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版《公司财务管理制度》全文

版《公司财务管理制度》全文第一章总则第一条为了保证公司财务管理的规范化和合法性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，涉及公司的财务管理。

第三条公司财务管理必须遵守国家、地方和公司关于财务管理的法律、法规和规章。

第四条公司的财务管理应当完全独立于业务管理，相关人员必须保证财务管理的独立性。

第二章财务管理机构第五条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

财务部门的组织机构和管理制度应当符合公司的规模和经营特点。

第六条财务管理人员应当严格遵守公司的有关管理制度和法律法规的规定。

财务管理人员发生违法违规行为的，应当依法追究其相关责任。

第七条公司财务管理应当符合会计原则和会计核算准则，明确收支情况，并必须确保财务会计准确、完整、及时。

第三章财务管理程序第八条公司的财务管理应符合国家财务分级核算制度的要求，在业务收支发生时，应严格按照财务管理程序进行处理和审核，确保财务管理制度的规范和严密。

第九条公司的财务管理应采用专业化的财务管理软件，对财务数据进行统一、规范的管理，确保财务信息的准确性、真实性、合法性、完整性和保密性。

第十条公司的业务经办人员和财务管理人员必须在各自职责范围内认真执行财务管理流程和程序，确保业务收支准确、规范。

第十一条公司的财务管理人员必须依法按照财务管理程序和流程进行财务审查和授权，严格遵守审批权限的规范。

第十二条公司应当建立和健全财务核算和账务报告的管理制度，确保财务报表的真实准确和符合会计规范。

第四章财务管理监督第十三条公司应当建立健全财务管理内部监督和外部监督制度，定期对财务管理工作进行检查监督，确保财务管理制度的规范和严密。

第十四条公司应当建立健全关于反贪污腐败的工作机制，保护公司财产安全，打击贪污行为。

第十五条公司的财务管理人员应当依法接受监督和检查，对于违法违规行为，公司应当依法追究其相关责任。

第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

第十七条本制度适用于所有公司员工，自制定之日起生效。

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财务管理制度 docx第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规定。

第二条适用范围：适用于公司内财务管理相关工作。

第三条本规定的内容包括公司财务管理基本原则、公司财务管理组织、公司财务管理制度、公司财务管理流程等。

第四条财务管理的基本原则：合法、公平、透明、谨慎。

第五条公司财务管理工作应当遵循法律法规，坚持社会效益优先，经济效益兼顾，保障公司利益，反对利用职权谋取个人私利。

第六条公司财务管理应当健全规范，强化内部监督，提高管理效率，防范风险，规避损失。

第七条公司应当建立健全财务管理组织机构，明确职责分工，做好内部协调和监督。

第二章公司财务管理组织第八条公司财务管理组织机构包括总经理、财务总监、财务专员等职位。

第九条公司总经理是公司财务管理的最高负责人，负责领导公司财务管理工作，保障公司财务安全和稳定。

第十条公司财务总监是公司财务管理的具体负责人，负责财务管理工作的具体执行，包括财务汇报、财务审计、财务风险分析等。

第十一条公司财务专员是公司财务管理的执行者，负责日常的财务管理工作，包括财务核算、费用管理、资金管理等。

第三章公司财务管理制度第十二条公司财务管理制度包括财务管理政策、财务管理制度、财务管理流程等。

第十三条公司财务管理政策应当遵循国家法律法规和公司章程，确保公司财务管理的合法性和规范性。

第十四条公司财务管理制度应当健全规范，包括公司财务核算制度、公司财务报告制度、公司财务审计制度等。

第十五条公司财务管理流程应当流畅、高效，确保公司财务管理工作有序进行，提高管理效率。

第十六条公司财务管理制度应当不断完善，根据实际情况进行调整和优化，保障公司财务管理工作的稳定和持续发展。

第四章公司财务管理流程第十七条公司财务管理流程包括财务收支管理、资金管理、成本管理、财务分析等。

第十八条公司财务收支管理流程包括财务核算、费用报销、税务申报等。

第十九条公司资金管理流程包括资金调配、资金运作、资金监测等。

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财务制度文档免费下载目录一、制度目的二、制度适用范围三、主要职责四、财务核算五、财务预算六、资金管理七、财务报告八、审计与监督九、违规处罚十、其他一、制度目的本制度旨在建立健全公司财务管理体系，规范公司财务运作，保障财务安全，提高财务管理效率，确保财务工作的透明、规范和合规。

二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司的各个财务活动中必须遵循本制度的规定。

三、主要职责1. 财务部门负责组织实施财务管理制度。

2. 公司领导层负有监督全面工作。

3. 各部门负责在本部门内严格执行财务管理制度。

四、财务核算1. 财务核算包括日常会计核算和月度财务报表。

2. 财务核算必须符合国家有关财务会计法规和准则。

3. 财务核算必须真实、准确、完整。

4. 财务核算数据的保存和备份要做好，确保数据安全。

五、财务预算1. 公司每年制定全年预算，确保财务收支合理平衡。

2. 部门负责制定本部门的年度预算，并按照预算执行。

3. 预算执行情况要及时报告给公司领导层。

六、资金管理1. 公司要建立健全的资金管理制度，确保资金流动安全。

2. 资金收支必须按规定程序执行，严禁私存、挪用资金。

3. 资金用途要严格审批，并保留相应的凭证。

四、财务报告1. 公司每月都要组织编制财务报表，并定期进行财务分析。

2. 财务报表要及时公布，确保信息透明。

3. 财务报表要保存备查，定期备份。

五、审计与监督1. 公司每年要进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 公司领导层要对财务工作进行监督，并及时发现和纠正问题。

3. 对违规行为要及时处理并追究责任。

六、违规处罚1. 对违反财务管理制度的行为要进行严肃处理。

2. 违规行为要按照公司规定进行处罚，包括警告、罚款、甚至开除。

3. 对于涉嫌违法行为，要及时报警并配合相关部门调查和处理。

七、其他1. 公司领导层要定期对财务管理制度进行评估，并及时进行修订。

2. 对于新的财务制度和政策要及时学习、宣传和执行。

企业财务制度下载(汇总8篇)

企业财务制度免费下载（汇总8篇）企业财务制度免费下载篇1第1章总则第1条为规范企业财务印章管理，减小因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本制度。

第2条本制度适用于涉及使用印章的所有相关人员。

第2章印章的制作、保管、废止第3条企业财务相关方面的印章由企业指定的部门统一制作，相关人员严禁私自制作印章。

第4条经相关管理人员授权后由行政部负责制作财务方面的印章，印章具体分事项印章、财务专用章与人名章三类。

第5条企业财务方面相关的事项印章由财务部指定专人进行保管，人名章由本人自己保管或本人授权他人保存，财务专用章由财务总监负责保管，未经授权的人员一律不得接触、使用印章。

第6条印章的保管人员一律不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。

第7条企业总经理可以使用企业的所有印章。

第8条印章保管人若管理不慎使印章遗失、被盗或损毁，需立即上报行政部，由行政部登记后申明作废并制作新的印章。

第9条财务部制订财务方面的印章登记薄，说明印章制作时间、内容、印章发放时间、保管人等。

第10条出纳人员要将财务的有关印签薄交予银行，当印章变动时要及时与银行联系，更新印签薄。

第3章印章的使用第11条使用印章时，使用人必须填写“印章使用申请单”，说明使用印章的理由、起止时间、印章的种类、材质及申请人等。

第12条印章使用申请单经有关领导审批后，连同需用印盖章的文件一同交予印章保管人盖章。

第13条印章保管人要仔细审核印章使用申请单的事项和相关管理人员的批示，若认为不符合相关规定，可拒绝盖章。

第14条经授权的印章代理人员使用完印章后，要将盖章依据与印章使用申请单交予印章管理人进行审核。

第15条企业财务方面的印章原则上不允许带出，确需带出企业使用，必须填写印章使用申请单说明事由，经总经理批准后方可带出，由两人共同使用。

第16条印章使用申请单由各盖章人员保存，每月月底汇总后交予企业指定部门存档。

第17章印章保管人在使用完印章后，填写印章使用登记薄，说明印章使用事由、使用对象、盖章时间等并有申请人签字确认。

财务管理制度及规定

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司财务安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、资金使用、成本控制、税务管理、财务报告等。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改；（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（四）安全性原则：加强风险控制，确保公司财务安全；（五）透明性原则：财务活动公开透明，接受内部审计和外部监督。

第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、成本控制等岗位。

第五条财务部职责：（一）负责编制和执行公司财务预算；（二）负责公司资金筹集、使用、回收和监督；（三）负责公司成本控制、费用管理；（四）负责公司税务申报、缴纳；（五）负责公司财务报告编制、报送；（六）负责公司财务档案管理；（七）负责公司内部审计、外部审计的协调与配合。

第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金筹集：按照国家法律法规和公司章程规定，通过合法渠道筹集资金；（二）资金使用：严格按照预算执行，不得超支、挪用；（三）资金回收：加强应收账款管理，及时催收款项；（四）资金监督：建立健全资金监督机制，确保资金安全。

第七条公司设立资金管理岗位，负责资金筹集、使用、回收和监督工作。

资金管理岗位人员应具备相应的资质和经验。

第四章成本控制与费用管理第八条公司成本控制与费用管理应遵循以下规定：（一）成本控制：合理制定成本标准，加强成本核算，降低成本；（二）费用管理：合理控制费用支出，杜绝浪费，提高费用使用效益；（三）成本费用报告：定期编制成本费用报告，分析成本费用变动原因，提出改进措施。

第五章税务管理第九条公司税务管理应遵循以下规定：（一）依法纳税：按照国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费；（二）税务申报：按规定期限申报纳税，确保申报准确；（三）税务筹划：在遵守国家法律法规的前提下，进行合理的税务筹划。

企业财务管理规定全文版

企业财务管理规定全文版第一章总则第一条为规范企业财务管理行为，保护企业财产安全，推动企业健康发展，根据国家相关法律法规，制定本规定。

第二条本规定适用于所有注册成立的企业，包括国有企业、私营企业、合资企业、外资企业等。

第三条企业在进行财务管理活动时，应遵守国家相关法律法规、财务会计准则和企业内部制度，严禁违反法律法规进行财务不当行为。

第四条企业应建立健全财务管理制度，明确财务管理岗位职责，确保财务资料真实完整、准确可靠。

第五条企业应严格控制财务支出，合理安排财务预算，有效管理资金，防范财务风险。

第六条企业应加强财务培训，提高财务管理人员的素质和专业能力，确保财务管理工作的规范进行。

第七条企业应定期进行财务审计，并及时报送财务报告，向相关部门和股东提供财务信息。

第二章财务记账第八条企业应按照财务会计准则进行财务记账，确保财务数据的真实性和准确性。

第九条企业应建立健全会计档案管理制度，保留财务会计凭证、账簿等相关资料，便于审计和查询。

第十条企业应定期进行财务报表编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向相关部门和股东报送。

第三章资金管理第十一条企业应建立健全资金管理制度，确保资金使用合理、安全、高效。

第十二条企业应密切关注现金流量情况，制定合理的资金周转方案，避免资金断裂和浪费。

第十三条企业应严格执行财务预算，合理安排资金使用计划，确保项目进展和经营发展需要。

第十四条企业应加强对资金的分析和监控，防范和及时处理虚假交易、偷逃税费等不法行为。

第四章财务风险防范第十五条企业应建立健全风险管理制度，及时发现、评估和应对各类财务风险。

第十六条企业应加强对市场风险、信用风险、汇率风险等的控制和管理，提高风险应对能力。

第十七条企业应建立健全内部控制制度，防范和发现财务舞弊、经济犯罪等不法行为。

第十八条企业应积极采取措施保护财务系统的安全，防止财务信息被非法获取和篡改。

第五章监督与处罚第十九条监督部门应加强对企业财务管理的监督检查，发现问题及时予以纠正并采取相应处罚措施。

财务管理制度的相关规定

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告和审计等。

第三条本单位财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、变造、隐匿、篡改；（三）及时性原则：财务信息及时反映单位的财务状况和经营成果；（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（五）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

第二章预算管理第四条本单位预算编制应当遵循以下程序：（一）预算编制：各部门根据年度工作计划，编制部门预算；（二）预算汇总：财务部门汇总各部门预算，形成单位预算草案；（三）预算审核：预算管理委员会对预算草案进行审核；（四）预算批准：单位负责人批准预算；（五）预算执行：各部门按照批准的预算执行。

第五条预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，应当经预算管理委员会审核，单位负责人批准。

第三章收入管理第六条本单位收入包括财政拨款、事业收入、经营收入、捐赠收入和其他收入。

第七条各部门应当及时、准确、完整地反映收入情况，不得隐瞒、截留、挪用收入。

第八条收入的核算应当符合会计准则，确保收入的真实性和合法性。

第四章支出管理第九条本单位支出包括人员经费、公用经费、专项经费和其他支出。

第十条支出管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保支出的合法性；（二）真实性原则：支出凭证真实、合法，不得虚报冒领；（三）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

第十一条支出应当严格按照预算执行，未经批准不得擅自调整支出。

第五章资产管理第十二条本单位资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资。

(完整版)财务管理规定与制度

(完整版)财务管理规定与制度财务管理规定与制度一、引言本旨在规范公司财务管理的流程和制度，确保财务活动的规范性、透明性和高效性。

本适合于公司内所有部门和员工，所有涉及财务管理的活动必须按照本的规定进行操作。

二、财务组织架构与职责2.1 财务部门的组织架构与职责财务部门负责公司财务管理工作，包括但不限于财务分析、报表编制、资金调配、成本控制等。

具体组织架构包括财务总监、会计主管、出纳等，并明确各个职责的具体内容和权限。

2.2 财务部门与其他部门的协同工作财务部门与其他部门必须保持密切的协作与沟通，及时了解各部门的财务需求，提供相应的支持与服务。

同时，其他部门也要积极配合财务部门的工作，按照规定的流程和制度进行财务相关活动。

三、财务预算与报表3.1 财务预算制定公司每年需要制定财务预算，财务部门负责协调各部门的预算编制工作，并进行汇总和审核。

预算编制包括收入预算、支出预算、现金流量预算等，预算制定过程中必须充分考虑公司的战略目标和实际情况。

3.2 财务报表编制财务部门根据公司的会计准则和法律法规要求编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

报表编制过程中必须严格遵守会计原则和相关规定，并进行内部和外部审核。

四、资金管理4.1 资金流程管理公司必须建立严格的资金流程管理，包括资金募集、使用、监控和结算等环节。

财务部门负责监督资金流程的合规性和安全性，确保资金的有效利用和合理调配。

4.2 贷款与融资管理公司如有贷款或者融资需求，必须按照像关法律法规和公司制度进行申请和审批。

财务部门负责协助申请过程，并进行借款和融资的管理和监控。

五、成本控制与审计5.1 成本控制公司必须建立成本控制体系，包括预算控制、实际成本分析、差异分析等。

财务部门负责监控公司各项成本，并提出相应的改进措施。

5.2 财务审计公司定期进行内部和外部财务审计，以确保财务活动的合规性和准确性。

财务部门必须配合审计工作，并按照审计要求提供相关资料和解释。

(完整版)财务管理规定与制度

(完整版)财务管理规定与制度(完整版)财务管理规定与制度第一章总则第一条规定目的本规定的目的是为了规范企业的财务管理，保障企业财务活动的合法性和规范性，维护企业的财务安全和健康发展。

第二条规定适用范围本规定适用于企业的财务管理工作，包括财务制度、财务报告、财务会计、财务预算等方面的规定。

第二章财务制度第三条财务制度的设立企业应根据自身的特点和需求，建立适合自身的财务制度。

财务制度应包括会计政策、会计核算、财务报告等方面的规定。

第四条财务制度的实施企业应全面贯彻财务制度，确保财务工作的质量和效率。

财务人员应按照财务制度的规定，履行各项财务职责和义务。

第三章财务报告第五条财务报告的编制企业应按照国家财务报告准则，编制真实、准确、完整的财务报告。

财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。

第六条财务报告的审核财务报告应由内部审计机构进行审核，确保财务数据的真实性和可靠性。

审核结果应及时公布，供内外部人员参考和分析。

第四章财务会计第七条会计政策的确定企业应按照国家财务会计准则确定会计政策。

会计政策应合理、稳定、一致，能够真实反映企业的经济状况和经营成果。

第八条会计核算方法企业应采用合理的会计核算方法，确保会计数据的准确性和可比性。

会计核算方法应符合国家相关法律法规和会计准则的要求。

第五章财务预算第九条财务预算的编制企业应按照年度计划和发展目标，编制财务预算。

财务预算应包括收入预算、支出预算、资金预算等内容。

第十条财务预算的执行企业应按照财务预算的要求，合理安排资源，严格控制支出，确保财务预算的有效执行和达到预期目标。

第六章财务监督与违规处理第十一条财务监督机构的设立企业应设立独立的财务监督机构，对财务活动进行监督和检查。

财务监督机构应具备独立性、权威性和公正性。

第十二条违规处理的原则对于违反财务管理规定的行为，企业应按照相应的违规处理程序进行处理。

处理原则包括警告、罚款、解聘等。

第七章附则第十三条其他规定对于本规定未涉及的具体事项，企业可根据实际情况制定相应的管理办法和制度。

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财务管理制度下载第一章总则第一条为规范企业财务管理行为，保证企业财务安全，提高企业的经济效益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有部门及员工，在企业财务管理活动中应当严格执行。

第三条企业财务管理的目标是确保企业资金的合理运作和使用，实现经济效益最大化。

第四条企业财务管理制度的制定、修订和解释权归企业财务部门。

第五条企业财务管理应当遵循诚实守信、合法合规、安全高效的原则。

第六条企业财务部门应当建立健全财务信息管理系统，确保信息的准确、及时和完整。

第七条企业财务部门应当加强对企业内部财务管理人员的培训和考核，确保其具备良好的职业素养和专业能力。

第八条企业财务管理应当保护企业商业秘密，遵守国家相关法律法规，不得泄露企业财务信息。

第二章资金管理第九条企业各部门应当按照预算计划、资金需求和分配计划，合理使用、有效管理资金。

第十条企业资金管理主要包括资金监控、资金调拨、资金结算等环节。

第十一条企业应当建立健全资金管理制度，规范资金使用和管理流程，避免资金滞留、挪用等不当行为。

第十二条企业应当定期对资金进行盘点和结存，确保资金账目的准确和完整。

第十三条企业应当根据市场情况和企业经营需求，合理调整资金结构，确保企业资金的安全性和流动性。

第十四条企业在资金调拨过程中应当注意审慎性和可控性，避免因调拨不当导致的风险和损失。

第十五条企业应当建立健全现金管理制度，规范现金流动和使用程序，防止现金的挪用和浪费。

第十六条企业应当建立健全票据管理制度，确保票据的合法性和真实性，避免票据的伪造和篡改。

第十七条企业应当建立健全存款账户管理制度，加强对存款账户的监控和管理，防止账户被恶意攻击和盗窃。

第三章费用管理第十八条企业应当建立健全费用管理制度，规范和控制费用的发生和支付。

第十九条企业各部门应当按照费用预算和使用计划，合理控制和管理费用。

第二十条企业应当加强对各种费用的审查和核实，确保费用的合理性和合规性。

财务管理规定(详细版)

财务管理规定(详细版)财务管理规定（详细版）第一章总则第一条目的为确保公司财务管理的规范性、安全性及有效性，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财务管理规定，制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于公司总部及所属分支机构的财务管理工作。

第三条原则1. 合法性原则：财务管理工作应严格遵守国家法律法规及公司规章制度。

2. 真实性原则：财务信息应真实、准确、完整地反映公司财务状况。

3. 规范性原则：财务管理应遵循规范化的流程和标准。

4. 安全性原则：确保财务资金安全，防范财务风险。

5. 效益原则：提高财务管理效率，提升公司经济效益。

第二章财务管理组织结构第四条财务管理组织1. 财务部：负责公司整体财务管理工作，包括财务规划、预算管理、资金管理、成本控制、会计核算、财务报告等。

2. 审计部：负责对公司财务活动进行内部审计，确保财务管理的合规性和有效性。

第五条财务管理职责1. 财务部职责：- 制定和执行财务管理制度。

- 组织编制财务预算和财务计划。

- 进行资金筹集、使用和管理。

- 监督和管理成本，提高成本效益。

- 进行会计核算，编制财务报告。

- 配合内外部审计工作。

2. 审计部职责：- 定期进行财务审计，发现问题并提出改进建议。

- 对重大财务事项进行专项审计。

- 跟踪审计意见的整改情况。

第三章预算管理第六条预算编制1. 财务部应根据公司发展战略和经营计划，组织编制年度财务预算。

2. 预算应涵盖收入、成本、费用、投资及资金筹措等方面。

3. 预算编制应遵循积极进取、稳妥可靠的原则。

第七条预算审批1. 财务预算经各部门征求意见后，提交总经理办公会议审批。

2. 总经理办公会议审批通过后，由财务部负责监督执行。

第八条预算调整1. 预算执行过程中，如有重大变动，需报总经理办公会议审批。

2. 预算调整应遵循原预算编制原则，确保预算的合理性和有效性。

第四章资金管理第九条资金筹集1. 财务部应根据公司发展和投资计划，制定资金筹集方案。

财务管理制度(完整版)

财务管理制度（完整版）财务管理制度一、总则第一条为加强本公司的财务管理，保证资金使用的合理性、促进经济核算、降低运营成本、提高经济效益，特制定本规定。

第二条财务管理是公司经营的重要组成部分，公司所有财务运作及会计处理均应遵循《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和相关的经济政策。

第三条财务管理的职能是反映、监督、指导和控制公司的经营活动，参与公司的经营管理，对违反各项制度和规定的行为应予抵制。

第四条财务部工作直属公司总经理领导，并接受董事会和审计部门的监督。

第五条结合公司现阶段实际情况，本制度于2022年月日起正式执行。

二、财产及物资的管理第一条公司的房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等使用年限在一年以上，单位价值在人民币1000元（含1000元）以上的，作为固定资产管理，不同时具备两个条件的为低值易耗品。

第二条公司所有的财产物资由财务部建立健全账卡，并定期核对。

做到账账相符，账物相符。

使用单位领用时，须办理签领手续，明确保管人员，遗失和损坏按制度即时处理结清。

第三条各部门固定资产的购置、更新和修理须事前向总经理书面报告，批准后方可执行。

第四条低值易耗品的购置由总经理审批，按规定登记领用。

一次摊销。

第五条财产物资的购置必须有正式发票，经有关领导签字，有经手人验收和仓管人员签单，财务方可报销。

三、现金及银行存款收支管理第一条现金的使用范围：1．员工工资、奖金、津贴、各项费用报销及劳保福利费用等需要现金支付部分；2．出差人员借支的差旅费；3．采购办公用品或其他物品时，金额在人民币元以下并且不具备用银行存款支付条件的现金支付；4．确需现金支付的其他支出。

第二条库存现金管理：为了公司财产的安全，同时也便于加强资金管理，原则上库存现金余额不得多于人民币元，如果特殊原因需要增加公司库存现金时，需上报总经理批准。

对于当天收到现金金额大于人民币元部分应当及时存入银行。

第三条现金支付管理：现金支付包括差旅费借款及各项费用的报销支出。

财务管理方面规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位财务活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合本单位的实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的财务管理活动，包括预算编制、资金筹集、资金使用、资产管理、成本核算、财务报告等。

第三条财务管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。

（二）合规性原则：符合国家财政政策和财务管理制度，确保财务活动的合规性。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，确保财务活动的经济效益。

（四）公开透明原则：财务信息应当公开透明，接受监督。

（五）责任明确原则：明确各级人员职责，确保财务活动的责任落实。

第二章预算编制与执行第四条预算编制应当遵循以下程序：（一）单位各部门根据年度工作计划和项目需求，编制部门预算。

（二）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成单位预算草案。

（三）单位领导审核、批准预算草案。

（四）将批准的预算报上级主管部门备案。

第五条预算执行应当遵循以下要求：（一）严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

（二）加强预算执行监控，确保预算资金合理使用。

（三）对预算执行情况进行定期分析，及时发现问题并采取措施。

（四）对预算执行结果进行总结，为下一年度预算编制提供依据。

第六条预算调整应当遵循以下程序：（一）预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，由提出调整申请的部门提出书面报告。

（二）财务部门对调整申请进行审核，提出意见。

（三）单位领导审核、批准预算调整。

（四）将调整后的预算报上级主管部门备案。

第三章资金筹集与管理第七条资金筹集应当遵循以下原则：（一）依法筹集资金，确保资金来源的合法性。

（二）合理安排资金筹集计划，确保资金筹集的稳定性。

（三）优化资金结构，提高资金使用效益。

第八条资金管理应当遵循以下要求：（一）建立健全资金管理制度，明确资金使用范围和程序。

财务管理规定(经典版)

财务管理规定第一章前言1.1为确保公司财务操作的合规性、透明性，制定本财务管理规定。

1.2该规定提供了财务管理、控制和报告的清晰指引。

1.3全体员工必须严格按照本规定进行相关财务操作。

第二章财务组织与职责2.1财务部□2.1.1负责制定、执行和监督财务政策。

□2.1.2确保公司财务信息的真实性、准确性。

2.2业务部门□2.2.1提供相关财务数据。

□2.2.2协助财务部进行财务计划。

第三章财务计划与预算3.1计划制定□3.1.1每部门需提供明年预计的财务数据。

□3.1.2财务部根据部门数据制定公司总体财务计划。

3.2预算控制□3.2.1各部门按月、季度和年度提交预算报告。

□3.2.2部门不得超支预算，必须提前申请额外资金。

第四章资金调配与管理4.1资金来源□4.1.1明确资金来源：自有、融资等。

□4.1.2及时归还融资资金，确保信誉。

4.2资金使用□4.2.1确保资金用于核心业务和投资项目。

□4.2.2严格按照预算支出，不得私自调配资金。

第五章财务审计5.1定期审计□5.1.1内部和外部审计团队每季度、年度进行审计。

□5.1.2审计内容包括：财务报表、内部控制、合规性等。

5.2审计反馈□5.2.1审计结束后，提供详细审计报告。

□5.2.2根据审计反馈进行整改。

第六章财务报告6.1报告类型□6.1.1包括：日报、周报、月报、季报和年报。

□6.1.2内容涵盖收入、支出、利润、资产、负债等。

6.2报告公开□6.2.1年报需在规定时间内公开。

□6.2.2其他报告仅供内部参考，未经许可不得泄露。

第七章财务风险控制7.1风险评估□7.1.1定期评估财务风险，制定应对策略。

□7.1.2针对市场变化、汇率、利率等风险进行评估。

7.2风险应对□7.2.1遭遇财务风险，启动应急预案。

□7.2.2经验总结，修订应对策略。

第八章财务文件与资料管理8.1文件保存□8.1.1财务文件保存期限为五年或按国家法律规定。

□8.1.2电子文档需备份，并设置访问权限。

财务管理制度和规定

第一条为加强我单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有财务活动，包括预算编制、资金管理、成本核算、财务报告等。

第三条我单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

（二）真实性原则：确保财务数据真实、准确、完整。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本，增加收入。

（四）安全性原则：加强资金安全管理，防范财务风险。

（五）及时性原则：及时反映财务状况，为决策提供依据。

第二章财务管理体制第四条我单位财务管理实行集中统一领导，分级管理的体制。

（一）单位领导对财务管理负总责，负责制定财务管理政策、制度，审批重大财务事项。

（二）财务部门负责组织实施财务管理政策、制度，协调各部门的财务活动。

（三）各部门负责执行财务管理政策、制度，配合财务部门做好财务管理工作。

第三章预算管理第五条我单位预算管理实行年度预算制度。

（一）编制预算：各部门根据单位发展战略和年度工作计划，编制部门预算，报财务部门审核。

（二）审批预算：财务部门对各部门预算进行审核，提出修改意见，报单位领导审批。

（三）执行预算：各部门按照批准的预算执行，财务部门负责监督预算执行情况。

（四）调整预算：预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，由各部门提出申请，经财务部门审核后，报单位领导审批。

第四章资金管理第六条我单位资金管理实行收支两条线制度。

（一）收入管理：各部门按照国家法律法规和单位相关规定，及时、足额上缴收入，确保收入的真实性和合法性。

（二）支出管理：各部门按照批准的预算和资金使用计划，合理使用资金，严禁挪用、截留、挤占资金。

（三）资金结算：各部门使用资金，应通过银行转账等方式进行结算，严禁现金交易。

第五章成本核算第七条我单位成本核算实行全过程、全成本核算制度。

（一）成本核算范围：包括直接成本、间接成本、期间费用等。

财务管理制度及规定

第一条为加强我单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位财务活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本费用管理、财务报告管理等。

第三条我单位财务管理遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；2. 预算原则：坚持预算管理，确保资金合理使用；3. 效益原则：提高资金使用效益，实现单位经济效益最大化；4. 公开原则：财务活动公开透明，接受监督；5. 严谨原则：加强财务管理，防范财务风险。

第二章预算管理第四条我单位预算管理实行统一领导、分级管理、逐级负责的原则。

第五条预算编制：1. 预算编制应依据国家政策、单位发展规划和实际情况，充分考虑收入、支出、资产等因素；2. 预算编制应遵循“收支平衡、量入为出”的原则；3. 预算编制应按年度、按部门、按项目进行编制。

第六条预算审批：1. 预算编制完成后，经单位负责人审核同意，提交单位领导班子会议审议；2. 经领导班子会议审议通过的预算，由单位负责人签署，报上级主管部门审批。

第七条预算执行：1. 预算执行应严格按照预算规定进行；2. 预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算，应经单位负责人审核同意，并报上级主管部门审批。

第八条预算监督：1. 单位内部审计部门负责对预算执行情况进行监督；2. 上级主管部门对预算执行情况进行监督检查。

第三章收入管理第九条我单位收入管理包括财政拨款收入、非财政拨款收入和其他收入。

第十条收入管理遵循以下原则：1. 合法原则：收入来源合法，符合国家政策；2. 实际原则：收入真实、准确、完整；3. 及时原则：及时办理收入手续，确保收入及时入库。

第十一条收入核算：1. 收入核算应按照国家统一的会计制度进行；2. 收入核算应做到账实相符、账证相符。

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财务制度管理规定打印第一章总则为规范财务管理，加强财务监督，保障财务资金安全，提高财务使用效率，依据国家有关法律法规及有关财务管理制度，结合本单位实际，特制定本规定。

第二章财务管理主体1. 本单位的财务管理主体为负责财务管理的部门，其财务负责人为本单位主要领导。

2. 其他部门应当按照规定的权限和程序执行组织的财务管理。

第三章财务收支预算1. 本单位应当根据国家有关规定，制定年度预算，预算必须贴近实际，科学合理，不得违反有关财务纪律。

2. 预算的编制应当按照程序，经过审核批准后执行，不得私自更改。

3. 预算的执行应当严格按照国家有关规定的程序和要求进行，不能随意支出。

4. 对于预算支出，应当按照规定的权限和程序，经过审批后支付或报销。

第四章财务管理制度1. 本单位应当建立健全财务管理制度，规范财务管理行为。

2. 财务管理制度应当包括会计核算、内部控制、审计监督、财务报告等内容。

3. 财务管理制度应当符合国家有关法律法规和财务管理制度的要求，制定科学合理，具体明确。

4. 各部门应当严格执行财务管理制度，不得违规操作。

第五章资产管理1. 本单位应当建立完善的资产管理制度，做到规范管理。

2. 资产管理要做到统一编号、统一登记、定期盘点等。

3. 对于易耗品等资产，应当建立专门的管理制度，加强监督，减少浪费。

4. 对于固定资产，在使用、保管和处置等方面应当加强管理，做到规范操作。

5. 资产管理要做到公开、透明，对外部门提供必要的资产信息。

第六章会计核算1. 本单位应当建立健全会计核算制度，按照国家有关规定进行核算。

2. 会计核算应当真实、准确，不得弄虚作假。

3. 会计核算要按照规定程序进行，确保资金的使用和管理符合财务纪律。

4. 对于会计凭证、账簿、报表等应当按照规定保存，不得私自销毁或篡改。

第七章内部控制1. 本单位应当建立健全内部控制制度，规范内部管理行为。

2. 内部控制应当围绕财务管理展开，对于预算执行、经费使用、资产管理等方面加强监督。

财务管理制度法规文件

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，确保财务活动的合法、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、资产管理、税务管理等方面。

第三条本单位财务管理遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须符合国家法律法规和财务政策；（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整；（三）完整性原则：财务核算必须全面、系统；（四）及时性原则：财务报告必须及时、准确；（五）效益性原则：财务管理必须以提高经济效益为目标。

第二章资金管理第四条本单位资金管理实行统一领导、分级管理、归口负责的原则。

第五条资金收入管理：（一）所有资金收入必须纳入本单位统一管理，不得截留、挪用；（二）收入核算必须真实、准确，及时上缴；（三）定期对收入进行盘点，确保账实相符。

第六条资金支出管理：（一）资金支出必须按照预算执行，不得超支；（二）支出审批程序严格，实行分级审批制度；（三）支出凭证必须真实、合法、完整。

第三章成本核算第七条成本核算应遵循以下原则：（一）成本核算必须真实、准确、完整；（二）成本核算必须符合国家会计制度的规定；（三）成本核算必须服务于成本控制和管理。

第八条成本核算内容：（一）直接成本：直接材料、直接人工、直接费用等；（二）间接成本：制造费用、管理费用、销售费用等；（三）期间费用：财务费用、营业外支出等。

第四章费用报销第九条费用报销必须符合国家法律法规和财务政策，严格执行以下规定：（一）费用报销必须凭据齐全，手续完备；（二）费用报销必须合理、合规，不得虚报、冒领；（三）费用报销必须实行审批制度，分级审批。

第五章资产管理第十条资产管理应遵循以下原则：（一）资产购置必须符合国家法律法规和财务政策；（二）资产使用必须合理、高效；（三）资产处置必须经过批准，按照规定程序进行。

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财务管理规定
第一章财务管理目的
第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。

第二章财务管理工作职责
第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。

第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。

第五条对公司的资产进行管理。

第六条规范企业财务行为。

第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。

第九条明晰企业总体资产状况。

第三章资产管理
第十条流动资产的管理
第十一条固定资产管理
1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事
长审批通过，方可执行。

2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。

3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。

第四章内部报销的管理
第十二条本规定适用于公司。

第十四条报表种类
1. 旬报
2. 资产负债表、损益表、报表分析
3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）
第十五条上报时间
1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报
告上月财务收支情况。

遇节假日顺延。

2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。

3. 各类内部报表：每月10日前上报。

第十六条报表要求
1. 报表内容应真实、完整。

2. 上报时间应准时。

3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细
附于文字说明。

4. 报表格式由总公司财务部统一规定。

第十七条对各条块执行制度情况的管理
1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施
2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

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