年度预算常用的表格.pptx
年度项目费用预算表
项目
预算控制额
一、间接费用
1、人员经费
0
⑴、工资
⑵、各项社会动保护费
⑸、教育经费
⑹、住房补贴与住房公积金
⑺、职工福利费
其中：探亲路费
⑻、生活用品费（物料消耗）
⑼、取暖费
⑽、其他
2、差旅费
-
⑴、职工出差及交通费
3、办公费
-
⑴、办公文具、纸张、耗材
⑵、通讯、邮寄费
⑶、报刊费
⑷、网络、信息化费用
⑸、其他
4、办公水电费
5、燃气/燃油费
6、会议费
7、固定资产使用费
-
1、折旧
2、维修费
3、租赁费
8、工具用具使用费
9、保险费
10、业务招待费
11、其他
间接费合计
-
二、管理费用
三、研发支出
四、财务费用
1、利息支出
2、利息收入
3、金融机构手续费
4、折现
5、贴现息
财务费合计
-
总计
-
注：1、各费用支出大项下的明细支出项目可根据实际情况调整或增加
2、费用控制负责部门根据各公司实际管理情况确定
项目经 理：
财务负责人：
负责部门
人事部
各部门 综合办
各部门
综合办
综合办 综合办 综合办 财务部 物设部 物设部 物设部 财务部 综合办 综合办 各部门 财务部
财务部
制表人：
单位：元 备注
全面预算表格-14页文档资料
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
公司年度预算模板纯图表预算图表ppt(内容完整可编辑)
公积金, 180000 办公费, 150000
交通费, 75000 招待费, 40000 邮电费, 25000 修理, 25000 广告费, 30000
6160650
邮电费, 13812.78
交通费, 108103.3
社保、福利 费, 974850 学期绩效,
保安费, 100800 保险, 20000
总计：9692650
保育收入
7480650 收入合计 9692650
收入合计
9235287.14
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000 12000000
GE],[CATE GORY
XXXXX2016决算与2017预算
NAME]
GE],[CATE GORY
NAME]
[CELLRAN
[CELLRA NGE],[CA GE],[CATE GORY TEGORY NAME] NAME]
[CELL 节日布置品 RANG 印刷品 [CELLRANGE],[ E],[CA CATEGORY TEGO RY NAME] NA…
[CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME] [CELLRA NGE],[CA TEGORY NAME]
电费
65000
[CELLRANGE],[ CATEGORY
NAME]
[CELLRA NGE],[CA TEGORY 教材及 水费 玩具 NAME]
[CELLRANGE],[
燃气 CATEGORY 电费 NAME] 租金
预算部年度计划表模板
预算部年度计划表模板1. 引言预算部门在每个组织中扮演着至关重要的角色，负责管理和控制组织的财务资源。
为了能够有效地规划和管理财务预算，制定一份年度计划表是非常必要的。
本文档旨在提供一个预算部年度计划表的模板，以便预算部门能够更好地进行预算工作。
2. 年度计划表概述年度计划表是预算部门在每个财政年度开始时制定的一份计划，用于规划和管理财务预算。
该计划表包含了预算部门需要完成的各项任务和目标，以及相应的时间安排和责任人。
通过制定年度计划表，预算部门能够更好地掌握财务预算的进展情况，提高预算管理的效率。
3. 年度计划表模板3.1. 目标和任务目标任务时间安排负责人目标1 任务1 1月预算员A目标1 任务2 2月预算员B目标2 任务3 3月预算员C目标3 任务4 4月预算员D3.2. 时间安排•1月：完成任务1•2月：完成任务2•3月：完成任务3•4月：完成任务4•5月：评估并调整计划3.3. 负责人•预算员A：负责任务1•预算员B：负责任务2•预算员C：负责任务3•预算员D：负责任务44. 年度计划表执行年度计划表的执行是保证预算管理工作顺利进行的重要环节。
预算部门需要按照计划表的时间安排和任务分配，督促和协调各个负责人按时完成各项任务。
同时，预算部门还需要对计划表的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整。
5. 结论年度计划表是预算部门管理和控制财务预算的重要工具。
通过制定一份详细的计划表，预算部门能够更好地规划和管理财务预算，提高预算管理的效率。
本文档提供了一个预算部年度计划表的模板，供预算部门参考使用。
通过合理利用该模板，预算部门能够更好地开展预算工作，为组织的财务管理做出积极的贡献。
以上是一份预算部年度计划表的模板，希望对预算部门的工作有所帮助。
预算部门可以根据实际情况进行适当的调整和修改，以满足组织的具体需求。
希望本模板能够成为预算部门有效管理财务预算的有力工具。
家庭年度预算表格模板
支出类别
每月预算
年度预算
备注
住房（房贷/租金）
水电费
通讯费（电话/网络）
交通费
餐饮费
子女教育
娱乐休闲
医疗保健保险费用其他 Nhomakorabea出请注明具体内容
总计
填写说明：
1)在“支出类别”列中列出您的家庭支出项目。
2)在“每月预算”列中填写您预计每个月在该类别上的支出。
3)在“年度预算”列中填写您预计每年在该类别上的支出，计算方法为：每月预算× 12个月。
4)在“备注”列中填写任何有关该类别支出的其他信息，例如具体的费用明细、预计的变动等。
5)在“总计”行中计算所有支出类别的年度预算总和。
财务预算表格-14_年度预算汇总和合并
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1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、1、2、3、4、5、6、制造费用（按部门）汇总表
管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表广告费用预算表预算年度公司整体规划本公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表
目 录
预计资产负债表本公司人力资源配置预计损益表预计现金流量表预算编制条件假设和指标现金流量预算表主要预算指标汇总资本支出预算汇总表预算编制条件假设和指预算年度公司整体规划主要预算指标汇总本公司部门设置
本公司人力资源配置预计损益表
7、8、9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、预计现金流量表
现金流量预算表
预计资产负债表
资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇财务费用预算表
制造费用（按项目）汇制造费用（按部门）汇广告费用预算表
研发费用预算表
管理费用（按项目）汇管理费用（按部门）汇营业费用（按项目）汇营业费用（按部门）汇
设和指标体规划总
配置
总表
预算汇总表
目）汇总表门）汇总表目）汇总表门）汇总表目）汇总表门）汇总表。
行政年度预算表模板
行政年度预算表模板预算表编号：XXXX-XXXX预算日期：XXXX年XX月XX日预算部门：行政部一、部门概述本部门主要负责公司的日常行政事务，包括办公用品采购、员工福利发放、会议组织、车辆管理以及办公环境维护等。
本年度工作计划重点在于优化行政流程，提高工作效率，为员工提供更好的服务。
二、人员构成与薪资预算1. 行政人员数量：XX人2. 薪资总额预算：XX元3. 薪资明细：基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等三、办公用品与设备预算1. 办公用品采购预算：XX元2. 办公设备维护预算：XX元3. 办公设备购置预算：XX元4. 具体物品与设备清单：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等四、员工福利预算1. 年终奖金预算：XX元2. 员工生日福利预算：XX元3. 节假日福利预算：XX元4. 其他福利预算：XX元五、会议与活动预算1. 内部会议预算：XX元2. 外部会议预算：XX元3. 活动组织预算：XX元4. 活动场地租赁预算：XX元六、车辆管理预算1. 车辆维护费用预算：XX元2. 车辆油费预算：XX元3. 车辆保险费用预算：XX元4. 司机薪资预算：XX元七、行政流程优化预算1. 培训与学习费用预算：XX元2. 新系统引进费用预算：XX元3. 流程改进咨询费用预算：XX元4. 其他相关费用预算：XX元八、其他支出预算1. 行政人员差旅费用预算：XX元2. 行政部日常运营费用预算：XX元3. 其他未列明支出预算：XX元九、总预算与调整说明本年度行政部总预算为XX元，各部门需严格按照预算执行，如遇特殊情况需调整预算，需经公司领导审批。
财务预算模型powerpoint.pptx
融资业务
信息反馈、差异分析、预警；最优的资本结构；资金占用成本最低
审批权限
预算执行审批权限具体化、制度化
支出原则
经济、有效、产出最大化
内部结算中心
确定最低资金余额；控制日常资金流量；银行存款平均占用定额的执行；日常资金运用考核
预算考核与业绩合同相结合
预算管理—具体工作（阶段I）
预算管理流程
第四页，编辑于星期二：十点 七分。
业绩合同示例
与责任期间预算目标对比
预算管理—具体工作（阶段I）
预算管理流程
第五页，编辑于星期二：十点 七分。
预算执行过程中的监控
预算执行过程中的监控包括业务流和资金流两大方面
预算管理—具体工作（阶段I）
控股子公司利润中心利润差异
主营收入差异
成本费用差异
销售价格差异
销售数量差异
主营成本差异
营业费用差异
管理费用差异
财务费用差异
XX事业总部
XX事业总部
成本费用中心费用差异
事业总部收入差异
XX事业总部
分利润中心利润差异
收入中心收入差异
成本费用中心成本费用差异
本部各职能部门
价格差异
数量差异
XX预算差异构成示意
预算管理—具体工作（阶段I）
预算管理流程
第二页，编辑于星期二：十点 七分。
预算考核表示例
预算考核通过预算考核表完成。由全面预算工作小组负责此项工作的人员填写，主管复核，最后交由预算管理委员会审批。
为了保证预算考核的科学公正，预算考核表的附件包括：业绩报告、差异分析报告、预算管理委员会评分表等。
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年度预算常用的表格
（一）财务预算申请表 编号：日期： 单位：
预算项目 上年度实际支出 本年度预算申报金额
用途
说明
审核意见
变更类别 预算科目
（二）预算变更申请表 部门： 日期：单位：
细项说明
□预算调整 □预算增加 □预算追减
原核定预算 拟变更内容
调整幅度
申请理由
批示 其他
日期
月
日
（三）现金收支预算表 日期： 部门：
月月月月月月月月月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
减：主营业务税金及
附加
二、主营业务利润
减：管理费用
减：营业费用
减：财务费用三、营业利润源自加：其他业务利润加：投资收益
加：营业外收支净额
2
减：营业外支出 四：利润总额 减：所得税 五、净利润
学海无 涯
制表： 复核：
3
收支类别
摘要
收入
支出
总计 部门
经理： 审核： 填表： （四）员工薪金预算表
人数 预计 实际
工资 预计 实际
加班费用 预计 实际
福利保险费用 预计 实际
总费用 预计 实际
总计 1
学 海 无涯
（五）年度生产预算表
季度 预算项目
产品 A 预计销售量 加：预计期末库存 预计需要量 减：期初库存 预计生产量
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
（六）年度销售预算表
编制部门 销售产品
规格 预计销售数量 产品 A 销售单价 预计销售额 规格 预计销售数量 产品 B 销售单价 预计销售额 预计销售合计
第一季度
第二季度
年度 第三季度
第四季度
合计
（七）年度利润预算表 预算编制单位： 单位：元
月份 项目
123456789 10 月 11 月 12 月 合计