仓库管理控制程序

1目的

为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经

营的秩序性和连续性，减少库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。

2 适用范围

本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。

3 工作职责

3.1财务部

3. 1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资认真核对“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。

3.1.4每日对进、出仓的物品应认真填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库及各部门领用材料进行核算。单据须妥善保管，不得丢失，月底装订成册归档备查。

3.1.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格按照先进先出的原则出库，如发现接近保质期限的商品，应及时向有关部门通报，避免给公司造成损失。

3.1.6对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特殊情况须上报主管同意。

4 工作程序

4.1入库程序

“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”会同采购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量及验收标准。

4.1. 2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货单”上签字确认。

4.1. 3“收货单”一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：供应商联由采购员在报销时与

“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。

4.2出库程序

4.2.1申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。

4.2.2“仓库领货单”一式三联：会计、仓库、使用部门各一联。4.2.3固定资产、低值易耗品的领用：采购部门购买回来的固定资产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。

“办公用品管理办法”。

4.3盘点

4.3.4仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按照仓库管理制度的要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，

以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。

4.4检查

4.4.3仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请,经部门领导审核后报公司领导批准.未报废之前,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。

4.5库存物资的存储与保管

4.5.4严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。

4.5.5仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知识和消防知识；凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。

4.5.6仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行进、出、存手续制度。钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门的物品，如造成损失，追究当事人责任。

4.5.7仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、积压报废等事故的发生。

4.5.8仓库物品的保管及存储管理详见《物资验收规范》《物品仓库存放准则》。

4.6物资验收规范

（1）叶菜类: 无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称, 菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。

（2）根笋类: 鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。

（3）瓜果类: 鲜嫩、匀称、无腐烂。

（4）水果类: 颜色鲜艳、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。

（5）鱼类: 鲜鱼（包括淡水鱼、海水鱼）在水中生猛，鱼眼晶莹明亮，无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。鱼鳃部鲜红，抓开后能恢复原状。鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。鱼皮花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。新鲜的鱼具有一股特殊的海藻腥味。

（6）虾类: 活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛活泼，戏水自如，外型完整，色泽新鲜，外观美丽。从水里抓起的虾，活蹦乱跳力度充足，在水中或岸上不断向后爬行。虾体不能有氨臭味或其他异臭味。

（7）蟹类: 优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤。活蟹眼睛会转动，蟹脚结实有弹性。膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏饱满，掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量感。新鲜的蟹不能有氨臭味。

（8）鱼翅类: 翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，翅根短而无肉，无蛀口。翅身干，把翅与光线对射，则可见翅针排列分布均匀，翅长、多并粗壮。无怪异味，有其特殊的海藻腥味。

（9）燕窝: 上等的白燕窝，体质光洁，色白或微黄，呈半月形，体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面微似角质。上等的白燕味微有清香。

（10）肉类: 新鲜肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味，有正常的肉香味。

（1）烟酒类: 货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期2/3），包装密封完整，无破损、无漏气、固有色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。

（2）饮料类: 货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期2/3），包装密封完整，无破损、无漏气。

（3）调味品: 包装上一定要有制造商的厂名、地址、生产日期、保质期，产品包装要完整，瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示清楚。

（4）罐头类: 罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保质期，进口的要有中、英文标示，罐头底部要内凹，罐形不能有膨胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音清响，肉类罐头摇动声音沉重。

（5）粮食类: 粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整，生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发霉无异味。

（6）数量按实收计量，严格验收过程。