财务部工作职责

财务部工作职责

财务部工作职责通用15篇

财务部工作职责1

1、负责统筹中心整体经营财务管控事项统筹(销售计划管理、政策管理、资金管理、核算管理、存货管理、税企/银企对接等);

2、负责中心相关经营达成跟进，中心经营风险控制及预警;

3、完善中心财务管控的制度及要求，提升财务合规性管理;

4、负责推动落实总部相关政策及文件要求，严格执行总部经营策略;

5、负责中心财务团队培育。

财务部工作职责2

1、负责组织制定并运行财务管理体系。

2、负责组织全面预算管理工作。

3、负责组织制定实施长短期融资方案。

4、负责组织资金调度工作。

5、负责资金的监管工作。

6、负责组织会计核算与监督工作。

7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。

8、负责财务的考核评价工作。

9、负责集团税收筹划工作。

10、负责对应监事会财务检查工作。

11、负责集团财产保险工作。

12、负责组织编制、上报企业年度工作报告。

13、负责提供月度经营工作会议的财务资料。

14、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。

15、参与经营干部的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。

16、负责向监察审计部提供债权信息，每月提供信息资料。

17、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。

18、参与政府科技资助项目的申报，负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。

19、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。

20、参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。

21、参与网络信息建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。

22、参与企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内企业文化建设资料。

23、负责上级领导交办的其他事项。

财务部工作职责3

一、岗位设置：

1、财务经理：部门负责人，领导财务部日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整。

2、报表及总账：编制财务及管理用报表，核对账证、账账及账表一致。

3、成本：负责成本核算。

4、税务：按时申报纳税。

5、应收应付：催收货款，按时付款。

6、出纳：现金、银行收支。

二、岗位职责：

1、财务经理岗位职责：

a、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。

b、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。

c、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。

d、负责组织审查重要的经济合同。

e、负责组织产品价格的制定。

f、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

g、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。

h、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

2、报表及总账岗位职责：

a、设置会计科目并确定各科目的核算范围。

b、设置财务核算办法及核算周期。

c、负责编制资产负债表、利润表现金流量表及其他管理类报表；

d、负责管理会计凭证和财务会计报表。

3、成本岗位职责：

a、根据经营特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。

b、编制成本、费用计划，要按年按季按月层层分解，层层落实，组织成本、费用计划的实现。

c、加强成本管理的基础工作，会同有关部门，建立健全各项原始记录，为标准成本提供可靠的依据。

d、核算产品成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。

e、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。

f、协助管理在产品和半成品。

4、税务岗位职责：

a、办理企业各项税务的申报、缴纳、调查、复查等事项。

b、办理企业税务年检事项。

c、办理减免税申请事项。

d、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。

e、协助财务经理办理会计师年度报表查账事项。

f、编制有关的税务报告及相关的分析报告。

g、办理其他与税务有关的事项。

5、应收应付岗位职责：

a、建立往来款项结算手续。

b、办理往来款项的结算业务。

c、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。

6、出纳岗位职责：

a、办理现金收付和银行结算业务。

b、登记现金和银行存款日记账。

c、保管库存现金和各种有价证券。

d、保管有关印章、空白收据和空白支票。

财务部工作职责4

一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。

二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。

三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。

四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。

五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。

六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。

七、严格审核除公司日常费用报销以外的.款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。

八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。

九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。

十、分管销售部财务管理工作。

十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。

十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。

十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。

十四、完成领导交办的其他工作。

财务部工作职责5

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

1、因工作需要聘用临时工勤人员，须报请学院有关部门及指挥部领导同意后聘用。

2、对聘用的临时工勤人员，根据岗位和职责要求，按月考核，三个月试用期，试用期考核不合格人员及时解聘。

3、试用期考核合格的临时工勤人员，指挥部与其签订用工合同，合同内容应涵盖聘用双方的责权利，聘用期内无正当理由双方不得随便更改合同。

4、聘用期满，经考核合格人员，根据工作需要办理续聘手续。

5、聘用的临时工勤人员，在聘用期内应遵守国家法律法规和学院、指挥部的规章制度，凡违反规定的，指挥部有权及时解聘。

6、聘用的临时工勤人员应自觉遵守劳动纪律，服从管理人员的安排，维护学院利益。

7、其他方面按聘用合同管理。

8、本办法由指挥部办公室负责解释。

9、本办法自下发之日起执行。

财务部工作职责6

1.贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2.及时记录财务总账及各种明细账,做到手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。

3.负责编制月、季、年终决算和其他方面的报表。

4.协助领导编制并执行全局预算计划。推行全面经济核算，配合目标管理，建立健全计划、核算、结算、分析四个体系，确保开源节流。

5.审核原始凭证，掌握开支范围和标准，对违反规定或不合格的凭证拒绝人账。

6.定期核对固定资产账目、有关职能部门明细账目，做到账账相符、账物相符，无欠账、呆账，死账。

7.积极配合上级财务机关检查工作，提供资料，反映情况。

8.每月向局主管领导汇报当期财务情况，当好领导的参谋和助手，发挥财务监督作用。

9.认真掌管财务印章，定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。

10.加强服务意识，为全局做好后勤保障工作。

11.以季度为单位，定期进行财务分析，提出财务分析报告，提出有关增收节支措施，合理、合法地使用各项专项资金。

12.完成领导安排的其他工作。

财务部工作职责7

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

10：30~12：00

1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

5、协助广州公司事务的处理。

14：00~18：00

1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

3、临时事务的处理；

4、工作的安排及督促；

5、各商场回款的催收；

6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二

天早上办理）。

临时、突发性工作：

1、审核与商场签定的联营合同草案。

2、办理员工借支。

3、办理现金收、付业务。

4、安排的其他工作。

5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午编制资金流量周报表。

2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

3、每周五下午公司员工报帐。

4、每周一下午工程部报帐。

5、每周去华天专柜进行销售对帐。

6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

7、每周例会，各部门工作协调。

每月定期需完成的工作

1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商场开具费用票（月末）。

4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

财务部工作职责8

1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。

4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;

6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

8、完成领导交办的其他临时工作。

财务部工作职责9

1、在项目经理直接领导及上级财务部门监督指导下，开展、完成项目财务管理工作。

2、贯彻国家有关法律、法规，认真执行企业会计制度、会计政策。严格按照中铁一局各项财务规章制度进行财务管理和会计核算工作。

3、参与项目管理策划，拟定工程项目财务部会计核算、成本管理等办法；不断总结财务管理经验，提高项目财务水平。识别评估风险后，制定规避和转移风险财务措施，收集分析与风险相关信息，并进行风险因素监控。

4、负责项目部资金预算编制及上报工作；负责办理与建设方及劳务协作队伍的资金结算，合理安排并监督工程资金的使用，不断提高资金的使用效率。

5、加强债权、债务管理工作，对工程施工、物资采购相关的有关债权、债务手续是否齐全责任是否明确进行审核，并负责清理工作。

6、严格审核每笔经济业务的合法性，加强成本费用控制，节约成本费用支出。

7、负责对项目间接费用的预测、监督与控制工作，每月对间接费用发生的情况进行分析，查找节超原因，制定相应措施并予以改进。

8、每月按时组织召开项目经理部经济活动分析会，汇总各部门书

面分析资料形成项目经济活动分析报告上报公司项管部。

9、月底前完成对协作队伍内部结算工作，确保项目成本月度核算准确性，按时将成本报表上报公司项管部。

10、严格执行国家、中铁一局税收、利费收取、工资支付、差旅费管理、社会保险金管理、工资附加费提取及使用等有关规定，按时足额上缴有关款项。

财务部工作职责10

1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对、做到日清月结，保证账实相符;

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;

6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;

7、负责发票开具、购买、认证、保管、税务申报、编制国地税报;

8、负责税务局和工商局的外勤工作(工商变更、税务变更及税费申报);

9、协助完成上级领导安排的其他临时事务。

财务部工作职责11

1、负责公司的财务、会计工作。

2、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

3、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

4、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

5、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

6、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

财务部工作职责12

1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并

贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。

2.负责编制公司年度生产、经营财务计划；参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。

3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。

4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。

5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。

6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。

7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。

8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。

9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。

10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。

11.做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。

12.负责财务档案管理，按期归档保存。

13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。

14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。

15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。

16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。

财务部工作职责13

1、负责公司的总账会计处理、对账、结账工作；

2、出具内外账整套财务报表；

3、审核公司业务相关合同，收应付往来账务、费用单据审核；

4、税种申报、发票保管、开具、核销、申购、账本装订；

5、审核记账凭证，核对调整账目，预算分析，审核各项成本费用开支，确保各项

6、支出合法、合理；

7、对接银行出纳部分工作、税务局工商局；

8、每月底仓库库存盘点对账；

9、协助上级领导完成其他任务。

财务部工作职责14

1、能够独立进行全盘账务处理并能准确编制财务报表。

2、根据国家税务政策及时、准确完成纳税申报，汇算清缴等相关工作。

3、负责每月出具子公司部门考核报表。

4、负责每月出具报表分析。

5、配合审计相关工作。

6、领导安排的其他工作等。

财务部工作职责15

1.严格按财务流程处理会计工作

2.业务数据款项统计

3.积极配合会计工作。做到当天账目当天清帐

4.负责与各部门之间的相关数据工作的协调和配合

5.负责各业务部门所需数据报表的报送工作

6.负责与各部门之间的业务沟通协调工作

7.完成领导交代的其他工作