班组标准化工作清单 成本核算

年） ★
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工作清单—成本管理岗
岗位编号 CW007 非定期 每周Fra Baidu bibliotek10天
半月
每月 季/年度
作业标准要求
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公司公文管理规
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全员绩效管理手
★ 全员绩效管理手
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全员绩效管理手
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kaizen管理办法
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SGA/SDA管理办法
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精益专家管理办
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精益培训管理办
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成本核算专业标准化工作清单—成
部 门：
财务部
班 组：
成本管理专业
序号
工作项目
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
一
日常办公（通用）
1 OA/ERP/腾讯通/公文邮箱等待办事项查看及处 ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲
2 月度绩效合同制定与考评
3 年度度绩效制定与考评
4 3C表填报
5 月度KAIZEN改善
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6 SGA/SDA活动
7 精益管理专家管理（自评）
8 精益管理培训与转训
二
会计核算
1
审核ERP系统内报销类、合同类、供应商付款、 备用金借款、工程项目询价、承包商履约评价
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2 审核报销类、合同类等需财务审核的原始单据 ★ ★ ★ ★ ★
3 在核算系统内完成报销类单据账务处理
★★★★★
6 更新雇主责任险名单
7 索要发票，完成保费支付
8 协同保险经纪完成车辆保险询价续保工作
9 参与控股年度保险招标工作
10 组织到项目公司进行保险培训
11 维护保险公司关系
四
总结/报表
1 编制专业月、季、年度工作计划及总结
2 反馈内控预算执行情况
3 填报生产经营指标表
4 更新备用金明细
5 反馈各项目公司副产品收入数据
11 完成月末成本结转等账务处理
12 督促完成备用金归还
13 完成组织绩效评价财务指标
14 维护供应商信息
15 供应商、客户对账
16 梳理年度预提类费用
17 向各业务部门提供财务数据
三
保险管理
1
案件发生后及时报案，跟进案件进度并督促项 目公司提交资料
4 与保险公司、保险经纪沟通协调
5 更新保险理赔情况，制作保险简报
4 在核算系统内完成合同类单据账务处理
★★★★★
5
在核算系统内完成供应商付款、备用金业务账 务处理
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6 在核算系统内完成收入业务账务处理
7
结束ERP系统内报销类、合同类、供应商付款、 备用金借款流程
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8 报送次日资金使用计划
★★★★★
9 完成工资、社保账务处理
10 完成成本费用预提、摊销，收入暂估
五
其他
1 组织部门月度例会
2 准备专业组部门月度例会材料并参会
3 安排部门培训
4 参加招标，并完成财务评价
5
修订差旅费、业务招待费、备用金相关制度， 完善保险管理流程
6 组织、参加会计基础管理评价
7 审计配合及资料提供
8 组织到项目公司进行日常业务培训
9 完成会计继续教育
备注：表格中各时间点须执行的作业在对应的表格位置标上★应、▲宜、◆可以。