费用报销分析表1
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
费用报销明细表(1)
财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
费用报销表
支出日期
费用名称
金额
费用支出方式备注发票情况付款凭证 费用报销明细清单 报销人：
3、费用名称填写根据费用的实际用途归类为：接待费、礼品费、差旅费、车辆费用、租房费用、办公费用、其他等等
4、付款凭证截图须清晰，截取凭证的重要部分，须清楚反应支出时间、收款人名称及金额等
5、每月20日前将报销单报至财务，如报销金额较大可与财务部另行商定报销时间及期限
报销说明：
1、单笔费用超过五千元的，须经上级同意方可支出
2、费用的支付方式使用支付宝、微信以及银行卡等方式，如遇特殊情况可使用现金方式支付。
费用报销单excel表格制作
费用报销单excel表格制作
以下是一个简单的费用报销单Excel表格制作步骤：
1. 打开Excel软件，新建一个工作簿。
2.在第一个工作表中输入表格的标题。
例如：“费用报销单”，以及
日期、单号、姓名等基本信息。
3.在表格中依次添加必要的列，如费用类别、费用明细、金额、报销
人等。
4.为每一列设置好相应的格式，如日期格式、金额格式、姓名格式等。
5.在表格下方添加一个合计行，计算所有费用总额。
6.如有需要，可以添加图标或图表来更好地展示费用情况。
7.最后保存表格并打印出来，以备提交费用报销。
年度报销汇总表
年度报销汇总表
年度报销汇总表用于汇总员工在一年内的各类报销情况，包括差旅费、交通费、餐费等各种费用项目。
以下是一个简单的年度报销汇总表的模板示例：
年度报销汇总表模板
注解：
1.姓名：员工的姓名。
2.月份：每月的报销情况。
3.各项费用：每月的差旅费、交通费、餐费、住宿费、其他费用
等详细情况。
4.总计：每位员工每种费用的年度累计总额。
该表格的目的是为了方便管理人员了解每位员工在一年内的报销情况，帮助公司进行预算和财务管理。
具体的费用种类和金额可根据公司政策和需要进行调整。
月份差旅报销费用明细表
50 60 60 60 60 60 60
职位：
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费：100元
40
40
合计
注：销售部所有的销售人员的报销清单，必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”，填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回，供报销时审批参考。
报销 人：
复核：
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名：
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地：
医疗费用报销表格模板
医疗费用报销表格模板一、个人信息：
姓名： ________________
性别： ________________
年龄： ________________
联系电话： ________________
家庭地址： ________________
二、就诊信息：
就诊日期： ________________
就诊医院： ________________
科室/医生： ________________
疾病诊断： ________________
三、费用明细：
1. 检查费用： ________________
2. 药品费用： ________________
3. 诊疗费用： ________________
4. 住院费用： ________________
5. 其他费用： ________________
四、报销方式：
1. 报销比例： ________________
2. 自付金额： ________________
3. 报销金额： ________________
五、报销要求：
1. 请附上相关医疗费用发票；
2. 保险公司要求的其他材料。
六、申请人签字： ________________
日期： ________________
请注意：此表格仅供参考，具体报销要求可根据实际情况进行调整。
如有任何疑问，请及时咨询保险公司或医院工作人员。
祝您早日康复！。
公司费用报销制度表格
序号
费用项目
费用标准
报销条件
审核流程
备注
1
交通费
实报实销
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、行程单等）2餐饮费人均XX/餐因公出差、业务招待
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、点餐单等）
3
住宿费
实报实销
因公出差、业务需要
请注意，以上表格仅为示例，实际费用报销制度可能因公司政策而有所不同。在实际应用中，应根据公司的具体情况和要求进行调整和完善。
部门经理审核、人力资源部门复核、总经理审批
需提供培训通知、培训费用发票等相关证明文件
7
会议费
实报实销
参加公司安排的会议活动
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供会议通知、会议费用发票等相关证明文件
8
其他费用
实报实销或按公司规定执行
其他因公产生的费用
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供相关证明文件和说明，如采购申请、合同等。
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如发票、酒店账单等）
4
通信费
实报实销
因公需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供有效票据（如话费账单、流量账单等）
5
差旅补贴
XX元/天
因公出差、业务需要
部门经理审核、财务复核、总经理审批
需提供出差申请、行程单等相关证明文件
6
培训费
实报实销
参加公司安排的培训活动
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
费用报销明细表
费用金额 报销状态 发票凭证 ¥1,478.00 未报销 齐全 ¥1,910.00 已报销 齐全 ¥1,504.00 未报销 齐全 ¥4,742.00 已报销 齐全 ¥4,899.00 未报销 齐全 ¥2,006.00 已报销 齐全 ¥1,391.00 未报销 齐全 ¥802.00 已报销 齐全 ¥814.00 未报销 齐全 ¥3,232.00 已报销 齐全
报销查询 报销人 报销总额 未报销 已报销
窦晨奇 ¥1,478.00 ¥1,478.00 ¥0.00
报销统计 部门 行政部 研发部 测试部 行政部 人事部 销售部
合计
报销金额 ¥9,452.00 ¥7,611.00 ¥2,318.00 ¥9,452.00 ¥2,006.00 ¥1,391.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥32,230.00
6 2021-01-20 人事部 黄亮露 #######
7 2021-01-23 销售部 江行媛 #######
8 2021-01-24 研发部 夏菁策 #######
9 2021-01-23 测试部 樊颖荷 #######
10 2021-01-24 行政部 鲍渊珠 #######
11
12
பைடு நூலகம்
13
14
15
费用报销明细表
序号 报销日期
归属部 门
报销人
费用类型
1 2021-01-16 行政部 窦晨奇 #######
2 2021-01-18 研发部 穆柏亚 #######
3 2021-01-16 测试部 喻维月 #######
4 2021-01-19 行政部 赵晶一 #######
5 2021-01-20 研发部 禹淑育 #######
【行政台账】部门费用报销分析表
今日日期：2023/1/4星期三累计预支金额累计预支金额, …累计报销金额, …部门费用报销分析表累计报销金额203440累计差额29460每月各部门报销费用对比预支金额支付方式支付单号提交票据日期报销金额应支付金额报销日期1000银行转账1568911月17日12002002月1日1月18日4004002月2日1000银行转账1568931月19日80001月19日1000银行转账1568941月20日80001月20日1000银行转账1568951月21日80001月21日1000银行转账1568961月22日80001月22日1000银行转账1568971月23日80001月23日1000银行转账1568981月24日80001月24日1000银行转账1568992月18日80002月18日1000银行转账1569002月19日80002月19日2月20日6406403月7日1000银行转账1569022月21日80002月21日1000银行转账1569032月22日80002月22日1000银行转账1569042月23日80002月23日3月20日4004004月4日3月21日4804804月5日280050002800000人事部生产部人事部0%12%22%销采11%0%销售部管理部采购部人事部生产部查询月份6月每月各部门预支费用对比部门预支金额报销金额差额销售部900009000管理部320003200采购部000人事部280002800生产部500005000人事部280002800合计22800022800报销月份实际支付金额支付方式支付单号预支退回款报销状态2月200借款对冲是2月400网银转账1015286是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是1月0借款对冲200是2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是3月500网银转账1015286否2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是2月0借款对冲200是4月0网银转账1015286否4月480网银转账1015286是40%14%0%12%2%12%销售部管理部采购部人事部。
费用报销单表格(1)正式版
费用报销单表格(1)正式版费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年 月 日 附件共张出纳复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳 复核 报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。