应付账款对账函

应付款对账函确认函

应付款对账函确认函
对账确认函
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对。

下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

回函请寄：地址：吉林省
单位名称：吉林省XXXXX温泉度假酒店有限公司
邮编：传真：
务部电话：财务部成本会计：
（本函仅为复核账目之用。

）
应付账款未达账余额调节表
发函单位：吉林省XXXXX温泉度假酒店有限公司。

公司对账函

XXXX有限责任公司
应付账款对账单
XXXXX连锁有限责任公司：
非常感谢贵公司多年来对我公司的大力支持与帮助。

为确保与贵公司之间发生的经济业务清晰，现与贵公司对相关业务进行核对，确保双方往来账务一致，以便及时对贵公司进行往来结算、付款。

公司联系人：XXX 电话：XXX
请贵公司及时将反馈回执通过以下任一方式反馈我公司，谢谢！
邮寄：XXXXXXXXXX
传真：XXXXX XXXX（收）
----------------------------------------反馈回执----------------------------------------- XXXX有限责任公司：
截止 2022 年12月31日，贵公司欠我公司¥：XXXX元（大写：XXXXXXXXX）。

尚未解决的问题：
单位盖章：XXXXX连锁有限责任公司
2022 年1月12日公司联系人：XX 电话：XXX
邮寄地址：XXXX连锁有限责任公司
本对账单仅供双方核对账目使用。

公司对账函

对账函
（据实填写对方公司全称）：
首先，非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持，贵司一直是我司的重要合作伙伴，希望双方能够继续保持合作关系，互利共赢。

现双方尚有未结款项未结算，我司将定期核对往来账目，望贵司积极配合。

现将贵司截至某年某月某日（据实填写结算日期）应付款项提供如下。

请贵司核对，若与贵司记录相符，请在“确认无误”一栏盖章确认；若有不符之处，请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因，我司将进一步核对回函。

应付款项明细如下：
发函方：某某有限公司（据实填写发函公司全称）
发函日期：（据实填写）回函如下：。

供应商往来账款对账函

关于核对截止2024年06月30日往来账项的通知
各供应商：
为更好的加强合作，强化财务管理，规范公司的供应商往来账管理，梳理与各供应商之间的往来核算，保证各供应商往来余额的准确性，特通知如下：
一、对账提供资料
1.提供贵司与我公司之间截止2024年06月30日的余额确认函（必须加盖公司
财务章或公章）
2.提供贵司与我司之间2022年6月1日至2024年06月30日的供应商开票及
我公司付款往来明细账书面版（必须加盖财务章或者公章）
3.请于2024年7月31日之前将对账资料交至财务部
4.提交方式：
邮箱
二、对账完成时间：
我公司计划于2024年8月31日前完成各供应商财务核对工作，即进行截止2024年06月30日的供应商往来余额确认函的最终签订工作。

望各供应商高度重视此项对帐工作，如逾期未收到贵司对账函，我司将默认贵公司余额与我司账上余额相符，并且我司将拒绝今后的往来对账。

望各供应商配合执行，为感！
财务部
2024年7月18日
对账函
公司：
因贵我双方业务来往，在本公司帐簿上尚有贵公司的应付账款。

具体信息如下表所列，下列信息出自本公司帐簿记录，如贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司往来账项列示如下：。

企业对账函模板

本公司与贵公司的往来账款下列数据出自本公司核对账簿记录
企业对账函
XXXXXXX有限公司：
本公司与贵公司的往来账款，下列数据出自本公司核对账簿记录。如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
谢谢合作！
截止XXXX年X月XX日贵公司欠本公司货款：元（人民币大写：贰拾万柒仟壹佰玖拾陆元贰角捌分）。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
1、信息证明无误
（贵公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符项目及具体内容
（贵公司盖XXXXX有限公司
XXXX年X月XX日

公司应收应付往来对账函(模板).doc

一寸光阴不可轻
对账函
发函编号：
致：
感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处
加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)
公司（财务专用章或公章） 20xx 年 xx 月 xx日
1。

企业对账函模板

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。

通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。

公司对账函

公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。

为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。

一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。

多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。

二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。

我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。

请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。

三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。

请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。

四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。

我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。

祝生意兴隆！您真诚的公司名称。

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

应付账款对账函
(××××××××)：公司
承蒙贵公司在业务上对我公司长期以来的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2020年4月30日，我公司账面显示贵公司应收未收款项为：¥14274.32元人民币，大写（壹万肆仟贰佰柒拾肆元叁角贰分），现予以核实.
收款明细
序项
收款内容及时间
金额
2020年4月1日--2020年4月30日各店面应付未付款项
¥14274.32元人民币，大写（壹万肆仟贰佰柒拾元叁角贰分）
发票签收人
发票码
备注
对账工作给贵公司及相关经办人员带来种种不便和麻烦致以歉意
客户意见
1.本欠款属实：（）
2.本欠款不属实，实际款项为（）元
说明：属实请在“（）”打“√”号，不属实请领填写欠款数额。
客户盖章或签字：
核对人：对账时间：2020年5月20日

公司财务对账函模版

公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。

2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。

3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。

三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。

2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。

四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。

2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。

五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。

2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。

此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。

因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。

一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。

检查并解决任何可能存在的财务差异。

加强我们之间的财务透明度和信任。

二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。

三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。

请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。

公司对账函模板通用模板

公司对账函模板通用模板
往来账务对账函
有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。

贵公司与本公司的往来帐项列示如下：
单位：元）
以
截止日期
上
贵公司欠我公司大写人民币金额备注账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。

对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；传真。

经办人：
发函单位：XXX
日期：2020年4月20日
结论：
对账相符对账不符
经我处核对，以上数据相符。

经我处核实，以上数据不符，具体如下：（盖章）：（盖章）：
公章或财政公用章
经办人：
年月日
公章或财务专用章
经办人：
年月日（研究的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）。

对账函八篇

对账函八篇篇一：对账函发函编号：致：感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！1.下列数据出自我公司应付账款簿记录，如余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位：元)公司（财务专用章或公章）20xx 年 1 月 2 日篇二：往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求，于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额，并在备注栏具体注明。

多谢合作！截止20xx年12月31日，本公司与贵公司的往来账项列示如下：回函地址：广州市天河区XXXXXXXX邮编：电话：传真：联系人：（公司公章）年月日篇三：应收账款对帐函公司：截止年月日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整（元），该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符，请列明未达贵单位账面余额：调加项：调减项：调整后余额：盖章（年月日）盖章（年月日）篇四：对账函致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账函格式范本

对账函格式范本
尊敬的客户：
您好！经过我们公司财务部的仔细核对，现将我公司与贵公司的账目情况告知如下：
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。

根据我们之间的合作协议，我公司向贵公司提供了以下产品和服务：
1、产品A：数量100件，单价100元，总金额为10,000元。

2、产品B：数量50件，单价200元，总金额为10,000元。

3、服务C：时长100小时，单价100元/小时，总金额为10,000元。

根据我们的记录，贵公司已经支付了以下金额：
1、2019年1月1日：支付10,000元。

2、2019年6月1日：支付10,000元。

3、2020年1月1日：支付10,000元。

根据以上交易记录，我们的账目情况如下：
应收账款：
2019年1月1日 -2020年12月31日：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
已收账款：
2019年1月1日：10,000元
2019年6月1日：10,000元
2020年1月1日：10,000元
根据我们的核对，贵公司仍有未支付的账款：
应付账款：
产品A：10,000元
产品B：10,000元
服务C：10,000元
请您核对以上账目情况，并尽快支付欠款，以便我们继续合作。

如有任何疑问，请随时与我们联系。

感谢您对我们公司的支持与合作！
祝好！
此致,
公司名字
日期：。

应付账款对账函模板

应收款项对账确认函
致____________公司:
您好!感谢贵公司与我公司的长期友好合作。

为使于合作双方往来一致,账目清楚,现与贵公司核对确认往来账款余额,下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符请在本函表格注明“相符”字样,若不符则注明*不符*字样,并填写费单位账薄所载往来账款余额,确认后在末尾对应位置签名和加盖公章。

回函请直接递交我公司业务人员:
联系人:_____________电话: _____________
地址: _________________________________
谢谢合作!
1.截止____年__月___日,我单位应收贵单位往来余额如下:
2.本函一式贰份,发函单位、受函单位各执壹份。

受函单位：__________公司发函单位:____________公司
(单位盖章) (单位盖章) 经办人：经办人：
日期：年月日日期：年月日。

企业对账函模板

企业对账函模板
尊敬的合作伙伴：
首先，感谢贵公司长期以来对我司的支持与信任。

为了进一步加强双方的合作
关系，确保财务交易的准确性和透明度，特向贵公司寄出本对账函，希望能够共同核对双方的账目，消除可能存在的差错，确保双方的权益。

我司已经准备了截止至（日期）的应付账款清单，具体金额如下：
序号项目金额（元）。

1 货款 XXXXX。

2 服务费 XXXXX。

3 运输费 XXXXX。

4 其他 XXXXX。

合计 XXXXX。

希望贵公司能够核对以上账目，如有任何疑问或不符之处，请及时与我司联系，以便我们及时进行调整和处理。

同时，我司也将在收到贵公司对账结果后，及时核对贵公司的应收账款情况，确保账目的准确性。

在此，我司也特别提醒贵公司，若对账单有任何异议或疑问，请务必在收到对
账函后的7个工作日内与我司联系，以便及时核对和解决问题。

逾期未联系的，将视为贵公司对我司账目无异议。

最后，再次感谢贵公司对我司的支持与信任。

希望双方能够通过本次对账，进
一步加强合作，共同发展，共创美好未来。

祝商祺！
此致。

敬礼。

（贵公司名称）。

（日期）。