现金流量表自动生成程序 模板
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实收资本 0.00 资本公积 0.00 盈余公积 0.00 未分配利润： 0.00 加：营业收入
减：营业成本 减：销售费用 减：营业税金及附加
减：管理费用 减：财务费用 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 减：所得税费用 负债及所有者权益总计
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 66 67 68 75 78 79 80 80
0.00
主营业务收入 应收票据 应收账款 预收账款
其他应收款 其他应付款 加：其他业务利润 营业外收入
减：主营业务成本 应付账款 应付票据 预付账款 存货
应付工资
应交税金 其他应交款 主营业务税金及附加 减:所得税
减：营业费用 管理费用
其他应收款 其他应付款 减：营业外支出
调节表合计 0.00
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财务费用 335,457.09
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现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金：
购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金
投资所支付的现wk.baidu.com 支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动现金流量
吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金
期末 - 期初
资
产
0.00 短期借款
0.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 其他应付款 0.00 应付工资 0.00
未交税金 0.00 未付利润
0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 长期借款
应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
资
产
货币资金
可供出售金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 长期待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 长期股权投资 固定资产原价
固定资产清理 在建工程
无形资产 递延所得税资产 其他非流动资产
资产总计
行次
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 45
待摊费用 应付福利费 减：累计折旧
预提费用 递延资产
0.00 0.00 335,457.09 0.00 0.00
335,457.09
长期投资 短期投资 投资收益 固定资产清理 待处理固定资产净损失
无形资产 固定资产原值 其他长期资产
在建工程 短期投资 长期投资
实收资本 短期借款 长期借款
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减：营业成本 减：销售费用 减：营业税金及附加
减：管理费用 减：财务费用 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 减：所得税费用 负债及所有者权益总计
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 66 67 68 75 78 79 80 80
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主营业务收入 应收票据 应收账款 预收账款
其他应收款 其他应付款 加：其他业务利润 营业外收入
减：主营业务成本 应付账款 应付票据 预付账款 存货
应付工资
应交税金 其他应交款 主营业务税金及附加 减:所得税
减：营业费用 管理费用
其他应收款 其他应付款 减：营业外支出
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现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金：
购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
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支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金
投资所支付的现wk.baidu.com 支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动现金流量
吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金
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0.00 短期借款
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应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
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产
货币资金
可供出售金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 长期待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 长期股权投资 固定资产原价
固定资产清理 在建工程
无形资产 递延所得税资产 其他非流动资产
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待摊费用 应付福利费 减：累计折旧
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无形资产 固定资产原值 其他长期资产
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实收资本 短期借款 长期借款
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