现金流量表自动生成程序 模板

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现金流量表自动生成模板

现金流量表自动生成模板

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编制单位: 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 62,874.99 现金及现金等价物净增加额 -
79 80 81 82 83




会企03表 单位:元 额
2015年12月 金 额 486,972.00 486,972.00 159,807.20 120,000.00 5,490.45 107,183.51 392,481.16 94,490.84

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板
重要提醒:粉红色阴影部分已设置为公式,数据自动计算产生,务请不要填入任何 数据以免出错!只需在“金额”栏白色空格内录入数据
一、编制现金流量表所需数据录入 序号 项 目 1 应收票据贴现利息支出 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 合 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金
税率说明 须根据实际税率修改 须根据实际税率修改
须根据实际税率修改
不抵减利息收入 可根据实际计提比率修改
பைடு நூலகம்
利息支出(不包括应收票据贴现利息支出)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
不抵减利息收入 0.00% 163,516.01 502,034.69 可根据实际计提比率修改
5 计提坏账准备的比率
计提的坏账准备
6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额
分配利润所支付的现金

额 202,046.16
2,971,171.61 157,356.12 44,862.92 计 3,173,390.65 4,043,461.49 3,452,837.15 590,624.34 116,434.27 48,695.39 30.00 165,129.67 980,216.33 10% 税率 17% 17%
处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金 二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额 163,516.01

Excel表格通用模板:现金流量表(自动生成)模板

Excel表格通用模板:现金流量表(自动生成)模板

单位:
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加:计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少(减:增加)64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加(减:减少)65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量:
投资损失(减:收益)
69 -
现 金 流 量 表
编制单位:
年度
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资产负债表 现金流量表模板自动生成空白模板

资产负债表 现金流量表模板自动生成空白模板

现金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于 略作调整修改,如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
为便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,
无颜色”取消色彩阴影。
反映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办 仅供对外使用,如公司决策需要,则须按明细账簿认真分析, 如公司决策需要, 如公司决策需要 则须按明细账簿认真分析,
,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问 使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问 因此编制速度奇快,一般在10分钟内即可编制完成。
2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能自动平衡, 题,即使表外数据录入一时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。 (完)
欢迎加入财务交流QQ群:134747452
现金流量表自动生成编制说明
提要:本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入资产负债表 的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成 虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表,利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析, 然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目,以此自动生成现金流量表 自动生成现金流量表。 自动生成现金流量表 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格数据就会出现差错 粉红色阴影部分不能填入任何数据! 粉红色阴影部分不能填入任何数据 分是根本不需录入数据的。 分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤

现金流量表(自动生成)模板

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债务转为资本
76
-
一年内到期的可转换公司债券
77
融资租入固定资产
78
-
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
79
-
减:现金的期初余额
80
-
加:现金等价物的期末余额
81
减:现金等价物的期初余额
82
-919,543.68 现金及现金等价物净增加额
83
会企03表 单位:元 金额 -1,120,409.09
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
59
26,198,269.50
无形资产摊销
60
26,425,647.28
长期待摊费用摊销
61
550,800.00
待摊费用减少(减:增加)
64
-130,413.88

现金流量表自动生成模板(最新)

现金流量表自动生成模板(最新)

-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
-
存货的减少(减:增加)
-
经营性应收项目的减少(减:增加)
-
经营性应付项目的增加(减:减少)
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
79 80 81 82 83 制表人:
会企03表 单位:元 金额
-
-
-
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
企业负责人:
现金流量表
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
-
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 - 减:现金的期初余额 - 加:现金等价物的期末余额

小企业现金流量表自动生成模板

小企业现金流量表自动生成模板

小企业现金流量表自动生成模板摘要:现金流量表是财务报告中的重要部分,它反映了一个企业在特定时期内现金流入和流出的情况,帮助企业分析和监控其现金流动性。

对于小企业来说,手动编制现金流量表可能耗时耗力,因此自动生成现金流量表的模板能够极大地提高工作效率。

本文将介绍一个小企业现金流量表自动生成模板,旨在帮助小企业简化现金流量表的编制过程。

导言:现金流量表是一项重要的财务报表,它记录了一个企业在特定时期内现金流入和流出的情况。

现金流量表不仅可以帮助企业管理现金流动性,还可以提供有关企业经营活动的重要信息,如运营效率、财务健康状况等。

然而,对于小企业来说,手动编制现金流量表可能是一项繁琐的任务。

为了解决这个问题,我们设计了一个小企业现金流量表自动生成模板,帮助小企业实现快速、简便的生成现金流量表。

一、模板介绍:我们的小企业现金流量表自动生成模板基于电子表格软件,如Microsoft Excel,具有用户友好的界面和方便的操作。

1. 模板特点:a. 简单易用:模板的界面简洁明了,操作简单易懂;b. 快速生成:只需输入相关数据,模板即可自动生成现金流量表;c. 自定义选项:可以根据企业的需求,自行选择或添加相关项目;d. 数据分析:模板还包含分析功能,可以对现金流量进行图表分析,帮助企业更好地了解现金流动情况。

2. 模板组成:a. 现金流入部分:列举了常见的现金流入项目,如销售收入、借款、股东投资等;b. 现金流出部分:列举了常见的现金流出项目,如采购成本、员工工资、租金等;c. 汇总部分:将现金流入和现金流出项进行汇总,计算出净现金流量。

二、模板使用方法:1. 下载模板:首先,用户需要下载并安装电子表格软件(如Microsoft Excel)。

然后,访问我们的官方网站或其他可靠的资源网站,下载所需的小企业现金流量表自动生成模板。

2. 输入数据:打开模板后,在相应的单元格中填写相关数据,包括现金流入和现金流出的项目和金额。

现金流量表自动生成模板(2016年最新)

现金流量表自动生成模板(2016年最新)
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后,你可以发现,现金流量表已全 部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出现负数,因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例: a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错,为 便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反映 的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反映 的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全 反映公司现金流量的真实情况,只能反映基本状况。 2、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。 (完)
,即:录入资 办法见下面 生成,报表
行分析,并 分别归入现金
变动表格数

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板

本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反 映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公司 决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入一 时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快, 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据!该部分为公式设置部分,一经变动表格 数据就会出现差错,只允许在白色空格内填入数据!浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现 金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还未大功告成,由于现金流量表正表不可能出 现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例: a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错, 为便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印

最新现金流量表(自动生成)

最新现金流量表(自动生成)





会企03表
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22 23 25 28 29 30 31 35 36 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 目 行次 金
-
现金及现金等价物净增加额
年度 额 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 行次 金
37
-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转பைடு நூலகம்资本 76 77 78
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56

现金流量表(自动生成)模板

现金流量表(自动生成)模板

- 净利润
- 加:计提的资产减值准备
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固定资产折旧
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无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少(减:增加)
-
预提费用增加(减:减少)
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
-
存货的减少(减:增加)
-
经营性应收项目的减少(减:增加)
现金流量表
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
-
经营性应付项目的增加(减:减少)
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

现金流量表自动生成模板

现金流量表自动生成模板

200 - 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 财务负责人: -610,020.03 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 79 80 81 82 83 现金流入小计 现金流出小计 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 9,644,951.54 -955,506.50 8,689,445.04 8,685,237.81 689,553.18 185,988.59 -261,314.51 9,299,465.07 -610,020.03 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:

现金流量表自动生成模板(2017年最新)

现金流量表自动生成模板(2017年最新)
现金流量表自动生成编制说明
提要:本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入资 产负债表、利润表和几个补充数据,修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面 说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成,报表 的平衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后,修改栏的计算公式将会被覆盖,以后引用该格式时将会出错,为 便于长期引用,建议将本工作表设置为模板,打开本文件后,点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。
2、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。 (完)
,即:录入资 办法见下面 生成,报表
行分析,并 分别归入现金
变动表格数
此项操作前提 》规定格式编 公司实际情
”工作表中
流量表已全 因此还须
数则将该数据 ,则调整到
将会出错,为 另存为”改名
主表科目反映 表并不能完全
主表科目反映 表并不能完全
五、打印
本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反映 的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全

现金流量表自动生成模板(1)

现金流量表自动生成模板(1)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
200 - 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 财务负责人: 342,899.14 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 79 80 81 82 83 现金流入小计 现金流出小计 5,196,571.95 5,196,571.95 -5,196,571.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 39,195,297.86 -557,286.29 38,638,011.57 24,783,522.70 1,376,665.31 1,264,898.43 5,673,454.04 33,098,540.48 5,539,471.09 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)

现金流量表自动生成模板

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会企03表 单位:元 额
2017年3月 额
19,366,018.84 -5,873,962.20 13,492,056.64 7,555,077.04 2,131,358.48 349,270.24 -2,013,842.79 8,021,862.97 5,470,193.67
438,240.06 438,240.06 -438,240.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 39,882.29 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 39,882.29 减:现金的期初余额 -39,882.29 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 4,992,071.32 现金及现金等价物净增加额
补 充 资 料 行次 金 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 -1,067,214.36 加:计提的资产减值准备 58 -33,180.90 固定资产折旧 59 568,084.85 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减:增加) 64 1,600.00 预提费用增加(减:减少) 65 -2,959,130.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 39,882.29 投资损失(减:收益) 69 递延税款贷项(减:借项) 70 存货的减少(减:增加) 71 -1,890,726.25 经营性应收项目的减少(减:增加) 72 12,322,998.51 经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -4,501,402.37 其他 74 2,989,282.11 经营活动产生的现金流量净额 75 5,470,193.67

(简单实用)现金流量表自动生成模板(包括资产负债表 利润及利润分配表 表外数据录入)

(简单实用)现金流量表自动生成模板(包括资产负债表 利润及利润分配表 表外数据录入)
作表中各数据即可。
,现金流量表已全部自动完成并自动平衡,但还 量表正表进行检查并略作调整修改,如现金流入
调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资 出错,为便于长期引用,建议将本工作表设置为
格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
科目反映的是各科目余额,无法反映各科目的发 ,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公
现金流量表自动生成编制说明
提要:本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入资产负债表、利润表和几个 现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现 成,报表的平衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前提是原基础报表与本工作
工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。
(2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后,你可以发现,现金流量表已全部 未大功告成,由于现金流量表正表不可能出现负数,因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏,反之亦然,例:
a、“投资所支付的现金”如为负数,则调整到“收回投资所收到的现金”内; b、“借款所收到的现金”如为负数,则调整到“偿还债务所支付的现金”内; c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数,则调整到“处置固定资产、无形资 产所收回的现金净额”等。

好用的现金流量表自动模板

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现金流量表自动生成编制说明
提要:本现金流量表是自动生成的,你只要做两件事:录入数据和修正,即:录入 资产负债表、利润表和几个表外数据,修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的,数据录入完成的同时,现金流量表即已生成, 报表的平衡问题在公式设置已考虑好,无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。

2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者:如有电子文档,则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可,此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致,本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制,若原基础报表是按统一格式编制,直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表),税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡,因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
五、打印
本工作表为便于数据填入,设置有色彩阴影,打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制,极少依靠明细账簿,由于两大主表科目反 映的是各科目余额,无法反映各科目的发生额,因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况,只能反映大概基本状况,仅供对外使用,如公司 决策需要,则须按明细账簿认真分析,另行编制,不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计,以应付一时之急需,本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡,使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题,即使表外数据录入一 时出错(当然打印前别忘了检查),现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快, 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系,不能分割单独存为文件使用,否则将出错。

现金流量表 自动生成 模

现金流量表 自动生成 模

债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
79
- 减:现金的期初余额
80
- 加:现金等价物的期末余额
81
减:现金等价物的期初余额
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
- 净利润
- 加:计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少(减:增加)
-
预提费用增加(减:减少)
现金流量表
编制单位:


一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
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财务费用 335,457.09
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主营业务收入 应收票据 应收账款 预收账款
其他应收款 其他应付款 加:其他业务利润 营业外收入
减:主营业务成本 应付账款 应付票据 预付账款 存货
应付工资
应交税金 其他应交款 主营业务税金及附加 减:所得税
减:营业费用 管理费用
其他应收款 其他应付款 减:营业外支出
90
期末 - 期初
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产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动现金流量
吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金


货币资金
可供出售金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待转其他业务支出 长期待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 长期股权投资 固定资产原价
固定资产清理 在建工程
无形资产 递延所得税资产 其他非流动资产
资产总计
行次
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 45
实收资本 0.00 资本公积 0.00 盈余公积 0.00 未分配利润: 0.00 加:营业收入
减:营业成本 减:销售费用 减:营业税金及附加
减:管理费用 减:财务费用 加:投资收益 加:营业外收入 减:营业外支出 减:所得税费用 负债及所有者权益总计
行次 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 66 67 68 75 78 79 80 80
期末 - 期初


0.00 短期借款
0.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 其他应付款 0.00 应付工资 0.00
未交税金 0.00 未付利润
0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 长期借款
应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
调节表合计 0.00
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现金变动:
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金: 收到的其他与经营活动有关的现金:
购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资
待摊费用 应付福利费 减:累计折旧
预提费用 递延资产
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长期投资 短期投资 投资收益 固定资产清理 待处理固定资产净损失
无形资产 固定资产原值 其他长期资产
在建工程 短期投资 长期投资
实收资本 短期借款 长期借款
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