出差旅费清单表格格式
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单电子表格
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差旅费报销明细单模板
姓名:
所在部门:
填报日期:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
伙食补助费
合计
附单据
住宿费
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
领款签字 部门主管
单据共计
张
领款签字 部门主管
单据共计
张
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
月 月 交领额
原借金领 日： 日： 元
备注: 元 元
陕西某有限公司:
年
月
日
公出事由
同行人员
出发
到达
交通费
住宿费
伙食补助费
合计
附单据
月
日
地点
月
日
地点
车费
卧铺
其他
公出天数 补助金领
合计金额（大写）:
万
会计审核签章
董事长（省外且五千元以上）
仟
佰
总经理
拾
元
角
主管领导
分 (小写）￥: 财务主管
出差表格清单
出差申请单
部门： 部门 出差人 姓名 出差要 办事项 暂支 旅费 出ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 地点 经理 职务
代理人 职 务
部门
代理人签认 职务
出 时
差 间
自 至 共
申请人
年 年 日
月 月
日 日
时起 时止
直属上级
申请日期
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出差申请单（二）
出差人 姓 名 事 由
服务 部门
职称
职 务 代理人
日 期
自
年
月
日
时起至
年
月
日 时止计
天
地 点 预支 旅费
万
仟
佰
拾
元整
备
注
经理：
人事：
主管：
出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
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出差用品检查重点
分类 1 2 3 工 作 关 系 4 5 6 7 8 9 提案档案
出差用品检查重点
宣传资料（商品目录、样品） 企划书（说明书） 合同（请款单、发票、收据、借据） 公司简介 笔记本 备忘用纸张、笔 计算机、录单机短波收录机、相机、摄影机 名片、通讯录
10 印有公司名的信封（大） 、标准信封、信纸、邮票、明信片 11 手提公文箱
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差旅表格模版
费用报销单
出差人：北方大区+陕西+ XXX 2017年月日--2017年月日报销内容单据张数报销金额审核金额领导批示火车票张元元
车票
汽车票张元元
自备车燃油补助张元元
出差补助张元元
餐补张元元
驻外补助张元元
其他张元元
合计张元元
合计（大写）：X仟X佰X拾￥：元
本月回款：元必填
（费用÷回款）×100% = % 必填
出差人：部门审核：销管审核：财务审核：
户籍地：
现居地：
2017年月差旅行程登记表出差人：北方大区+陕西+ XXX
日期出发地目的地1 目的地2
城际交通费用出差补助备注火车票汽车票出差天数补助金额
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
15号
16号
17号
18号
19号
20号
21号
22号
23号
24号
25号
26号
27号
28号
29号
30号
31号
小计
金额合计大写：X仟X佰X拾￥：
注：在家庭所在地或者公司提供住宿补贴的城市不计出差天数以及补助；当日返回家庭所在地或者公司提供住宿补贴的城市不计出差天数以及补助
出差报告
出差人：北方大区+陕西+ XXX
报告人单位职务
编号工作目标出差结果
报告1 时间地点工作目标
报告2 时间地点工作目标
报告3 时间地点工作目标
报告4 时间地点工作目标
报告5 时间地点工作目标
报告6 时间地点工作目标
部门意见销管意见领导意见。
差旅费报销单表格
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
经办人：
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
差旅费报销单(样表)
公司名 称：
申请人姓名
报销部门： 出差事由:
付款方式：
日期 : 年 日
月 转账
冲账
起始日期 费用报销栏
终止日期
出差地点 车（飞机）费 住宿费
出差补助 其他 备注
请款金额: 小写 :
审核及批准 经办人 部门负责人
出纳
大写:财务主管副总来自理总经理签名日期
备注： 1、报销必须附出差审批表，有培训或会议的邮件通知请一并附后； 2、住宿费必须提供发票和住宿账单，指定酒店的出差（含培训及会议），按指定酒店住宿标准执行； 3、使用公务车辆出差的过路费、油费及停车费属于差旅费；
董事办
差旅费报销单样表
报销日期： 年 月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
报销日期： 年ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ月 日
出差 事由
住宿 费
车船 会务 费费
其他
单据 张数
金额 小计
小计
合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）
元
审批：
财务复核:
审核:
经手人:
差旅费报销单
单位名称： 日期
起止
出差人姓名 起止地点
出差补助 标准 天数 金额
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
【完整模板】差旅费用报销单-Excel图表模板
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。