小公司财务报销制度
小企业财务报销制度
小企业财务报销制度小企业财务报销制度一为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度．一、费用报销程序1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据必须加盖有销售方的章,凭合法的原始单据将票据粘贴好,用中性笔填写经费支出报销单。
费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼)确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单.2、将付款凭单传递给财务会计,由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确,并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
４、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款,并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后,出纳先行付款手续,后补审批手续．6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销,不得拖延时限。
二、费用报销规定１、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续,需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车,如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续(在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销:因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。
公司员工出差借款,应填写借款单,并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款.出差员工应在出差回来,一周内办理报销手续。
未在规定期限内办理报销手续的,财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付.3、业务招待费的报销:各店业务招待费的报销对象为店长,店长发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待．报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水,会同酒水发票或收据,填制经费报销单进行报销．报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
小公司的报销制度
小公司的报销制度一、报销范围和限制公司的报销范围主要涵盖员工因公出差、执行公司任务、购买办公用品、接待客户等与工作相关的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费用等。
公司对报销的限制主要是合理、必要和符合公司政策的费用，避免非工作相关的费用和奢侈浪费。
二、报销申请流程1.员工在发生报销费用后，需填写公司统一的报销申请表，详细列明费用明细和原因。
2.公司要求员工提供相关的发票和票据作为报销依据，必要时还需要提供相关的文件和证明材料。
3.员工填写完报销申请表后，需提交给上级经理或财务部门进行审批。
4.经过审批通过后，财务部门按照公司规定的时间进行报销，将费用以电子支付或给予现金的形式返还给员工。
三、报销审批流程1.员工的直接上级经理负责初审报销申请，并结合工作需要和公司政策进行审批。
2.上级经理审批通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批，核对费用的合理性和依据的真实性。
3.财务部门审批通过后，将通过公司内部的财务系统进行报销操作。
四、报销标准和额度公司规定了各类费用的报销标准和额度，确保公司的财务合规性和员工利益。
例如，交通费报销标准按照公务出差的里程和交通方式来确定，住宿费报销标准按照公司指定的酒店标准来确定。
同时，公司还规定了不同职位和级别的报销限额，根据职位的不同，报销限额也会有所不同。
五、报销时间和方式公司规定了报销时间和方式，以确保报销的流程和效率。
一般来说，公司规定了每月其中一时间为报销截止时间，员工需要在截止日期之前提交报销申请。
报销方式主要分为电子支付和现金支付两种，根据需要选择合适的方式。
公司鼓励员工使用电子支付方式，以提高办公效率和节省费用。
六、报销周期和追溯公司规定了报销的周期和追溯时间，以便及时处理员工的报销申请。
一般来说，公司在收到完整的报销申请后会在一周内进行审批并报销。
如果审批过程中需要额外的核对，时间可能会延长。
员工对于报销结果有异议，可以向财务或人事部门提出申诉，公司会重新审查并作出最终结论。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。
它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。
本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。
一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。
小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。
同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。
2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。
3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。
实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。
二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。
以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。
对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。
对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。
2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。
假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。
3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。
在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。
4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。
小公司财务报销制度
⼩公司财务报销制度⼩公司没有⼤企业的制度那么的完善，公司可能只有⼀个或两个的财务⼈员，为了能够更加妥善管理公司的财务，需要对公司的财务报销制定相关的法律制度。
下⾯是店铺⼩编介绍的⼩公司财务报销制度知识内容。
⼀、审批权限1、⽇常费⽤⽀出须经经理签字同意，⽅可执⾏;2、公司员⼯所有报销必须经财务部门负责⼈和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
⼆、请款审批⼿续1、请款⼈员因公需要领⽤现⾦时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款⼈员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责⼈根据公司的资⾦状况确定是否予以⽀付。
若⽀付，经会计制单、审核，由出纳按照批准⾦额予以⽀付。
3、收款⼈员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费⽤列⽀规定1、普通办公⽤品和车间⽇常⽤品根据本公司⼀个⽉需要量购⼊，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经⼿⼈和验收⼈签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领⽤⼈签收单。
2、⼤宗办公⽤品、⽣产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员⼯出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责⼈和公司总经理签字同意后⽅可执⾏。
差旅费报销内容具体为：(1)全额报销⾃公司⾄出差⽬的地的往返车、船票以及地区间长途交通费⽤，原则为各类⼈员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘⽕车300公⾥以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每⽇元以内⽅可报销，餐费每⽇元以内⽅可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员⼯出差期间如发⽣业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费⽤凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执⾏。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与⼈员，不参与”、“可发⽣可不发⽣费⽤，不发⽣”、“态度热情，费⽤从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
小公司的财务报销制度模板
小公司财务报销制度模板第一部分：总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分：日常办公费用报销制度第一条办公用品费用报销（一）员工购买办公用品时，应事先填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后方可购买。
（二）购买办公用品时，应取得正规发票，并在发票上注明办公用品名称、数量、单价等信息。
（三）员工将取得的发票连同《办公用品采购申请表》一起提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第二条通讯费用报销（一）员工产生的通讯费用，包括手机话费、宽带费用等，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销，但需扣除员工已享受的通讯补贴部分。
第三条水电费用报销（一）员工产生的水电费用，应每月将正规发票提交给财务部门。
（二）财务部门根据发票金额予以报销。
第四条邮寄费用报销（一）员工产生的邮寄费用，应事先填写《邮寄费用申请表》，经部门负责人审批后方可邮寄。
（二）邮寄费用发票提交给财务部门，财务部门根据发票金额予以报销。
第三部分：差旅费用报销制度第一条出差申请（一）员工出差前，应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、费用预算等信息，经部门负责人审批后方可出差。
（二）员工出差前，应向财务部门预借差旅费，预借金额根据实际需要和公司规定确定。
第二条出差期间费用报销（一）员工出差期间，应妥善保存相关费用凭证，包括火车票、飞机票、住宿发票、餐饮发票等。
（二）员工返回后，将费用凭证提交给财务部门，财务部门根据凭证金额予以报销。
第三条出差归来报销（一）员工出差返回后，应填写《出差报销单》，将出差期间的费用凭证粘贴在报销单上，经部门负责人审批后提交给财务部门。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
小公司报销的规章制度
小公司报销的规章制度第一章总则第一条为规范小公司的报销管理，提高财务管理效率，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于小公司所有员工的报销事宜，涉及报销的范围包括但不限于差旅费、办公费用、业务招待费、通讯费等。
第三条公司报销管理必须遵循节约原则，严格执行相关政策，保证公司资金的安全和合理使用。
第四条公司将会根据公司的发展情况和财务状况，适时对报销规章制度进行修订。
第五条公司的员工在进行报销时必须诚实守信，严格遵守公司规定的报销程序，不得擅自违反规章制度。
第二章报销范围第六条公司规定的报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括文具、办公用品、办公设备维修等；3. 业务招待费：包括商务活动、会议、招待客户等相关费用；4. 通讯费：包括电话费、网络费、传真费等。
第七条公司规定的报销范围以公司发出的报销申请单所列明的费用为准，不在报销范围内的费用不予报销。
第八条员工在进行报销时应当按照公司规定的报销标准和政策执行，不得超出公司规定的报销范围。
第三章报销流程第九条员工在进行报销前须先填写完整的报销申请单，注明报销的具体内容、金额和事由，并由主管审批。
第十条报销申请单需附上相关的发票、凭证等材料，报销金额超过一定金额需提供相关证明材料。
第十一条报销申请单经过审批后，由财务人员进行审核，确定报销金额是否符合公司规定。
第十二条报销款项将通过银行转账或支票等方式进行发放，报销单据需及时存档备查。
第四章报销标准第十三条公司规定的报销标准需明确具体，包括各项费用的最高报销限额等。
第十四条员工在进行报销时需严格按照公司规定的标准执行，如有超出部分须自行承担。
第十五条公司将会根据公司的实际情况和财务状况适时调整报销标准，确保公司的财务安全和合理使用。
第五章监督与奖惩第十六条公司将加强对报销管理的监督，定期对员工进行报销情况的检查和审计。
第十七条对于违反公司规定的报销行为，将视情况做出相应的处理，包括扣除工资、纪律处分等。
小公司最简单财务报销制度
小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。
三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。
2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。
3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。
四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。
2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。
3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。
4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。
5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。
五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。
若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。
2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。
日常加班不享受此补贴。
3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。
所有住宿必须为标准商务酒店。
4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。
小公司最简单报销财务制度
小公司最简单报销财务制度一、制度目的为了规范小公司的财务管理，保证公司的资金使用安全、合理、有序，提高公司的财务管理效益和经济效益，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于小公司财务管理部门及全体员工，对公司财务报销进行规范管理。
三、报销范围及限额1. 报销范围：包括员工日常交通、餐饮、住宿、办公用品、通讯费、会议费、培训费等合理消费。
2. 报销限额：具体限额按照公司规定执行，超过限额的需提交相关证明材料。
四、报销流程1. 凭证要求：报销凭证应包括有效的发票、发票原件、报销单、申请单等。
2. 报销流程：（1）员工填写报销单，注明报销金额及具体消费事由。
（2）报销单需附上相关有效的发票原件或复印件。
（3）报销单需由部门负责人审批签字。
（4）报销单交给财务部门进行审核。
（5）审核无误后，财务部门进行报销操作。
（6）报销完成后，财务部门核对相关财务数据并归档。
五、报销标准1. 凭证标准：报销凭证必须真实有效，未经实际支出的不得报销。
2. 核算标准：报销金额应符合公司规定的报销标准及限额。
3. 报销标准：不同消费事项的报销标准应分别制定，具体标准由公司制定并告知员工。
六、奖惩政策1. 奖励政策：为规范报销行为，公司将设置优秀报销员工的奖励机制，奖励内容由公司确定。
2. 惩罚政策：对于报销不符合规定、虚假报销等行为，公司将给予相应的惩罚，包括扣发工资、追回款项等处理。
七、监督管理1. 监督部门：公司财务部门负责对报销流程进行监督管理，并定期对报销制度进行评估。
2. 监督方式：通过日常检查、周期性审计等方式，对报销流程进行监督管理，保证报销的合法性和规范性。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，如有疑问或需要修改，应当得到公司财务部门的书面批准。
2. 对于本制度不明确或涉及规避等问题，由公司财务部门进行解释和处理。
以上即是小公司报销财务制度，希望全体员工认真执行，保障公司的资金安全及财务正常运作。
小企业财务报销制度
小企业财务报销制度小企业财务报销制度小企业财务报销制度如何管理?以下小编整理了一份小企业财务报销制度范本，希望可以帮到你~!第一部分借款管理制度(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的'申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置。
报销流程1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。
3.费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
小公司报销管理制度及流程
一、总则为加强公司内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及部门，涉及差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等各项费用报销。
三、职责分工1. 报销人：对报销事由的合法性、真实性负责，对报销单据的规范性、完整性负责。
2. 部门负责人：负责审核报销事由的合理性、真实性、合规性。
3. 财务负责人：负责对报销单据的合法性、合规性进行审核，并监督报销流程的执行。
4. 财务总监：负责对单据付款前的全面审查。
5. 总经理：负责对报销费用进行最后的确认、审批。
四、报销流程1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据，提交给部门负责人。
2. 部门负责人对报销事由进行审核，确认其合理性、真实性和合规性，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
3. 财务负责人对报销单据的合法性、合规性进行审核，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务总监。
4. 财务总监对报销费用进行最后的确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给总经理。
5. 总经理对报销费用进行最终确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
6. 财务负责人根据总经理的审批意见，办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
五、报销单据要求1. 报销单据应真实、合法，并符合国家相关法律法规。
2. 报销单据应填写完整，包括报销事由、金额、时间、报销人等信息。
3. 报销单据应粘贴整齐，不得随意涂改、撕毁。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、其他1. 各部门、员工应严格执行本制度，如有违反，公司将依法进行处理。
2. 公司将定期对报销管理制度及流程进行评估和优化，以适应公司发展需要。
小企业财务报销制度
小企业财务报销制度一、概述为了规范小企业财务管理，提高财务管理水平，小企业制定了本报销制度，旨在规范企业内部报销流程，维护企业资产，控制财务风险。
二、报销范围1.差旅费报销–仅限于因公出差，包括交通费、住宿费、餐饮费等；–差旅费的核算标准以企业制定的差旅费标准为准；–出差期间，需填写《差旅费报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。
2.招待费报销–包括应酬、礼品、场地租赁等费用；–人均不得超过企业制定的标准；–填写《招待费报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。
3.办公费用报销–包括水电费、物料费、快递费等费用；–具体计费标准由公司财务部门制定；–填写《办公费用报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。
4.其他费用报销–含公司财务部门认可的各种合理费用；–填写《其他费用报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。
三、报销流程1.报销人填写有关报销单据，并在单据中注明详细的报销事由、金额、时间等内容；2.所在部门审核人对单据进行初审，确认报销事项的合法性，签字确认后将单据及有关证明材料提交至公司财务部门；3.公司财务部门审核单据，核实金额以及事项相关情况，并在单据上签字确认；4.公司财务部门将审核通过的单据及凭证进行归档，同时将报销金额计入相应的财务账目。
四、注意事项1.每月月底为报销截止时间，逾期未报销，将视为自愿放弃报销资格；2.报销人需务必认真填写报销单据，所填内容需真实准确，单据的真实性将影响报销审核的结果；3.每个单据都需要有所在部门审核人或公司财务审核人的签字确认后，方可进行报销；4.报销金额需以人民币为单位；5.公司授权人员方可报销招待费用；6.如有超出报销范围的费用报销需求，需提前向公司财务部门提出申请，经公司领导同意后再行报销。
五、总结小企业制定本报销制度是为了规范企业财务管理，维护企业利益和资产安全。
企业内部所有报销事宜，均需遵守本制度。
同时，企业财务部门将严格按照相关规定进行审核，并认真核对每笔报销款项，力求确保审核结果的真实准确，并将所有相关资料进行有序归档。
小规模财务报销制度范本
小规模公司财务报销制度范本第一条总则为了加强公司成本费用及资金的管理，规范报销付款时的作业流程，特制定本制度。
本制度适用于公司全体人员（包括管理人员）。
第二条财务报销原则1. 合规性原则：所有报销行为必须符合国家法律法规、公司规章制度的要求。
2. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚构、谎报。
3. 必要性原则：报销内容必须是为了公司正常经营活动所发生的合理支出。
4. 节约性原则：报销人员应本着节约的原则，合理使用公司资金。
第三条财务报销范围1. 日常费用报销：主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
2. 其他专项费用报销：如采购费、维修费、宣传费等。
第四条报销流程1. 报销人员应在发生费用后的七个工作日内向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销单、原始报销凭证、相关合同或协议、必要的说明材料等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销支付。
第五条报销单填写要求1. 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
2. 在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴，各票据应均匀贴在粘贴单上；整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列粘贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一起。
第六条报销时间1. 日常费用报销：每两周报销一次，无特殊原因，报销时间为周五，其他时间不予报销。
特殊情况另行处理,报销人员需在报销日前一天将报销单交于财务，如错过报销日，到下个报销日方可报销。
2. 其他专项费用报销：根据实际情况另行安排报销时间。
第七条借款管理1. 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续，借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
小公司财务报销制度规定
小公司财务报销制度规定
1. 引言
小公司作为一个发展中的企业，在管理方面存在很多不足之处，如制度建设不
完善、管理混乱等。
其中一个重要方面是财务管理，尤其是财务报销管理。
本文旨在规范小公司的财务报销制度，提高企业财务管理水平，保障员工的权益和企业的合法利益。
2. 适用范围
本规定适用于小公司所有工作人员以及相关单位和个人。
3. 报销凭证
公司在报销前，必须先填写一份报销单，并附上以下凭证：
•发票（原件）；
•收据（原件）；
•报销申请表；
•相关电子文件。
所有报销凭证必须真实、合法、有效，并保存完整记录备查。
4. 报销标准
小公司的财务报销标准如下：
•差旅费：按照国家和地区的差旅费标准执行；
•业务招待费：按照公司制定的业务招待费标准执行，最高不超过 500 元；
•电话费、网费、邮费、传真费、快递费、车驾费等：按实际使用情况报销；
•其他费用：必须经过公司审批才能报销。
5. 报销审核
每位员工的报销单须报主管审核同意，金额超过公司审批权限的，需要上报财
务部审核并董事长或经理审批。
任何虚报冒领行为，一经发现，将取缔其报销权利，并按照相关规定追究其法律责任。
结束语
建立健全的财务报销制度，是企业管理的基础，也是管理的保障。
小公司将在实践中不断完善本规定，做到科学、合理、公正的财务报销制度，推动小公司健康有序发展，取得更大的经济效益。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、引言在一个小公司中，报销制度是非常重要的一环，它不仅体现了公司的管理规范和公平性，同时也是员工工作积极性的重要保障。
本文将介绍一家小公司的报销制度及流程。
二、报销制度1. 定义报销制度是指公司为了保证员工按照公司规定的政策进行费用报销而建立的一套制度和规范。
2. 目的（1）规范公司财务管理，确保财务安全；（2）提高员工工作积极性，激励团队合作；（3）增强公司形象，树立良好的企业文化。
3. 适用范围报销制度适用于公司内所有员工，包括行政、销售、技术等岗位。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在发生费用后，需要填写报销申请表格，并附上相关票据、发票等凭证。
2. 部门审批员工提交报销申请后，所在部门的负责人会对申请进行审批，包括费用的合理性、符合公司政策等。
3. 财务审核部门审批通过后，申请将交由财务部门进行审核，核对申请的凭证和金额是否与实际情况相符。
4. 报销发放财务审核通过后，报销金额将在一个固定的时间段内通过银行转账或者现金方式发放给员工。
四、注意事项1. 费用凭证员工报销时必须提供完整、准确的费用凭证，如发票、收据等。
2. 报销限额公司设置了每月报销限额，超过限额的费用将不能得到报销。
3. 申请退回如果员工提交的报销申请存在问题或者凭证不完整，财务部门将退回申请，要求员工进行修正。
4. 违规报销如果员工违反公司报销制度，例如虚报费用、频繁报销等行为，将面临相应的纪律处分。
五、总结一个完善的报销制度和流程是公司运作的基础，它不仅能够保障公司的财务安全，同时也能够激励员工提高工作积极性和效率。
因此，每个小公司都应该建立适合自身的报销制度和流程，并不断完善和优化。
小公司财务报销制度及报销流程2024年
一、财务报销制度：
1.报销范围：所有公司员工因公出差、采购、员工福利等费用支出均可申请报销。
2.报销凭证：所有报销申请需要提供相应的凭证，包括发票、收据、合同、明细表等。
3.报销限额：根据职务和岗位的不同，公司设定了不同的报销限额，超过限额的费用需上级批准。
4.报销时间：报销申请需要在费用支出后的10个工作日内提交财务部门。
二、财务报销流程：
1.报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《财务报销申请表》，并提交相应的凭证。
3.报销审批：财务部门完成审核后，将报销申请交由上级领导审批。
上级领导审核通过后，将签字盖章并将申请交回财务部门。
4.报销支付：财务部门收到上级领导审批的报销申请后，将在10个工作日内办理支付手续。
公司将通过银行转账等方式支付报销费用。
5.报销记录：财务部门需将报销申请及相关凭证归档并做好记录，以备将来审计和查询。
三、报销注意事项：
1.报销凭证必须真实、合法、正规并与报销情况相符。
2.超过报销限额的费用需提前向上级领导申请，并获得批准后方可报销。
3.如有个人消费与公司费用发生混杂的情况，需提供详细的消费明细并将个人费用剔除。
4.如有特殊情况不能按时报销，需提前向财务部门提出申请，并说明原因。
财务部门将根据实际情况进行处理。
以上是小公司2024年的财务报销制度及报销流程，希望能对您有所帮助。
请注意，在实际操作中，可以根据公司的具体情况进行适度调整和完善。
小公司财务报销制度范本
小公司财务报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分财务报销管理规定及报销流程日常办公费用报销1. 办公用品费用报销：员工购买办公用品时，应保留发票和清单，按照公司的报销流程进行报销。
2. 通讯费用报销：员工产生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司的报销流程进行报销。
差旅费用报销1. 出差申请：员工如需出差，应提前向上级主管提出出差申请，经批准后方可进行出差。
2. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
3. 差旅费用报销：员工出差结束后，应按照公司的报销流程，提供相关发票和证明文件，进行差旅费用的报销。
工薪福利及相关费用报销1. 工资报销：员工工资报销应按照公司的工资管理制度进行，提供相关工资发放凭证。
2. 福利费用报销：员工享受的福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。
税费支出及专项支出报销1. 税费报销：公司缴纳的税费，如增值税、所得税等，应保留相关缴纳凭证，按照公司的报销流程进行报销。
2. 专项支出报销：公司发生的专项支出，如罚款、赔偿金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。
第三部分财务报销管理制度实施与监督1. 各部门应按照本制度规定，负责本部门的财务报销工作，确保报销行为的合规性。
2. 财务部门应加强对财务报销工作的监督和管理，对不符合规定的报销行为，有权拒绝报销。
3. 公司应定期对财务报销工作进行检查和评估，确保财务报销制度的有效实施。
第四部分违规处理1. 员工违反本制度规定，进行虚假报销、挪用公款等行为的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、引言财务报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，建立科学、规范的财务报销制度及报销流程，能够有效地控制财务风险，提高企业的管理效率和财务流程的透明度。
本文将详细介绍小企业的财务报销制度及报销流程。
二、财务报销制度财务报销制度是为了规范企业财务管理工作而制定的一系列规章制度和操作流程。
下面是小企业财务报销制度的几个要点：1.权责分明：明确报销人员和财务审核人员的职责和权限，确保报销工作的专业性和独立性。
2.报销标准：制定明确的报销标准，以便员工清楚了解哪些费用可以报销，避免无谓的争议和纠纷。
3.报销单据要求：规定报销单据的种类、格式、内容和时间要求，确保报销单据的真实性和合规性。
4.报销限额控制：设置报销限额，超过限额的报销需要经过额外的审批程序。
5.报销审核程序：建立报销审批程序，包括初审、复核和终审等环节，确保财务报销的准确性和合规性。
6.违规处罚措施：对于违反财务报销制度的行为，制定相应的处罚措施和追责机制。
三、财务报销流程1.提交报销申请：报销人员填写报销单，附上相关的费用凭证和支持文件，并提交给所属部门或财务部门。
4.报销审批：财务部门将已审核通过的报销单据提交给专项审批人员，进行报销审批。
5.付款申请：财务部门在报销审批通过后，填写付款申请单，准备付款。
6.付款发放：根据付款申请单，财务部门将报销款项发放给报销人员，或直接支付给相关供应商。
7.财务登记：财务部门在完成付款发放后，将报销款项登记入账，并进行相应的会计处理。
8.报销归档：财务部门将已完成的报销单据进行归档，以备后续的审核和查询。
四、财务报销流程注意事项在财务报销流程中，还有一些需要特别注意的事项，以确保报销工作的规范和有效：1.严格执行制度：报销人员和财务人员应当严格按照制度执行报销流程，不得擅自改变报销标准和规定的流程。
2.报销单据的真实性：报销人员应当提供真实、准确、合规的报销单据，财务人员应当认真审核报销单据的真实性。
小微企业财务报销制度范文
小微企业财务报销制度范文一、制度目的为规范小微企业财务管理，确保财务报销工作的合规性、规范性和透明度，保护企业的利益，提高财务管理效率和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于小微企业各部门及员工的财务报销工作。
三、管理标准1. 报销项目范围1.1 差旅费：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费等； 1.2 交通费：包括往返办公地点的交通费用； 1.3 通讯费：包括办公电话、手机费等； 1.4 办公用品费：包括办公文具、耗材等； 1.5 培训费：包括参加公司组织的培训的相关费用；1.6 其他费用：包括合理、必要的其他费用。
2. 报销政策要求2.1 报销申请：员工应当在报销前填写报销申请单，明确报销项目、金额、事由、附单据等，并请相关领导审批； 2.2 单据要求：报销时必须提供有效的原始单据（如发票、收据等），并按照财务规定进行登记、复核、归档； 2.3 报销金额限制：报销金额超过500元的项目，必须得到直接上级的批准； 2.4 审批流程：报销申请经报销人员填写、部门经理审批、财务确认后方可进行报销；3. 考核标准3.1 报销准确性：报销资金申请表、发票、单据等资料的真实性、准确性； 3.2 报销合规性：报销项目范围内的合规性，按照企业相关规定进行报销； 3.3 报销时效性：报销人员按时提交报销申请，财务及时审批、核销； 3.4 报销文档规范性：报销申请单、发票、单据等文件规范、完整、清晰； 3.5 严禁虚报、私分、重复报销等行为。
四、具体操作流程1. 填写报销申请1.1 员工在报销前填写报销申请单，包括报销项目、金额、事由等； 1.2 报销申请单需经直接上级审核签字批准。
2. 提交报销单据2.1 员工将报销申请单及原始单据（如发票、收据等）按照报销项目归类，提交给财务部门； 2.2 财务人员对收到的报销申请单及单据进行记录、复核。
3. 财务审批及核销3.1 财务人员审核报销申请单及单据的真实性、准确性，核对报销金额是否符合规定； 3.2 财务人员根据报销申请单及单据进行财务核销； 3.3 财务人员将已核销的报销单据进行归档。
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为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销程序
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。
2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。
3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。
4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。
5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。
6、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。
二、费用报销规定
1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。
员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费凭正规车票进行报销。
3、业务招待费的报销：业务招待费的报销对象为销售经理同等职级及以上职级，发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。
报销时凭正规餐饮业服务发票，填制经费报销单进行报销。
报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。
三、电话费的管理
公司给业务员配备公用电话，并给予费用限额（200元/月），超支部分由各业务员自行承担，公司不予报销。
业务员给予手机费用按职级限额报销，销售代表30元/月、高级销售代表50元/月、销售顾问80元/月、销售经理同等职级及以上150元/月。
（试用期无话费报销）
四、办公品的管理
办公用品的采购由公司财务集中采购，各部门在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各部门在领用时履行签字手续。
五、促销活动物品的管理
市场部做促销活动购买相应物品，需由活动负责人向总经理书面出具活动方案、物品购买计划，由总经理批准后安排后勤部统一购买，物品分发到活动负责人时需由负责人签字确认收货，一并纳入系统视同办公用品管理。
六、公司固定资产、低值易耗品的管理
财务设财产（固定资产、低值易耗品）账，对这些资产按部门管理，于每季度进行一次清查建账。