金蝶K3费用管理产品简介.ppt
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《金蝶K3账簿管理》课件
账簿数据导入导出问题
总结词
账簿数据导入导出问题通常涉及到数据格式、文件路径和权限等方面。
详细描述
在进行账簿数据导入导出时，需要确保数据格式正确，符合软件要求的文件格式和数据结构。同时， 需要指定正确的文件路径，确保软件能够找到需要导入导出的数据文件。在导出数据时，还需要确保 当前用户具有足够的权限，能够访问和导出相关数据。
案例总结
总结小型企业账簿管理的关键点，强调金 蝶K3系统在简化账簿管理方面的优势。
案例二：中型企业账簿管理
案例细节
描述中型企业的账簿管理特点，如账目复 杂、人员较多、需要专业财务人员等。
A 案例概述
介绍中型企业的账簿管理需求和挑 战，以及金蝶K3系统如何应对这些
挑战。
B
C
D
案例总结
总结中型企业的账簿管理要点，强调金蝶 K3系统在中型企业中的应用价值。
学习收获与不足
通过本课程的学习，学员可以掌握金蝶K3账簿管理的实际操作技能，了解账簿管理在企 业中的重要性和应用价值。同时，也需要学员在实际操作中不断练习和提高自己的技能水 平。
THANKS
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BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW ERA
《金蝶k3账簿管理》ppt课
件
• 金蝶K3系统简介 • 账簿管理基础知识 • 金蝶K3账簿管理功能详解 • 账簿管理的实际应用案例 • 常见问题与解决方案 • 未来展望与总结
目录
CONTENTS
01
金蝶K3系统简介
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
更加灵活、高效的管理服务。
定制化
随着企业对于个性化需求的增加 ，金蝶K3有望提供更加定制化的 服务，满足不同企业的特殊需求
“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件
“金蝶K3账套基础课件”的PPT 课件
欢迎来到“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件。在本课程中，我们将深入了解金 蝶K3账套的基本概念，并探讨其安装、部署以及使用过程中的核心功能与技 巧。
金蝶K3账套的基本概念
基础定义
介绍金蝶K3账套的基本概念和作用。
适用范围
了解金蝶K3账套适用的行业和企业规模。
核心特点
探讨金蝶K3账套的核心特点和优势。
应用前景
展望金蝶K3账套的应用前景和发展趋势。
K3账套的明金蝶K3账套的安装步骤和注意事项。
2
部署环境
探索金蝶K3账套的部署环境要求和最佳实践。
3
配置设置
介绍金蝶K3账套的配置设置和常见问题解决方案。
K3账套的登录与注销
1 登录流程
数据查询
学习金蝶K3账套中常用的数据查询方法和高级查询 技巧。
报表设计
探索金蝶K3账套中的报表设计和自定义报表输出。
探讨金蝶K3账套的数据结构，包 括数据库和数据表的关系。
数据流向
了解金蝶K3账套中数据的流向和 关键数据交互点。
数据安全性
讨论金蝶K3账套的数据安全性控 制策略和常见问题。
K3账套的基础设置
1 账套创建
了解金蝶K3账套的创建过程 和关键设置项。
2 组织架构
探索金蝶K3账套中的组织架 构设置和管理。
了解金蝶K3账套的登录流 程和基本认证方式。
2 账户管理
探索金蝶K3账套的账户管 理功能和权限设置。
3 注销操作
学习金蝶K3账套的注销操 作和安全退出。
K3账套的主界面
导航菜单
了解金蝶K3账套主界面的导航菜单结构和功能。
工作台
探索金蝶K3账套主界面的工作台设置和个性化配置。
欢迎来到“金蝶K3账套基础课件”的PPT课件。在本课程中，我们将深入了解金 蝶K3账套的基本概念，并探讨其安装、部署以及使用过程中的核心功能与技 巧。
金蝶K3账套的基本概念
基础定义
介绍金蝶K3账套的基本概念和作用。
适用范围
了解金蝶K3账套适用的行业和企业规模。
核心特点
探讨金蝶K3账套的核心特点和优势。
应用前景
展望金蝶K3账套的应用前景和发展趋势。
K3账套的明金蝶K3账套的安装步骤和注意事项。
2
部署环境
探索金蝶K3账套的部署环境要求和最佳实践。
3
配置设置
介绍金蝶K3账套的配置设置和常见问题解决方案。
K3账套的登录与注销
1 登录流程
数据查询
学习金蝶K3账套中常用的数据查询方法和高级查询 技巧。
报表设计
探索金蝶K3账套中的报表设计和自定义报表输出。
探讨金蝶K3账套的数据结构，包 括数据库和数据表的关系。
数据流向
了解金蝶K3账套中数据的流向和 关键数据交互点。
数据安全性
讨论金蝶K3账套的数据安全性控 制策略和常见问题。
K3账套的基础设置
1 账套创建
了解金蝶K3账套的创建过程 和关键设置项。
2 组织架构
探索金蝶K3账套中的组织架 构设置和管理。
了解金蝶K3账套的登录流 程和基本认证方式。
2 账户管理
探索金蝶K3账套的账户管 理功能和权限设置。
3 注销操作
学习金蝶K3账套的注销操 作和安全退出。
K3账套的主界面
导航菜单
了解金蝶K3账套主界面的导航菜单结构和功能。
工作台
探索金蝶K3账套主界面的工作台设置和个性化配置。
金蝶整体介绍ppt课件
• 主要功能：采购管理、销售管理 、库存管理 、 存货核算 、进出口管理 、质量管理
生产制造管理系统
• 金蝶K/3 ERP生产制造管理系统面向企业计划、 生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、 能力计划和车间生产控制等业务进行全面的管理， 帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的 生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关 业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用， 构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。
• 主要功能：公共信息、行政事务 、个人信 息、协同办公 、协作门户
客户关系管理系统
• 金蝶K/3 ERP客户关系管理系统主要面向企业销 售、服务人员，能够帮助企业对客户资源、商业 机会、服务进行管理；同时支持关系营销与项目 销售过程管理等业务模式。该系统与K/3 ERP销 售系统集成运行，为企业提供较为完整的企业销 售管理应用解决方案。
• 主要功能：商机管理、服务管理 、
企业绩效系统
• 金蝶K/3 ERP企业绩效系统面向企业决策管理人 员，提供了统一管理门户，帮助决策管理人员利 用目标管理、预算管理、业务合并、销售与运营 计划等进行决策管理。
• 主要功能：目标管理 、销售与运营计划 （S&OP） 、管理门户
系统配置
数据库服务器、 中间层服务器、 客户端（GUI及WEB）
金蝶K/3系统专题介绍
目录
金蝶介绍 金蝶K/3系统概述 k3配置与安装
金蝶介绍
起步：金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳， 始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易 所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上 市，股票代码为0268。
定位 ：中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件 及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商 务服务商。
生产制造管理系统
• 金蝶K/3 ERP生产制造管理系统面向企业计划、 生产管理人员，对企业的物料清单、生产计划、 能力计划和车间生产控制等业务进行全面的管理， 帮助企业实现物料清单的建立与变更、多方案的 生产计划、精细的车间工序管理等生产制造相关 业务管理。该系统与物流、财务系统结合使用， 构成更完整、全面的一体化企业应用解决方案。
• 主要功能：公共信息、行政事务 、个人信 息、协同办公 、协作门户
客户关系管理系统
• 金蝶K/3 ERP客户关系管理系统主要面向企业销 售、服务人员，能够帮助企业对客户资源、商业 机会、服务进行管理；同时支持关系营销与项目 销售过程管理等业务模式。该系统与K/3 ERP销 售系统集成运行，为企业提供较为完整的企业销 售管理应用解决方案。
• 主要功能：商机管理、服务管理 、
企业绩效系统
• 金蝶K/3 ERP企业绩效系统面向企业决策管理人 员，提供了统一管理门户，帮助决策管理人员利 用目标管理、预算管理、业务合并、销售与运营 计划等进行决策管理。
• 主要功能：目标管理 、销售与运营计划 （S&OP） 、管理门户
系统配置
数据库服务器、 中间层服务器、 客户端（GUI及WEB）
金蝶K/3系统专题介绍
目录
金蝶介绍 金蝶K/3系统概述 k3配置与安装
金蝶介绍
起步：金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳， 始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易 所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上 市，股票代码为0268。
定位 ：中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件 及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商 务服务商。
金蝶K3模块介绍(2020年整理).pptx
收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与 发票及其它应收单可以进行核销。
退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。
4 关键业务控制
金蝶 K/3ERP 把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据， 使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成， 如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了 无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订
红蓝销售出库单可以进行对等核销。
销售开票
销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流
完美.格式.编辑
程：
➢ 先出库后开票。流程如下：
销售出库—销售发票—红字销售发票； 红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票；
红字出库单—红字发票；
由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲 红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。
销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格 管控。
销售退货 销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：
发货通知—退货通知单—红字销售出库单；
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶 K/3ERP 系统录入退货通知单，下达给仓管部 门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户 使用，为推荐流程。
退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。
4 关键业务控制
金蝶 K/3ERP 把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据， 使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成， 如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了 无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订
红蓝销售出库单可以进行对等核销。
销售开票
销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流
完美.格式.编辑
程：
➢ 先出库后开票。流程如下：
销售出库—销售发票—红字销售发票； 红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票；
红字出库单—红字发票；
由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲 红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。
销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格 管控。
销售退货 销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：
发货通知—退货通知单—红字销售出库单；
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶 K/3ERP 系统录入退货通知单，下达给仓管部 门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户 使用，为推荐流程。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶公司K3财务系统.ppt
生成合并报表
报表维护 合并报表种类 报表标准格式 删除某期报表
报表分析 勾稽关系 自定义报表
维护 公司注册 系统参数 模板发放
功能结构图(动态图)
初始设置
期末处理
公司注册 合并报表种类 报表标准格式
模板发放参数设置源自数据接收个别报表手工抵销分录
报表项目分析
生成工作底稿 生成合并报表 生成汇总报表
应用流程图 总公司
公司注册
合并报表模板设置 设置系统参数 报表设置 汇总报表模板设置 发放模板
接收个别报表 抵销分录
接收个别报表
合并工作底稿 个别报表分析 汇总个别报表 个别报表分析
生成合并报表
生成汇总报表
子公司
报表系统
接收模板 选择参数 生成个别报表 上报报表
报表系统
集团管理
功能结构图(树状图)
集团管理系统
对账中心 引入对账单 引出对账单 往来对账 往来对账表 工资变动表 所得税报表 工资结构分析 职员工资台账
数据管理 引入模板数据库
上报数据 内部往来机构
基础数据 同步模板数据库
账务合并 合并账务 自动抵销分录 合并账务历史查询
集团模板 组织机构 集团科目 行业科目 集团预算 控制参数 创建模板数据库 创建集团数据仓库 引出模板数据库 预算列表
功能结构图(动态图)
设置
日常处理
集团模板： 创建模板数据仓库
应用流程图
审计人员
出纳
审核凭证
复核凭证 提取现金
会计主管 账表查询
凭证过账 期末调汇 结转损益 期末结账
工资管理
功能结构图(树状图)
工资管理系统
维护 系统参数 用户管理 上机日志
ERP——金蝶K3产品介绍PPT课件
结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
谢谢大家
荣幸这一路，与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
幅提高，及时提供管理层所需
的决策信息。 ――西安富士达科技股份有限
公司总经理 郭建雄
方案6：精细化 的成本管理
成本管理系统的实施对 于南方汇通有着举足轻重的 意义。以前我们成本核算需 要10天左右的时间，现在通 过系统自动核算成本20分钟 就可以了。通过标准成本和 实际成本的对比分析，我们 发现了采购、库存和销售存 在的很多问题，通过解决这 些问题使我们的销售报价更 为合理，同时达到了完善管 理的目的。” ――南方汇通股份有限公司 总会计师张英凯
ERP金蝶K3产品介绍
第三组：*** ***
下面我主要介绍一下金蝶K/3
介绍金蝶K/3之前先介绍一下金蝶 几种产品的不同之处
产品家族-面向不同企业规模的产品
金蝶K/3
金蝶 K/3 ERP 构建于金蝶 K/3 BOS 平台之上，具有极强的灵活性， 通过 K/3 BOS 业务配置可以实现模块、 功能、单据、流程、报表、语言、应 用场景和集成应用等环节的灵活配置， 帮助企业实现个性化管理需求的快速 部署；同时还可以通过 K/3 BOS 集成 开发快速实现新增功能的定制开发和 第三方系统的紧密集成，支持系统的 灵活扩展与平滑升级，从而最大程度 的保护企业信息化投资，降低总体拥 有成本（TCO）。
演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3课程讲解ppt课件
报表格式设计的操作流程：
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3总账系统课件
该系统基于金蝶自主研发的技术平台开发，采用先进的信息技术，实现企业财务管 理的信息化、自动化和智能化。
金蝶K3总账系统适用于各类企业，可帮助企业提高财务管理效率，降低运营成本， 增强企业竞争力。
系统特点
集成性
金蝶K3总账系统可与金 蝶其他业务系统无缝集 成，实现数据共享和业
务协同。
易用性
系统界面友好，操作简 便，用户可快速上手。
01
02
03
案例一
某制造企业应用金蝶K3总 账系统实现财务管理数字 化转型
案例二
某贸易公司利用金蝶K3总 账系统提升财务管理效率 和准确性
案例三
某集团公司通过金蝶K3总 账系统实现多公司财务集 中管理
行业应用案例
案例一
金蝶K3总账系统在房地产 行业的应用，提高资金管 控和项目核算的效率
案例二
在零售业中，金蝶K3总账 系统帮助企业实现精细化 的库存和销售数据分析
创建数据库
在数据库管理系统中创建一个新的数 据库，用于存储金蝶K3总账系统的 数据。
配置数据库连接
在金蝶K3总账系统中配置数据库连 接信息，确保系统能够正常访问和操 作数据库。
系统参数配置
进入系统参数配置界面
在金蝶K3总账系统中找到系统参数配置选项 ，点击进入配置界面。
设置用户权限
根据企业组织架构和岗位职责，为不同用户 设置相应的权限和角色。
。
资金管理
实现企业资金的集中管理、调 度和监控，提高资金使用效率
。
02 系统安装与配置
CHAPTER
系统安装步骤
准备硬件和软件环境
下载和安装金蝶K3总账系统
确保计算机满足系统要求，安装操作系统 、数据库管理系统等必要的软件。
金蝶K3总账系统适用于各类企业，可帮助企业提高财务管理效率，降低运营成本， 增强企业竞争力。
系统特点
集成性
金蝶K3总账系统可与金 蝶其他业务系统无缝集 成，实现数据共享和业
务协同。
易用性
系统界面友好，操作简 便，用户可快速上手。
01
02
03
案例一
某制造企业应用金蝶K3总 账系统实现财务管理数字 化转型
案例二
某贸易公司利用金蝶K3总 账系统提升财务管理效率 和准确性
案例三
某集团公司通过金蝶K3总 账系统实现多公司财务集 中管理
行业应用案例
案例一
金蝶K3总账系统在房地产 行业的应用，提高资金管 控和项目核算的效率
案例二
在零售业中，金蝶K3总账 系统帮助企业实现精细化 的库存和销售数据分析
创建数据库
在数据库管理系统中创建一个新的数 据库，用于存储金蝶K3总账系统的 数据。
配置数据库连接
在金蝶K3总账系统中配置数据库连 接信息，确保系统能够正常访问和操 作数据库。
系统参数配置
进入系统参数配置界面
在金蝶K3总账系统中找到系统参数配置选项 ，点击进入配置界面。
设置用户权限
根据企业组织架构和岗位职责，为不同用户 设置相应的权限和角色。
。
资金管理
实现企业资金的集中管理、调 度和监控，提高资金使用效率
。
02 系统安装与配置
CHAPTER
系统安装步骤
准备硬件和软件环境
下载和安装金蝶K3总账系统
确保计算机满足系统要求，安装操作系统 、数据库管理系统等必要的软件。
金蝶K3费用管理产品简介.ppt
不适合客户边界：
主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批； 不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P9
提纲
费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销全面解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
电 子 采 购
财务 管理
应收款管理 标准成本 在建工程 人事管理系统
HR
经理人平台 素质模型系统
系统 工具
BOS 平台
结转工具
数据清理工具 BOS集成开发工具
数据诊断 BOS万能报表工具
环境检测 BOS数据传输工具
标准接口 数据源管理
BOS运行平台
业务预警
E-BOS运行平台
P11
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P2
报销业务应用场景
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P3
费用管理应用场景
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月他 好象花了不少钱呢，也 不知道超预算没有？ 小张报的账，我冲 哪笔借款？ 这月销售部费用又 超预算了，有没有更 好的手段加强费用支 出控制呢？
P13
与K3其他系统的借口
与费用预算、资金预算系统的接口
费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控 制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的 检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算 系统中设置。
主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批； 不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
P9
提纲
费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销全面解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
电 子 采 购
财务 管理
应收款管理 标准成本 在建工程 人事管理系统
HR
经理人平台 素质模型系统
系统 工具
BOS 平台
结转工具
数据清理工具 BOS集成开发工具
数据诊断 BOS万能报表工具
环境检测 BOS数据传输工具
标准接口 数据源管理
BOS运行平台
业务预警
E-BOS运行平台
P11
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P2
报销业务应用场景
我的报销流程 到哪里了？
什么时候才能报 销完？
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P3
费用管理应用场景
他到底借了多少钱， 我批不批呢？这个月他 好象花了不少钱呢，也 不知道超预算没有？ 小张报的账，我冲 哪笔借款？ 这月销售部费用又 超预算了，有没有更 好的手段加强费用支 出控制呢？
P13
与K3其他系统的借口
与费用预算、资金预算系统的接口
费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控 制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的 检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算 系统中设置。
金蝶K3费用管理产品简介
预算管理模块是金蝶K3费用管理与财 务管理相结合的重要环节，它实现了预 算的编制、分解、控制和分析等全过程
管理。
通过该模块，企业可以根据实际情况制 预算管理模块还支持预算与实际支出的
定预算计划，并将其分解到各个部门和 对比分析，帮助企业及时调整预算计划，
项目。同时，系统还提供了预算控制功
提高预算管理水平。
技术支持响应时间
金蝶K3费用管理产品的技术支持团队承诺在接到问题后尽快响应， 并在最短时间内解决问题，确保客户的业务正常运行。
售后服务内容
01
培训服务
金蝶K3费用管理产品提供全面的培训服务，包括产品使用、系统配置、
数据管理等，帮助客户更好地掌握产品功能和操作技巧。
02
定制化服务
根据客户的具体需求，金蝶K3费用管理产品的售后服务团队可以提供
费用分析模块
费用分析模块为金蝶K3费用管 理提供了强大的数据分析功能， 帮助企业更好地了解费用支出情
况和趋势。
该模块支持多种分析维度和指标， 如按部门、项目、时间等对费用 进行分析，并生成各种图表和报
表。
通过费用分析模块，企业可以及 时发现费用支出的异常和潜在问
题，为决策提供有力支持。
预算管理模块
金蝶K3费用管理产品简介
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 实施与部署 • 成功案例与用户评价 • 技术支持与售后服务
01
产品概述
产品简介
• 金蝶K3费用管理产品是一款企业级费用管理软件，旨在帮助企 业实现费用报销、费用控制和费用分析等业务流程的自动化和 智能化。该产品基于金蝶自主研发的技术平台，结合云计算、 大数据和人工智能等技术，为企业提供高效、便捷的费用管理 解决方案。
金蝶K3财务课件-包教包会(附PPT)
2 高效学习
通过课件，可系统地了 解财务知识的结构框架， 从而更好地整合和应用 财务知识。
通过练习、反复听、思 辨等形式的学习，可以 更好地巩固知识点，逐 步提高学习效率。
3 提高工作能力
金蝶K/ 3财务课件贴近 实战，帮助学生了解和 掌握财务运作和管理等 方面的细节，提升工作 能力。
知识点总结
财务统计学
指数越高，企业盈利水平越 高
指数越高，企业运营效率越 好
PPT中介绍的财务知识点
会计学基础
全面掌握会计学知识，包括财 务报表, 会计核算要素、会计 准则等。
财务管理
深入了解企业财务管理，包括 成本、预算、内部控制和风险 管理等方面。
税务管理
分析税务管理法规和企业纳税 规定，包括税收政策、税务筹 划、税务报表等。
案例分析及实操演练
实际情景模拟
通过真实企业财务数据模 拟不同情景场景，分析企 业财务现状和未来趋势。
财务计算学
财务报告学
包含统计基础知识与数据应用。
详细介绍财务计算规则与方法。
通过例子分析财务报告，更好 地理解财务数据。
财务分析方法与实例
指标 流动资产 总资产周转率
销售额利润率
速动比率
含义 资产转换为现金速度 一年内总资产的周转次数
销售额与利润的比率
一年内总资产的周转次数
表现
指数越高越好
指数越高，企业运营效率越 好
4
提供教学辅导和答疑，作业检查练习 相结合，帮助学生快速掌握财务知识
重点。
学习需求分析
了解企业财务管理及个人财务知识不 足点，确定学习重点和学习方法。
理论讲解及案例学习
系统学习财务理论，并根据实际案例 进行操作演示，提高学生对理论的掌 握及应用能力。
补充章节――金蝶K3财务系统PPT课件
1993年创办深圳金蝶 软件科技有限公司
徐少春的“三核”理论
徐少春曾经提出的“三核理论”是金蝶高 速发展的最好注解之一。
在企业的全体员工都具有统一的“核心价值观 念”，企业培育出“核心竞争力”之后，企业就 可能实现“核爆炸”——超速成长和扩张。
金蝶应对金融危 机的36字方针：
深化服务转型， 继续渠道突破， 快速响应市场， 建立专家形象， 努力开源节流， 实现稳步增长。
王文京和他 的用友传奇
王文京： 从神童到财务软件王； 从白手起家到50亿身价
用友成长：
1、1988年，9平方米的小 平房，5万元的资金，两 人合伙，注册个体工商户 “用友财务软件服务社” 。 用友由此起步……
2、1990.3转制为有限责 任公司，一个月后用友财 务软件通过财政部评审。
3、2001年5月18日，用友 股票挂牌上市，股价从开 盘价76元冲到100元.
金蝶客户评价
二、关于金蝶K3基础版
1、金蝶K3财务系统构成
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
总账与其它系统集成结构图
存货核算 应付管理 应收管理
现金管理
凭证
取数
总账
报表
固定资产 工资
财务分析
三、建立新账套（初次使用）
• 软件安装 • 登录K3系统 • 新建账套 • 账套启用
Admin身份
2—账套的备份与恢复
2—账套的备份与恢复
四、登录K3系统——客户端
无密码
Administrator
金蝶K/3系统的 主控台界面
五、系统的初始化设置
系统初始化是首次使用电算化系统时，根据 本单位的实际情况进行参数设置的过程。 ——将通用软件变成适合本单位需要的专用软 件的过程。
徐少春的“三核”理论
徐少春曾经提出的“三核理论”是金蝶高 速发展的最好注解之一。
在企业的全体员工都具有统一的“核心价值观 念”，企业培育出“核心竞争力”之后，企业就 可能实现“核爆炸”——超速成长和扩张。
金蝶应对金融危 机的36字方针：
深化服务转型， 继续渠道突破， 快速响应市场， 建立专家形象， 努力开源节流， 实现稳步增长。
王文京和他 的用友传奇
王文京： 从神童到财务软件王； 从白手起家到50亿身价
用友成长：
1、1988年，9平方米的小 平房，5万元的资金，两 人合伙，注册个体工商户 “用友财务软件服务社” 。 用友由此起步……
2、1990.3转制为有限责 任公司，一个月后用友财 务软件通过财政部评审。
3、2001年5月18日，用友 股票挂牌上市，股价从开 盘价76元冲到100元.
金蝶客户评价
二、关于金蝶K3基础版
1、金蝶K3财务系统构成
总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付）
总账与其它系统集成结构图
存货核算 应付管理 应收管理
现金管理
凭证
取数
总账
报表
固定资产 工资
财务分析
三、建立新账套（初次使用）
• 软件安装 • 登录K3系统 • 新建账套 • 账套启用
Admin身份
2—账套的备份与恢复
2—账套的备份与恢复
四、登录K3系统——客户端
无密码
Administrator
金蝶K/3系统的 主控台界面
五、系统的初始化设置
系统初始化是首次使用电算化系统时，根据 本单位的实际情况进行参数设置的过程。 ——将通用软件变成适合本单位需要的专用软 件的过程。
金蝶K3简介
核心业务
商机管理 销售管理
服务管理
敏捷计划体系 成本管理
方案价值
对企业的财务进行全面管理，在大幅提高财务核算效率与 质量的基础上，提供了财务会计与管理会计的完整应用， 实现事后核算到事前预测与事中监控，从粗放管理向精细 管理的职能转变
（二）生产制造
在金蝶K/3 ERP精细制造解决方案中，通过工序计划、工 序排程、工序派工、工序领料、工序移转、工序汇报等工 序管理功能形成完整的车间作业控制流程，通过生 车间生产过程的控制和异常一目了然，为车间现场生产管 理提供全面的支持。
帮助企业管理者及时、直观地了解企业各环节的运行状况； 为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
主要功能
管理驾驶舱 商业分析
3、推荐模块
针对东风日产乘用车公司现状，我们向贵公司推 荐金蝶K3中的以下4个模块系统： 财务管理 生产制造 人力资源管理 客户关系管理
（一）财务管理
E—卓越模式
Excellent model
2、K3模块介绍
主要有以下八大模块子系统： 财务管理 供应链管理 生产制造管理 销售与分销管理 人力资源管理 办公自动化 客户关系管理 商业智能
（1）财务管理系统
金蝶K/3财务管理系统
面向企业财务核算及管理人员 从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。
（四）客户关系管理
当前市场竞争加剧，如何开拓客户资源、把握优质客户是 企业的紧迫需求。本方案专为期望建立有效的客户和商机 管理、高效的接单处理和订单跟踪、完善的售后服务系统 的企业而设计。
核心设计思想
在接单前以客户管理、商机管理为核心，全面挖掘与分析 客户需求，提升赢单率；接单时通过全面销售订单评估， 保证利润最大化；在签单后通过高效的协同供应链对订单 进行全面跟踪与控制，保障按期交付；在产品交付后通过 对服务的全程处理与分析，提高客户满意度和忠诚度。
《金蝶K3实用教程》课件
实施过程
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
金蝶费用管理产品概述
PART 05
案例分享
某大型企业费用管理案例
总结词
高效集成、精细管理
详细描述
该大型企业采用金蝶费用管理产品，实现了与财务、人力资源等系统的集成， 提高了费用报销、审批和核算的效率。同时，通过对费用进行精细化管理，有 效控制了成本，提升了企业的盈利能力。
某中小型企业费用管理案例
总结词
简单易用、灵活配置
安全可靠
金蝶费用管理产品采用了先进的安全技术，保障了企业的 数据安全和隐私保护，让企业可以放心使用。
PART 02基于云计算的费用管理软件，旨在 为企业提供全面的费用报销、审批、分析和控制解决方案。 该产品通过集成费用报销、审批、分析、控制等功能，帮助 企业提高费用处理效率，降低成本，提升财务管理水平。
2023-2026
END
THANKS
感谢观看
KEEP VIEW
REPORTING
金蝶费用管理产品就是在这样的背景下应运而生，为企业提 供全面的费用管理解决方案，帮助企业提高费用管理效率， 降低成本，提升企业的竞争力。
产品目标
金蝶费用管理产品的目标是帮助企业实现费用管理的数字化、智能化和精细化， 提高企业的费用管理效率和透明度，降低企业的运营成本，提升企业的经济效益 。
通过金蝶费用管理产品，企业可以实现对费用的全面掌控，对费用的预算、申请 、审批、报销等各个环节进行精细化管理，提高费用的使用效率，减少浪费和违 规行为。
PART 03
适用场景
适用场景
• 金蝶费用管理产品是一款企业级 费用管理软件，旨在帮助企业实 现高效、便捷的费用管理。该产 品基于金蝶多年的企业财务管理 经验，融合了先进的技术和业务 理念，为企业提供全面的费用管 理解决方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电 子 采 购
财务 管理
应收款管理 标准成本 在建工程 人事管理系统
HR
经理人平台 素质模型系统
系统 工具
BOS 平台
结转工具
数据清理工具 BOS集成开发工具
数据诊断 BOS万能报表工具
环境检测 BOS数据传输工具
标准接口 数据源管理
BOS运行平台
业务预警
E-BOS运行平台
P11
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P8
目标客户
目标客户的管理现状： 企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流 程，有相应的规章制度
目标客户群：
企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要领导审批之后财务付款 企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统 实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控
与现金管理系统的接口
与现金管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与现金集成时，借款单据、 费用单据业务审核完成时，会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中， 会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。
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不适合客户边界：
主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批； 不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程
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P9
提纲
费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销全面解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
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P10
在K/3产品中的位置
供应 商关 系管 理
供 应 商 管 理
企业 绩效
管理门户 采购管理
目标管理
战略预算
业务预算 仓存管理
内控与风险 存货核算 零售前台
S&OP
BI 委外加工 门店管理 MTO计划 看板管理
供应 链
生产 制造
销售管理
客户 关系 管理
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与K3其他系统的借口
与费用预算、资金预算系统的接口
费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控 制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的 检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算 系统中设置。
报表分析
数据仓库 配置管理
借款跟踪分析 费用报销跟踪分析
核销管理
借款到期预警
借款账龄分析
费用结构分析
费用预算执行分析
费用付款预算执行分析
初始 设置
费用项目
凭证模板
借款初始余额
审批流设置
工作流设置
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P12
与K3其他系统的借口
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财务李会计
P5
企业报销、费用管理现状
报销流程繁琐 大量重复劳动 资金支付滞后 对账困难 • 在传统的支付手 段下，资金支付 受审批流程和财 务处理速度的双 重制约，严重滞 后于业务发生。 费用管理粗犷
• 很多企业，特别 是在外地设有众 多分支机构的企 业，其报销流程 十分繁琐。 • 通常是由机构员 工填写完报销单 据，经过机构主 管审批后，再寄 回总部交主管和 财务审核，出纳 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理。
•全面跟踪、控制企业的费用发生全过程， 通过费用预算，合理有效控制费用的发 生，节约不必要的浪费，降低企业总体 运营成本，保证了企业资金流的良性循 环；
提高日常工作效率
应用 价值
降低企业运营成本
•通过系统，规范费用报销审批过程，明 确的职责划分，员工到领导到财务均可 清晰地看到单据审批情况，报销过程透 明化；
P14
提纲
费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销整体解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
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P15
系统设置-集成策略
与总账集成:该策略下费用申请单或者报销单业务审核完成 后不产生下游单据，单据直接在总账生成凭证，不论是借 款亦或是报销流程简便易行，但是对费用管理的颗粒度不 够细化。 与应付系统集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下 游单据在应付系统模块中处理，费用借款和报销可直接通 过网银转账付款，业务一并归入往来管理，保证了应付与 现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性；可实现费 用和费用付款预算的完整控制；该策略下费用管理最明细， 但流程较长，工作量较大。 与现金管理集成:该策略下费用申请单或者报销单产生的下 游单据在现金管理模块中处理，费用借款和报销可直接通 过网银转账付款；可实现费用和费用付款预算的完整控制， 该策略下系统默认勾选了与总账集成参数（即该策略下实 质是现金+总账集成）。 与总账+应付集成:该策略实质是与总账集成和与应付集成 的综合应用策略，是K/3费用管理模块集成策略中最灵活的 一种应用方式，在该策略下用户可以自行决定是否使用的 单据上【挂账】参数，从而实现业务和流程的灵活处理： 勾选此参数，处理方式同“与应付系统集成”，否则同 “与总账集成”。
提升报销审批透明 度
促进内控建设
•先进的费用报销流程、严密的记录控制， 将进一步完善和规范企业报销业务； •管理者更加关注企业内部控制流程和预 算执行，将有效优化公司的控制环境。 •审计线索更加便利、高效，快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
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P6
系统特征
网上报销
web
•面向企业全员（费用报销申请人、审批人）， B/S架构，纯WEB 应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效 率； •报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审 核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制； •申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；
费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重 大，一旦选择，将不能取消，请谨慎选择 模块启用后仅支持“与总账集成”、或者“与应付系统集成”应 用方式修改为“与总账和应付系统集成”；其余集成方式互相转 换均不支持。
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P16
系统设置-集成策略
金蝶K3费用管理产品简介
演讲人：实施
金蝶软件（中国）有限公司
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提纲
费用管理&网上报销应用场景 费用管理&网上报销整体解决方案 费用管理解决方案-系统设置 费用管理解决方案-具体业务应用 费用管理解决方案-核销与报表查询 网上报销解决方案
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P18
关键流程：借款-与应付、总账集成
小张的领导
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
财务李会计
P4
费用管理应用场景
要是可以随时查询到 员工借款就好了。。 要是可以随时查询到 部门的费用及预算执行 情况就好了。。。 员工报账时能注明冲 哪笔借款就好了。。 报销的钱支付了多少， 还得经常和出纳对账才 知道。。
小张的领导
与总账集成，报销直接生成凭证； 适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务；
2
与总账集成
优：报销流程非常短；
劣：报销管理粒度难以细化； 与现金集成，报销走现金付款流程；
3
适用范围：未使用应付系统的客户；
与现金集成
优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可
实现费用和费用付款预算的完整控制； 劣：报销管理粒度难以细化；
版权所有 ©1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P17来自根据企业实际选择应用流程
与应付集成，报销走应付流程； 适用范围：金额比较大或管控比较严格的费用报销业务； 优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报
1
与应付集成
销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算 的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与 总账对账的正确性 劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工 作量；
与总账管理系统的接口
费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传递至总账。
与客户关系管理系统的接口
费用管理中的费用报销单据可由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成，接口 仅在WEB中提供。
与应付款管理系统的接口
与应付款管理系统的接口取决与费用管理系统选择的集成方式，当选择与应付集成或与总账+应付 集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成应付单据，继续在应付系统中完成资金 支付。在核销管理中，会将应付系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。
商 机 管 理
进口管理
生产数据管理 主生产计划 设备管理 总账
出口管理
生产任务管理 重复生产管理 质量管理 报表 应付款管理 实际成本 低值易耗品 查询报表系统 CEO平台
分销管理
物料需求计划 粗能力计划