应收账款清查评估明细表
应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
其他应收款清查明细表(表格模板、XLS格式)模板
KM
*
*
编制单位：
序号 *
债务方名称 *
与本企业关系 *
账面数 1=sum(2-7)
1年内 2
合计
* 单位负责人： 填报日期：
*
说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、其他应收款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分 2-3年 3-4年 4 5
4-5年 6
关键证据描述 20
* 财务负责人：
底稿索引号 21
清查值 22=9-17
清查数按账龄划分 1年内 23 1-2年 24
* 制表人：
清查数按账龄划分 2-3年 3-4年 25 26
4-5Байду номын сангаас 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数 29
对方记录 30
*
基础表12 单位： 元
核对差异 31
备注 32
5年以上 7
会计技术性差 错 8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数 11
损失原因 12
*
其他应收款清查明细表
基准日：
发生时间 13
企业申报损失数 小计 列损益 14=15+16 15
中介审核数 核权益 16 小计 17=18+19
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
完整版应收账款表格9张
完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。
通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。
表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。
2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。
3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。
4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。
5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。
二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。
表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。
2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。
4. 账期：显示每个客户的账期。
5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。
三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。
表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。
2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。
4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。
5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。
四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。
2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。
3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。
4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。
5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。
五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。
表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。
2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。
3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。
4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。
应收账款清收情况检查表
单位检查表八：
应收帐款清收情况检查表
被检查单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检查人： 关注重点 是否建立应收帐款清收管理办法 是否建立应收帐款台帐 是否有专人负责管理应收帐款清收 是否指定每笔应收帐款清收责任人 是否定期进行应收帐款函证，函证件是 否存档 是否定期制定应收帐款清收计划，计划 完成情况如何 是否严格进行应收帐款清收考核与奖惩 帐销案存应收款项是否定期函证 帐销案存应收款项清收是否按规定进行 帐务处理，如否，存在什么问题 其他 单位主管： 总会计师： 财务主管： 日期： 年 月 日 检查情况
应收账款明细表excel
应收账款明细表excel应收账款明细表是财务会计中用来记录公司应收账款的一种报表。
它主要用于分析和监控公司的应收账款情况，帮助企业了解和管理与客户之间的债务关系。
以下是应收账款明细表的一般内容和格式。
表头应收账款明细表的表头通常包括以下一些内容：•公司名称和公司标识：表明报表所属公司的名称和标识。
•报表期间：表明了报表所涵盖的时间段，通常为一个月或一个季度。
•制表日期：指明了制表人员制作该报表的日期。
表格内容应收账款明细表的主要内容是对应收账款的详细记录，包括以下信息：•客户名称：列出与公司有业务往来的客户名称。
•业务日期：记录与客户之间发生业务的日期。
•业务类型：描述业务的类型，通常包括销售、服务等。
•货品/服务描述：对交易的具体货品或服务进行描述。
•金额：记录每笔交易的金额。
•付款方式：记录客户付款方式，如现金、支票、银行转账等。
•还款日期：记录客户还款的日期。
报表分析通过应收账款明细表，公司可以进行以下分析：•逾期账款分析：根据还款日期，对逾期还款的客户进行统计和分析，及时采取催收措施，防止坏账发生。
•客户信用分析：通过分析客户的还款情况和历史交易记录，评估客户的信用状况，进而决定是否给予更多的信用额度。
•业务分析：通过分析不同业务类型的应收账款，了解各个业务的盈利能力和收款周期，并进行相应的优化措施。
应收账款明细表的制作制作应收账款明细表可以使用Excel软件来完成。
下面是一些制作步骤的简要说明：1.打开Excel软件，创建新的工作表。
2.在工作表的第一行填写表头信息，包括公司名称、报表期间和制表日期等。
3.从第二行开始，逐行填写应收账款明细表的内容，包括客户名称、业务日期、业务类型、货品/服务描述、金额、付款方式和还款日期等信息。
4.根据需要，可以对金额和还款日期等列进行数值和日期格式化，以方便后续的计算和分析。
5.根据实际情况，可以在表格下方创建合计行或汇总行，计算总金额、逾期账款金额等统计数据。