月度经营分析报告

X有限公司

月度经营分析报告一、公司月度运营分析概要

（一）月度指标完成情况表

指标本月目标

（万元）

本月

目标完成

率

本月实际

完成（万元）

同比环比

营业收入

回款

应收账款

余额

营业成本

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

净利润

经营活动

现金净流量

总资产

负债

（二）影响指标完成的因素

（完成率超过110%或完成率低于90%）

二、各部门工作完成情况汇总

部门内容摘要市场销售

部

三、月度经营情况分析总结（一）产品销售完成情况

1.本月前十大销售客户

2.回款额前十大客户

3.应收账款余额前十大客户

4.公司收入结构分析表

（二）采购供应状况分析。

本月采购金额表

单位：万元

（三）研发情况

公司在研项目xx个，本月新增上项目x个，完成项目x个，变更项目x个，终止项目x个。

（四）人力资源情况分析

（五）其他重大事项

1.关联方资金占用

无

2.对外担保

无

3.关联交易

4.其他重大变化及重要事项

四、存在的主要问题

五、需要协助与沟通的问题