出纳岗位说明书范文

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出纳岗位说明书

个性素质
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理

出纳岗位说明书模板

出纳岗位说明书模板出纳岗位说明书一、岗位背景及职责概述出纳岗位是公司财务部门中的核心岗位之一，主要责任是管理和控制公司的资金流动，维护财务稳定。

出纳员需要高度注意细节和精确性，负责处理现金、银行存款和相关账务记录。

以下是出纳岗位的职责和要求的详细说明。

二、岗位职责1. 现金管理出纳员需要负责接受和支付现金，确保准确计算和记录每笔交易。

具体职责包括：- 接收和记录现金收款，确保金额准确无误；- 核对每笔付款的准确性，并妥善保管相关凭证；- 根据公司政策和程序，进行现金保管和汇款。

2. 银行存款管理出纳员需要管理公司的银行账户，定期核对账户余额和银行对账单。

具体职责包括：- 按照公司规定，及时存入和取出银行款项；- 定期核对银行账户余额，并与银行对账单进行核对；- 及时处理银行手续、申请、变更等事宜。

3. 财务记录和报告出纳员需要准确记录和报告公司的财务交易和情况。

具体职责包括：- 编制和记录现金收支日记账；- 编制和报送日常资金报告，如现金流量表、资金余额表等；- 积极协助财务部门进行年度和月度财务审计。

4. 内部控制出纳员需要遵守公司的财务政策和流程，确保内部控制的有效性。

具体职责包括：- 遵循公司的现金管理制度，确保流程和政策的执行；- 协助内部审计员进行内部审计，并提供必要的支持；- 发现和报告任何与岗位职责有关的违规行为。

5. 与相关方的沟通出纳员需要与公司内外部的相关方进行有效沟通，确保工作的顺利进行。

具体职责包括：- 与银行和金融机构保持良好的关系，确保资金的正常运作；- 积极配合财务和相关部门进行信息交流和合作；- 协助处理员工、供应商和客户的支付相关问题。

三、任职要求1. 教育背景与专业技能- 大学本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑；- 熟悉财务软件、银行操作系统和电子支付系统；- 具备良好的财务分析和报告能力。

2. 工作经验要求- 2年以上财务或出纳相关工作经验；- 熟悉现金管理和银行操作流程。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

公司出纳岗位职责范文(三篇)

公司出纳岗位职责范文公司出纳岗位的主要职责包括：1. 负责日常资金的收付管理，处理公司的日常财务事务。

2. 确保公司资金的安全性和合规性，制定和执行相关的财务控制措施。

3. 负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、存取款等。

4. 进行每日的资金核对和银行对账，并解决账务差异和异常情况。

5. 核对和记录公司经济业务的凭证，并制作和归档相关的财务报表和统计数据。

6. 编制并向上一级负责人和相关部门提供财务分析和报告，协助制定公司的财务决策。

7. 参与公司的预算编制和实施，监督和控制费用和成本的支出。

8. 配合公司的审计工作，提供相关的财务资料和文件。

9. 协助公司与银行、税务等外部单位进行财务往来和业务沟通。

10. 参与公司其他财务管理工作的规划和执行。

公司出纳岗位职责范文（二）公司出纳是负责公司财务管理工作的岗位，具体职责范本如下：第一、负责公司日常资金管理方面的工作，包括日常收支核算、资金计划编制以及资金使用监控等工作。

1. 负责日常资金收支的登记与核对，确保公司资金的准确记录。

2. 根据公司业务需求，编制资金使用计划和预算，确保资金的合理分配和使用。

3. 监控资金流动，及时发现并解决资金风险和异常情况，提供相应的解决方案。

第二、负责公司现金管理方面的工作，包括现金收付、银行存取款等工作。

1. 负责公司现金收付的管理和登记，确保现金的安全和准确性。

2. 负责与银行进行资金往来的工作，包括存取款、资金划转等业务。

3. 定期进行银行账户余额核对，及时发现并处理账户异常问题。

第三、负责公司票据管理方面的工作，包括票据的开具、审核、兑现等工作。

1. 根据公司业务需求，负责开具、审核、登记各类票据，确保票据的合规和准确性。

2. 负责办理票据的兑现和结算，确保公司资金的安全和有效运作。

3. 定期对票据进行清点和整理，确保票据的完整性和可追溯性。

第四、负责公司财务报表的编制和分析工作，包括资产负债表、利润表等财务报表的制作。

出纳岗位职责范例(6篇)

出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。

出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。

本文将对出纳岗位的职责进行规范。

二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。

2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。

出纳岗位职责范围内容范本（三篇）

出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。

他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。

出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。

出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。

出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。

以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。

具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。

二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。

2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。

3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。

4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。

2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。

2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。

3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。

4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。

2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。

2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。

3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。

4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。

2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。

2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。

3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。

4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。

出纳员岗位职责范文（五篇）

出纳员岗位职责范文1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员岗位职责范文（二）1.负责日常财务事务的处理和凭证的录入，确保凭证的准确性和完整性。

2.核对、记录和统计公司日常收支款项，并及时做好相应的账务处理。

出纳岗位说明书模板

出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的基础岗位，主要负责处理企业日常的货币资金收付、票据管理、资金日记账登记等工作，确保企业资金的安全、准确与合规流动。

二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。

每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，发现长款或短款及时查明原因并报告。

（2）根据审批后的现金收付凭证，办理现金收付业务，仔细核对金额，防止差错。

（3）严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。

2、银行存款管理（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。

（2）根据审核无误的银行收付凭证，及时办理银行收付业务，定期获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。

（3）关注银行账户的资金动态，及时向财务主管报告异常情况。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，做好票据的登记、领用、注销工作，防止票据丢失、被盗用。

（2）按照规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和准确性。

4、资金日记账管理（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。

（2）每日将现金日记账和银行存款日记账的余额与库存现金和银行存款余额进行核对。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供资金决策依据。

（2）向上级领导汇报资金收支情况，对重大资金变动和异常情况及时报告。

6、税务相关工作（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。

7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行资产清查。

（2）参与资产的购置、报废等审批流程，确保资产的合理配置和有效利用。

8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付凭证、银行收付凭证、票据存根等财务档案，确保档案的完整性和安全性。

出纳员岗位职责范文（5篇）

出纳员岗位职责范文1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

____对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4.严格控制签发空白支票。

如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。

5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对未达账项，要及时查询。

出纳员岗位职责范文（二）1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。

找出工作中存在的问题，提出解决方法。

及时协调各班组的工作。

收银员岗位职责1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。

准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

出纳岗位职责说明书十篇

出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续，方可生效。

印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。

对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书篇31、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。

出纳的职务说明书

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

出纳岗位说明书范例

出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。

出纳主要负责现金管理和支付结算工作，确保公司资金的安全、合规和高效运作。

本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。

二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对；- 根据财务流程，准确记录各项收支款项，并保持相关凭证的完整性；- 确保现金业务的准确性和及时性，保障公司现金资金的安全。

2. 支付结算- 负责对外支付的操作，包括银行转账、票据兑付等；- 根据公司的支付政策和程序，确保支付流程合规；- 跟进供应商等合作伙伴的付款，并及时记录，与供应商建立良好的付款沟通渠道。

3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制；- 参与账务处理，如银行对账、会计凭证的录入等；- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。

4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调，如采购、销售和人力资源等；- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项；- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验：1年及以上财务或出纳相关工作经验。

3. 技能要求：- 熟悉财务、会计基本知识，能够独立处理账务和财务报表；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务系统等；- 具备良好的数字分析和记账能力，注重细节和准确性。

四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后，检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕；- 核对银行账户余额和现金库存数额；- 跟进上一天未完成的支付和收款事项，并及时与相关部门协调解决。

2. 上午- 根据当天的资金需求，准备并支付相关款项；- 处理报销和借款事项，确保员工的报销和借款流程顺利进行；- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。

3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作；- 核对银行对账单和现金账务，确保准确无误；- 整理并归档当天的相关凭证和文件。

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。

2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。

211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。

3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。

4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。

411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。

5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。

6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。

611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。

2、工作经验：X年以上出纳工作经验。

3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。

311 了解国家财务、税收政策和相关法规。

4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。

411 熟练使用财务软件和办公软件。

5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。

511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。

出纳员岗位说明书9篇

出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。

严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。

否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。

五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。

六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。

七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。

出纳岗位详细说明书_岗位说明书_

出纳岗位详细说明书【】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：jg-fad-003所属部门：计划财务部岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理工作任务1、办理银行支票的保管、开立2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二职责表述：负责办理银行收付工作工作任务1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递3、根据领导指示协助办理银行贷款业务4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行账工作任务1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围：1、对财务管理有建议权2、对单据、票据有审核权3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】内部协调关系公司各部门：外部协调关系银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等【任职资格】教育背景学历大学专科以上学历专业财务管理类、房地产管理专业：及其他相关专业：培训经历财务相关业务培训及其他经验与专业资格经验1年以上相关工作经历专业资格会计师从业资格证【能力与素质要求】1、具备相应的会计知识，熟悉会计法规和制度2、熟练使用microsoftoffice专业：办公软件3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚【工作条件】办公设备计算机、一般办公设备、网络工作环境办公室职业安全基本无危险、无职业病危险时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。

出纳岗位说明书范文(6篇)

出纳岗位说明书范文（6篇）出纳岗位说明书范文（精选6篇）出纳岗位说明书范文篇11.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司资金日报表交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退装修保证金、工作证保证金时要检查业主送来的退保证金的申请表业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖作废戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书范文篇21.负责幼儿园全部现金收付工作。

出纳会计岗位职责说明书范文（三篇）

出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业的日常资金收支管理和财务核算工作的岗位。

他/她需要负责监控现金流、处理企业的日常收支事务，并根据会计准则和财务政策进行账务处理和财务报告编制。

二、岗位职责1. 资金收支管理- 监控和记录企业的现金流动情况，确保企业的资金安全和合理使用。

- 负责核算和管理企业的银行存款、现金、支票和其他支付工具。

- 协调和处理企业的日常资金收入、付款、报销和结算事务。

2. 财务核算- 根据会计准则和财务政策，编制和维护企业的账务凭证、账簿和相关专题报表。

- 进行月度、季度和年度财务报表的编制、分析和审核。

- 进行固定资产、存货等财务核算工作，并做好相关记录和报告。

3. 资金周转管理- 根据企业的经营需要，合理安排企业的资金周转，确保资金的稳定和充足。

- 跟踪和管理企业的应收款、应付款和存货等经营活动相关的资金流动情况。

- 协调和与银行、客户、供应商等相关方沟通，解决各种资金周转问题。

4. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、结算等。

- 协助申请和办理企业的贷款、担保和融资等业务。

- 监督和核对银行对账单，及时发现和处理异常情况。

5. 税务申报和结算- 根据相关税收法规，负责企业的税务申报和结算工作。

- 编制和提交月度、季度、年度的税务申报表和报告，确保税务合规。

- 跟踪和解决企业所得税、增值税、营业税等相关税务事宜。

6. 内部控制和审计支持- 强化内部控制制度，确保企业的财务活动符合法律法规和公司政策。

- 协助外部审计师进行财务审计，提供相关的财务数据和报表。

- 解答审计师的问题，并积极配合外部审计工作的进行。

7. 其他工作- 协助财务经理进行相关财务管理和决策分析工作。

- 参与企业的年度预算制定和执行，并提供相关的财务分析报告。

- 完成领导交办的其他相关工作。

三、任职要求1. 教育背景：本科及以上学历，会计或财务专业优先。

2. 职业技能：熟悉财务会计知识和操作流程，具备一定的财务分析和报告能力。

出纳岗位说明书范文(通用17篇)

出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。

严格把好支出第Y关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。

每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位说明书范文第2篇工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。

工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。

·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务布。

·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。

·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务布，月末需对总布员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。

·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。

·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。

·每月审核员工月票名单。

·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务布。

·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。

会计出纳的岗位职责范本(五篇)

会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。

做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。

并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。

收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。

对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。

及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。

下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。

二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。