饭店收银员规章制度
餐饮收银员规章制度
餐饮收银员规章制度【篇一：餐厅收银员岗位职责】餐厅收银员岗位职责：1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。
对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。
发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。
1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
4．完成当班营业日报表。
5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。
6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。
【篇二：餐厅收银员工作制度】为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：（一）备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
（二）上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
餐厅收银规章制度管理制度
餐厅收银规章制度管理制度第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，保障经济利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于餐厅所有工作人员。
第三条餐厅收银员要按照本管理制度的规定进行操作，切实履行职责。
第四条餐厅收银员应当保守餐厅的商业秘密，严守秘密，不得泄露餐厅的经营信息。
第五条餐厅经理要对餐厅的收银工作进行监督和检查，确保收银工作的顺利进行。
第六条餐厅收银员必须严格按照收银规章制度管理制度进行操作，不得擅自改动，如有违反，将受到相应的处罚。
第七条餐厅收银员应当认真学习相关知识和技能，提高自身本领，不断提高服务质量。
第八条餐厅收银员应当保持工作状态，严禁酗酒、吸烟等不良习惯。
第二章任务分工第九条餐厅收银员主要职责包括收取顾客的结账款项，开具发票，保管好现金，维护收银系统，提交上级领导。
第十条餐厅收银员要熟悉餐厅的菜单和价格，能够快速准确地为顾客结账。
第十一条餐厅收银员要及时为顾客开具发票，做到信息准确无误。
第十二条餐厅收银员要妥善保管好现金，做好账目记录，保证账目清晰、准确。
第十三条餐厅收银员要及时维护收银系统，保障系统的正常运行。
第十四条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第三章工作流程第十五条餐厅收银员在开始工作前，要仔细检查收银设备的运行情况，保证设备正常。
第十六条餐厅收银员在接待顾客结账时，要礼貌待人，热情服务，提供优质服务。
第十七条餐厅收银员要准确核对收银数额，做到数字准确无误。
第十八条餐厅收银员要为顾客开具发票，确认信息准确无误，做好记录。
第十九条餐厅收银员要妥善保管好现金，避免发生遗失或盗窃。
第二十条餐厅收银员要定期清点账目，做到账目清晰、准确。
第二十一条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第四章处罚规定第二十二条餐厅收银员如有违反收银规章制度管理制度，经查实属实，将受到相应处罚。
第二十三条轻微违规的，可口头警告、批评教育；情节较重的，可扣减奖金、降职处理；情节严重的，可辞退。
收银员规章制度范文(3篇)
收银员规章制度范文一、工作守则1. 遵守工作时间安排，准时到岗，不迟到、早退或请假无故缺勤；2. 保持工作状态良好，工作期间不得做与工作无关的事情，不使用手机、电脑等私人设备；3. 保持职业形象，着装整洁，佩戴工作牌，在工作期间不得穿着非规定服装；4. 尊重客户，礼貌待人，提供高质量的服务，积极解答客户咨询，不得对客户进行任何形式的辱骂和歧视；5. 协助店内其他部门工作，如需要协助管理人员和其他同事时，应积极配合；6. 保守商店内部信息和客户信息，严守商业秘密，不向他人泄露，不滥用权力获取个人利益；7. 熟悉并遵守公司制定的相关规章制度，无论是公司总部制定的还是各店面制定的。
二、收钱及找零1. 当顾客结账时，需准确计算商品总价，确保金额无误，如有差错应及时纠正；2. 当顾客支付现金时，应仔细数清收到的现金并录入系统，确保找零无误；3. 找零时应快速、准确地计算，并向顾客确认找零金额，确保其准确无误；4. 在收款过程中，保持高度的警惕性，防止假钞、捆钱假、捆币假等欺诈行为；5. 发现异常情况（如假钞等），应立即上报给店内管理人员，并积极配合相关部门进行调查处理；6. 小票和零钱找回应当妥善保管，不得私自占用或丢失。
三、清点和盘点1. 定期清点现金和商品，确保账目一致，减少出入差错；2. 负责盘点商品的数量和品质，确保销售区域内商品无缺失，如有问题应及时向上级汇报；3. 在盘点过程中，应注意商品的陈列位置和标签是否正确，如发现问题应及时整理或更正；4. 在清点和盘点过程中，应仔细记录并准确填写相关的账目、盘点表和日志，确保资料的完整性和准确性；5. 在收银台收到快递时，应及时验收并核对商品及数量，确保商品无误。
四、应急准备1. 熟悉并掌握公司的紧急撤离程序和应急处理措施；2. 面对火灾、地震等各类紧急情况时，保持冷静、迅速行动，并协助顾客和同事有序撤离；3. 熟悉使用灭火器、灭火器械和急救箱，掌握基本的急救知识和技能；4. 发现任何潜在的火灾、漏水、电器故障等安全隐患，应及时向上级报告，并积极配合进行处理和维修。
餐厅收银管理制度5篇
餐厅收银管理制度餐厅收银管理制度5篇在当今社会生活中，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的餐厅收银管理制度，欢迎大家分享。
餐厅收银管理制度1为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。
(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。
(五)收银结算方法处理规定1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。
4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无NP卡)。
请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。
5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。
6、招待帐结算：(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。
(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。
7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。
然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。
最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。
餐饮店收银规章制度大全
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
餐饮店收台规章制度
餐饮店收台规章制度第一章总则第一条为了规范餐饮店的餐后结账流程，提高服务效率，维护餐饮店的正常经营秩序，制定本规章。
第二条本规章适用于所有餐饮店的收台工作。
第三条收台人员应具备一定的服务意识和处理能力，做到礼貌、高效、准确。
第四条本规章内容包括收银流程、结账方式、退换货规定等规定。
第五条收台工作应遵循“谨慎操作，一丝不苟”的原则。
如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。
第六条餐饮店应定期对收台规章进行修订和完善，确保其与实际操作相符。
第二章收银流程第一条顾客点餐完毕后，服务员应及时录入系统，并将点单信息传送至后厨。
第二条出品完成后，服务员应及时将餐品送至顾客，确保菜品的新鲜和热度。
第三条顾客就餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。
第四条顾客确认结账后，服务员应将账单移交至收银台，并告知顾客账单金额。
第五条收银员应核对账单金额，并根据顾客支付方式收款。
第六条收银员应向顾客递交结账凭证，并确认找零金额。
第七条顾客确认无误后签字，收银员将结账凭证归档。
第八条收银员应记录每笔交易流水，确保账目清晰明确。
第九条收银员应根据收银流水对账，确保账目的准确性。
第十条如有顾客投诉或退款，收银员应按相关规定处理，并及时向餐厅经理报告。
第三章结账方式第一条餐饮店提供多种结账方式，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等。
第二条现金支付时，收银员应准确计算找零金额，确保交易顺利完成。
第三条刷卡支付时，收银员应协助顾客完成刷卡操作，确保支付成功。
第四条扫码支付时，收银员应扫描顾客支付二维码，确保支付成功。
第五条不同结账方式的收费标准应在收银台明示，避免产生误解。
第四章退换货规定第一条顾客对菜品不满意或有其他原因需退换货时，应在顾客就餐完毕后及时通知服务员。
第二条服务员应根据退换货原因进行相应处理，判断是否可退换货。
第三条如需退换货，服务员应及时通知后厨，并按规定操作。
第四条后厨应核对退换货原因，及时对菜品进行处理。
第五条服务员应将退换货信息录入系统，并注明原因。
餐饮吧台收银规章制度
餐饮吧台收银规章制度第一章总则第一条为了规范餐饮吧台收银工作，提高各员工的工作效率，保障餐厅的经济利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有从事餐饮吧台收银工作的员工，必须严格遵守。
第三条所有员工在操作收银系统时，必须保密操作账号、密码，确保不外泄。
第四条各员工应遵守岗位分工，互相配合，保证餐厅的正常运营。
第五条为确保餐厅的经济利益，任何员工不得私自挪用、篡改餐饮吧台收银记录。
第六条各员工必须遵守餐厅的工作制度和管理规定，不得违规操作。
第二章收银流程第七条当顾客用餐结束后，服务员应主动列出消费清单，并交由顾客确认。
第八条顾客确认无误后，服务员应将消费清单交给收银员进行结账。
第九条收银员在收到消费清单后，应准确输入金额、收款方式，并向顾客确认。
第十条顾客付款后，收银员应准确找零，将找零金额、付款方式等记录在收银系统中。
第十一条收银员在完成结账后，应将交易凭证妥善保存，以备日后查验。
第十二条日结时，收银员应核对当日收银记录，确保金额无误。
第三章收银管理第十三条餐厅将设立专门的收银管理岗位，负责制定收银操作流程和规范。
第十四条收银管理岗位负责培训新员工、监督员工操作，提高收银效率。
第十五条收银管理岗位应定期对各员工的收银操作进行检查，确保合规。
第十六条如发现员工有违规操作行为，收银管理岗位有权对其进行处理，包括警告、记过、停职等。
第十七条收银管理岗位应定期对收银系统进行维护和更新，确保正常运作。
第四章外卖收银第十八条餐厅允许顾客进行外卖订单，并设立专门的外卖收银窗口。
第十九条外卖订单的支付方式包括线上支付、现金支付等，外卖收银员应根据顾客选择的支付方式进行收款。
第二十条外卖收银员应准确记录外卖订单信息，确保订单不漏发。
第二十一条外卖收银员应与外卖配送员配合，及时将外卖订单交给配送员。
第五章处罚规定第二十二条对于经查实违反本规章制度的员工，餐厅有权做出相应的处罚。
第二十三条对于轻微违规行为，可给予口头警告；对于较为严重的违规行为，可给予书面警告或记过处分；对于严重违规行为，可给予辞退处分。
收银员管理规章制度制定(7篇)
收银员管理规章制度制定(7篇)收银员管理规章制度制定(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度制定7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度制定【篇1】正确迅速结账1.熟练收银机的操作，价格的输入;2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。
亲切待客1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2.适宜的仪容仪表。
迅速服务1.为顾客提供咨询和礼仪服务2.熟练迅速而正确的装袋服务。
3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
熟练收银员的基本作业1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3.做到经常检查、保养好收银设备。
4.配合礼宾部安全管理工作。
5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。
收银员管理规章制度制定【篇2】一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
餐饮收银员规章制度(共6篇)
篇一：餐饮前厅收银员管理制度餐饮前厅收银管理制度一、收银职责和权限设臵：1、收银员：1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。
2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。
对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。
做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。
3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。
4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。
将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
鲜，香烟，酒水等）。
给予折扣要按酒店有关规定严格执行。
账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。
（1）、操作程序①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。
严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。
②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。
如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。
④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
收银员管理规章制度
收银员管理规章制度收银员管理规章制度11、每天必需定时上岗，不准许显现任何理由的脱岗现象。
每天必需定时签到、签退。
不准许代签姓名。
2、上班时间必需穿工作服（包含衬衣、鞋），服装要乾净洁净卫生。
皮鞋洁净无灰尘、要佩带工牌。
3、头发梳理乾净有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁洁净，禁止留长指甲，涂红指甲油。
4、做好收银台的安全工作，未经准许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。
5、收银工作必需由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。
严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。
6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。
7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。
即先接受顾客交付的.款项，待结算完毕后将需要付给顾客的全部手续料子一次付清，不得先付出后收取，避开跑帐。
收银员不得同时处置两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与本身带来不必需的麻烦。
8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避开因找补错误而引起不必需的纷争。
9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。
需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。
10、规范的收银工作不得显现丝毫过错。
每笔收银帐目与收入款项必需相符，错帐、长短款必需马上查明原因，并及时汇报上级领导，订立出挽救或改正措施。
事后须专心总结，以防后患。
12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。
13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。
14、工作时间不准阅读籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。
15、上班时间不准在营业场所高声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆闲谈。
16、账单签账时，收银员都应用正楷签本身名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。
餐饮酒店前台收银规章制度
餐饮酒店前台收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮酒店前台收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮酒店前台及其相关部门的所有工作人员，包括前台收银员、前台经理等。
第三条酒店前台收银员应当遵守本规章制度，并接受相关部门的监督和管理。
第四条餐饮酒店前台收银人员应当遵循诚实、守信、保密的原则，不得利用职权侵占客人资金。
第五条在工作中发现任何可能导致资金损失的情况，应当立即向上级主管报告，严禁隐瞒不报。
第二章餐饮酒店前台收银工作流程第六条餐饮酒店前台收银员在接待客人结账时，应当准确核对账单，确认金额无误后进行结账操作。
第七条收银员应当注意保持收银台整洁，保障账单、现金、刷卡机等工作设备的正常使用。
第八条餐饮酒店前台收银员在收款过程中，应当仔细检查每张货币，确保真伪，防止假币流入账务。
第九条当客人选择刷卡支付时，收银员应当确保刷卡机正常运作，避免信息泄露或刷卡故障。
第十条在客人结账完成后，餐饮酒店前台收银员应当将现金及刷卡记录及时录入系统，记录详实清晰。
第三章资金清点与存储第十一条餐饮酒店前台收银员每日上班前，应当进行资金清点工作，确认账款数额与实际金额一致。
第十二条餐饮酒店前台收银员每日下班前，应当再次进行资金清点，并将款项存放于指定的安全保险柜内。
第十三条餐饮酒店前台收银员应当严格遵守资金存储规定，确保资金安全，防止外界损失。
第十四条如有现金结余，应当进行上交报告，并按照规定的流程将结余退还至酒店账务处。
第十五条各种账款及现金存取记录应当详实保存，便于财务核对和监督。
第四章违规处理第十六条对于违反本规章制度的餐饮酒店前台收银员，一经查实，将按照相关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
第十七条造成客人资金损失或酒店经济损失的行为，收银员应当赔偿相应的损失，并被酒店追究责任。
第十八条若收银员因职务疏忽或犯罪行为导致酒店经济损失，将被停职、调查甚至开除。
第五章其他第十九条本规章制度由餐饮酒店总经理负责解释，并在全体员工中宣传执行。
收银员工作制度
收银员工作制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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餐饮收银员规章规章制度（精选4篇）
餐饮收银员规章规章制度（精选4篇）餐饮收银员规章篇1第一章惩戒篇一、传菜员必须将点菜单数量、编号核实后，保管好单据，不得丢失；如有违反，丢失了主菜单罚款200元人民币，丢失了加菜单罚款100元人民币。
二、传菜员必须有两人以上，与厨房员、收银员对单，确认无误后双方签字确认；如有违反，每人罚款200元人民币。
三、达到三次违反规章制度，全年无奖金。
第二章奖励篇一、传菜员全月未出现任何差错，奖励100元人民币。
二、传菜员半年内未出现任何差错，奖励500元人民币。
三、传菜员一年内未出任何差错，奖励1000元人民币。
餐饮收银员规章规章制度篇21、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。
不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。
2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。
2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。
钱票当面点清、并验证真伪。
同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。
餐饮收银员规章规章制度篇3第一章惩戒篇一、收银员需在营业前1个小时，领取当天的单据；如有违反，第一次提出警告，第二次罚款50元人民币。
二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
三、收银员不得擅自动用、查看传菜部和厨房的单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
四、收银员不得清点酒水、擅自翻看酒水单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。
收银员工作规章制度[1]
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收银员工作规章制度一、工作时间和班次1.收银员的工作时间为每日8小时，其中包括1小时的休息时间。
2.收银员的班次安排由上级主管负责制定，并提前通知收银员。
3.收银员应按时到岗上班，不得迟到早退。
如果遇到特殊情况需要请假，请提前向主管提交请假申请，并经批准。
二、工作岗位职责1.准确收集和核对商品信息、价格，并计算客户的购买金额。
2.仔细、耐心地向顾客解答疑问，并提供相关的服务。
3.积极参与和配合进行店内促销活动，提高销售业绩。
4.处理现金交易，确保收款金额的准确性。
5.协助处理退货、换货和退款事宜，并确保相应的流程得到正确执行。
6.保证收银区域的清洁和整洁，确保支付终端设备正常工作。
7.提供良好的服务，给顾客留下良好的购物体验。
三、工作纪律和规范1.收银员应保持良好的仪容仪表，穿着整洁大方，不得穿着非工作装饰物。
2.收银员应遵守公司的保密规定，严格保护客户信息和公司商业机密。
3.收银员应遵守公司的禁烟政策，严禁在工作期间吸烟。
4.收银员不得向顾客泄露个人隐私信息，保护客户的个人隐私权。
5.收银员应礼貌待人，不得辱骂、威胁、欺诈顾客或同事。
6.收银员应自觉遵守公司的相关制度和规定，不得私自调整账目。
7.收银员应遵守防范失窃的规定，妥善保管好自己的财务收入。
8.收银员应积极参加公司组织的培训和学习活动，提高自身素质。
四、工作安全和卫生1.收银员应定期参加公司组织的安全培训，熟悉和掌握危险情况的防范和应对措施。
2.收银员应遵守安全制度，正确使用防护设备，如紧急报警装置、灭火器等。
3.收银员应保持工作区域的整洁与安全，如地面的干净、整齐、无摆放障碍物等。
4.收银员在运行和维护支付终端设备时，要时刻注意安全，防止发生意外事故。
5.收银员应遵守卫生规范，注意个人卫生和工作环境的清洁。
6.收银员应当自觉参与疫情防控，如佩戴口罩、勤洗手等。
五、管理和考核1.上级主管有权对收银员的工作进行监督和考核，包括工作效果、服务态度、纪律等方面。
饭店收银规章制度范本
饭店收银规章制度范本第一条总则为了加强饭店收银工作的管理，规范收银员的操作行为，保障饭店的财务安全和经营秩序，根据国家相关法律法规和饭店管理制度，制定本规章制度。
第二条收银员职责1. 收银员必须按时上下班，遵守饭店的工作时间规定，不迟到、不早退。
2. 收银员必须遵守店内的各项规章制度，服从管理，积极配合饭店各项工作。
3. 收银员必须按时参加店内的各种活动及员工培训，提高自身业务素质和服务水平。
4. 收银员的仪容仪表应符合上岗要求，不着奇装异服，保持良好的职业形象。
5. 收银员必须按规定时间姿势站立、行走和服务，对客人使用礼貌用语，提供优质服务。
6. 收银员在工作期间不可做不文雅动作，如打哈欠、剪指甲、伸懒腰等，保持职业素养。
7. 收银员在工作未经批准，不可做任何与工作无关事情，不准擅自串岗，确保工作顺利进行。
第三条收银操作规范1. 收银员必须准确、快速地做好收银结算工作，严格按照操作规程办事。
2. 收款过程中收银员要做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3. 收银员工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须执行长缴短补的规定，不得以长补短。
4. 收银员必须妥善保管公款，不得将公款挪作私用。
5. 收银员接受信用卡结账时，应依照银行有关规定受理，确保交易顺利进行。
6. 每班营业结束时，收银员必须认真核对报表数与实收数是否一致，做好交班工作，不得向无关人员泄露营业收入情况。
7. 收银员要认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必须双方签名。
第四条物品管理1. 收银员必须爱护及正确使用各种机械设备，如电脑、打印机、计算器、验钞机等，并做好清洁保养工作。
2. 收银员必须按规定存放物品食品，严禁乱堆乱放，保持工作区域的整洁和安全。
第五条其他规定1. 收银员在工作时间内，手机必须调成振动，未经允许，不得接打电话或回复短信。
2. 收银员不得越权工作，不得有消极作为，确保工作的正常进行。
餐厅收银员规章制度
餐厅收银员规章制度第一条总则为了加强餐厅收银管理，规范收银员的行为，保障餐厅的正常经营秩序和财务安全，根据国家相关法律法规和餐厅实际情况，制定本规章制度。
第二条收银员职责1. 收银员需准确、快速地完成收银结算工作，严格遵守各项操作规程，确保收款工作的顺利进行。
2. 收款过程中，收银员应做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短。
发现长款或短款，须如实向上级汇报。
4. 收银员不得将公款挪作私用，严禁利用职务之便进行不正当行为。
5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，确保信用卡交易的合法性和安全性。
6. 每班营业结束时，收银员必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7. 收银员应认真填写交款清单，钱款与清单一致。
投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。
8. 收银员需爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9. 收银员应做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
第三条收银员行为规范1. 收银员应遵守公司考勤制度，按时到岗，不得迟到、早退。
2. 收银员在工作期间，应保持良好的工作态度，礼貌待客，积极向顾客提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
3. 收银员应严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交。
特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。
4. 收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益。
如经发现，将严肃处理。
5. 收银员应遵守公司保密制度，不得泄露公司的商业机密和顾客信息。
6. 收银员在工作中遇到问题，应及时向上级汇报，寻求帮助。
第四条收银员培训和管理1. 餐厅应对收银员进行定期培训，提高收银员的专业技能和服务水平。
2. 餐厅应建立收银员考核制度，定期对收银员的工作进行评估，对表现优秀的收银员给予奖励，对工作不到位的收银员进行整改。
餐厅收银员规章制度与流程(12篇)
餐厅收银员规章制度与流程（12篇）篇1：收银员规章制度1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。
8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、积极参加培训。
12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、积极完成上级分配的其他工作。
篇2：收银员规章制度3.对不起，请您稍等一下。
(欲离开顾客，为顾客做其他顾务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内或关闭收银钱箱)4.对不起，让您久等了。
(当顾客等候一段时间时)5.是的/ 好的/ 我知道了/ 我明白了。
(顾客在叙述事情或接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示)6.谢谢!欢迎下次光临，请拿好您的物品。
(当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾)7.总共××元/收您××元/找您××元。
(为顾客做结帐服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验)四、状况用语1. 遇到顾客抱怨时。
收银员管理规章制度遵守(7篇)
收银员管理规章制度遵守(7篇)在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度遵守7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度遵守（篇1）1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。
对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。
营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。
5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。
收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。
6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。
7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。
8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。
10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。
餐饮收银员管理规章制度
餐饮收银员管理规章制度第一章总则第一条为提高餐饮服务质量，规范餐饮收银员的工作行为，确保店铺经营的正常秩序，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本店所有收银员及相关管理人员，严格遵守并执行，不得违规操作。
第三条所有收银员及相关管理人员应遵守法律法规，维护公司及客户的利益。
第四条本规章制度包括收银员的工作职责、行为准则、纪律要求、奖惩制度等内容。
第二章收银员的工作职责第五条收银员是店铺的门面形象，是客户接触的第一位工作人员，应当友好、热情地接待每位顾客。
第六条收银员要熟悉所售商品的价格及促销活动，准确无误地结算订单，确保客户的消费金额正确无误。
第七条收银员要保持工作台面的清洁整洁，保持收银机的正常运转，妥善保管好店铺的现金、银行卡等财物。
第八条收银员要主动协助客户解决问题，确保顾客的满意度，遇到投诉或纠纷要保持冷静，及时向上级报告并妥善处理。
第九条收银员要遵守店铺的营业时间，严格按照排班表上下班，不得迟到早退，严禁擅自请假。
第十条收银员要保守公司的商业机密，不得泄露公司的经营信息，保护公司及客户的利益。
第三章收银员的行为准则第十一条收银员要保持良好的仪容仪表，着装整洁规范，不得穿着露骨暴露、不合规范的服装。
第十二条收银员要以诚信为本，不得私自克扣客户的钱财，不得与客户串通进行欺诈行为。
第十三条收银员要保持工作中的高度集中，不得在工作时间内玩手机、看书、听音乐等影响工作效率的行为。
第十四条收银员要严格履行岗位职责，不得私自外借收银机、擅自调整商品价格等违规行为。
第十五条收银员要遵守公司的规章制度，不得参与公司禁止的赌博、赌球等不良活动。
第四章纪律要求第十六条收银员要遵守上级的工作指示，服从公司的管理安排，不得擅自违背公司规定。
第十七条收银员要严格执行公司的财务制度，不得私自挪用公司资金，不得随意借用公司物品。
第十八条收银员要爱护公司的财产，不得损坏公司的设备设施，保持公司的财产安全。
第十九条收银员要遵守公司的安全制度，注意工作环境的安全卫生，如有危险情况要及时向上级汇报。
饭店收银规章制度
第一章总则第一条为规范饭店收银工作，确保财务安全，提高服务质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于饭店所有收银员及相关部门。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、饭店各项规章制度，确保饭店财务的准确、安全。
第二章收银工作职责第四条收银员职责：1. 负责饭店前台收银、结账、退款等业务；2. 准确、及时地为客人办理入住、退房手续；3. 保管好现金、支票、信用卡等结算工具，确保饭店资金安全；4. 及时与财务部门核对账目，确保账目准确无误；5. 接待客人咨询，提供优质服务；6. 遵守饭店各项规章制度，维护饭店形象。
第五条收银员不得有以下行为：1. 私自挪用、侵占饭店资金；2. 擅自修改、涂改账目；3. 帮助他人进行虚假消费、套现等违法行为；4. 接受客人小费或回扣；5. 拒绝为客人提供服务。
第三章收银操作流程第六条收银操作流程：1. 收银员接到客人入住通知后，应立即准备好相关结算工具；2. 在客人入住时，向客人说明收费标准，办理入住手续；3. 收银员应认真核对客人身份、房号、入住日期等信息，确保准确无误；4. 收银员在办理退房手续时，应核对客人结账金额，确保与客人确认一致；5. 收银员在办理退款手续时，应严格按照规定程序操作，确保退款准确无误；6. 收银员在收银过程中，应保持微笑服务，耐心解答客人疑问。
第四章财务安全第七条收银员应严格遵守以下财务安全规定：1. 不得私自留存客人支票、信用卡等结算工具；2. 不得将现金、支票、信用卡等结算工具交由他人代为保管；3. 不得将收银机中的现金、支票、信用卡等结算工具外借；4. 不得将收银机中的现金、支票、信用卡等结算工具私自挪用；5. 收银员在交接班时，应进行现金、支票、信用卡等结算工具的清点，确保账目准确无误。
第五章交接班制度第八条收银员交接班制度：1. 收银员在下班前应将当班收银情况向接班收银员进行详细说明；2. 收班收银员应认真核对现金、支票、信用卡等结算工具，确保账目准确无误；3. 收班收银员应在接班收银员确认无误后，方可下班。
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饭店收银员规章制度前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括:(一)班前准备工作1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
推荐：规章制度4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
(二)原始单据的使用：1、预收房金收据：此单据连号三联。
当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。
(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。
如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。
开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签。
第一联留存;第二联放在客人的帐单里。
(注：此单据必须有客人签)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签后与客人帐单放在一起保存。
(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。
要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。
如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。
如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。
当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
(四)、发票、兑换水单作废帐单的管理1、发票管理1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。
领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。
3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。
填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
(五)、现金、信用卡、支票的收受程序1、现金1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。
2、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。
2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。
正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。
3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。
收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
3、支票1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。
2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。
3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;4)汉大写金额数;一律用正楷或行书书写，不得任意自造简化;大写金额数到元或角为止，在“元”或“角”之后应写“整”或“正” ;大写金额数有分的，分后面不写“整”、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。
5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。
(六)、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。
要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签。
a，b，c，d班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。
(七)、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。
根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。
(八)、外币兑换工作程序1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。
银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。
外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。
每笔金额出入库都要做到签手续齐全，准确无误。
2、兑换前准备工作程序1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。
2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。
3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。
3、外币兑换及承付现金程序1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。
3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签与支票背书是否一致。
检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。
经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。
4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。
4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：1)按照水单顺序号码一一填写;2)外币现金、支票分别填写;3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。
5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。
2)兑换周转金的交接程序：当a班下班后将兑换周转金余额清点好转交给b班兑换员，并办理交接签手续。
当b班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。