制造公司库房管理办法

公司库房管理制度

为规范物资和成品流通、保管、和控制程序，维护公司资产，明确相关人员的职责，特定本（材料库、成品库）管理制度。

此制度适用于财务部、机电研究所、制造公司三部门库房管理及公司各相关部门提货程序的控制和管理。

第一章：材料库管理制度

第一条、职责

1、检验员负责物料入厂检验。

2、采购员负责按计划实施物资的采购。

3、库管员负责提供物料采购计划、办理进货入库手续、在库品的管理和按单发料工作。

4、库管员、材料会计负责分别建立入、出数量（金额）台账。

5、库管员对入库材料的数量、金额负责；对入库品是否为检验合格品负责；对保管不当造成的质量问题负责；对违规发货和发货出现差错造成的损失负责；对未提供采购计划影响生产的行为负责。

6、生产统计员、工程预算员负责开具本部门材料出库，并对出库的准确性和违规行为负责。

7、领料人员对未履行领料程序或未经库管员允许擅自用料的行为负责，对浪费材料的行为负责。

8、核签人员对所签发出库的合理性负责。

第二条、物料入厂检验、入库程序

1、原材料入厂后由库管员负责将进货物资分类后，悬挂待检标记，

通知检验员检验。

2、质检员按原材料进货检验标准或相关的国（行）标和技术文件规定实施检验，合格品出具入库通知单，交库管员入库，不合格品出具不合格品处置单，同时做好进货检验记录。

3、合格品由库管员凭质检员签发的入库通知单办理入库，不合格品由采购员负责退货。

4、库管员在办理入库手续前，应先核对实物是否与票据相符，无误后方可办理。

5、票物不符、未经检验或检验不合格的不予入库。

第三条、物料的贮存、保管程序

1、库管员应妥善保管贮存物资，严格控制在库品的质量，凡入库品均应做到质量明、数量清、手续全。

2、库内（外）料区应设不合格区、待检区，并有明显的标识。

3、在库材料必须按种类、规格合理码放，做到层次分明、整齐有序，并悬挂标签或立标识牌，标明材料的名称、规格型号、材质等。

4、根据贮存物资的性质，分别做好在库品的防护工作，以防造成质量问题，易燃易爆的物品（如油漆等化学品）、焊材等特殊物资应设专库妥善保管，并有相应的安全措施。

5、库区（内、外）环境应保持整洁无杂物，库内应做好通风防潮；焊条库应有通风、升温、吸湿设施，湿度应保持在60%以下。

6、承压部件材料要与其他材料分开，设专用区域存放，并有明显的区域及材质标识。

7、每月有主管库房领导会同质检员对在库品的质量管理情况进行一次检查，对存在的质量问题及时采取处置措施。

8、库房应有放火防盗的安全措施，在库区醒目处应有“严禁烟火”标志，库区十米内严禁动用明火作业，库房五米内严禁携带烟火进入，库管员对未实施安全管理造成的事故负责。

第四条、物料（包括外购设备、辅机产品）的领用、发放程序

制造公司：

1、车间领料由生产统计员凭生产任务单依据工艺定额开具出库单，经生产科长核签后到库房领取。

2、后勤部门领料，由生产统计员开具出库，后勤科长核签后领取。

3、公司其他部门自本部门调剂用料（包括外部用料）的，由后勤科长依据公司相关职能部门出示的有效票据开具出库并核签后领取，每月二十四日由后勤科长将领料情况统计上报财务进行处置。

4、库管员凭以上规定按单发料，严禁无手续或手续不符合规定违规发料。

5、库管员在发料前应先核对出库单是否有误，无误后方可发料，出库单有误不予发料退回修改或重开。

6、生产统计员填写出库单要注明：名称、规格、数量、单位、用途等，材料要专项专用。

7、下列因素需补领材料的：a、定额值较小b、材料存在质量问题不能使用c、技术更改d、操作人员失误造成材料报废的等，由用料人员申请，生产统计员核对后开具出库并注明原因，经主管人员核签后

领取，同时登记处理。

8、定额值较大或其他原因富余材料需及时办理退库，不许私存材料，由生产统计员开退库单，库管员核对后办理入库。

9、物料发放要日清月结定期盘点，为计划进货提供依据。

10、积压、报废、账外物资应及时造册上报有关领导处理。

工程部：

1、工程领料由工程预算员凭工程单依据《工程预算》及相关的系统图纸开具预计用料出库单，到财务库房领取。

2、公司其他部门自财务库房领料的，依据公司相关职能部门出示的有效票据发货。

3、库管员凭以上规定按单发料，严禁无手续或手续不符合规定违规发料。

4、库管员在发料前应先核对出库单是否有误，无误后方可发料，出库单有误不予发料退回修改或重开。

5、工程预算员填写用料单要注明：名称、规格、数量、单位、用途等，材料要专项专用。

6、下列因素需补领材料的：a、用料值较小b、材料存在质量问题不能使用c、技术更改d、操作人员失误造成材料报废的等，由用料人员申请，工程预算员核对后开具出库并注明原因，到库房领取，同时登记上报处理。

7、工程完工各施工组应及时办理退库，不许私存材料，由库管员开退库单，核对后办理入库。

8、物料发放库管员要日清月结定期盘点，为计划进货提供依据。

9、积压、报废、账外物资应及时造册上报有关领导处理。

10、关于工程领出材料、设备、辅机退（换）的规定：

①工程领出的材料、设备、辅机，在施工过程中出现损坏，由使用

部门、采购人员共同查找原因，确定责任及处置方法形成报告并附退、换货明细单，经部门领导签字后，到库房办理退（换）货，同时库管员将退、换货明细单转至财务部做失误损失记录，发生一笔转一笔

②设计部门（技术部、机电研究所）选用的材料、设备、辅机等外

购产品不能满足使用要求需更换的，由设计部门签字确认，填写退、换货明细单，库管员凭单发货，同时将退、换货明细单报财务部做失误损失记录，发生一笔转一笔。

③、没有部门责任人签字的退、换货明细单，一律不允许退、换货。

④库房违返退、换货规定违规发货或未及时上报（超过3天）由财务部追究库管员责任,并罚款100元/次。

第五条、按财务规定定期盘点，按期提供如下财务报表

1、每月二十四日材料会计负责提供当月入、出库、应付账款和结存金额报表。

2、每月底结帐后材料会计与库管员应相互核对数量账与金额账是否相符；库管员应核对账、物是否相符；账帐不符、账物不符的应查找原因并上报主管人员处理。

3、库管员负责将当月发生的应付账款、应收账款及时地转至本部门