煤矿管理-年度 全面预算管理工作自查报告()

古城煤矿全面预算管理工作情况汇报

（2014年3月15日）

尊敬的各位领导：

首先，欢迎集团公司各位领导在百忙之中莅临古城煤矿检查指导工作。今年以来，我矿按照集团公司的总体部署，积极行动，面对严峻的市场形势，全矿齐心协力，强化管理，苦练内功，较好地完成了各项生产经营指标，为全年的工作开了个好头。按照集团公司《关于对2013年全面预算管理和全面市场化推进情况进行检查考核的通知》的要求，我矿组织各相关科室、部门认真开展了自查工作，现将我矿全面预算管理工作向各位领导如下：

一、2013年度主要预算指标完成情况

（一）产量

1.2013年度预算原煤产量310万吨，实际生产310万吨，完成年度预算的100%，产销平衡。

2.2013年度预算洗煤产量163万吨，实际生产152.8万吨，完成年度预算的9

3.74%，产销平衡。

3.2013年度预算发电量为16000万度，实际完成发电量17067万度，完成年度预算的106.67%。其中实际上网供电量为10352万度。

2013年煤炭产量预算与实际对比表

煤种预算产量实际产量产量差额

混煤56.12 48.96 -7.16

块煤 2.88 3.58 0.70

精煤163.00 152.78 -10.22

中煤14.96 21.68 6.72

煤泥31.00 34.93 3.93

矸石42.14 48.05 5.91

合计310.01 309.98 -0.12 （二）进尺

2013年预算掘进进尺11500米，实际完成11760米，完成年度预算的102.26%。2013年预算开拓进尺1900米，实际完成1986米，完成年度预算的104.53%。

（三）销售收入

2013年预计销售收入195985万元，实际实现收入165028万元，完成年度预算的84.20%。其中：原选煤收入25840万元，洗精煤113353万元，洗煤副产品15832万元，低热值煤853万元；电力收入8011万元（内部抵消电力、蒸汽收入4269万元）；铁路收入1086万元；物业等其他收入53万元。根据2013年四季度调整利润总额指标为75833万元，调整销售收入29310万元，调整后销售收

入为166675万元，完成调整后指标的99%。

营业收入下降主要原因是煤炭价格跳水式下滑，导致煤炭收入减少。

2013年煤炭价格预算与实际对比表

煤种 预算价格 实际价格 价格差额 实际销量

影响收入

混煤 585.48 476.86 -108.62 48.96 -5318.04 块煤 837.50 696.37 -141.13 3.58

-505.25

精煤 847.86 741.94 -105.92 152.78 -16182.46 中煤 378.47 354.24 -24.23 21.68

-525.31

煤泥 308.10

233.38

-74.72

34.93 -2609.97 合计

261.93 -25141.01

（四）煤炭成本

2013年度煤炭价格预算与实际对比图

0.00

100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00混煤

块煤精煤中煤煤泥

元/吨

预算价格实际价格

全年预计原煤完全成本为85250万元，单位成本275元/吨，实际原煤完全成本为85842万元，单位成本276.91元/吨，其中上交集团公司服务费4500万元，影响单位成本14.52元/吨。

全年预计洗煤加工成本为5104万元，单位成本为31.31元/吨（单位成本=洗煤加工成本/洗精煤产量），实际洗煤加工成本为4929万元，单位成本为23.54元/吨（单位成本=洗煤加工成本/洗煤产量）。

（五）利润

全年预计利润总额105143万元，实际完成74681万元，完成年度预算的71%。其中：煤炭利润总额71858万元，电厂利润总额3072万元，铁路利润总额-222万元，物业等其他利润-27万元。根据集团公司下达的《关于决战四季度实施两锁定两挂钩考核的通知》规定，我矿的年度利润目标为75833万元，实际完成74681万元，完成调整后指标的98.48%。影响的主要原因是营业收入的减少。

（六）资金收支情况

年度预算完成进度

1.00

0.94

1.02

0.95

1.07

0.99

0.980.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

原煤产量精煤产量掘进进尺

开拓进尺发电量

销售收入利润总额

1.资金收入情况

2013年度预算资金收入227710万元，实际资金收入186934万元，完成年度预算的82.09%。其中：煤炭产品收入177084万元，电力收入5006万元，铁路收入1086万元，小区物业、社保金、政府补助等收入3758万元。根据2013年四季度调整利润总额指标为75833万元，调整销售收入29310万元，进而影响资金收入34923万元，调整后的资金收入为192787万元，完成调整后指标的97%。

2.资金支出情况

2013年度预算资金支出235629万元，实际资金支出195740万元，完成年度预算的83%。

（1）2013年度预算材料费支出24782万元，实际支出24160万元，完成年度预算的97.49%。

（2）2013年度预算电费支出270万元，实际支出277万元，

24782.00

24160.00

270.00277.00

36757.00

38119.00

65252.00

50602.00

19652.00

17236.00

78857.00

57178.00

-120.00-54.00

10179.00

8222.00

-10000.00

0.0010000.00

20000.0030000.0040000.0050000.0060000.00

70000.00

80000.00材料费

电费

职工薪酬

税费

内部投资

上交利润

财务费用

其他支出

本年预算累计完成