财务分析语融资计划书ppt
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《创业融资财务分析》PPT课件
5
可整理ppt
（一）我国创业企业的资金来源主要有一下几种：
1、国家财政资金。 2、企业自留资金。 3、国内外金融机构资金。 4、其他企业和单位的资金。 5、职工和社会个人资金。
6
可整理ppt
（二）内部融资和外部融资的比较
1、内部融资和外部融资的特点比较
内部融资是企业依靠其内部积累进行的融资，具体包括三 种方式：资本金、折旧基金转化为重置投资和留存收益转化 为新增资本。具有原始性、自主性、低成本性和抗风险性等 特点。
但需按企业的经营状况支付红利。
2、债权融资包括向政府、银行、亲友、民间借贷和向社会发行债券等。向亲 友借贷是债权融资的最初阶段，发行债券是债权融资的最高阶段。
债权融资特点是融资企业必须根据借款协议按期归还本金并定期支付 利息，一般不影响企业的股东及股权结构。
9
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㈡股票上市的条件
公开发行 股本充足（5000万） 三年盈利 股份合规（千元以上股东千人经上，公开发行股
19
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2、负债是企业过去产生的，现在还存在的，未来需要偿还 的一种义务，履行该义务时会导致企业经济利益的流出。同 样，按照偿还时间长短分为流动负债和长期负债。
流动负债是偿还期限不超过一年，例如：短期借款、短期 应付款等；
长期负债是指偿还期限超过一年以上，例如：长期借款、 长期应付款等。
20
（一）财务分析的方法
1、比较分析法：通过解释财务活动中的数量管理及其差 异来对企业财务状况进行评价，并从中发现问题的一种方法。 有比较才有分析，通过比较分析可以为进一步分析差异产生 的原因，为消除差异提出建议。
2、比率分析法。是利用财务报表中两项相关数据的比率 来揭示企业财务状况和经营成果的一种分析方法。
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（一）我国创业企业的资金来源主要有一下几种：
1、国家财政资金。 2、企业自留资金。 3、国内外金融机构资金。 4、其他企业和单位的资金。 5、职工和社会个人资金。
6
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（二）内部融资和外部融资的比较
1、内部融资和外部融资的特点比较
内部融资是企业依靠其内部积累进行的融资，具体包括三 种方式：资本金、折旧基金转化为重置投资和留存收益转化 为新增资本。具有原始性、自主性、低成本性和抗风险性等 特点。
但需按企业的经营状况支付红利。
2、债权融资包括向政府、银行、亲友、民间借贷和向社会发行债券等。向亲 友借贷是债权融资的最初阶段，发行债券是债权融资的最高阶段。
债权融资特点是融资企业必须根据借款协议按期归还本金并定期支付 利息，一般不影响企业的股东及股权结构。
9
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㈡股票上市的条件
公开发行 股本充足（5000万） 三年盈利 股份合规（千元以上股东千人经上，公开发行股
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2、负债是企业过去产生的，现在还存在的，未来需要偿还 的一种义务，履行该义务时会导致企业经济利益的流出。同 样，按照偿还时间长短分为流动负债和长期负债。
流动负债是偿还期限不超过一年，例如：短期借款、短期 应付款等；
长期负债是指偿还期限超过一年以上，例如：长期借款、 长期应付款等。
20
（一）财务分析的方法
1、比较分析法：通过解释财务活动中的数量管理及其差 异来对企业财务状况进行评价，并从中发现问题的一种方法。 有比较才有分析，通过比较分析可以为进一步分析差异产生 的原因，为消除差异提出建议。
2、比率分析法。是利用财务报表中两项相关数据的比率 来揭示企业财务状况和经营成果的一种分析方法。
公司融资计划书ppt课件
利润总额
毛利率
净利润
科技企业融资项目路演
3
五、企业核心竞争力
企业核心竞争力可以从市场、技术和管理三个层面来说明
——市场层面（主要包括核心业务和核心产品两个方面） ——技术层面（主要指核心技术或创造核心技术的能力） ——管理层面（主要指企业发展核心竞争力的能力，即企业的成长能力）
科技企业融资项目路演
总资产、净资产、主营收入、利润总额、毛利率、净利润
项目 总资产 净资产 主营收入 利润总额 毛利率 净利润
2012年
2013年
2014年
科技企业融资项目路演
6
谢 谢！
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科技企业融资项目路演
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一、融资计划
融资额度
—— 万元
融资方式
——股权融资：出让股权比例，新增投资或转让股权，退出方式 债权融资：期限、抵押或担保方式 融资租赁：
融资用途
—— ——
科技企业融资项目路演
0
二、企业概况
注册时间： 注册资本： 经营地址： 员工人数： 主要产品：
科技企业融资项目路演
1
三、管理团队
管理团队介绍
六、融资成功后未来发展计划
产品未来趋势
——行业、产品现状及未来发展方向
产品开发方案
——研发团队建设、在研发产品、拟定后续研发产品
产品目标市场
——企业在行业内所处位置，在市场中所占份额 ——结合产品优势和企业优势，确定产品的目标市场定位，未来 企业市场份额
企业发展目标
科技企业融资项目路演
七、未来3年财务预测
财务预测与融资计划PPT课件
2010年 基期 第一次预测 AFN
2011年预测 第一次调整
AFN
80.00 320.00 400.00 800.00 600.001 400.002
88.00 352.00 440.00 880.00 1 760.00 2 640.00
88.00 352.00 440.00 880.00 1 760.00 2 640.00
440.00 905.07 1 100.00 194.86 2 639.94
0.06
表11- 5 实际与预计利润表
单位：万元
项目
销售收入 销售成本 毛利 管理费用 其中：折旧 息税前收益 利息（10%） 税前收益 所得税(25%) 净收益(税后收益) 股利（66.67%） 留存收益
2010年
2011年预测与调整
88 352 440 880 1 760 2 640
97 387 484 968 1 936 2 904
106 426 532 1 065 2 130 3 194
400 800 1 100 100 2 400
66．67%
440 905 1 100 195 2 640 105 69.90%
484 1 013 1 100
采用Excel电子表格，在“工具”菜单下，点击“选项”，在 “选项”下选择“自动重算”，点击“确定”后即可得到调整 后的预计利润表和预计资产负债表。
项目 资产 现金 应收账款 存货 流动资产合计 固定资产净值 资产总计 负债和股东权益 应付账款 长期负债 股本 留存收益 合计 外部资金需要量
表11- 4 实际与预测资产负债表
2013年 5 324 3 993 1 331 695 399 636
112 524 131 393 262 131
企业融资计划书PPT
08
附录
营业执照复印件
营业执照正本
展示企业合法注册信息，包括企业名称、住所、注册资本、 经营范围、法定代表人等。
营业执照副本
作为企业合法经营的凭证，可用于办理各种行政许可和银行 业务等。
财务报表及审计报告
资产负债表
展示企业在某一时间点上的资产、负 债和所有者权益状况，反映企业的资 产结构和偿债能力。
项目进展
说明项目的研发阶段、成 果及未来发展规划。
融资目的
研发投入
为项目研发提供资金支 持，加速产品迭代和创
新。
市场推广
加大市场营销力度，提 高品牌知名度和市场份
额。
扩大生产
扩大生产能力，满足市 场需求，提升规模效应
。
优化财务结构
改善企业资产负债结构 ，降低财务风险。
融资计划概述01来自020304
03
融资方案
融资方式
股权融资
通过出售公司股份引入战略投资 者或财务投资者，获取资金支持
。
债权融资
向银行、信托等机构申请贷款， 以公司资产或信用作为担保。
夹层融资
结合股权和债权特点，通过发行 优先股、可转债等方式融资。
融资额度
01
根据企业实际需求和市场规模， 计划融资1亿元人民币。
02
根据不同融资方式，设定不同融 资额度的分配比例。
04
财务预测与投资回报
财务预测
收入预测
基于市场调研和销售策略，预测公司未来3-5年的收入情况。
成本预测
根据产品成本、运营成本、销售成本等，预测公司未来3-5年的成 本结构。
利润预测
结合收入与成本预测，计算公司未来3-5年的毛利润和净利润。
融资计划书ppt
融资计划书ppt三. 公司目前股权结构四. 已投入的资金及用途五. 公司目前主要产品或服务介绍六. 市场概况和营销策略七. 主要业务部门及业绩简介八. 核心经营团队九. 公司优势说明十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一. 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二. 财务分析1. 财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长) 2. 财务预计(后3-5年) 3. 资产负债情况第二部分融资计划书综述第一章公司介绍一. 公司的.宗旨(公司使命的表述) 二. 公司简介资料三. 各部门职能和经营目标四. 公司管理1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一. 技术描述及技术持有二. 产品状况1. 主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2. 产品特性3. 正在开发/待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产(商标/知识产权/专利等)三. 产品生产1. 资源及原材料供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及需添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运第三章市场分析一. 市场规模、市场结构与划分二. 目标市场的设定三. 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四. 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况五. 市场趋势预测和市场机会六. 行业政策第四章竞争分析一. 有无行业垄断二. 从市场细分看竞争者市场份额三. 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等) 四. 潜在竞争对手情况和市场变化分析五. 公司产品竞争优势第五章市场营销一. 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二. 销售政策的制定(以往/现行/计划)三. 销售渠道、方式、行销环节和售后服务四. 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五. 销售队伍情况及销售福利分配政策六. 促销和市场渗透(方式及安排、预算) 1. 主要促销方式2. 广告/公关策略、媒体评估七. 产品价格方案 1. 定价依据和价格结构 2. 影响价格变化的因素和对策八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
创业项目之财务分析与融资计划.ppt
金 及或 及及接 及 收
流 的
其提 它供
劳
其奖受 其 益 它金劳 它
等务
来
务
源
对购 外资建 投产固 资定
资 产 无 形
筹资活动中 产生的现金流
取吸 得收 借现 款金
投 资
支偿 付还 利借 息款 及 股 利
当期现金流量净额
营业收入
- 营业成本
营业税金及附加
期间费用
资产减值损失
利
+公允价值变动收益
润
投资收益 营业利润
（1）制造费用的构成 生产管理人员 折旧 维修 办公 水电 劳保 其他 （2）管理费用构成 行政管理人员工资和福利费、办公设施折旧费
维修费 * 办公用品 * 低值易耗品摊销
办公费 * 差旅费 * 工会经费
职工教育培训费 * 劳动保险费
咨询费 * 诉讼费
* 董事会会费
所有者权益
实收资本(股本) 资本公积 保留盈余
负债及所有者权益总额5
二、 创业计划中的财务分析
1.财务预测前提 2.未来3-5年销售收入分析 3.未来3-5年成本分析 4.未来3-5年损益分析 5.未来3-5年现金流分析 6.项目投资分析 7、敏感性分析 8、融资需求
2010年
会员数
36,000.00
367,000.00
734,000.00
734,000.00
会员月服 务费(元)
会员服务 费收入
加盟店数
50
21,600,000.0 0
120
50 220,200,000.00
1,103.33
50
6,000.00
440,400,000.00 1,223.33
融资计划书PPT模板
经营理念
诚信 务实 敬业 创新
公司战略目标
KNOWLEDGE
01
STEP
02
STEP
04
STEP
03
STEP
成功
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发展计划
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专业
年轻
有 梦想
延时符
职务或头衔
姓名
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能力值
创造力
管理能力
协调力
营销力
职务或头衔
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SOLVE THE PROBLEM
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朋友圈推广
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人人网
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微信营销
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微博营销
延时符
地面营销方案
延时符
方案1
方案2
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公司战略目标
KNOWLEDGE
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财务部门商业创业融资计划投资回报与财务规划方案PPT模板课件
市场分析
财务规划
感谢观看
汇报人：
财务部门 季度汇报
汇报人：
目录
财务工作 财务数据 具体情况 未来规划
PART 01
财务工作
输入标题
点击输入您的内容， 或者通过复制您的 文本后，再此框中 选择粘贴。请言简 意赅，简单说明即 可
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04
融资租赁
融资租赁是指出租方根据承租方对供货 商、租赁物的选择，向供货商购买租赁 物，提供给承租方使用，承租方在契约 或者合同规定的期限内分期支付租金的 融资方式。
经济环境影响
在经济增速开始出 现放缓时，企业对 资金的需求降低， 一般应逐渐收缩债 务融资规模，尽量 少用债务融资方式。
资金成本
资金成本是指企业 为筹集和使用资金 而发生的代价。融 资成本越低，融资
多种融资方式的组合
在不同的时间阶段用不同的融资方 式。
债转股的融资方式
投融资双方开始以借贷关系进行融资，投资方在借贷期间 内或借贷期结束时，按相应的比例折算成相应的股份。
银行贷款
银行是企业最主要的融资渠道。按资金 性质，分为流动资金贷款、固定资产贷 款和专项贷款三类。专项贷款通常有特 定的用途，其贷款利率一般比较优惠， 贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴
公司介绍
01
公司简介
包括公司成立的时间、注册资本金、ห้องสมุดไป่ตู้公司宗旨与战略、主要产品等。
03
公司现状
在此将您公司的资本结构、净资产、 总资产、年报的有关参考资料附上。
05
董事会决议
对于需要融资的项目，必须经过公 司决策层的同意。
创业企业财务状况与融资安排PPT
创业企业财务状况与融资安排
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汇报人：XX
01
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02
创业企业财务状况概述
04
融资渠道与策略
03
融资安排的必要性
财务风险管理
05
融资计划与实施
06
目录
添加章节标题
1
创业企业财务状况概述
2
创业企业财务状况的定义和重要性
财务状况分析：通过对财务状况的分析，可以了解企业的财务状况，发现存在的问题，为企业改进经营、提高效益提供参考。
风险投资：通过风险投资筹集资金，优点是资金来源稳定，缺点是稀释股权，且需承担高风险
融资成本与风险分析
融资成本：包括利息、手续费、担保费等，需要权衡成本与收益
融资策略：包括分散融资、长期融资、短期融资等，需要根据企业经营状况和市场环境制定合理的融资策略
融资方式：包括银行贷款、股权融资、债券融资等，需要根据企业实际情况选择合适的融资方式
融资计划与实施
5
制定融资计划的原则和步骤
明确融资目标：确定融资金额、用途和期限
监控和调整：在融资过程中，根据实际情况调整融资计划，确保融资目标的实现。
实施融资计划：按照计划进行融资活动，包括寻找投资者、谈判、签订合同等
分析融资需求：评估企业目前的财务状况和资金需求
制定融资计划：根据融资目标和需求，制定详细பைடு நூலகம்融资计划和时间表
财务风险的防范与控制措施
建立完善的财务风险管理制度
加强财务风险识别和评估
制定合理的财务风险应对策略
提高财务风险防范意识，加强员工培训
定期进行财务风险审查和评估
建立有效的内部控制体系，确保财务信息的真实性和准确性
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汇报人：XX
01
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02
创业企业财务状况概述
04
融资渠道与策略
03
融资安排的必要性
财务风险管理
05
融资计划与实施
06
目录
添加章节标题
1
创业企业财务状况概述
2
创业企业财务状况的定义和重要性
财务状况分析：通过对财务状况的分析，可以了解企业的财务状况，发现存在的问题，为企业改进经营、提高效益提供参考。
风险投资：通过风险投资筹集资金，优点是资金来源稳定，缺点是稀释股权，且需承担高风险
融资成本与风险分析
融资成本：包括利息、手续费、担保费等，需要权衡成本与收益
融资策略：包括分散融资、长期融资、短期融资等，需要根据企业经营状况和市场环境制定合理的融资策略
融资方式：包括银行贷款、股权融资、债券融资等，需要根据企业实际情况选择合适的融资方式
融资计划与实施
5
制定融资计划的原则和步骤
明确融资目标：确定融资金额、用途和期限
监控和调整：在融资过程中，根据实际情况调整融资计划，确保融资目标的实现。
实施融资计划：按照计划进行融资活动，包括寻找投资者、谈判、签订合同等
分析融资需求：评估企业目前的财务状况和资金需求
制定融资计划：根据融资目标和需求，制定详细பைடு நூலகம்融资计划和时间表
财务风险的防范与控制措施
建立完善的财务风险管理制度
加强财务风险识别和评估
制定合理的财务风险应对策略
提高财务风险防范意识，加强员工培训
定期进行财务风险审查和评估
建立有效的内部控制体系，确保财务信息的真实性和准确性
最新创业项目之财务分析与融资计划教程文件
44,040,000.00 5,284,800,000.00
132,120,000.0 15,854,400,000.0
0
0
344,980,000.0 36,993,600,000.0
0
0
0.06
0.06
4.未来3-5年损益分析
损益表（利润表）反映公司在一段时期内，通常是一年、半年、一季度 或一个月期间内，使用资产从事经营活动所产生的净利润或净亏损。净利 润增加了投资者的价值，而净亏损减少了投资者的价值。
长期负债
抵押借款 应付债券
所有者权益
实收资本(股本) 资本公积 保留盈余
负债及所有者权益总额5
二、 创业计划中的财务分析
▪ 1.财务预测前提 ▪ 2.未来3-5年销售收入分析 ▪ 3.未来3-5年成本分析 ▪ 4.未来3-5年损益分析 ▪ 5.未来3-5年现金流分析 ▪ 6.项目投资分析 ▪ 7、敏感性分析 ▪ 8、融资需求
资投投 产资资 及收
流 其提 其奖受 其 益
的 来
它供 劳 务
它金劳 它 等务
源
21 对资购 外产建 投固 资定
资 产 无 形
筹资活动中 产生的现金流
21 取吸 得收 借现 款金
投 资
21 支偿 付还 利借 息款 及 股 利
当期现金流量净额
营业收入
- 营业成本
营业税金及附加
期间费用
资产减值损失
利
+公允价值变动收益
1.财务预测前提
▪ 整个市场容量:目前是??万元,未来增长量??万元 ▪ 市场份额是多少:初期市场渗透占?%,可望达到??万元,未来
几年的增长如何
▪ 未来成本的增加:假定条件往往是成本（包括劳动力）随着 总通货澎涨率而增长。但是，希望成本也随着总量折扣和 与供货商成功的谈判而降低。不管成本显示出什么样的水 平，增长还是降低，应对其事实情况加以评说，并注明其 理由。
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行业前景
0
0
03
1
2
OPTION OPTION OPTION
收入不断提高
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未来发展趋势
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政策不断扶持
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竞争对手分析
竞争对手一
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01 02
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竞争对手二
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03
竞争对手三
待用名 职务头衔
在这里输入主要的职业 经验及任职主要机构等 等在这里
待用名 职务头衔
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待用名 职务头衔
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组织架构
特许授权合作伙伴
市场部 经理
市品 采综财
场质 购合务 部部 部部部
研 发
部
董事会
总经理
2018
企业推介| 商务汇报| 产品展示| 项目提案 | 公司介绍
目录
Content
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公司介绍
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商业模式
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产品运营
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发展规划
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资本融资
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公司介绍
公司介绍 团队介绍 项目成员 核心成员 组织架构 公司大事记 企业理念
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竞争对手三
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待用名 职务头衔
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研 发
部
董事会
总经理
2018
企业推介| 商务汇报| 产品展示| 项目提案 | 公司介绍
目录
Content
0
公司介绍
1
0
商业模式
2
0
产品运营
3
0
发展规划
4
0
资本融资
5
01
公司介绍
公司介绍 团队介绍 项目成员 核心成员 组织架构 公司大事记 企业理念
财务报表分析与融资分析60页PPT
2-16
第十七页，共六十页。
2-17
第十八页，共六十页。
2-18 现金流量表
第十九页，共六十页。
财务报表分析 2-19
(fēnxī)
• 财务报表的使用者 – 公司(ɡōnɡ sī)管理层
– 公司股东及潜在投资者
– 公司债权人 – 分析师 – 其他：如供应商、政府、雇员、中介机构等。
第二十页，共六十页。
财务报表分析 2-20
(fēnxī)
• 财务报表分析的目的
– 评价(píngjià)过去的经营业绩
– 衡量现在的Biblioteka 务状况– 预测未来的发展趋势
第二十一页，共六十页。
财务报表分析 2-21
(fēnxī)
• 财务报表分析的方法(fāngfǎ)
– 趋势分析法 – 比率分析法
– 因素分析法
第二十二页，共六十页。
（1）流动比率
流动资产 流动负债
（2）速动比率
流动资产 存货 流动负债
或速动比率
流动资产
存货 预付账款 流动负债
待摊费用
（3）现金比率
年经营现金净流量 年末流动负债
第三十一页，共六十页。
短期偿债 2-31
能力或流动性指标应用 (chánɡ zhai)
• 同一公司跨期比较 • 同行业比较 • 与经验值比较 • 关注流动资产的结构及其现金含量 • 关注影响流动性的其他(qítā)因素如授信额度、准备很
2-10 2.2 利润表
• 衡量企业在特定期间的财务(cáiwù)绩效 • 利润的会计定义是:
收入 – 费用 ≡ 利润 Revenue – Expenses ≡ Income
第十一页，共六十页。
2-11
创业融资计划书项目规划市场评估财务分析PPT模板
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PART 01
项目背景与介绍
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PART 02
市场评估与前景
➢ 输入小标题 ➢ 输入小标题 ➢ 输入小标题
市场评估与前景
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PART 3
第三部分
产品及运营方法
※ 产品概述
※ 产品形式
※ 线下营销方案 ※ 代理推广
※ 线上营销方案 ※ 利润分析
产品概述
Product overview
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01
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行业前景
Industry Prospect
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竞争对手
Competitor
市场占有率低
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市场占有率低
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04
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创业融资商业合作计划书
适用于创业计划丨投资合作丨公司介绍丨企业宣传
汇报人：774688
部门：营销部
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目录 2
Contents
3
4 5
公司团队介绍 项目介绍 产品及运营方案 发展计划 财务与融资
1
PART 1
第一部分
公司团队介绍
※ 公司介绍 ※ 核心成员
※ 团队介绍 ※ 组织结构
企业介绍
Company Profile
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核心成员
core members
运营总监
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技术总监
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市场总监
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PART 2
第二部分
项目介绍
※ 项目来源 ※ 行业前景
※ 需求分析 ※ 竞争对手
※ 问题分析 ※ 可行性分析
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项目来源
Project source
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04
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团队介绍
Team Profile
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市场占有率低
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市场占有率低
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03
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可行性分析
Feasibility
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需求分析
Analysis
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问题分析
Analysis
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客服总监
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组织构架
organization
生产副总
总经理 行政副总
经营副总
行
研
资
生
质
政
发
料
产
管
人
部
部
部
部
事
部
信
息
财
股
营
国
管
务
份
销
际
理
部
部
部
部
部
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产品形式
Forms of products
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