国内差旅管理程序
企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。
一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。
2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。
3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后方可出差。
二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。
2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，再由财务部负责人审核。
在报销申请表上注明是否有差旅费预算。
3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。
4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销金额核算入相应的预算科目。
五、差旅费报销标准1.交通费：（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实际支出金额为准；（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。
2.食宿费：（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于企业规定的最高限额；（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。
3.通讯费：（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，员工不得报销。
4.会议费：（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批准的会议费用可报销；（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。
5.其他费用：（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销；（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性和准确性。
总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。
2024年差旅费管理制度（二篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
大学国内差旅费管理办法
XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。
第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。
各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。
（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。
（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
2024年差旅管理制度(四篇)
2024年差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
差旅管理制度本地
差旅管理制度本地第一章：总则一、目的与依据为规范公司内外差旅活动管理，保障员工出差安全，提高出差效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括国内、国际出差活动。
三、原则1. 出差活动必须符合公司业务发展需要和工作安排，凡非必要的出差应尽量避免；2. 出差人员要遵守公司相关规定，保护公司财产和声誉；3. 出差人员应做好行前准备和安全防范，保障个人安全。
第二章：出差申请一、出差前需填写出差申请表，提出出差目的、时间、地点、人员等；二、申请表需由直接主管审批并报经出差事宜决策人审批；三、申请表获得批准后，出差人员需提前办理好签证、机票、住宿等事项。
第三章：差旅费用管理一、差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等；二、出差人员需按照公司要求保留好各种费用发票，并在出差结束后统一归还财务核销；三、差旅费用超支需由出差人员个人承担。
第四章：安全防范一、出差人员需提前了解出差地安全情况，并做好安全防范措施；二、出差人员需保管好个人财物，避免丢失；三、遇突发事件需及时与公司联系，并按公司要求处理。
第五章：违规处理一、未经批准擅自出差者将视为自行离职处理；二、出差期间发生严重违纪事件者将按公司规定进行严肃处理；三、造成公司经济损失的，出差人员需承担相应法律责任。
第六章：其他规定一、出差人员需自觉维护公司形象和声誉，不能参加非公司活动；二、出差人员需服从公司安排，完成出差任务，不能私自更改出差计划；三、出差人员需定期向公司汇报出差情况。
第七章：附则本制度自发布之日起执行，如有变动需经公司主管部门批准。
差旅管理制度的内容简单清晰，为公司出差管理提供了明确的指导标准，有助于规范员工出差行为，提高出差效率，确保公司利益。
希望全体员工遵守执行，共同维护公司形象和利益。
8.3 国内出差管理规定
第五部分行政管理规定第一章国内出差管理规定一、目的：为了加强员工国内出差各项管理，特制定本规定。
二、范围：本规定适用于出差的公司全体员工。
三、出差员工需事先提出申请，报公司领导批准，或由公司领导直接指派。
四、出差员工各项费用标准及管理1、员工国内出差费用管理遵循必须、必要及勤俭办事的原则。
2、出差各项费用包括:1）餐费:主管以上人员补助80元/日,其他员工补助60元/日（享有餐费补助者，出差期间其不扣除员工餐费）。
◇出差前往各分公司，补助减半（海南分公司不予发放餐费补助）；◇在出差地连续停留10天以上者（前往各分公司除外），第11天起补助减半；◇中午十三点之后出差或中午十二点之前出差返回者（以往返交通票据所书时间为依据），当日餐费补助减半；◇对于当天往返的短途出差，晚十点前返回者不予发放餐费补助；遇公休假日出差者，餐费补助全额发放；◇海南公司员工岛内出差不予发放餐费补助。
2）住宿费:◇总经理: 500元/日内；◇副总经理: 400元/日内；◇总监：350元/日内；◇部门经理/项目经理300元/日内◇主管级以上人员: 250元/日内；◇一般工作人员: 200元/日内。
出差人员报销时必须提交报销凭证（正规发票），根据以上职位住宿标准，未超出额度实报实销，超额部分须事先争得总（副总）经理的同意。
3）交通费:只限因公所需支出的费用，凭发票实报实销。
交通工具的等级为：乘飞机限经济仓，乘火车过夜限硬卧，其它场合只限硬座。
如乘硬座过夜，公司按票面金额的50%发夜乘补助。
市内交通以公共汽车为主，出租车为辅。
海南省内出差使用公司员工车辆，根据公里数报销，出差人员根据实际情况选择，报销时移动路线需背书清楚。
4）通讯费、杂费: 因公开支的通讯费，或其它经总（副总）经理认可发生的费用，可实报实销。
但已经核准报销手机费的员工，出差期间的通讯费（不含网费）公司不再予以报销。
五、差旅费申请程序：出差人首先填写《出差计划》，并报直接上级审核。
国内外出差管理规定
国内外出差管理规定一、目的为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出规定。
二、出差类别1、短途出差：出差当日可以往返者。
2、长途出差：出差必须在外食宿者。
2.1短期出差:连续出差时间为1天以上，1个月以内者。
2.2长期出差:连续出差时间为1个月以上，6个月以下者。
3、外派异地工作:由公司派往指定地区工作时间超过6个月者。
三、出差申报审批流程1、出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。
2、国内出差：一日以内由部门主管核准，超过一日由经理核准。
经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。
3、出差行程中除特殊情况外一般不得申请加班费。
4、出差中途除因公务、疾病或意外灾害等不可抗力需经主管允许延时外，不得借故延长出差日期，否则不得报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
四、差旅费报核流程1、员工于出差前凭“出差申请单”及“借款单”向财务暂支相当数额的旅费。
返回后一周内填具“差旅费报销单”及“出差报告单”结算暂付款，并做到当月费用当月报销，逾期不予报销。
2、差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字。
否则财会人员有权拒绝受理。
五、差旅费报核说明1、交通费报核说明1.1交通费需以票根或发票（如出租车）认定，使用公司交通工具不支付交通费；1.2员工若使用私家车出差的，油费按实际路途予以报销，路桥收费依票据实报实销；1.3的士申请时须符合以下情况，并由经理核准；a.公汽未达地区或公汽已下班b.紧急事件国内外出差管理规定c.携带重要文件、现金d.有贵宾陪同e.其他类似情况1.4乘飞机应选择经济仓，特殊情况需申请并由总经理批准。
1.5乘坐飞机时航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
1.6乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买硬卧票。
符合规定而未购买卧铺票的，按与实际乘坐的硬座票价差额的80％给予补助。
单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的差旅费用管理，规范差旅费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位因公出差的员工。
第三条本制度遵循勤俭节约、合理开支、保证工作与生活需要的原则。
第二章差旅费范围与标准第四条差旅费范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费、市内交通费、公杂费等。
第五条交通费标准：（一）国内出差：乘坐飞机，按经济舱票价报销；乘坐火车，按硬座票价报销；乘坐长途汽车，按普通客车票价报销。
（二）市内交通费：按实际发生费用报销，但不得超过市内交通费包干标准。
第六条住宿费标准：（一）国内出差：住宿费按出差地点的住宿标准执行，不得超过150元/天。
（二）国外出差：住宿费按实际发生费用报销，但不得超过150美元/天。
第七条伙食补助费标准：（一）国内出差：按每人每天100元的标准发放伙食补助费。
（二）国外出差：按每人每天200元的标准发放伙食补助费。
第八条电话费标准：按实际发生费用报销，但不得超过50元/天。
第三章差旅费报销程序第九条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人审核后报分管领导批准。
第十条出差人员需在出差前办理相关手续，包括：（一）办理差旅费借款手续；（二）办理出差交通、住宿预订等事宜。
第十一条出差人员返回后，需在7个工作日内提交以下材料：（一）《出差申请单》；（二）差旅费报销单；（三）交通、住宿、伙食等票据；（四）出差期间工作总结。
第十二条差旅费报销流程：（一）部门负责人审核；（二）财务负责人审核；（三）分管领导审批；（四）财务部报销。
第四章差旅费监督管理第十三条各部门应加强对差旅费的管理，确保差旅费合理、合规使用。
第十四条差旅费报销单据应真实、完整，不得弄虚作假。
第十五条对违反本制度规定，造成差旅费浪费、损失的单位和个人，将按照相关规定追究责任。
第五章附则第十六条本制度由本单位财务部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
旅差费报销管理办法
差旅费报销管理办法为了加强公司出差费用的管理，保证出差人员工作和生活的需要，本着“勤俭节约”的原则，结合公司实际情况，特制订本办法。
本办法仅适用于国内出差，出国差费不执行本标准。
一、交通费报销标准：1、乘坐交通工具标准：2、出差人员乘坐飞机应严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理事先批准后方可乘坐。
3、乘车补助：夜间（晚8时至晨7时）乘车6小时及连续乘车12小时以上，未购卧铺票的，可按慢车、直快列车硬座票价的60%给予乘车补助；特快列车按硬座票价50%补助；新型空调列车或新型空调直快列车的按硬座票价30%补助；动车组火车不计算补助。
4、市内交通费：出差人员市内交通费实行包干办法，不分地区，每日10元；出差人员乘坐出租车，原则上一律不予报销，如确属特殊情况，应在报销票据上注明详实事由，经总经理签批后，财务方可给予报销，但不再报销每日10元的市内交通补助；夜间（指当天22:00-次日6:00）出发或返回单位的，可凭票报销市内出租车费；自带车出差一律不报市内交通费；参加会议、培训的，由会议统一安排食宿的，不再享受市内交通费包干补助，只报销往返途中交通费。
二、住宿费报销标准：1、住宿费报销标准：2、出差人员住宿费要在规定的限额内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上一律自理，如确属特殊情况，出差人员应在报销票据上注明超标事由，经总经理签批后，财务方可报销。
3、出差人员住亲友处，可按每天住宿费标准50%补助住宿费。
4、由接待单位免费接待的，不得报销住宿费，也不计发住宿费补助。
5、参加各类外地会议、业务培训，在会议或培训期间由会议统一安排住宿的，凭会议通知或培训证明，据实报销。
三、伙食补助标准：1、伙食补助标准：2、出差时间满5小时的，可享受半日伙食补助，满8小时的，可享受全天伙食补助；3、出差人员由对方单位免费接待的，不得报销伙食补助；4、参加各类会议、培训的，由会议统一安排食宿的，不再享受伙食补助；5、出差期间报销招待费的，不再享受当日伙食补助。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，对于控制成本、提高效率和规范员工行为具有重要意义。
为了更好地管理差旅费用，许多企业制定了差旅费管理规定实施细则。
本文将从差旅费用报销、差旅费用预算、差旅费用审批、差旅费用限制和差旅费用违规处理五个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。
一、差旅费用报销1.1 差旅费用报销的范围：明确差旅费用报销所包含的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。
1.2 报销材料的要求：规定差旅费用报销所需的材料，如发票、行程单、交通票据等，并要求员工按规定时间内提交完整的报销材料。
1.3 报销流程和时间：明确差旅费用报销的流程，包括报销申请、审核和财务报销的时间要求，并规定相关责任人。
二、差旅费用预算2.1 预算制定：规定企业差旅费用预算的制定程序，包括相关部门的参与和预算的审核程序。
2.2 预算执行：明确差旅费用预算的执行责任人和流程，确保差旅费用在预算范围内合理使用。
2.3 预算调整：规定差旅费用预算的调整程序和条件，确保预算的灵活性和适应性。
三、差旅费用审批3.1 审批权限：明确差旅费用审批的权限范围和层级，确保审批流程的规范和高效。
3.2 审批程序：规定差旅费用审批的流程和时间要求，包括申请、审核和批准的环节。
3.3 审批记录和归档：要求对差旅费用审批的记录进行归档，以备后续审计和查询。
四、差旅费用限制4.1 差旅费用标准：明确差旅费用的标准，包括交通费用、住宿费用和餐饮费用等，以控制费用支出。
4.2 差旅方式限制：规定差旅方式的限制，如优先选择经济舱、合理安排差旅行程等。
4.3 差旅费用限额：设定差旅费用的限额，确保费用在合理范围内，避免浪费和滥用。
五、差旅费用违规处理5.1 违规行为定义：明确差旅费用违规行为的定义，如虚报、冒领、套取等。
5.2 处理流程：规定差旅费用违规行为的处理流程，包括调查、证据收集和处罚等。
5.3 处理结果的通报和记录：要求对差旅费用违规行为的处理结果进行通报，并将处理记录归档，以作为后续的参考和借鉴。
差旅管理制度通知
差旅管理制度通知为了规范公司差旅管理制度，提高差旅工作效率，保障员工出差安全，特制定以下差旅管理制度通知。
一、差旅申请流程1. 员工出差需提前填写差旅申请表，包括出差时间、出差地点、出差目的、交通工具、预计费用等信息，并经直接主管审核批准。
2. 差旅申请表需在出差前至少3天提交给行政部门，行政部门统一协调安排差旅事宜。
二、差旅费用报销1. 出差人员在出差结束后需及时整理出差费用，填写差旅费用报销表，并将相关票据、发票等费用凭证附在报销表上。
2. 报销表需由出差人员本人签字确认，然后交由直接主管审批后再提交至行政部门，行政部门审核无误后可安排财务进行报销。
三、交通工具选择1. 出差交通工具以飞机、高铁、动车为主，可以根据出差地点和出差时间选择合适的交通工具。
2. 减少出差过程中的异动和不确定因素，提前安排好出差行程和交通工具。
四、住宿安排1. 出差住宿按公司规定标准执行，住宿选择以安全、舒适为主。
2. 可以选择公司指定的酒店，也可以根据自己的偏好和出差地点自行选择酒店，并提前预订。
五、差旅期间安全管理1. 出差期间需随时保持联系，报告出差地点和行程安排。
2. 若出差地点存在安全风险，需提前向公司汇报，公司可以根据情况决定是否取消出差计划。
六、其他注意事项1. 出差期间需遵守公司相关规定和纪律，保持出差形象。
禁止私自约会、旅游等行为。
2. 出差结束后需及时向主管汇报出差情况和成果，完成出差报告。
七、差旅管理制度执行1. 所有员工都应严格遵守差旅管理制度，不得擅自违规行为。
2. 对于严重违规的员工，将作出相应的处罚和纪律处理。
以上为公司差旅管理制度通知，希望全体员工严格执行，做到规范出差流程，提高工作效率，保障出差安全。
同时欢迎员工提出宝贵意见和建议，不断完善差旅管理制度。
祝愿公司差旅工作一切顺利，感谢大家的支持与配合。
行政部XXX年XX月XX日。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。
第三条定义1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。
3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。
第二章差旅标准第四条差旅补助标准1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。
2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。
第五条交通费补助1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第六条食宿费补助1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。
2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。
第三章差旅费报销第七条报销程序1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。
3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。
第八条报销要求1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。
2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。
第九条报销期限差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。
第四章监督和追责第十条监督机制1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。
2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。
第十一条追责制度1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。
差旅费管理办法附件
差旅费管理办法附件一、差旅费的界定差旅费是指单位因公务需要，工作人员出差期间发生的食宿、交通、通讯等相关费用的补贴。
差旅费适用于单位工作人员出差期间的正常工作日。
二、差旅费的报销范围1. 交通费交通费是指工作人员因出差而产生的交通工具使用费用，包括机票、火车票、汽车票、船票等。
交通费报销需提供有效的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费住宿费是指工作人员因出差而发生的住宿费用，包括酒店费用、宾馆费用、旅馆费用等。
住宿费报销需提供住宿发票或有效的付款凭证。
3. 餐费餐费是指工作人员因出差而发生的就餐费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
餐费报销需提供餐厅发票、食堂消费证明或其他有效的付款凭证。
4. 通讯费通讯费是指工作人员因出差而产生的通讯费用，包括手机费、电话费、传真费等。
通讯费报销需提供相关的发票或付款凭证。
5. 其他费用其他费用是指工作人员因出差而产生的其他相关费用，如市内交通费、杂费等。
其他费用报销需提供有效凭证。
三、差旅费的报销程序1. 出差申请单位工作人员需要出差时，应提前向上级申请，并详细填写出差事由、出差起止时间及预计费用等内容。
2. 出差报销材料准备出差结束后，工作人员应按照实际发生的费用，妥善保留相关票据、发票等凭证，以备报销使用。
3. 差旅费报销申请工作人员准备好报销材料后，需填写报销申请表，并附上相应的凭证，提交给财务部门进行审核。
4. 差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请后，将对申请进行审核，并进行费用合理性评估。
如审核通过，将流转至上级领导进行审批。
5. 差旅费报销发放经过上级领导审批后，财务部门将安排差旅费的发放，并及时通知工作人员核对金额无误。
四、差旅费管理的注意事项1. 差旅费的报销必须严格按照相关规定进行，不得出现违规行为。
2. 报销凭证必须真实有效，不得出现虚假票据。
3. 各级管理人员应加强对差旅费报销的监督，确保资金使用合理、规范。
4. 差旅费报销过程中如发现不合规行为，应及时进行核查和纠正，并依法追究相关责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1 范围本程序适用于员工国内差旅出差申请与费用报销。
本程序适用于公司所属各职能部门、一级业务部门、分子公司，合资公司可参照执行。
2 目的为强化出差的计划性和差旅预算的可控制性，规范出差的计划、执行与报销活动。
3 术语和定义3.1 出差：指因工作需要离开原工作常驻地（往返时间超过12小时，以发票时间为准）办理相关事务的行为。
3.2 一把手：该单位或项目一把手。
4 职责4.1 业务部门4.1.1 出差人员：填写出差申请，执行出差计划，编制出差报告，填写出差报销申请表；4.1.2出差人单位或项目一把手：审核其职务以下人员的出差申请（计划）,确认是否提交《出差信息报告》。
4.2 财务部4.2.1 审核差旅费报销申请审批手续及相关单据的合规合法性；4.2.2 审核票据丢失的报销意见；4.2.3 按本程序规定报销员工差旅费用；4.2.4 复核费用超标准的出差报销申请。
4.3 公司业务主管领导4.3.1审核单位或项目一把手出差申请，审核一把手职务以下人员交通费用超标；4.3.2 审核单位或项目一把手出差报销申请，审核一把手职务以下人员住宿费用超标。
4.4 战略运营部4.4.1 审核《出差信息报告》5 工作要求及程序5.1工作程序5.1.1国内差旅管理流程（1）出差人员接到出差任务之后，根据附录A差旅管理相关标准在OA完成出差申请E化流程，若同次出差任务涉及多部门员工，须分部门填写；（2）出差人员单位或项目一把手根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的E化出差申请；（3）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手的出差申请，审核一把手职务以下员工的交通费用超标；（4）出差人员根据出差申请单在规定时间内完成出差任务；（5）出差人员整理原始单据，制定《出差信息报告》及按附录A.2差旅费用标准及规定填写《差旅费报销单》；（6）出差人员将《出差信息报告》交战略运营部战略规划员审核；（7）出差人员单位或项目一把手根据部门差旅预算额度及附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的《差旅费报销单》，确认是否提交《出差信息报告》；（8）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手人员的《差旅费报销单》,确认是否提交《出差信息报告》，审核一把手职务以下员工住宿费用超标；（9）财务部报销人员根据附录A.2差旅费用标准及规定和A.3管理程序判定规则复核所附单据的合法性、完整性、及记录金额的一致性，并填写核准金额大小写。
（10）财务部报销人员复核后核定金额，将款项支付给报销人。
5.2 流程图5.2.1 国内差旅管理流程见图1。
图1 国内差旅管理流程图6 附录附录A 参考标准附录A.1 差旅管理标准A.1.1 差旅管理基本原则(1) 预算控制原则：各部门应按规定做好差旅费年度预算，将差旅费开支控制在年度预算额度之内。
(2) 成本效益原则：各部门对出差人员要定任务、定天数、定地点、定路线、定时间、定交通工具，控制费用、提高效益。
出差人员必须提前预定机票，以争取最大折扣（紧急出差任务除外）。
(3) 谁受益谁承担原则：根据受益部门和项目不同，发生的费用由受益部门或项目承担。
(4) 严格审批原则：各部门对出差应加强管理，制订审批程序严格审批。
(5) 严格标准原则：各部门应严格执行本程序规定的各项差旅费标准。
A.1.2 差旅出行要求(1) 人员出差期间考勤经公司协同报人力资源部备案。
出差人员接到出差任务后，应尽量提前安排行程。
(2) 出行交通工具管理：员工出差应按照规定标准选择交通工具。
(3) 住宿管理：出差人员应本着节约费用的原则，根据公司住宿费标准，合理安排住宿。
附录A.2 差旅费用标准及规定A.2.1 出差费用报销标准注：(1) 差旅费用中除伙食补贴和市内交通外其他费用报销必须凭合法票据。
(2) 经济发达地区：北京、上海、广州、深圳及各省会城市、直辖市，以及珠海、东莞、佛山、汕头、湛江、苏州、无锡、南通、常州、徐州、扬州、张家港、宁波、温州、芜湖、厦门、吉林、青岛、烟台、乐清市、大连、常熟、昆山、连云港、三亚、定州、包头。
一般地区：以上城市之外的地区。
(3) 上述城市，仅在其主城市辖区内产生的住宿费按经济发达地区标准报销，在其市辖区外的地区、地级市、县级市、县产生的住宿费均按一般地区标准报销。
(4) 除上述城市（市辖区），在其他城市产生的住宿费均按一般地区标准报销。
(5) 香港频繁往来人员，特指公司董事会办公室需不定期的往来香港中央证券登记有限公司、香港联交所、公司注册处、律师事务所、合规顾问等及其他中介机构的人员。
(6) 出差天数根据往返期间日历，以实际日期计算，以机票、动车票等出发时间为准。
因特殊情况，实际出差天数超过计划天数，须说明情况报公司分管领导批准并签注意见，否则对其超过计划天数的费用不予报销。
A.2.2 差旅费用报销规定(1) 交通工具的报销规定：除公司高级管理人员外，其余人员单程飞机需要部门领导批准，往返飞机需要公司领导批准）。
(2) 舱位标准：出差人员出行限乘飞机普通舱，高级管理人员可选择动车一等座，其余人员选择二等座。
乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬席卧铺票，其余情况应乘坐同席坐票。
确因工作需要或时间限制等特殊情况超出限乘舱位标准的，应在事前做出情况说明，经单位负责人批准后报公司业务主管领导审批同意方可乘坐，否则多余部份自行承担。
(3) 市内交通费：公司人员出差期间，不再单独报销市内交通费。
但机场往返可凭票报销专线大巴车及出租车票。
(4) 出于对员工安全考虑，员工出差原则上不允许自驾车，但经单位一把手或以上领导审批同意的除外。
因公自驾车两人以上到市辖区以外的地区（往返里程超过300公里）发生的油费（出差期间内的加油费发票）及路桥费发票凭票报销。
里程数按照高德导航设定的出发地至目的地的最近距离，油费最高报销标准为1元/公里。
出差期间的公杂费按照100元/天凭票报销。
(5) 交通工具的订票：公司各单位本着厉行节约的原则根据出差人员的具体行程及票价的合理折扣安排和预订机票；所有交通工具，一律自行购票，发生的快递费、订票费原则上不得报销。
(6) 交通工具的改签：机票预订后不得随意退改签，如因特殊情况确需进行退票、改签处理的，须附单位一把手签字同意的书面说明方可报销退票费。
(7) 因工作需要，由公司派遣参加各类培训学习的，培训期间所发生的费用，凭培训通知按规定标准凭票报销公杂费；凡公司员工外出参加各种会议，在会议期间所发生的费用凭会议通知按规定据实报销，会务费中含食宿的不再报销住宿费和其他费用。
A.2.3 住宿费报销规定(1) 公司员工到外地分子公司或办事处所在地出差的，原则上按《员工出差费用报销标准》就近预订酒店，超出部分由员工个人承担。
(2) 公司频繁往来香港公干的人员及公司领导在港期间，住宿费用按公司办公室预订酒店实报实销。
(3) 分公司员工到重庆市公务出差，入住公司附近的酒店，按经济发达地区的住宿标准内报销，超出部份由个人自理。
(4) 公司员工外出参加各种会议，在会议期间所发生的住宿费用凭单位或项目一把手及以上领导审签的会议通知所列住宿标准凭票据实报销。
A.2.4 其他规定：(1) 职能部门和分子公司人员陪同公司领导或与主机厂人员出差，因工作需要，随行人员可执行同等交通工具乘坐标准和住宿标准；(2) 出差人员应选择最简便快捷的线路，不得绕行。
出差期间经公司业务主管领导批准同意就近回家省亲办事的，其绕道多开支的费用由个人自理，不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
(3) 现役军人家属在批准享受探亲假时，往返路费如部队不予以报销的，由公司报销，标准按动车、高铁二等座或火车硬卧中铺执行。
(4) 外派长期驻外员工按公司相关规定享受探亲假时，往返路费按附录 A.2标准及规定执行。
(5) 新进大学生报到的费用，可报销本人从学校到公司或原籍所在地到公司所必须的交通费（火车硬席、轮船三或四等舱、汽车）、行李托运费，不报销其他任何形式的补贴。
夜间连续乘坐火车 6 小时以上，或连续乘坐火车时间超过 12 小时的可购同席卧铺票。
(6) 公司已为出差员工购买了意外人身伤害保险。
员工在出差期间乘坐任何交通工具自行购买的保险，费用自理。
(7) 员工出差行程覆盖国家法定节假日及公司高温假的，需单位或项目一把手在差费报销单上注明。
(8) 员工超过报销标准的情况，需经单位一把手签字同意后报财务部审核报销。
A.2.5 差旅报销规则(1) E化审核完毕后的《出差申请表》纸质版、《差旅费报销单》（须注明是否收到出差信息报告）。
(2) 各类交通工具的原始票据。
(3) 住宿发票,除酒店房费外的其他酒店消费一律自理。
往返机场票据可以报销。
(4) 票据丢失的报销规则：1) 员工出差丢失发票并申请报销的，须提供由单位或项目一把手签字的《情况说明》，并由财务部审核同意后方可报销。
2) 票据丢失需提供的报销凭据：机票：由票务公司出具的行程单复印件；火车票：在情况说明中应列明起止地点、车次、时间、金额；住宿费发票：由酒店出具的住宿费发票存根联复印件。
3) 报销标准：按票面金额的60%报销。
(5) 外部董事及专家报销标准各部门因工作需要邀请的公司以外的董事及专家，其差旅费用须经单位或项目一把手审签后凭票据实报销，不计发任何补贴。
(6) 出差人员完成出差任务后必须在三个月内将《差旅费报销单》提交财务部门完成报销，年末12月30日前将当年12月25日前已完成出差任务的全部完成报销。
附录A.3 国内差旅费管理程序判定规则附录B 表单、模板列表《出差信息报告》模板.docx附则本程序起草单位：财务部本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录11/ 11。