现金流量日报表
日常现金和现金流量管理用表
费
用
小计
支付利息
固定资产购入
本月结余转入下月
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理：经理：出纳：
◇出纳收支统计日报表
年月日
项目
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借款
私人借款
（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。
审核：制表：
◇资金运用月报表
摘要
前月累计
本月
截至本月累计
备注
预算
实际
预算
实际
差额
预算
实际
差额
上月转入
收
入
销货收入
应收账款回收
票据兑现
抵押借款
票据催收
私人借款
其他
合计
支出
借
款
偿
还
长期借款
短期借款
小计
滞
销
偿
还
材料
采购物品
费用
设备
小计
购买材料
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
集团资金日报表模板
集团资金日报表模板**标题：集团资金日报表模板****一、报表概述**集团资金日报表是用于汇总和分析集团各子公司每日资金流动情况的报表。
它提供了一个全面的视角，帮助集团管理层了解资金的流入流出、余额以及可能存在的财务风险。
本模板涵盖了所需的基本信息，便于使用者理解并分析数据。
**二、报表内容**1. **标题页**：包括报表名称、日期、集团名称、子公司名称等信息。
2. **时间范围**：明确指定报表的时间范围，例如“XXXX年XX 月XX日汇总”。
3. **现金流入流出表**：详细列出各子公司当日的现金流入和流出，包括但不限于银行转账、现金收讫、支出等项目。
4. **余额表**：汇总各子公司的资金余额，包括现金、银行存款等。
5. **比较表**：对昨日同一时间段的资金流入流出和余额进行比较，帮助分析资金变化的原因。
6. **备注**：对特殊或异常资金流动进行说明，如大额转账原因等。
7. **管理层评论**：管理层对报表数据的分析和解读。
**三、报表格式**以下是一个简单的报表格式示例：标题...集团...月...日资金日报表时间范围：XXXX年XX月XX日1. 标题页：* 集团名称：...集团* 子公司名称：...子公司* 报表日期：XXXX年XX月XX日* 制表人：...2. 时间范围表格：* 银行转账（银行入账）* 现金收入* 现金支出（包括零星支出）* 其他支出（如手续费等）3. 余额表格：* 现金余额（含银行存款）* 短期投资余额* 应收账款余额（包括票据）4. 对比表格：昨日同一时间资金情况对比5. 备注：对特殊或异常资金流动进行说明6. 管理层评论：对资金流动情况和余额的分析及解读。
...集团管理层**四、使用方法**1. 制表人应确保报表中数据真实准确，如有特殊或异常资金流动应及时记录并说明原因。
2. 分析人员应定期查看资金日报表，了解各子公司的资金状况和流动情况，以便做出相应的决策。
资金日报表
办公费3829支付铁粉款13090招待费155.00五金2133.00捛秀忠借7000支出明细付伙食费443.00五金.80.00办公费85.00其他400赵永峰煤款50,000.00张建喜建房款5,000.00付地面及水池30,000.001,000.0017号35#凭证计为现金增加1,000.0011月20日资金日报表支出明细；购五金1,370.00发9月份工资93,642.00用现金100.00建行开户张新杰工资6,400.00转为应付款捛秀忠工资3,330.00计为应收款减少支出明细；五金6,248伙食费；536.办公费6,990小车加油648钢材2,420.00付煤款100,000.00设备及费用31,528.00付张和平工程款30,000.00天韵公司石灰石50,000.00枣庄安装队10月份工资23,040.00付石灰石款50000伙食费2297柴油5652汽油810运费120五金5620.00收入明细12月7日资金日报表2011-12-21日资金日报表支出明细差旅费12.160.00管理费1.499.50电器修理646.00支出明细付张建中石灰石款50.000.00赵永峰煤款20.000.00杨同生铁粉款15.000.00徐冬法煤款10.000.00支出明细支付招待费10793.00小车加油1.010.00其他186.00业务费860.00差旅费1029.公费50.00伙食费369.00支出明细购五金767.00小车费用400.00招待63.00购废钢材，空心砖2.680.00支出明细购彩钢瓦1,720.00柴油1,460.00电费3,168.00差旅费等9,069.54支出明细小车加油560.00伙食费293.00木柴300.00减少合计合计318,931.380.00 10,242.00 308,690.38合计308,690.38 69,647.00 239,043.38合计239,043.38 6,316.00 232,727.38合计232,727.38 33,042.00 229,685.38合计229,685.38 960.00 228,725.38合计228,725.38 103,628.80 125,096.58合计125,096.58 11,700.00 113,396.58合计113,396.58 7,754.00 105,642.58合计105,642.58 44,176.00 91,466.58合计91,466.58100,000.00 246,466.58合计246,466.58 14,487.85 231,978.73合计231,978.73 81,270.00 180,708.73合计180,708.73 58,218.00 122,490.73合计122,490.73 52,730.00 99,760.73合计99,760.73 4,390.00 95,370.73合计95,370.73 11,088.00 84,282.73合计84,282.73 1,919.00 182,363.73合计182,363.73 79,425.00 122,938.73合计192,938.73 78,440.00 114,498.73合计114,498.73 71,390.00 103,108.73合计103.108.73 33.340.83 85.203.00 51.246.56合计103.108.73 51.238.56000.00。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
经营活动现金流量表范本
：
：元
本年累计数
现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额
年月日 行次
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
单位：元 本月数
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额
现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金
经营活动现金流
公司名称：
项目 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金
资金管理-现金日记账日报表 精品
9.50 700.00 40,503.80
55.00 761,765.00 借
借
结存
√
666,177.15 √ 665,677.15 采购支出 661,487.15 采购支出 661,220.15 采购支出 655,465.39 采购支出 705,465.39 取款 702,415.39 采购支出 701,480.39 采购支出 701,130.39 采购支出 707,130.39 取款 707,045.39 费用报销 706,875.39 费用报销 704,965.39 工资性支出 704,665.39 采购支出 1,504,665.39 货款收回 1,504,655.89 费用报销 1,503,955.89 采购支出 1,463,452.09 工资性支出 1,463,397.09 费用报销 701,632.09 存款 701,632.09 701,632.09 701,920.09 取款
如用21行打印表 请每21行录入过次页 下一行录入承前頁
借 借
借 借
借
行打印表 录入过次页
入承前頁
货款收回 内部转入 保证金收入
取款 收回往来 其他收入 采购支出 费用报销 工资性支出 税金支出 退还保证金 内部转出
18 3 10 3-16 发放上月工资
19 3 11 3-12 职工档案费
20 3 11 3-16 存款
21
过次页
22
承前页
23 3 11 3-17 提现
借（收入）方 √ 50,000.00 6,000.00
800,000.00
288.00
1
过次页
2
承前页
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
2
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19
6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
现金日报表
表
单位:人民币元
额 本 年 累 计
800,000.00 0.00 0.00 56,288.00 0.00 0.00 856,288.00 17,956.76 319.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 820,545.06
备
注
币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分
币：柒拾万ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ仟玖佰贰拾元零角玖分
出纳现金日报表
日期:2007年3月11日
项
货款收回
目
金 本 日
0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 288.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 761,820.00
额 本 月 累 计
800,000.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 800,288.00 700.00 64.50 40,503.80 0.00 0.00 0.00 761,765.00 0.00 803,033.30
本 日 收 入
内部转入 保证金收入 取款 收回往来 其他收入 本日收入合计 采购支出 费用报销
本 日
工资性支出 税金支出 退还保证金
支 出
内部转出 存款 其他支出 本日支出合计
昨日现金余额： 本日现金余额：
￥1463452.09 ￥701920.09
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
医院现金流量日报表的编制及应用
医院现金流量日报表的编制及应用作者：谷箐来源：《财经界·学术版》2016年第15期摘要：医院现金流量日报表是医院当日所有现金收支的客观汇总，它能直观的反映出医院在一天内的所有现金流入和流出情况。
研究分析医院现金流量日报表的编制和应用不仅能有效改善医院的会计制度，丰富医院管理决策的相关参考依据，同时对于提升医院财务规划水平，推动医疗体系改革等都具有十分积极的意义和价值。
关键词：医院现金流量表编制应用医院现金流量表是《医院会计制度》中一项新的内容，医院现金流量表的编制和应用不仅能有效改善医院的会计制度，丰富医院管理决策的相关参考依据，同时对于提升医院财务规划水平，推动医疗体系改革等都具有十分积极的意义和价值。
近年来随着新《医院会计制度》的全面推广和落实，医院现金流量日报表逐渐被各级医院的领导者与相关部门管理人员所重视，并在各级医院中不断推广应用。
一、医院现金流量日报表的基本概念医院现金流量日报表是指医院内财务部门，为明确医院内当日现金具体的流量情况，而编制成的一种统计表格。
医院现金流量统计报表虽然是医院内部的一种财务报表，但在《医院会计制度》中对现金流量报表的编制原则、基础上、核算方式以及核算范围等方面有明确规定的约束。
医院现金流量日报表应当包括医院当日所有现金流入项目和现金流出项目。
其中当日所有现金流入项目应当包含当日门诊收入、住院收入、财政补助收入、科教项目收入、其他收入等。
当日所有现金流出项目应当体现每笔款项支出的部门、用途、具体责任人等信息。
另外医院现金流量日报表应保证在当日完成所有现金流入与流出的统计，次日完善现金流量报表的相关内容，并及时将报表上报至医院各职能部门。
二、医院现金流量日报表的编制医院现金流量表的编制主要分为财务软件模块的设计、网上银行系统的支持、原始数据的完善以及现金流量与会计账目的同步性几个部分。
当前大多数医院现金流量日报表采用手工编制的方法。
由于医院通常涉及到大量的现金流量业务，所以仅仅应用人工编制不仅其工作量大，且易出现各种漏洞和错误。
医院现金流量日报表的编制及应用
企业 网上 银 行 系统 作 为快 速便 捷 的银 行 结算 方 式 ，能
为现金流量 日报表的编制提供真实可信的财务数据支持。 现金流量 日报表 中涉及的每一笔银行交易 ，都应该在网上 银行系统的交易明细中得以体现 。网上银行的交易记录能 为医院现金的正常周转提供客观数据和有力保障。如果没
此时 会 增加 筹资 活 动 的现 金流 …比 例 。 疗 业 务活 动 流入
明确现金流量表的核算范围是灾现现金流量 日报表数
据 可 靠性 的 基础 。医院 的现 金 流量 主 要体 现 在库 存现 金 、 银 行 仔款 、其他 货 币资 金 和零 余额 用 款额 度 的流 入 量和 流 出 量 。编 制 现 金 流 量 日报 表 时 ，应 确保 原 始 数 据 的 完 整 。Ｉ 州时 ，对 于不 能 引起 医院 整 体现 金 流量 变 动的 流 入和
果把 这 些 业务 也 计入 现 金流 量 日报 表 ，就 会虚 增或 虚 减 医 院现 金 流量 ，从 而影 响现金 流 量 日报表 数据 的准 确性 。 １ ． ４ 现金 流量 与 会计记 账的 同步 现金流量 Ｆ １ 报 表 的编 制是 对 会计 记 账 凭 证中 相 关信 息
有 网上银 行 系统 的 支持 和 数据 参 考 ，即 使 编制 出现 金 流量 Ｈ报表 ，也缺乏客观性和可信度 ，不能满足医院管理者的
决 策需 要 。
１ ． ３ 原始 数 据的 完整 、准 确
－
科 学 管理
审 固 科 技 痞 恩 １ ４ 年 舞 期 （ Ｈ Ｉ Ｎ Ａ Ｓ Ｃ Ｉ Ｅ Ｎ Ｃ Ｅ Ａ Ｎ Ｄ Ｔ Ｅ Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ Ｌ Ｏ Ｇ Ｙ ｌ Ｎ Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ Ａ Ｔ Ｉ Ｏ Ｎ Ｊ ａ ｌ ＿ ！ Ｈ ２ ． Ｏ １ ４
现金流量表表格
现金流量表表格分析解读以上是公司在2019年、2020年和2021年的现金流量表。
现金流量表用于记录公司一段时间内现金的流入和流出情况，帮助分析公司的现金状况和经营活动的收入和支出情况。
根据表格数据，我们可以得出以下结论：1. 经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
经营活动现金流量：从经营活动中，公司在2019年的现金流入为100,000元，2020年为150,000元，2021年为200,000元。
经营活动现金流出分别为80,000元，100,000元和120,000元。
经营活动净现金流量分别为20,000元，50,000元和80,000元。
这意味着公司的经营活动产生了持续的正向现金流量，显示出良好的经营状况。
2. 投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
投资活动现金流出分别为30,000元，40,000元和50,000元。
投资活动净现金流量分别为20,000元，-10,000元（表示亏损），-30,000元。
这表明公司在2019年和2021年进行了较多的投资活动，而在2020年，公司投资活动净现金流量为负值，可能是因为某些投资项目未能达到预期收益。
投资活动现金流量：投资活动现金流入表示了公司通过投资活动获得的现金，而投资活动现金流出表示了公司进行投资的支出。
从表格中可以看出，公司在2019年有50,000元的投资活动现金流入，2020年为30,000元，2021年为20,000元。
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