公司财务预算管理表格模板

第十五章公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

126

续表

三、预算表

127

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128 四、预算控制表

预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额：

日期 凭证编号

摘要 支付金额

累计金额

超支金额

备注 月 日

说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由

五、预算统计表

月份： 部门： 预算编号 预算科目

预算金额

实际支出

差额

追加预算

说明

总经理： 审核： 填表：

六、资金来源运用比较表

日期：年月

129

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130 七、资金来源运用预算表

月份

项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A ） 收 入

现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B ） 支 出

应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费

差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C ）

本期余出（D=B －C ） 本期结余（E=A ＋D ）

核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

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132 九、物料预算计划表

科 目

合计

产品名称

数量 金 额 数

量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 数量 金 额 金

额 合 计

十、管理费用预算表

项 目 前年度平均数

预算数 备 注

固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧

续表

复核：制表：

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134 十一、制造成本预算表

成本项目 月份 月份 月份 月份 预算金额

预算金额

预算金额

预算金额

原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 其他费用

消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧

直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值

十二、销售预算表

批准：复核：制表：

十三、损益预算检核表

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136 十四、收支预计表

_______年____月 单位：万元

主管： 经办人：

十五、支出预计明细汇总表

项目 日期

内购材料 外购材料 薪资 水电 费 各项税损 利息支出 租金支出 经常费用 其他支出 工程 款 偿还借款 设备 款 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计

资 金 预付内容

月（次月） 月（次一月）

月（次二月）

项目 代号 预付日期

金额

十六、收入及支出金额预计表

日期：月日付款期

项目

月日月日月日月日月日月日

收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计

贴现贷款预计其他借款预计

支付金额

资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额

现金银行存款

总经理：经理：会计：填表：

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138 十七、一般管理费预算差分析表

部门： 月份： 年 月 编号 项 目 当月差异 累计差异 原因分析

预算 实际 差异 预算 实际 差异 1 薪 津 2 员工福利费 3 福利保健费 4 教育培训费 5 工会会费 6 经营会计费 7 旅 费 8 交通费 9 广告宣传费 10 车辆维修费 11 修缮费 12 地租房费 13 事物用品费 14 通信费 15 水电气费 16 税 捐 17 消耗品费 18 捐 款 19 交际费 20 保险费 21 杂 费 22 折旧费 23 24

十八、现金收支预算表

经理：审核：填表：

十九、资本支出预计表

经理：制表：

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

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140 二十、企业年度费用预算分析表

月份 产销 金额 预计 利润 利润率 原料 成本 人工 成本 制造 费用 比率 销售 费用 比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计

第二十一章公司利润与税务管理表格

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