称为“Forex”或“FX”市场 近几十年，外汇市场交易量成倍增长 是全球最大的金融市场，日交易量5万亿美元 相当于美国证券市场的60倍，中国股票市场的1200倍
外汇投资更加人性化，受到投资者欢迎
外汇市场是全球最大的、流动性最好的市场也是成为2017年最受瞩目的投资市场
由于不同的投资者的交易策略有所不同
（如日内短线与中长线等）MT5软件针对 客户持仓过夜的单子会收取一定的过夜费 不同的产品会有不同的过夜费（多空收取 的过夜费也有所不同）投资者可以在市场 报价内与“自己想要查询的产品上，单击 鼠标右键，弹出规格后单击“，单击后会 弹出相应品种的合约规则，合约规则内会 有相应的买入库存费与卖出库存费，投资 者可根据自身需求进行相应的查询，其中 在周四8点前会对未平仓的持仓收取三倍 的库存费。收取过夜费的时间以英国时间 凌晨0点（北京时间早8点）为准。
《外汇培训教材》PPT课件
重要经济资料
（1）国内生产总值（GDP） （2）通货膨胀指标：生产物价指数（PPI）、消费物价指数（CPI）、零售物价指数（RPI） （3）货币指标：货币供应量、利率 （4）生产指标：失业率（UR）、非农业就业数字（NP）、新房屋动工量、生产力使用率、 工业生产、商业存货、耐用品订单（DGO） （5）贸易指标：外贸平衡数字（TBF）、流动账数据 （6）综合领先经济指标（ＬＩ）
股票市场
散户投资者——弱势群体
由于缺乏正确的信息，进入市场比较晚，所以
盲目的追逐市场
不能及时获取利润，导致市场趋势的转变吞噬
了在上升趋势中已经获得的利润 常常成为投资机构的受害者
散户进入市场时，投资机构已经平仓
中国股票占金融市场的7%到35%
全行业收入状况
华尔街 优秀操盘手年均收入可达千万美金，等同
举例 实盘交易 中国银行
手，市场 波动一个 点，获利 10美元所 需要的保 证金
1:100
1:200
$1,000
$500
外汇保证金交易的缺点
全球主要外汇市场
澳洲
东京
香港
伦敦
纽约 新加坡
法兰克福
全世界最好的外汇交易地点
中国是全世界最佳的外汇交易地点
北京时间下午2点到6点是欧洲上午市场，市场
波动一般在50-80点左右 晚上6点到9点是欧洲中午和美国清晨，大量美 国数据发布 晚上9点到12点是欧洲下午市场，北美上午市场 ，是外汇交易最频繁的时段
F、基本分析
股票 vs. 外汇
限制性的交易时间
每天仅开放4小时 T+1
交易方式
过千个股, 分析困难 消息不透明
FTC金融外汇集团.ppt
FTC监管
监管信息 及时查询
FTC全球分布
中国.上海办事处
新西兰总部
客户至上 用心服务 FTC无处不在
FTC公司优势
资金安全
全球领先 的 STP+EC N技术
VIP客户 账户诊断
雄厚资 雄厚的资金实力 金实力
FTC公司优势
我们集团在香港、新西兰、澳大利亚、中国 上海、马来西亚和菲律宾等地均设有代表处 ，我们在中东和海湾地区都有代理商。集团 拥有雄厚实力的实业公司，经营商品、成品 油、矿石、废金属、木材、肥料和农产品等 ，并且拥有自己的基金公司。 FTC采用全球领先的 STP+ECN技术。STP全称 Straight Through Processing,即直通式处理系 统。所有客户的订单都将直接 发送至国际间各国银行并通过 系统自动撮合，客户不再需要 担心价格受操控。
安卓版MT4，适用于Android系统
苹果版MT4,适用于苹果ios系统
FTC公司优势-合作好
超高的代理返佣
特有的CRM代理后台
FTC 代理优势
灵活的交易 免费的网站建设 超大的宣传力度
FTC公司优势-多功能
高透明度，及时报价
免费的图标分析 Text
无佣金及隐藏费用
多种语言功能
24小时交易市场
FTC优势
外汇黄金原油ftc交易品种ftc交易品种品种齐全选择多样品种齐全选择多样白银ftc公司优势品种全ftccapitalmt4桌面版mt4适用于所有电脑安卓版mt4适用于android系统苹果版mt4适用于苹果ios系统ftc公司优势软件全超高的代理返佣特有的crm代理后台灵活的交易免费的网站建设超大的宣传力度ftcftc代理优势代理优势ftcftc代理优势代理优势ftc公司优势合作好ftc优势选择ftc踏入财富之路24小时交易市场多层面的安全保障系text高透明度及时报价无佣金及隐藏费用免费的图标分析多种语言功能资金安全有竞争力的浮动点差ftc公司优势多功能ftcftc金融集团金融集团ftcftc金融集团金融集团更稳定更自由低点更安全ftc公司优势平台好ftc专业的交易工具ftc特制技术指标ftc公司优势更专业ftc开户流程专业专业细致细致安全安全成功成功在线开户提交证件收到账户注入资金自由交易ftc公司优势更规范ftc金融集团公司介绍公司监管全球分布公司优势公司官网
外汇基础培训教材33页PPT
外汇（Foreign Exchange）是国际汇兑的简称，指以外国货币
表示的用于国际间结算的支付手段，包括信用票据、支付凭证
、有价证券及外汇现钞等。而我们在次指的外汇实际上指的是
汇率，也就是指一国货币和另一国货币兑换的比率。
最常用的货币代号：
AUD - 澳元 Australian Dollar
CAD - 加拿大元 Canadian Dollar
时间：1973年至今 特点：货币实行自由兑换，汇率自由浮动
外汇保证金与股票买卖比较之八大优点：
A、 世界性金融市场 国际性外汇市场不可能被部分人士、银行、外汇商、基金、外汇供需者或国家操纵。根据“国际货币基金
会”之统计每日全球成交量接近二兆亿美元。 B、 全球性的买卖
每日国际间之外汇买卖以一日24小时，由东方至西方不间断的进行。就投资则言，几乎可在任何时刻，随 时根据新的走势变化，进行外汇的买卖操作，可绝对的掌握汇率之涨跌，极具投资的方便性。 C、 大众化的市场
保证金方式可先买后卖，亦可先卖后买，买卖可设｛止损单－控制风险｝及｛获利单－保障利润｝，除了 汇率波动之获利外，投资者亦可买进利率较高之货币或卖出利率较低的货币，以赚取利息。 F、 成本量低，获利率最大
外汇保证金之额度可扩充至数十倍大，因此可充分利用财务杠杆之原理，便利资金的灵活运用。 G、 交易方便，无套牢之苦
EUR - 欧元
Euro
JPY - 日元
Japanese Yen
GBP - 英镑
Great Britain Pound
CHF - 瑞士法郎 Swiss Franc
USD - 美元
United States Dollar
XAU -黄金
STP_GLD（Gold ）
2024年度《外汇培训教材》PPT课件
个人投资者
个人投资者通过参与外汇交易来实现资产保 值增值的目的。
D
2024/3/23
6
外汇交易时间
亚洲时段
欧洲时段
东京市场是亚洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间早8点至下午3点。
伦敦市场是欧洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间下午3点至晚上12点。
美洲时段
交叉时段
纽约市场是美洲时段的主要交易中心，交 易时间为北京时间晚上8点至次日凌晨5点 。
金的流入和流出。
跨境融资方式
02
包括国际商业贷款、国际金融机构贷款、政府贷款等，涉及外
汇资金的借贷和还本付息。
跨境投资与融资风险管理
03
关注汇率波动、利率变化、政治风险等因素对跨境投资与融资
的影响，采取相应措施进行风险管理。
17
04 外汇风险管理方法
2024/3/23
18
企业外汇风险管理
2024/3/23
建立外汇风险管理机制
包括风险识别、评估、监控和报告等环节。
使用金融衍生工具
如远期合约、期权等，对冲外汇风险。
合理安排资金结构
通过调整债务和权益的比例，降低汇率波动对企业财务的影响。
19
银行外汇风险管理
2024/3/23
实行外汇头寸管理
通过对外汇头寸进行实时监控和调整，降低汇率风险。
提供外汇风险管理服务
浮动汇率制度
一国政府不规定本国货币与外国货币的官方汇率，听任汇率随外汇市场供求变化自由浮动 。该制度具有灵活性、市场决定性和自动调节国际收支等优点，但可能导致汇率波动剧烈 和不确定性增加。
管理浮动汇率制度
一国政府通过外汇市场干预、资本流动管理等措施来影响汇率走势，使汇率在一定范围内 浮动。该制度结合了固定汇率制度和浮动汇率制度的优点，但管理难度较大且可能引发市 场扭曲。
外汇培训资料精品PPT课件
如：美国的911事件使美元在短期内大幅贬值等。
二、外汇市场的特点
有市无场 外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，它不像股票交易有集 中统一的地点。但是，外汇交易的网络却是全球性的，并且形成了没有组织 的组织，市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系，交易商也不具 有任何组织的会员资格，但必须获得同行业的信任和认可。
1．基本汇率：是本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。 在国际市场上进行外汇交易时，银行之间的报价是一般都采用以 美元为标准，只报出美元对各国货币的汇价，叫做“美元标价 法”。
例如：欧元/美元、美元/日元
2．交叉汇率：一种非美元货币兑另一种非美元货币的汇率，往往需 要通过这两种货币对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率 就叫交叉汇率。
影响外汇市场的六大因素
3、中央央行干预
在自由浮动的汇率制度下，政府是不会通过行 政手段来直接影响汇市的。但是，若某国的政 府认为本国的币值过高或过低时，便会透过市 场买卖来支持或压低本国的汇价。
例如：日本
但长远来说，干预并不能有效地扭转货币的长期走势。
影响外汇市场的六大因素
4、市场情绪/心情
因市场时刻变化，故此这项因素亦较难捉摸。例 如当全世界大部分投资者都看好美元时，美元虽然已 经升到不合理水平时，但升势依然没有停止，反而再 创新高，当欧元自推出以后，一直持续被抛售，市场 一直持着悲观的心态，欧元跌势亦持续不断。所以， 投资者必须谨慎了解市场情绪和各种心理因素，这才 能解释市场的不可理现象。
标价实例:欧元/美元=0.8750/55
4、外汇汇率中的“点”(基本点)指的含义
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有 效数字组成，从右边向左边数过去，第一位 称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小 单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
二、外汇市场的特点
有市无场 外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，它不像股票交易有集 中统一的地点。但是，外汇交易的网络却是全球性的，并且形成了没有组织 的组织，市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系，交易商也不具 有任何组织的会员资格，但必须获得同行业的信任和认可。
1．基本汇率：是本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。 在国际市场上进行外汇交易时，银行之间的报价是一般都采用以 美元为标准，只报出美元对各国货币的汇价，叫做“美元标价 法”。
例如：欧元/美元、美元/日元
2．交叉汇率：一种非美元货币兑另一种非美元货币的汇率，往往需 要通过这两种货币对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率 就叫交叉汇率。
影响外汇市场的六大因素
3、中央央行干预
在自由浮动的汇率制度下，政府是不会通过行 政手段来直接影响汇市的。但是，若某国的政 府认为本国的币值过高或过低时，便会透过市 场买卖来支持或压低本国的汇价。
例如：日本
但长远来说，干预并不能有效地扭转货币的长期走势。
影响外汇市场的六大因素
4、市场情绪/心情
因市场时刻变化，故此这项因素亦较难捉摸。例 如当全世界大部分投资者都看好美元时，美元虽然已 经升到不合理水平时，但升势依然没有停止，反而再 创新高，当欧元自推出以后，一直持续被抛售，市场 一直持着悲观的心态，欧元跌势亦持续不断。所以， 投资者必须谨慎了解市场情绪和各种心理因素，这才 能解释市场的不可理现象。
标价实例:欧元/美元=0.8750/55
4、外汇汇率中的“点”(基本点)指的含义
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有 效数字组成，从右边向左边数过去，第一位 称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小 单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
2024年外汇管理政策培训课件-(带附加条款)
外汇管理政策培训课件-(带附加条款)外汇管理政策培训课件尊敬的各位领导、同事们：大家好！今天，我将为大家介绍我国外汇管理政策的相关内容。
本次培训课件旨在帮助大家更好地理解和掌握外汇管理政策，以便在实际工作中能够正确、有效地运用。
本次培训主要分为五个部分：外汇管理政策概述、外汇管理的主要内容、外汇管理政策的实施与监督、外汇管理政策的改革与发展以及外汇管理政策的风险防范。
一、外汇管理政策概述外汇管理政策是指一国政府为了维护国家经济安全、实现国际收支平衡、保持汇率稳定等目标，采取的一系列措施和手段。
外汇管理政策主要包括外汇管制、汇率政策、外汇储备管理等方面。
我国的外汇管理政策是在国家宏观调控下，以市场化原则为基础，通过法律、行政手段对跨境资金流动进行管理。
二、外汇管理的主要内容1.外汇管制（1）进出口核销：企业进行进出口贸易时，需按照规定办理核销手续，以确保外汇收支平衡。
（2）外汇账户管理：企业和个人开立、使用外汇账户需遵守相关规定，如账户限额、账户用途等。
（3）外汇汇出汇入管理：个人和企业进行跨境汇款时，需遵守相关规定，如实名制、限额等。
2.汇率政策（1）人民币汇率形成机制：我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的汇率形成机制。
（2）汇率调控：中国人民银行通过买卖外汇、调整外汇存款准备金率等手段，对汇率进行调控。
（3）汇率市场化改革：近年来，我国积极推进汇率市场化改革，增强汇率弹性，完善汇率形成机制。
3.外汇储备管理（1）外汇储备规模：我国根据国际收支状况、汇率稳定等因素，合理调控外汇储备规模。
（2）外汇储备结构：优化外汇储备资产配置，提高外汇储备投资收益。
（3）外汇储备投资：我国外汇储备投资主要包括购买外国国债、投资国际金融组织债券等。
三、外汇管理政策的实施与监督1.法律法规体系我国外汇管理政策法律法规体系包括《外汇管理条例》、《外汇管理条例实施细则》等。
2.监管机构我国外汇管理政策的监管机构主要包括中国人民银行、国家外汇管理局等。
(2024年)《外汇管理培训》PPT课件
外汇自营交易
投资银行通过自营交易参与外汇市场，获取投资收益并承担相应 风险。
2024/3/26
26
中央银行在外汇市场中的角色
2024/3/26
汇率政策制定
中央银行负责制定和执行汇率政策，通过调整汇率水平来影响国 际收支平衡和国内经济稳定。
外汇储备管理
中央银行负责管理和运用外汇储备，维护国家经济安全和金融稳定 。
人民币汇率形成机制改革的主要 内容
汇率市场化、参考一篮子货币、增强汇率 弹性等。
人民币汇率形成机制改革的影响
对国际贸易、国际投资、外汇储备等的影 响。
2024/3/26
10
03 外汇市场交易与工具
2024/3/26
11
即期外汇交易
交易定义
即期外汇交易是指在交易 日后的第二个营业日进行 交割的外汇交易，也称为 “现汇交易”。
交易特点
赋予期权买方在未来某一特定日期或在此之前的任何一天以约定的价格 买入或卖出某种外汇资产的权利。
03
交易策略
买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权。
2024/3/26
15
04 企业外汇风险管理策略
2024/3/26
16
企业面临的外汇风险类型
交易风险
企业在以外币计价的交易过程中 ，由于汇率波动导致的损失。
资活动。
23
06 金融机构在外汇市场中的 角色和作用
2024/3/26
24
商业银行在外汇市场中的角色
1 2 3
提供外汇交易服务
商业银行通过其遍布全球的分支机构，为客户提 供外汇买卖、汇款、结算等服务，是外汇市场的 主要参与者之一。
外汇风险管理
商业银行通过对外汇风险的识别、计量和控制， 降低自身及客户的外汇风险，维护金融市场的稳 定。
投资银行通过自营交易参与外汇市场，获取投资收益并承担相应 风险。
2024/3/26
26
中央银行在外汇市场中的角色
2024/3/26
汇率政策制定
中央银行负责制定和执行汇率政策，通过调整汇率水平来影响国 际收支平衡和国内经济稳定。
外汇储备管理
中央银行负责管理和运用外汇储备，维护国家经济安全和金融稳定 。
人民币汇率形成机制改革的主要 内容
汇率市场化、参考一篮子货币、增强汇率 弹性等。
人民币汇率形成机制改革的影响
对国际贸易、国际投资、外汇储备等的影 响。
2024/3/26
10
03 外汇市场交易与工具
2024/3/26
11
即期外汇交易
交易定义
即期外汇交易是指在交易 日后的第二个营业日进行 交割的外汇交易，也称为 “现汇交易”。
交易特点
赋予期权买方在未来某一特定日期或在此之前的任何一天以约定的价格 买入或卖出某种外汇资产的权利。
03
交易策略
买入看涨期权、买入看跌期权、卖出看涨期权、卖出看跌期权。
2024/3/26
15
04 企业外汇风险管理策略
2024/3/26
16
企业面临的外汇风险类型
交易风险
企业在以外币计价的交易过程中 ，由于汇率波动导致的损失。
资活动。
23
06 金融机构在外汇市场中的 角色和作用
2024/3/26
24
商业银行在外汇市场中的角色
1 2 3
提供外汇交易服务
商业银行通过其遍布全球的分支机构，为客户提 供外汇买卖、汇款、结算等服务，是外汇市场的 主要参与者之一。
外汇风险管理
商业银行通过对外汇风险的识别、计量和控制， 降低自身及客户的外汇风险，维护金融市场的稳 定。
外汇交易培训课件(ppt 91页)
（1）周末顺延 （2）双方传统节日顺延 （3）顺延不能跨月
指出以下即期外汇交易的交割日期
一二三四五六日 25 26 27 28 29 30 31
成交日
三四五六日一二 4 5 6 7 8 9 10
成交日 B国假日
五六日 一二三四 15 16 17 18 19 20 21
成交日
五六 日 一二三四 28 29 30 1 2 3 4
下列为甲乙丙三家银行的报价： 1、就每一汇率而言，哪家银行的报价最具竞争力？ 2、若询价者要买美元，哪家银行的报价最好？
甲
乙
丙
USD/SGD 1.6150/57 1.6152/58 1.6151/56
USD/JPY 110.43/49 110.42/47 110.44/48
GBP/USD 1.5475/79 1.5472/80 1.5473/78
（3）美元标价法
（4）标准交易量（standard amount ）
100万
（5）习惯术语
买：bid, buy, taking, mine, pay 卖：offer, sell, giving, yours
two ＄ yours 10 taking
USD ：Greenback、Buck “绿背” GBP ：cable CHF ：swissy
A：Hi, BANK OF CHINA SHANGHAI, calling CHF forward value July 10 for USD，pls?
B：swap 20/25，spot 12/15.
A：yours USD 2 .
B：OK, Done.
B：At 1.2732, we buy USD 2 AG CHF, Value July 10. USD to my N.Y. for A/C 234178.
指出以下即期外汇交易的交割日期
一二三四五六日 25 26 27 28 29 30 31
成交日
三四五六日一二 4 5 6 7 8 9 10
成交日 B国假日
五六日 一二三四 15 16 17 18 19 20 21
成交日
五六 日 一二三四 28 29 30 1 2 3 4
下列为甲乙丙三家银行的报价： 1、就每一汇率而言，哪家银行的报价最具竞争力？ 2、若询价者要买美元，哪家银行的报价最好？
甲
乙
丙
USD/SGD 1.6150/57 1.6152/58 1.6151/56
USD/JPY 110.43/49 110.42/47 110.44/48
GBP/USD 1.5475/79 1.5472/80 1.5473/78
（3）美元标价法
（4）标准交易量（standard amount ）
100万
（5）习惯术语
买：bid, buy, taking, mine, pay 卖：offer, sell, giving, yours
two ＄ yours 10 taking
USD ：Greenback、Buck “绿背” GBP ：cable CHF ：swissy
A：Hi, BANK OF CHINA SHANGHAI, calling CHF forward value July 10 for USD，pls?
B：swap 20/25，spot 12/15.
A：yours USD 2 .
B：OK, Done.
B：At 1.2732, we buy USD 2 AG CHF, Value July 10. USD to my N.Y. for A/C 234178.
外汇文档-FXCM外汇交易培训%2B第1讲 精品
第一讲 (2)成功，从习惯开始 (2)为什么要投资外汇市场？ (5)投资汇市的必备知识 (10)外汇市场的结构 (18)如何克服交易的弊病 (23)交易系统的形成 (25)Speculative Sentiment Index (SSI) (26)如何解读SSI？ (30)第一讲成功，从习惯开始对初学者来说, 第一点是要培养一个好的习惯, 什么好习惯呢? 第一是要有一个好的交易记录。
投资外汇时，每一宗交易都应跟随正确的步骤，才不致胡乱入市或离市，令自己蒙受不必要的损失，或失去获利的机会。
以下是一套让大家培养正确投资习惯的指引。
步骤一：在进行任何一项买卖前，投资者必需清楚交易原因，如从某经济数据的发布和技术分析中作出推测。
步骤二：填上下单的时间和平仓的时间。
例如您在12月1日上午10时下单，在12月3日下午2时平仓，请填上1/12 10:00 – 3/12 15:00。
步骤三：外汇亦有不同的交易种类，如市价单或是定单，请在入市时清楚列明。
步骤四：请填上您所买入或卖出的货币组合名称，如美元兑日圆。
步骤五：您可写上买卖货币组合的数量，如10K。
步骤六：请你把买入/ 卖出价填上。
步骤七：在下单时，设定止损盘和限价盘是非常重要的，它可以制定您损失和利润的上限，投资者必需设定适当的止损/ 限价盘，然后写上。
步骤八：请填上每宗交易的平仓价。
步骤九：在平仓后，请列出你在每宗交易的盈亏。
步骤十：成功体会/ 失败原因外汇交易纵使容易掌握，却不代表拥有百分百的获利机会。
请记绿每宗交易所得的成功体会或失败原因，这样可令您汲取经验和教训，并运用在下一项交易上。
成功体会很多投资者以为可以赚钱就代表成功，但一项真正成功的投资包括几项因素：1. 清晰的入市原因2. 得宜的投资策略3. 赚取预期的利润范例：假设投资者预期美国联储局将会宣布加息而买入美元兑日圆，并把限价位设定在市价的50基点上，而最终成功赚取50基点。
这项投资便可算是真正成功。
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特
络已使全球的外汇市场连成一个整体。
➢ 外汇市场是一个24小时连续作业的全球性市场：
✓分布世界各地、各自有固定的交易时间；
24小时
点
✓由于时差关系，各个外汇市场此关彼开，首尾连接；
交易
✓除节假日外，全球外汇市场可以24小时进行交易。
外汇市场的作用及两面性
作用
两面性
调剂外汇资金的余缺； 提供避免外汇风险的手法； 便于中央银行进行稳定汇率
义
外汇交易在全球的外汇交易中占有绝对的比重。
外汇市场
定义
外汇市场是国际金融市场的重要组成部分，是市 场参与者进行外汇买卖的场所，没有设定交易所。
场外 直接交易市场
参与者
主要有各国中央银行、商业银行、外汇经纪商、 非银行金融机构、大型跨国公司和个人投资者。
（此定义为国际外汇交易商）
➢ 外汇市场是一个无形的市场，迅捷、发达的通讯网
外汇培训教材
目录
A、基本概念（2～16） B、外汇保证金交易（17～27） C、技术分析（28～38） D、形态分析（39～46） E、常用技术指标（47～56） F、基本分析（57～65）
外汇基本概念
外汇市场
国际上因贸易、投资、旅游等经济往来，总不免产生货币收支关系。但各国货币制度不同， 要想在国外支付，必须先以本国货币购买外币；另一方面，从国外收到外币支付凭证也必须 兑换成本国货币才能在国内流通。这样就发生了本国货币与外国货币的兑换问题。贸易往来 的频繁及国际投资的增加，使各国之经济形成密不可分的关系，全球的经常性经济报告如通 货膨胀率、失业率及一些不可预期的消息如天灾或政局的不安定等等，皆为影响币值的因素， 币值的变动，也影响了这个货币在国际间的供给与需求。国际性贸易及汇率变动的结 果， 造就了全球最大的交易市场－外汇市场，一个具高效率性、公平性及流通性的一流世界级市 场。
外汇买卖是指不同货币间的相互兑换，即将一个国家的货币转换成另
外 汇
外一个国家的货币。包含了本国货币与外国货币的转换，也包含了一种 外国货币的与另外一种外国货币的转换。
买 卖 定
目前在国际经贸活动中常用的货币主要有美元、欧元、日元和英镑等。这些 货币属于可自由兑换货币，在国际贸易和国际投资中被广泛使用，在国际金融市 场上可以自由买卖、能够自由兑换成其他国家的货币，以上述货币为交易对象的
工业生产、商业存货、耐用品订单（DGO） （5）贸易指标：外贸平衡数字（TBF）、流动账数据 （6）综合领先经济指标（ＬＩ）
全球主要外汇市场
全球主要外汇市场
全球主要外汇市场交易时间
地区 亚洲
欧洲
北美洲
城市 悉尼 东京 香港 新加坡 巴林 法兰克福 苏黎世 巴黎 伦敦 纽约 洛杉矶
开市时间 07∶00 08∶00 09∶00 09∶00 14∶00 16∶00 16∶00 17∶00 18∶00 20∶00 21∶00
外汇基本概念
外汇概念
简单而言，外汇就是外国的货币，例如美元、日元等，它不仅包括现 钞，还包括银行的存款，以及外币支票、本票和汇票等结算工具。
外汇还有现钞、现汇之分：
➢ 现钞：指外币的纸币和辅币，主要由境外携入。 ➢ 现汇：账面上的外汇，主要是指以支票、汇款、托收等国际结算方式，取得并形
成的银行存款。
外汇交易市场是个现金银行间市场或交易商间市场，它并非传统印象中的实体市场，没 有实体的场所供交易进行，交易是透过电话及经由计算机终端机在世界各地进行，直接的银 行间市场是以具外汇清算交易资格的交易商为主，他们的交易构成总体外汇交易中的大额交 易，这些交易创造了外汇市场的交易巨额，也使外汇市场成为最具流通性的市场。
影响外汇市场的基本因素
经济状况 利率走向 国际贸易
政治前景 政府立场 地缘政治
反映地区经济状况 的主要资料
重要经济资料
（1）国内生产总值（GDP） （2）通货膨胀指标：生产物价指数（PPI）、消费物价指数（CPI）、零售物价指数（RPI） （3）货币指标：货币供应量、利率 （4）生产指标：失业率（UR）、非农业就业数字（NP）、新房屋动工量、生产力使用率、
的操作。
1、存在一定 的风险； 2、可获得巨额利润。
外汇市场沿革
第一阶段
1890~1914~1939
第二阶段
1939~1970
第三阶段
1970~至今
特征
金
金
汇
本
兑
位
保留了金本位制的特点
本
制
位
制
浮 动 汇 率 制
黄金成为信用基础
以国际货币基金为中心、 汇率根据市场需要波动 可调整的固定汇率
目前已演化为以美元为主货币，其它货币为辅的多种汇率制度。
外汇市场是全球最大的金融市场，单日交易额高达4万亿美元以上。 在传统印象中，认 为外汇交易仅适合银行、财团及财务经理人所应用，但是经过这些年，外汇市场持续成长， 并已连结了全球的外汇交易人，包括银行、中央银行、 经纪商及公司组织如进出口业者及 个别投资人，许多机构组织包括美国联邦银行都透过外汇赚取丰厚的利润。现今，外汇市场 不仅为银行及财团提供了获利的机会， 也为个别投资者带来了获 17∶00 17∶00 22∶00 24∶00 24∶00 次日凌晨1∶00 次日凌晨2∶00 次日凌晨4∶00 次日凌晨5∶00
外汇基本概念
外汇市场
如果从外汇交易的区域范围和周围速度来看,外汇市场具有空间统一性和时间上的 连续性两个特点. 所谓空间的统一性是指由于现代通行信息技术的发展,比如电 话 网络 电传等的普遍应用,使各个外汇市场联系非常紧密,整个世界连成了一片, 形成了一个统一性,全球性的世界外汇市场. 时间连续性是指世界上的外汇市场在 营业时间上相互交替,形成一种前后继起的循环作业格局. 外汇市场作用: 1.调剂外汇资金余缺 2.提供避免外汇风险的手段(贸易和投资,对冲) 3.便于中央银行保持汇率稳定(由于国际短期资金的大量流动会冲击外汇市场,造成 流入国或流出国的货币汇价出现大幅波动,这样中央银行就会通过外汇市场上进行 干预,在外汇市场上大量抛售或者买进过份涨跌的货币来使汇价趋于稳定. 4.投机:两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需变化而变化,交易员在一 个价位买金或者卖出一种货币,在另一个更有利的汇率上卖出或者买进,就可以盈利 .投机占据了外汇市场交易的绝大部分.