差旅费和补贴的报销标准修改版

差旅费和补贴的报销标

准修改版

集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

差旅费和补贴的报销标准

一、目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本管理制度。

二、适用范围：适用于本公司所有员工济宁十二县市以外且需住宿的出差管理及费用报销。

三、出差及报销流程：

（一）员工出差办理程序：

1.员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

2.填写后并有相关管理人员签字的《出差申请单》交由综合行政部备案待查。

3.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前以电话方式请示，出差后补办手续。

4.出差人员因工作需要未能按预期返回需延期的，需以电话形式向直接领导人说明情况并提出申请，回公司后并及时补填《出差申请单》。

5.原则上员工出差费用是先销后报，如出差需向财务借款，则员工借款额需在1000元（包含1000）以上，1000元以下不予办理需先行垫付，借款需填写《借款单》经部门经理签字后，连同《出差申请单》一起经理签字后到财务部领取。

（二）出差时间限制及审核权限

1.员工在本市外出不算做出差，要求当日往返，交通以公交和公共汽车为主，费用凭借相关票据实报实销；员工在外市出差，车程两小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报批部门经理及主管副总同意。

2.出差时间审核权限

基础员工申请出差由部门经理审批，部门经理出差由副总经理审批。

（三）出差期间其他规定

1.原则上要求乘坐交通工具以火车为主，坐席以硬座为主，路程在10小时以上的可购买硬卧；如北京上海等地有高铁或动车组可购买2等座位，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后及时投入工作。

2.出差期间所乘交通工具以公交车和公共汽车为主原则上不允许乘坐出租车，特殊情况电话报备部门负责人并说明原由。

3．员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休。

4.出差乘动车至曲阜东者，乘公共交通工具往返曲阜东，原则上不允许乘坐出租车，除特殊情况者不予以安排公司车辆接送。

5.如因工作需要产生交际费用，须事先知会部门经理副总经理批准。

6.本着经济节约的原则，出差期间需选择经济型连锁酒店如如家、锦江之星等入住，同性别员工需入住双人标准间或三人标准间，不得分开住宿。

（四）报销流程级相关规定

1.员工返回后一周内填写《费用报销单》，并在后面贴好相关票据交由行政部主管签字，部门经理签字确认之后由会计进行票据审核无误后方可报销，详见下表。

2.当月出差报销于当月提交。

3．没有票据的任何费用不予报销，票据以正规发票为准，特殊情况如地区限制无法开具发票，要有正规的收据，之后报销人需自行补贴相应数额的发票给财务。

4.若出差前有借款出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清核算暂支款，未于指定时间结清核算暂支款者，财务部有权追究，并于当月工资中先行扣回。

（五）报销分类及标准

1.差旅费分类：包括住宿费、交通费、餐费补贴。

2.住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，餐费补贴按整天天数计算。住宿费、餐费补贴标准如下：

地区划分（未涵盖城市可具体根据当地消费水平自行判断）以下表格仅做参考。

（六）报销的其他事项

1.出差当日可往返公司的，只给予交通费报销，如因特殊情况未能及时赶回产

生住宿费，则需部门经理签字确认方可报销。

2.若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，只给予交通费报销。

3.若当日有接待餐费和公司派车的，不得另行申请当日餐费补贴和交通费。

4.发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销。

5.发现有连票问题，该发票不予报销并取消当天的出差补贴。

6.报销的发票和出差补贴自回公司起超过一个星期的报销期不予报销。

（七）差旅费用报销的相关处罚规定

针对员工在报销费用中存在的问题且屡次指正屡次未改的现象，特制定以下处罚规定：

员工不得虚报差旅费、提供虚假发票虚假收据、或所报费用与实际情况不符、虚假或未完整地提供住宿登记情况、将不予以报销，情节严重者还将给予100—200元的现金处罚，

屡犯不改可考虑开除或调离岗位。

四、本制度为现阶段试用版，后期将根据实际工作情况进行调整，解释权归公司所有，下发之日起开始执行。

五、附表

1.《出差申请表》

2.《出差简报》

出差申请单

出差简报

备注：如出差途中变更行程计划需及时以书面及邮件形式向主管或高层领导申请。

注：制度一经下发即刻生效，本制度为试用版，解释权及调整权归属公司。