金蝶标准版结转损益方法
金蝶财务软件标准版和迷你版年终结转本年利润方法
金蝶财务软件标准版和迷你版结转本年利润方法
金蝶KIS标准版期末结账时怎样将本年利润结账到未分配利润，新手，具体怎样操作，手工做凭证是怎样的？
结转完损益之后，年结之前需要按下边的方式结转本年利润，再过账后年结
余额全部转往利润分配
如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润
如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润
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你结转完损益之后，然后自己手工做一张凭证借：利润分配—未分配利润贷：本年利润
做完凭证后过账就可以了。
如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录：
1、先将余额转入未分配利润
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
2、
（1）如果年初利润分配在借方，说明以前年度亏损，用本年度结转的利润弥补，弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。
（2）结转本年利润后利润分配余额在贷方的，作如下分录：按利润总额的10%计提法定盈余公积金
借：利润分配——未分配利润
贷：盈余公积
根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金
借：利润分配——未分配利润
贷：盈余公积
向股东分配利润
借：利润分配——未分配利润
贷、应付股利
可以合并以下作如下分录
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——提取盈余公积
贷：利润分配——应付股利
二、如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，留待以后年度。
金蝶kis商贸标准版操作教程详细解析
下一步分仓核算、负库存出库、负库存结账，根据公司需求选择。
下一步定义记账本位币小数位数、会计体系，会计制度不同而影响到会计科目不同。
帐套启用期间为开始使用的年度及月份，一经确认不能修改。
完成进入新建帐套二、 初始化数据帐套选项：帐套信息：输入公司相关详细。
财务参数：其他参数中添加本年利润、利润分配科目。
业务参数：修改相关数据的小数精确度、各预警天数及控制方式。
基础资料：科目初始数据：科目期初数据录入科目余额，黄色区域为不可直接输入项，有明细科目的通过明细汇总核算，有辅助账的科目通过科目右面的对勾录入核算项目金额。
需要外币核算科目从币别中录入相关数据。
所有数据录入完后，进行试算平衡，数据平衡即可启用帐套，进入日常业务核算。
三、日常业务处理1、采购管理（1）采购订单采购管理->采购订单：选入或输入供应商核对日期信息，在行号中选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。
单据中*为必输项。
（2）估价入库采购管理->估计入库单：企业月末存在货到但未到时可以根据采购订单录入估价入库单，没有（3（42、（1*为必（2）委托代销销售管理->委托代销单：企业发出委托代销商品，没有收到代销清单或客户退回委托代销产品时，需做委托代销单选入或输入客户核对日期信息，可跟如销售订单选入客户源单信息如果没有做销售单也可以在行号选入商品代码，输入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。
单据中*为必输项。
（3）销售单销售管理->销售单：企业仓库发出商品时，需要做销售单，录入客户信息后可根据销售订单选源单自动生成销售单信息，如果没有销售订单也可以在行号中直接输入商品名称及价格、数量。
企业在发出商品时就已经收到货款可以可以做整单收款，款项可以是全款也可以是部分，注：单据头和单据体中核销金额要一致。
录入信息后在单据的下方可以看到改物料的总库存量和所在仓库及供应商往来余额和信用额度。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶月末结转损益结账流程
金蝶月末结转损益的结账流程如下：
1. 清理帐套：在审核通过后，将期间已经录入的凭证清理，并启动清理凭证的审核流程。
一旦审核通过，则不能再进行任何变更。
2. 结转损益：结转期间收入、支出及利润，将以前期间未结转的损益结转到下个期间。
3. 结转成本：将生产成本和营业成本结转到下一期间。
4. 生成期末报表：根据上述步骤结束后，生成期末报表，对期末结账流程进行总结和分析。
5. 凭证审核：对凭证进行审核，并将审核结果保存。
6. 结束期间：在凭证审核结束后，结束当月期间。
请注意，在核对结账结果时，需要检查本月开始至今的账簿，确保结账前后账簿内容是否一致。
若存在不一致，将不会完成结账操作，必须修改后才能完成。
具体的操作流程可能会因软件版本或企业具体情况而有所不同，建议参考金蝶软件的具体操作手册或咨询软件供应商以获取详细指导。
金蝶标准版迷你版年结(流程)事项
标准版/迷你版年度结账与平时月底结账并无二致，唯一区别的地方就是年底要多做一张结转本年利润的凭证，并且年底结账后会生成一个年度账套，以供查账
年底结账顺序：
凭证过账——结转损益——凭证过账——编制结转本年利润凭证——期末结账
I.点击期末结账按钮
II.点击完成，出现账套备份界面
备份文件所在盼复和目录建议不要选择C盘，可存放在U盘或者其他分区文件夹里面
备份完成会有如下提示，一般本地备份完成即可，由于是测试账套，所以云盘备份失败，正式版则不会出现此问题。
点击确定结束备份过程
III.如果结账前没有结转损益，则系统会提示
IV.结账成功，系统期间自动跳成下一年1期
同时，账套文件夹内会生成一个年度账套，文件名为账套名_20XX年结.AIY
可在登陆账套的时候，文件类型选择【所有文件】，打开该年结账套
或者，也可以在软件内，点击右上角的【文件——打开年结账套】，打开该年结账套
如果需要修改该年结账套，则可以把该账套文件的后缀改为AIS，即可对年结账套进行正常操作，同时，也可以重新进行年结
注意事项：
1、如果启用了出纳系统，要先进行年末扎帐；
2、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配—未分配利润”科目；如为净亏损，作相反会计分录，结转后本科目应无余额。
金蝶软件月末结帐步骤和方法
金蝶软件月末结帐步骤和方法?
金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理，然后结转损益，结转损益会提示生成一张凭证，然后对这张凭证审核、过账，然后就可以结账。
要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。
简单说就是
1. 凭证审核完毕
2.凭证过账完毕
3.期末调汇
4.结转损益
5.损益凭证审核、过账
6.结账
提示说出纳扎帐未启用数据可能有误?
你可以在系统维护里面有个帐套选项，税务，银行里面，有个是否对账，选择否就可以了。
反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷你版或是标准版，反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
金蝶kis标准版结转损益科目设置
金蝶kis标准版结转损益科目设置金蝶KIS标准版结转损益科目设置一、背景介绍1. 金蝶KIS标准版是一款专业的财务管理软件，广泛应用于中小型企业的财务管理和会计核算中。
2. 结转损益是财务会计中非常重要的一个环节，它涉及到企业盈利情况的核算和财务报表的准确性。
二、金蝶KIS标准版结转损益科目设置的意义1. 结转损益科目的设置直接影响到企业盈利情况的准确核算。
2. 合理的结转损益科目设置可以帮助企业管理者及时了解企业的盈利情况，为企业经营决策提供重要的参考依据。
三、金蝶KIS标准版结转损益科目设置的步骤1. 登录金蝶KIS标准版财务模块，在科目设置中找到损益类科目。
2. 对于需要结转的损益科目进行设置，包括科目代码、科目名称、余额方向等。
3. 确认设置无误后，保存并生效。
四、金蝶KIS标准版结转损益科目设置的注意事项1. 结转损益科目的设置应符合企业实际经营情况，避免造成损益核算的错误。
2. 在设置损益科目时，要严格按照会计准则和法律法规的要求进行，确保财务报表的合规性和准确性。
五、结语结转损益科目设置是财务管理中的重要一环，金蝶KIS标准版提供了方便快捷的科目设置功能，帮助企业做好损益核算工作。
合理设置结转损益科目，对于企业及时了解自身盈利情况、制定经营决策具有重要意义。
在使用金蝶KIS标准版进行损益科目设置时，我们应充分考虑企业的实际经营情况，并遵循相关的财务会计规定，确保科目设置的准确性和合规性。
只有这样，企业财务报表才能反映真实的财务情况，为企业的稳健经营提供有力支持。
以上是对金蝶KIS标准版结转损益科目设置的一些个人观点和理解，希望对您有所帮助。
金蝶KIS标准版结转损益科目设置对于企业财务管理的重要性不言而喻。
在业务运营过程中，每一笔收入和支出都会对企业的盈利情况产生影响。
准确地设置结转损益科目是确保企业财务报表准确性和合规性的关键步骤。
结转损益科目设置需要充分考虑企业的实际经营情况。
不同行业、不同经营模式的企业，其结转损益科目设置可能存在差异。
金蝶软件结转损益流程
金蝶软件结转损益流程金蝶软件结转损益流程是企业财务中非常重要的一个环节，也是财务工作中相对复杂的一个环节。
在进行结转损益之前，企业需要对一定时期内的所有业务进行梳理、分类，并确定各项成本和收入的科目，其中既包括已经确认的收入和成本，也包括尚未确认的收入和成本。
接下来，我们将一步步详细地介绍金蝶软件结转损益流程。
1、确定结转期间企业要进行结转损益，首先需要明确结转期间，结转期间一般是每个月或每个季度。
当结转期间确定后，企业就需要通过金蝶软件对该期间的所有财务科目进行会计分录的编制。
2、编制会计分录根据确定的结转期间，企业需要在金蝶软件中编制会计分录，将这段期间的所有应收账款、已经确认的收入、已经确认的成本、预计的收入和成本等财务数据进行分类，并根据每一类财务科目进行合理的分录，确保科目的准确性、详细性和全面性。
3、检查错误完成会计分录后，企业需要对其进行仔细的检查。
首先，检查每一个科目是否在正确的分类下，并确保每一笔财务数据都能被准确地识别和处理。
其次，企业需要确保会计分录财务数据是否准确，如确保还款金额是否与实际还款金额相同，确保凭证号是否正确等。
4、结转损益完成检查后，企业需要通过金蝶软件进行损益结转，将每一个财务科目中的财务数据和利润结转到损益表中。
此过程需要确保各项财务数据能够被正确处理和结转。
5、生成财务报表在结转损益完成后，企业需要通过金蝶软件生成各项财务报表，如资产负债表，损益表，现金流量表等。
这些报表将企业的财务状况进行详细而全面的呈现。
如此，整个金蝶软件结转损益流程就完成了。
虽然整个流程是相对复杂的，但通过严格的执行和相关人员的定期培训，企业可以更加高效地利用金蝶软件，准确处理各项财务事务，实现企业更加健康和可持续发展。
金蝶结转损益流程
金蝶结转损益流程
金蝶结转损益流程是指企业在每个会计期末，将当期的收入、费用、利润等经过核算后，将其转入下一个会计期的损益科目中。
这个过程是企业会计核算中非常重要的一环，也是企业财务管理的基础。
金蝶结转损益流程主要包括以下几个步骤：
第一步，准备结转损益的数据。
这个步骤是整个流程的基础，需要将当期的所有收入、费用、利润等数据进行核算，确保数据的准确性和完整性。
第二步，设置结转损益的规则。
企业可以根据自己的实际情况，设置不同的结转规则，例如按月结转、按季度结转等。
这个步骤需要根据企业的实际情况进行灵活调整。
第三步，执行结转损益操作。
在这个步骤中，企业需要根据设置的规则，将当期的收入、费用、利润等数据转入下一个会计期的损益科目中。
这个过程需要注意数据的准确性和完整性，避免出现错误。
第四步，生成结转损益凭证。
在执行结转损益操作后，企业需要生成相应的结转损益凭证，以便于后续的会计核算和财务管理。
第五步，审核结转损益凭证。
在生成结转损益凭证后，企业需要进行审核，确保凭证的准确性和合法性。
第六步，记账结转损益凭证。
在审核通过后，企业需要将结转损益
凭证进行记账，以便于后续的会计核算和财务管理。
金蝶结转损益流程是企业会计核算中非常重要的一环，它可以帮助企业实现财务管理的自动化和规范化，提高财务管理的效率和准确性。
同时，企业还可以根据自己的实际情况，灵活调整结转规则，以适应不同的经营环境和市场需求。
金蝶kis年度结转步骤
金蝶kis年度结转步骤金蝶KIS年度结转步骤在金蝶KIS系统中，年度结转是每个企业在财务年度结束时必须进行的重要步骤之一。
年度结转的目的是将上一财务年度的损益项目转移到新的财务年度，以便进行新一年度的财务核算和报表编制。
下面是金蝶KIS年度结转的一般步骤：1. 创建结转凭证在金蝶KIS系统中，首先需要创建一个专门用于年度结转的结转凭证。
这个凭证将用于将上一财务年度的损益项目转移到新的财务年度。
在创建结转凭证时，需要填写凭证日期、凭证字号等信息，并按照财务准则和会计政策确定结转的具体科目和金额。
2. 结转损益项目在金蝶KIS系统中，年度结转的核心内容是结转损益项目。
损益项目包括营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用等。
根据企业的具体情况和会计政策，需要将这些损益项目从上一财务年度转移到新的财务年度。
在金蝶KIS系统中，可以通过填写凭证的科目、金额等信息来完成损益项目的结转。
3. 核对余额在金蝶KIS系统中，完成损益项目的结转后，需要进行余额核对。
余额核对是为了确保结转凭证的科目余额正确无误。
在金蝶KIS系统中，可以通过生成余额表或明细账来进行余额核对。
如果发现有余额错误或不平衡，需要及时进行调整或纠正。
4. 生成新的财务年度在金蝶KIS系统中，完成年度结转后，需要生成新的财务年度。
新的财务年度包括新的会计期间、财务报表等。
在金蝶KIS系统中，可以通过设置会计期间的起止日期来生成新的财务年度。
5. 编制新的财务报表在金蝶KIS系统中，完成新的财务年度的生成后，需要及时编制新的财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在金蝶KIS系统中，可以通过选择相应的报表模板和会计期间来生成财务报表。
通过以上步骤，金蝶KIS系统可以帮助企业顺利进行年度结转，并确保财务数据的准确性和完整性。
年度结转是企业财务管理的重要环节，金蝶KIS系统的使用可以提高财务工作的效率和准确性，为企业的发展提供有力支持。
金蝶年度结转步骤
金蝶年度结转步骤全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：金蝶是一款企业管理软件，广泛应用于企业的核算管理、财务管理、人力资源管理等各个方面。
每到年底，企业都需要进行年度结转操作，以完成上一年度的财务工作，为新一年的经营打下基础。
接下来，我们就来介绍一下金蝶的年度结转步骤。
准备工作是非常关键的。
在进行年度结转之前，需要对各项数据进行核对和调整，确保数据的准确性和完整性。
包括但不限于财务会计准则的调整、损益类科目的结转、资产负债表的调整等。
进行损益结转。
损益结转是指将本年度发生的所有收入和费用进行结转，计入当年的损益表中。
在金蝶软件中，可以通过设置损益结转规则，自动完成损益的结转工作。
用户只需设置好相关参数，系统就会自动按照规则进行结转。
接着，进行资产负债表的调整。
资产负债表是反映企业财务状况的重要指标，需要做到准确无误。
在金蝶中，可以通过调整资产负债表的科目余额，确保其与实际情况相符。
如果有需要，还可以进行相关科目的调整、核对等工作。
还需要进行相关凭证的生成和借贷方的平衡。
在金蝶中，用户可以通过凭证生成功能，自动生成年度结转的相关凭证。
需要确保借贷方的金额一致，以保证会计科目的平衡性。
进行年度结转的确认和审核工作。
在完成上述步骤后，需要对年度结转的数据进行确认和审核，确保数据的准确性和合规性。
只有经过审核确认后，才能将年度结转的数据正式提交，完成整个年度结转工作。
金蝶的年度结转步骤涉及到损益结转、资产负债表调整、凭证生成、借贷方平衡、确认审核等多个环节。
只有严格按照步骤操作，才能确保年度结转的准确性和规范性。
希望以上介绍能够帮助大家更好地理解金蝶年度结转的操作流程，为企业的财务工作提供有效的支持和指导。
第二篇示例：金蝶年度结转步骤是企业在金蝶管理软件系统中进行年度结算和会计凭证处理的重要环节。
年度结转是企业在每一个财政年度结束时进行的一项重要操作，通过这个步骤，企业能够清晰地了解上一年度的财务状况，为新的财政年度做好准备。
金蝶k3期末怎么自动结转损益
金蝶k3期末怎么自动结转损益
首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作.注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目.
什么是结转损益?
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到"本年利润"中,结转后,损益科目余额为零的过程.
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做"账结法",年底一次性结转的方法叫做"表结法",采用"表结法"结转损益的,本期资产负债表的"未分配利润"项目的金额按上期资产负债表的"未分配利润"金额与本期损益表的"净利润"金额的合计数填列.
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在"期未处理"-"高级设置"中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润.二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润.
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解.
以试算平衡表为例,若财务费用-利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现;若财务费用-利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现.。
金蝶云星空结转损益流程
金蝶云星空结转损益流程
1、记录损益科目
首先要在金蝶云星空系统中记录损益科目，这些科目通常会包括收入、成本等。
2、编制损益表
接下来，要根据财务报表中所做出的账务记录，在金蝶云星空系统中
编制出损益表。
损益表将把经营成果中收入与成本的差额分析出来。
3、账务处理
其次，根据损益表中的记录，对损益科目和损益表上的账务进行处理，这要根据不同情况可能涉及到多种账务处理，如结转、分配、弥补等，以
此将损益分担到不同科目上。
4、结转损益
最后，需要结转损益，将损益分担到期末结转损益科目上。
结转损益
可以采用两种方式，即自动结转和手动结转。
自动结转是指金蝶云星空系
统中系统默认的结转损益流程，根据损益表自动将损益分担到期末结转损
益科目上；手动结转是指用户可选择不同的期末结转损益科目，进行相应
的损益分担转移。
二、结转损益流程的优势
1、有利于财务报表的正确性
结转损益流程有利于财务报表的正确性，通过将损益分担到各科目上，将精确把握期末结转损益的大小，从而有助于财务报表的准确性。
2、有助于及时处理未结清帐款。
金蝶结转损益流程
金蝶结转损益流程
金蝶结转损益流程主要涉及会计凭证处理、数据输入、审核、调整、审核、结转等流程。
下面我们具体介绍一下这个流程的步骤：
一、会计凭证处理
1. 与上一年度凭证汇总
将上一年度的所有凭证进行汇总，确定本年度的期初结转数。
2. 确认科目设置
检查上一财年的科目设置并进行调整，以确保会计处理的准确性。
3. 创建结转凭证
根据会计政策和会计要求进行结转凭证的创建和编码。
二、数据输入
1. 选择结转年份
选择结转前年度的年份。
2. 导入数据
根据结转工作安排，进行数据导入，包括要结转的损益科目及其余额、以及调整凭证及其相关信息等。
三、审核
1. 内部审核
根据会计准则和财务管理要求，进行内部审核，包括凭证日期是否正确、科目名称、余额及凭证记录等。
根据相关法律法规和审计要求进行外部审计，确保结转工作的准确性和合法性。
四、调整
1. 按科目进行调整
访问各个科目的余额，根据任何异常值的情况进行调整，并将调整金额录入凭证。
根据业务需求进行调整。
进行同第三步的内部审核。
六、结转
2. 审核凭证
校验结转凭证的正确性和合法性。
提交结转凭证，进行会计处理，将结转损益金额在上一年度利润汇总表中进行调整，并将结转损益项目及其余额重新计入收入和费用科目中。
以上即为金蝶结转损益流程的详细步骤，通过这些步骤，可以确保企业的损益结转工作准确、合法、规范。
金蝶迷你版标准版结转损益报错处理办法
凭证结转损益报错可能的原因如下：①凭证最大号表GLVchMaxNum中记录的凭证字号与凭证表GLVch 中的信息不一致；②凭证顺序号表GLVchSerialNum中记录的顺序号不是凭证表中记录的最大顺序号；③数量余额表GLQtyBal中存在空值记录或非明细科目记录；④科目余额表GLBal表中的存在空值记录。
金蝶结转损益出错处理方法：①根据凭证表重建GLVchMaxNum中凭证最大号；②通过软件的【工具】→【账套数据检查工具】→【数据检查】→【凭证数据表】”进行修复；③更新glqtybal中的空值，可参考如下语句处理：update glqtybal set fbegqty =0, fdebit =0, fcredit =0, fendqty =0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegqty is null or fdebit is null or fcredit is null or fendqty is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)删除glqtybal中的非明细记录，可参考如下语句处理：select * into glacct1 from glacct a,glacctidlist b where a.facctid=b.facctid and a.fqtyaux<>0 and b.fdetail=0update glacct set fqtyaux=0 where facctid in (select facctid from glacct1) Delete from glqtybal where facctid in (select facctid from glacct where fqtyaux=0)④更新glbal中的空值，可参考如下语句处理：update glbal set fbegbal =0, fdebit =0, fcredit =0, fendbal=0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegbal is null or fdebit is null or fcredit is null or fendbal is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)说明：该类问题为主功能表间数据记录不一致或关键数据表中默认值丢失。
金蝶软件结转损益流程
金蝶软件结转损益流程
1.准备期末会计凭证：在结转损益前，需要先准备期末会计凭证，包括本期损益结转、利润分配、所得税计提等科目。
2. 进行本期损益结转：将本期发生的各项损益项目结转至利润表中，包括销售收入、成本、费用等科目。
同时，调整以前年度未结转的损益项目。
3. 利润分配：根据公司章程及股东会决议，将利润进行分配，包括以留利润、股利等形式。
4. 计提所得税：按照税法规定，计提本期应缴纳的所得税。
涉及到的科目包括所得税费用、所得税暂时性差异等。
5. 生成会计凭证：根据以上步骤生成结转损益的会计凭证。
6. 审核会计凭证：会计人员需要对生成的会计凭证进行审核，确保准确无误。
7. 进行结转：将审核通过的会计凭证进行结转，将本期损益项目转入到下一期的期初余额中。
以上是金蝶软件结转损益的流程，具体操作可根据实际情况进行调整。
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金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示：录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入.但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a。
直接录入；b。
如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要;d。
按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意：如没有“类别"，需点击类别旁的按钮去增加）→保存.如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a。
直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
金蝶KIS标准版使用说明书
KIS总账系统日常操作流程在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
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金蝶标准版结转损益方法
使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目或本年利润科目的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
这里需要注意的是，系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。
只有在科目类别中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。
在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目或本年利润科目的明细科目中去。
如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。
在账务处理窗口中，单击【结转本期损益】按钮，系统即进入结转本期损益向导，如下图所示：
向导将向您说明有关损益处理的过程，如果不想进行损益结转，可单击【取消】按钮，系统将放弃自动结转损益。
按下【前进】按钮，系统就要求您输入有关记账凭证参数。
如下图4-40，4-41所示：
图4-40
图4-41 在此窗口中，要求输入要生成的记账凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字。
点击【前进】按钮，进行损益类科目与本年利润及其明细科目对应关系的指定，如下图：。