供应商付款申请单凭证表格打印模
供应商质量保证金支付申请表-模板
《供应商质量保证金支付申请表》
1 供应商名称（请加盖公章）
2 供应商编号
3 申请日期
4 质保时间
5 停止合作时间
6 申请人/职务
7 供应商开户行
8 账号
9 质量保证金金额仟佰拾万仟佰拾元角分￥
10 申请支付金额仟佰拾万仟佰拾元角分￥
11 申请付款金额小写￥
12 申请付款金额大写仟佰拾万仟佰拾元角分￥
13 是否提供增值税发票口是口否
14 是否银行承兑口是口否
15 模具专员审核：
16 供应商管理部审核：
17 采购部审核：
18 供应链管理部负责人审核：
19 供应链管理部总经理审核：
20 财务部审核：
21 支付货款日期：
说明：第1-14栏请供应商填写。
供应商货款申请单
供应商名称 申请打款金额（大写）： 申请部门 供应商开户行 营采部经理审批意见： 申请人 供应商户名 供应商联系电话 供应商银行账号 申请打款理由
总经理审批意见：
附件张数：
张
附件名称：
供应商货款申请单
供应商名称 申请打款金额（大写）： 申请部门 供应商开户行 营采部经理审批意见： 申请人 供应商户名 供应商联系电话 供应商银行账号 申请打款理由
总经理审批意见：
附件张数：
张
附件名称：
供应商货款申请单
供应商名称 申请打款金额（大写）： 申请部门 供应商开户行 营采部经理审批意见： 申请人 供应商户名 供应商联系电话 供应商银行账号 申请打款理由总经理审批意见：Fra bibliotek附件张数：
张
附件名称：
合同公司付款申请单模板
合同公司付款申请单模板付款申请单编号：__________日期：__________合同编号：__________供应商名称：__________供应商地址：__________付款金额：__________付款原因：__________1. 付款申请单信息付款申请单编号：用于唯一标识此付款申请单的编号，由公司内部制定。
日期：填写提交付款申请单的日期。
合同编号：填写与此付款申请单相关的合同编号。
供应商名称：填写需要付款的供应商名称。
供应商地址：填写供应商的地址。
付款金额：填写需要付款的金额。
付款原因：填写为何要付款的原因，例如“合同履行”、“尾款支付”等。
2. 付款申请详情项目名称：填写付款申请的项目名称。
项目金额：填写项目合同金额。
已付款金额：填写至目前为止已支付给供应商的金额。
本次申请付款金额：填写此次申请付款的金额。
付款比例：根据项目进度和合同约定，填写此次付款的比例。
付款方式：填写付款方式，如“银行转账”、“支票支付”等。
付款账户信息：填写供应商的银行账户信息，包括开户行、账号、户名等。
3. 付款申请依据合同条款：引用合同中与此付款申请相关的条款，证明此次付款的合法性。
项目进度：描述项目目前所处的进度，以及此次付款与项目进度的关联。
付款凭证：上传或附上支持此次付款的相关凭证，如发票、进度报告、验收报告等。
4. 审批流程申请人签字：填写申请人的姓名和签字。
部门经理审批：部门经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
财务审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
总经理审批：总经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
5. 备注其他需要说明的事项，或者对付款申请单的补充说明。
以上模板仅供参考，实际使用时，请根据公司的具体要求和流程进行调整。
同时，付款申请单的填写应真实、准确、完整，以确保付款流程的顺利进行。
付款申请书四五打印模板
付款申请书尊敬的财务部门：我代表我司（公司名称）向贵司申请支付以下款项，请予以审批。
一、款项背景1. 我司与贵司签订了一份《合同名称》（合同编号：XXXXXX），根据合同约定，我司应向贵司支付款项人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整），作为合同履行的部分费用。
2. 鉴于我司与贵司之间的另一份《合同名称》（合同编号：XXXXXX）已履行完毕，根据合同约定，贵司应向我司支付款项人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。
3. 因我司与贵司在业务合作中产生了费用，双方协商一致，我司应向贵司支付款项人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）。
二、款项明细1. 合同款项：人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）2. 手续费：人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）3. 税金：人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）4. 其他费用：人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）合计：人民币XX元整（大写：人民币玖拾玖元整）三、支付方式1. 银行转账：将款项转入贵司提供的银行账户，账户信息如下：户名：XXXXXX有限公司账号：XXXXXXXXXXX开户行：XXXXXX银行2. 现金支付：在双方约定的地点，我司将以现金方式支付款项。
四、付款日期我司计划在收到贵司审批后的5个工作日内，将上述款项支付给贵司。
五、申请材料1. 付款申请书2. 合同复印件3. 发票及相关证明材料4. 其他双方约定的文件六、审批事项请贵司在收到申请材料后，对款项支付事宜进行审批。
审批完成后，请将审批结果通知我司，以便我司及时办理支付事宜。
特此申请！申请人：（签名）申请单位：（盖章）申请日期：XXXX年XX月XX日注：本付款申请书仅为模板，具体内容请根据实际情况进行修改。
供应商请付款审批表
申请日期
合同编号
项目名称
授权款人及电话
申请单位
申请付款事由
申请单位
纳税人识别号
银行账号
及开户银行
合同价款（结算额）
截止申请已累计供货
对照合同约定应付金额
累计已付款
本次申请付款金额
累计已开票
注：以上由供应商填列并加盖单位公章，同时每次付款需按合同条款约定开具发票。
审核、审批流程
审核、审批内容
财务部门
对付款、发票和项目资金情况进行复核。
项目分管领导
对分公司各职能人员的意见复核并签署意见。
公司经理
根据项目资金计划和分公司资金计划及用款申请作最终审批。
审核、审批意见
签字
项目部意见
收料员（对帐员或出纳）
核实已累计供货、累计已付款、本次应付款及开票情况
承包人
对委托的收料员、对帐员审核内容进行复核，对付款金额确认。
公司委派项目经理
根据现场情况，对申请的支付款项合理性审核。
分公司意见
合同部门
对合同价、合同付款条件等进行复核。
成本部门
对数量、单价、合价、项目累计额复核。
付款申请单模板A4纸3份
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□ 现金
□ 电汇
□ 现金支票
□ 转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□ 现金
□ 电汇
□ 现金支票
□ 转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□ 现金
□ 电汇
□ 现金支票
□ 转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□ 现金
□ 电汇
□ 现金支票
□ 转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
付款申请单-打印版
付款依据
（合同名称/合同号）
联系人
联系电话
付款金额
人民币（大写）：元整
￥：
支付方式
□支票 □现金 □银行转账 □其它
收款单位
收款人开户行
收款账号
开票情况
□已开票 □未开票 □其它
经办人： 财务会签： 总经理审批：
付款申请单
付款单编号： 申请日期： 年月日
款项用途
付款依据
（合同名称/合同号）
联系人
联系电话
付款金额
人民币（大写）：元整
￥：
支付方式
□支票 □现金 □银行转账 □其它
收 □未开票 □其它
经办人： 财务会签： 总经理审批：
付款申请单
付款单编号： 申请日期： 年月日
付款申请单模板A4纸3份
付款方式：
）
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
—
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
{
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
￥
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
）
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
~
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
|
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
|
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
[
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
'
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
：
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
$
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
,
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款申请单模板A4纸3份
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥收款人Biblioteka 称：开户银行及帐号：其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
付款申请单模板A4纸3份
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：Leabharlann 财务核对：总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付 款 申 请 单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
付款申请单(打印版)
付款申请单
年 月 日
单位名称：
合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写） ￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人： 财务审核： 出纳： 经办人：
公司抬头
付款申请单
年 月 日
单位名称：
合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写） ￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人： 财务审核： 出纳： 经办人：
公司抬头
付款申请单年 ຫໍສະໝຸດ 日单位名称：合同编号
合同标的
合同累计已付金额
本次申请支付
付款方式
付款类型
人民币大写
(小写） ￥：
合同未付金额
总经理：
部门负责人： 财务审核： 出纳： 经办人：
付款申请单及发票签收可打印
请核对您收到的发票，确认无误后在下表签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢！ 收票单位 发票类型 增值税普通发票 增值税专用发票 税率 10% 3％
发票号码
发票数量
发票金额 小写: 合计 大写: 开票单位 签收人: 联系电话:
开票时间
签收时间:
发票签收回执单
请核对您收到的发票，确认无误后在下表签收人一栏中签字或盖章后回执，谢谢！ 收票单位 发票类型 增值税普通发票 增值税专用发票 税率 10% 3％
发票号码
发票数量
பைடு நூலகம்
发票金额 小写: 合计 大写: 开票单位 签收人: 联系电话:
开票时间
签收时间:
付款申请单
此表一式三联：第一联(白色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
申请人：部门主管：财务审核：总经理审批：
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
付款申请单版本：002
流水号：申请日期：年月日
款项用途
订单号或合同号：
到货情况：
要求付款日期：
合同总价款
累计已支付
累计未支付
本次申请付款金额
人民币(大写)
小写：￥
支付方式：□支票□现金 □转账 □其他
开票情况：□已开票 □未开票 □其他
收款单位名称
收款单位账号
收款单位开户行
此表一式三联：第一联(色)付款联，第二联(黄色)记账联，第三联(红色)留底联。
付款申请单
供应商签字
供应商签字
付款申请单
年 供应商名称 收款银行 款项用途 合同编号 付款金额 ￥ （小写） 付款金额 仟 佰 （大写） 付款方式 □现金 部门审核 审批流程 合同总额 已付款金额 供应商编号 附件张数 银行编号 张 月 日拾万来自仟佰拾
元
角
分 凭证号 出纳签章
□支 票
□网上银行 财务总监审批
□＿＿＿＿＿ 会计签章 总经理审批 经办人签字
付款申请单
年 供应商名称 收款银行 款项用途 合同编号 付款金额 ￥ （小写） 付款金额 仟 佰 （大写） 付款方式 □现金 部门审核 审批流程 合同总额 已付款金额 供应商编号 附件张数 银行编号 张 月 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 凭证号 出纳签章
□支 票
□网上银行 财务总监审批
□＿＿＿＿＿ 会计签章 总经理审批 经办人签字