学生社团财务管理办法_1

学生社团财务管理办法

学生社团财务治理方法

第一章总则第一条

为加强xx外国语学院学生社团的财务治理，规范学生社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康进展，逐步建立起科学、合理、规范、灵便、民主和公开的财务运作体系，切实爱护广阔社团成员权益，依照《xx外国语学院学生社团治理条例》，制定本制度。

第二条

本条例适用于社团联盟全体成员。

第三条

各社团财务治理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规定，加强财务治理，严格财务监督，积极配合社团联盟秘书处的财务工作，保证财务工作有序进行。

第四条

各社团社长负责本社团的财务工作，可依照工作需要指定专人对本社团的财务工作进行监督治理。

第五条

社团财产为全体社团成员所共有，必须用于服务社员、进展社团，别得挪作他用。

第六条

社团财产在使用时须厉行节省，合理使用资金。

第七条

社团联盟秘书处对各社团财务治理工作具有执行监督、审核的权力。

第八条

财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。

第二章社团财务治理方法第一条

社团经费的来源一、会费（一）各社团在招收会员时，可依照具体事情向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人须仔细填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，并报请社团联盟、校团委审批接受，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检查；

（二）对于《xx外国语学院学生社团收费申请表》

任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须仔细详细填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，此表内容包括：社团名称、会费有效时刻、会费金额、会费用途、要紧负责人和经手人；

（三）社团联盟将严格审核社团所填写的《xx外国语学院学生社团收费申请表》，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。存根应妥善保管，别得有缺页、污损。如有缺页事情，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用治理事情将作为社团考评项目之一。关于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发觉，将追究社团和相关人员责任；若情节严峻，将上报团委及相关部门处理；

（四）关于未填写《xx外国语学院学生社团收费申请表》，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发觉，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任；若情节严峻，将上报校团委及相关部门处理；

（五）会费金额须依照社团自身事情及进展需要适当收取，最高别得超过15元/年。

二、赞助学生社团可依照学校有关规定，与企事业单位合作，经过正当渠道向社会募集外联资金。

（一）禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划案（内容包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等），交社团联盟审批，并经学校保卫处接受后，方可进行；

（二）取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存；

（三）赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体所有，任何人别得以任何理由私自转移、变卖或据为己有；

（四）仔细做好每一项赞助经费使用事情登记，并保留原始消费凭证。

三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。第二条

社团经费的治理和使用一、各社团必须具备完善的财务制度，并设立特意的财务负责人（可由社长兼任）建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分离，专人治理。

社团财务负责人须履行以下的职责：

（一）依照每次经济事项全面、真实、延续、系统地登记好现金日记簿，一切收入与支出必须统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发觉咨询题应及时解决，确保账目清楚明了、客观准确；

（二）在学生社团要紧干部换届时，负责做好财物交接工作；

（三）将资金的来源去向逐项登记清晰，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员发布财务状况并自觉同意社团全体成员的监督；

（四）积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支事情进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉同意社团联盟的监督。

二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节省的原则，服务社员、进展社团。

（一）社团经费的使用包括：活动支出（即社团开展各项活动所需的经费）、宣传费用和交通费用；

（二）社团经费系全体社员所共有，任何人别得以个人名义支出社团经费；

（三）严格按照预算支出社团经费，别得白费或挪作他用。

三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。

第三条

社团经费的报销一、xx外国语学院校团委报销制度采取年终报销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时刻别予报销；

二、经费报销具体流程

（一）每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批经过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算别予报销。报销时需持原始发票或相关凭证；

（二）各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票（公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据）、销售商品专用发票（手写或机打）及门票（用于科研活动），其他票据一律别予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则别予报销；

（三）发票台头必须填写“xx外国语学院”；发票内容的填写须详细完整，别得笼统概括为“办公用品”“文化用品”等；

（四）车票类票据背面须写明经手人、时刻、目的地及事由，并由社长签字；发票类票据背面须写明经手人、时刻及开具原由，并由社长签字；未经社长签字的票据别予报销；

（五）以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，别得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具；报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，