出纳岗位规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度出纳会计是负责企业财务和会计工作的一个重要职位，他们扮演着管理资金流动、记录财务数据和维持财务稳定的角色。
以下是出纳会计岗位的一些主要职责和规章制度。
职责：1.管理现金流：出纳会计负责处理企业的现金流入和流出，包括管理银行存款、支票、现金和其他支付工具，确保公司的资金得到妥善处理。
2.记账和核对：出纳会计负责记录和核对公司的财务交易，包括收入、支出、借记和贷记，确保账目的准确性和一致性。
3.编制财务报表：出纳会计负责编制财务报表，如资产负债表、损益表和现金流量表，向公司管理层提供准确的财务数据，以便做出决策。
4.应付应收款管理：出纳会计负责管理公司的应付和应收账款，包括与供应商和客户的对账和结算，确保款项的准时支付和收回。
6.资金预测和管理：出纳会计负责预测和管理公司的资金需求和流动性，包括制定现金流预测和资金筹集计划，以确保公司的资金充足。
规章制度：1.保密制度：出纳会计须严守公司的保密要求，不得泄露公司的财务信息，确保财务数据的安全和机密性。
2.准时执行付款和收款：出纳会计需按照公司的付款和收款制度，准时执行款项的支付和收回，确保公司与供应商和客户的良好关系。
3.财务记录准确性：出纳会计需保证财务记录的准确性和完整性，及时进行核对和修正，确保公司财务数据的准确性。
4.报账和审批流程：出纳会计需按照公司的报账和审批流程进行操作，确保公司的费用支出得到合理审批和记录。
5.资金安全和防范措施：出纳会计须确保公司资金的安全和防范措施，如定期进行资金盘点和差异分析，确保公司免受财务欺诈和其他不法行为的影响。
6.遵守法律法规：出纳会计需遵守国家和地方的财务、税务和审计法律法规，确保公司的财务和会计行为合法合规。
出纳会计是公司财务管理的核心岗位之一，他们的职责和规章制度对于保障公司财务安全和有效管理至关重要。
通过严格执行规章制度，出纳会计能够确保公司的资金流动和财务数据的准确性，为企业的经营决策提供有力支持。
出纳岗位责任制度范文（四篇）
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
出纳岗位及安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。
第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。
第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。
- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。
2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。
- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。
3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。
4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。
- 对已登记的凭证进行整理、归档。
5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。
6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。
第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。
- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。
3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。
第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。
2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。
3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。
第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。
出纳办公室规章制度
出纳办公室规章制度一、总则为规范出纳工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
二、出纳的基本职责1.负责办公室日常收支事务的处理；2.负责每日资金的安全、保管和管理；3.负责各项财务凭证的审核、结账、登账；4.负责制作各类财务报表和统计资料；5.完成领导交办的其他工作。
三、出纳的基本工作流程1.每日上班后，出纳应在规定时间内到岗，并对办公室的资金进行检查和核实；2.根据当日的资金收支情况，做好资金预算工作；3.认真审核、登记和结账各项经济业务和凭证；4.定期对财务账目进行审查和核对，确保账目的准确性和完整性；5.每月底对所有账目进行总结和汇总，做好月度财务报表；6.积极配合领导完成其他交办的工作。
四、出纳的基本准则1.严格遵守国家财经法规，认真履行工作职责；2.保守机密，不泄露资金信息；3.做到公私分明，不擅用公款；4.对工作认真负责，做到不贪不懒；5.服从领导安排，积极配合同事，维护团结和谐的工作环境。
五、出纳的日常注意事项1.工作期间要保持清醒头脑，注意细节，做到心细手快；2.遇到问题及时与领导沟通，互通消息，共同解决；3.注意保持办公室整洁，保护设备设施的完好；4.不得擅离岗位，违纪违规者将受到相应处罚；5.保管好个人物品，避免财务纠纷。
六、违规处罚1.对于违反财经法规、损害公司利益、有违职业操守的出纳，将受到公司的相应处罚，严重者将取消出纳资格；2.对于违纪违规、不遵守规章制度者，将视情节轻重给予批评教育、警告、记过、记大过、降职等处罚。
七、附则1.本规章制度自颁布之日起生效；2.对规章制度的解释权归公司财务部门所有；3.出纳在执行工作中如遇问题，可随时向领导反映，共同解决。
以上为出纳办公室规章制度，望遵守执行，共同维护出纳部门的正常秩序和工作效率。
出纳员的规章制度
出纳员的规章制度第一章总则第一条为了规范出纳员的行为，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条出纳员是公司的财务管理人员，必须严格遵守公司相关规定，忠诚履行职责，勤勉尽责，保守公司机密，维护公司利益。
第三条出纳员必须具备较高的职业素养和责任心，严格遵守财务纪律，绝对忠诚于公司，不得进行个人谋取不正当利益的行为。
第四条出纳员应当加强自身学习，掌握财务管理知识和实际操作技能，不断提高综合素质，提高工作效率和质量。
第五条出纳员必须按照公司财务管理制度的要求，认真履行职责，细致审慎，确保公司资金的安全和合理使用。
第六条出纳员应当保持良好的工作状态和团队合作精神，与同事和蔼相处，共同努力，共同发展。
第七条出纳员应当遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违法违规，不得利用职务谋取私利。
第二章职责第八条出纳员的主要职责是负责公司日常资金收支的结算，做好银行存取款，保管好现金和有价证券，编制财务报表等工作。
第九条出纳员应当认真核对公司各项收入支出的凭证，对账正确无误，做到账实相符。
第十条出纳员应当按照公司财务管理制度和相关规定及时报告资金流向和账目情况，定期向上级主管汇报工作。
第十一条出纳员应当妥善保管公司财务机密，不得私自外泄，不得滥用职权谋取私利。
第十二条出纳员应当按照公司规定准确记录和整理财务账目，保证账簿清晰、准确。
第三章行为准则第十三条出纳员应当遵守公司的工作时间和休息制度，保持良好的生活作息，保持良好的精神状态。
第十四条出纳员应当遵守会计职业道德准则，保持廉洁自律，不得接受或索取他人财物。
第十五条出纳员应当正确对待工作中的问题和困难，及时向领导汇报，积极寻求解决方案。
第十六条出纳员应当团结同事，互相帮助，共同进步，共同完成工作目标。
第十七条出纳员应当尊重上级领导和公司规章制度，听从指挥，服从安排。
第四章处罚措施第十八条出纳员如有违反本规章制度的行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
出纳人员管理规章制度大全
出纳人员管理规章制度大全出纳人员管理规章制度范文一第一章出纳岗位职责第一条负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。
第二条负责银行空白票据的领购、保管，办理银行存款的收付业务，对银行存款的安全完整负责。
第三条每笔银行存款发生额及余额与银行存款对帐单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对帐单一致。
第四条负责发票的填开与保管，填写发票事项、金额，确保每张发票填开完整规范。
第二章现金和支票的管理第五条现金管理(一)财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
(二)本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分应存入银行。
(三)财务人员支付现金，应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
第六条支票管理(一)转帐支票：由出纳保管。
员工如若转帐付款要凭总经第 1 页共 4 页理批准签字后交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。
(二)现金支票：由出纳保管。
员工如借支或大额现金付款，经总经理批准，由出纳填好现金支票，经办人在支票存根联、支票领用登记簿签字确认领取。
经办人领取后请妥善保管，如丢失，后果自行承付，出纳概不负责。
(三)支票付款须先审后付，财务印鉴章由专人分别保管，出纳领用法人章需向总经理申请，说明申请事由，由总经理批准后方可盖章。
第七条出纳标准操作要求：按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定管理账户，办理存款、取款和结算。
(一)严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的'票据或远期支票;不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。
出纳应遵循的主要规章制度
出纳应遵循的主要规章制度一、保管资金规定1、出纳应妥善保管企业所有的资金，不得私自使用或挪用公司资金，严格按照公司的财务管理规定进行操作，不得私存、私借、私用公司资金。
2、出纳应当定期清点和检查资金，确保资金账目的准确性和完整性。
对于现金收支情况要及时入账，在资金账册上详细记录每一笔资金的使用和来源。
3、对于大额资金的进出，出纳必须遵守公司的审批程序和规定，确保经过正规的审批程序后方可操作。
4、对于资金的安全保管，出纳应当妥善保管各种凭证和票据，避免遗失或被盗。
5、出纳在交接班的时候，要进行资金的清点和核对，确保交接的资金予以清晰明了的记录和交接。
二、会计处理规定1、出纳在进行财务处理的时候，必须按照会计准则和公司规定进行操作，不得擅自隐瞒、篡改账目。
2、出纳应当严格执行会计政策和原则，保证公司的财务信息真实可靠，不得有虚增、虚减、错记的情况。
3、出纳要及时对银行对账单、账目进行核对，确保公司的资金账目和银行账目的一致性。
4、对于公司的费用报销和报销单据，出纳应当按照规定进行审核和报销，及时处理相关事务。
5、在进行会计处理的时候，出纳要保证账目的整洁和有序，便于对账和审查。
三、法律法规遵守1、出纳要认真学习并遵守相关的税法和财务法规，不得有逃税、偷漏税的行为。
2、出纳必须熟悉并遵守相关的银行法规和金融制度，避免参与不法金融活动。
3、出纳要保护好公司的商业秘密和机密财务信息，不得泄露给外部人员。
4、出纳在处理企业事务的时候，要严格遵守企业的内部管理规定和制度，不得有违规操作。
5、出纳在工作中要遵守公司的相关规章制度和规范，确保公司的财务管理工作的顺利进行。
以上就是出纳应遵循的主要规章制度，出纳作为企业的资金管理者，要时刻牢记自己的职责和使命，严格遵守规章制度，维护公司的财务安全和利益。
出纳的工作不仅仅是一份工作，更是一项重要的责任和义务。
只有严格遵守规章制度，出纳才能更好地履行自己的职责，为公司的发展做出贡献。
出纳的规章制度和规范
出纳的规章制度和规范第一章总则第一条为规范出纳工作，加强财务管理，保障企业财产安全，制订本规章制度。
第二条出纳是企业财务管理中的关键岗位，负责企业资金管理、结算和清算等工作，必须严格遵守国家法律法规和企业财务管理制度。
第三条出纳应当具有较强的责任感和执行力，严格遵守规章制度，忠诚于企业，保守企业秘密，做到廉洁、勤勉、谨慎。
第二章出纳岗位职责第四条出纳应当认真履行以下职责：1. 负责企业日常资金管理和账务处理工作；2. 负责银行存款、取款、兑换外币、结算等工作；3. 负责审核和核对企业支出和收入的凭证；4. 负责编制资金周转计划和报表；5. 负责做好日常财务台账和报表的记录和归档工作；6. 负责与各部门、银行等单位保持良好的沟通和协调。
第五条出纳应当定期向财务部门汇报工作情况，接受领导的监督和指导，做到及时报告、如实汇报。
第三章出纳管理制度第六条出纳应当遵守以下管理制度：1. 资金管理制度：严格执行企业资金管理制度，做到安全、准确、及时；2. 支出规范制度：按照企业财务管理规章制度进行支出核对、审批和支付；3. 收入核对制度：认真核对企业收入的来源和凭证，做到资金安全有据；4. 财务报表制度：按规定时间编制和提交财务报表，做到真实、准确。
第七条出纳应当加强自身学习和提高，不断提升财务管理水平和服务意识，及时学习财务法律法规和会计准则。
第四章出纳行为规范第八条出纳应当遵守以下行为规范：1. 保守秘密：严守企业财务秘密，不得泄露企业机密；2. 廉洁自律：不得违法乱纪、贪污腐败；3. 谨慎处理资金：不得私挪公款、私往私己；4. 诚实守信：凭良好信用为企业服务，不得故意隐瞒事实。
第九条出纳应当做到公私分明，不得利用职务之便谋取私利，不得接受或索取他人礼金、回扣。
第十条出纳应当依法合规进行银行业务操作，不得从事非法金融活动，不得乱收费、乱用款。
第五章处罚措施第十一条出纳如有违反规章制度的行为，将按照公司管理规定和国家法律法规予以处理，情节严重的将追究法律责任。
出纳的工作规章制度是什么
出纳的工作规章制度是什么第一章总则第一条出纳工作规章制度是为规范出纳工作，保证公司资金安全的一系列制度、规定和程序。
第二条出纳工作规章制度适用于公司所有出纳人员，严格执行，不得擅自改动或违反。
第三条出纳工作规章制度由公司财务部门负责制定和更新，必须符合国家法律法规和公司规定。
第四条出纳人员在执行出纳工作时，必须遵守职业操守，严格遵守规章制度，勤勉细心，严守保密。
第五条出纳工作规章制度包括基本原则、工作职责、资金操作程序、风险防范措施等内容。
第六条出纳人员应接受公司领导的监督和指导，发现违规行为及时上报，严肃处理。
第七条出纳人员需持有相关岗位资格证书，具备一定的财务知识和会计技能。
第八条出纳人员应进行定期的培训和考核，提升业务水平和风险意识。
第二章工作职责第九条出纳人员应根据公司财务部门的指示，按时按质完成资金的收付、核对、登记和报账等工作。
第十条出纳人员应准确记录公司资金流向，确保账目清晰、准确无误。
第十一条出纳人员应保管好公司的印章、财务章、存款单等财务重要凭证，严防遗失和滥用。
第十二条出纳人员应及时更新公司资金账户余额，做到及时查账和报账。
第十三条出纳人员应配合公司财务部门做好每日、每周、每月财务报表的编制和整理工作。
第十四条出纳人员应积极参与公司财务工作的内部审计工作，确保公司财务数据的真实性。
第十五条出纳人员应定期检查公司的资金流向，及时发现异常情况并及时向上报。
第十六条出纳人员有权向上级领导提出改进工作流程的建议，提升工作效率和质量。
第三章资金操作程序第十七条出纳人员应按公司规定的程序操作资金，不得随意挪用公司资金。
第十八条出纳人员应按照规定的支付流程，及时支付员工工资、供应商款项等。
第十九条出纳人员应及时办理公司的财务结账和报税工作，保证纳税合规和及时。
第二十条出纳人员应做好公司现金、支票、转账等各种支付工具的管理和使用。
第二十一条出纳人员应做好每日现金盘点和日终结账工作，确保账目清晰准确。
出纳的规章制度范文(10篇万能)
出纳的规章制度范文（10篇万能）出纳的规章制度范文篇1出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。
其主要内容通常包括五个方面的要求：（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。
根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。
在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。
出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。
不是出纳人员，不得直接收付现金。
（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。
有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。
银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。
（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。
（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。
根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。
如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。
出纳的规章制度范文篇21、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。
4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。
出纳岗位责任制度（5篇）
出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。
下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。
2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。
3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。
4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。
出纳岗位责任制（5篇）
出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。
否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。
审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。
二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。
三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。
提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。
提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。
四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。
五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。
六、认真登记现金日记账，保证日清月结。
七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。
当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。
奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。
八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。
九、严格遵守财务保密制度。
不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。
十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。
十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。
十二、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。
出纳的规章制度有哪些
出纳的规章制度有哪些第一章总则第一条为规范出纳工作，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条出纳必须遵守国家有关财务法规、税务法规及公司有关财务管理制度，严守职业道德。
第三条出纳工作由公司财务部负责监督管理。
第四条出纳应保守公司财务机密，防止泄露公司财务信息。
第五条出纳应具备较高的法律意识和职业道德，做到廉洁自律。
第六条出纳应当在规定时间内完成所负责的工作任务，如有特殊情况需及时向上级汇报并寻求解决方案。
第七条出纳应加强学习，提高财务知识和业务水平，做到“学以致用”。
第八条出纳应当熟悉公司财务管理制度，不得违规操作。
第九条出纳应当积极配合公司备案、审计等工作，确保公司财务资料真实、完整。
第十条出纳应坚持原则，不得擅自改变业务操作流程，不得违反公司规章制度。
第二章出纳操作规范第十一条出纳应当认真核对各类款项的收付对账，确保账目准确无误。
第十二条出纳应当认真审核各类票据的真实性和合法性，不得接受虚假发票。
第十三条出纳应当及时登记各类收支款项，做到记账准确无误。
第十四条出纳应当妥善保管各类财务凭证和资料，不得私自挪用或丢失。
第十五条出纳应当按照公司规定的流程和程序进行资金管理，不得越级操作。
第十六条出纳应当妥善保管公司印章和相关文件，做到防止印章被盗用。
第十七条出纳应当加强对公司资金的监管和运用，做到资金周转灵活、合理使用。
第十八条出纳应当及时报告公司资金运作状况，避免资金出现异常。
第十九条出纳应当密切关注公司财务风险，做到防范先行。
第二十条出纳应当及时完成资金汇划和交易结算，避免资金滞留。
第三章出纳岗位安全第二十一条出纳应当保证工作环境整洁，做到办公场所无隐患。
第二十二条出纳应当妥善保管个人物品和财务工具，不得将重要物品随身携带。
第二十三条出纳应当保持警惕，不得轻信陌生人的帮助和请求。
第二十四条出纳应当严格执行公司安全管理规定，做到随时准备应对紧急情况。
第二十五条出纳应当定期检查公司设备和相关设施，及时报告安全隐患。
出纳岗位规章规章制度
出纳岗位规章规章制度出纳岗位规章制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是为了规范和管理公司出纳岗位的工作，确保资金的安全和准确性，并保护公司的财产利益。
本规章制度适用于所有在公司从事出纳工作的员工。
二、职责和权限1. 出纳员应具备良好的职业道德和责任心，严格遵守公司的财务制度和规定。
2. 出纳员负责公司现金和银行账户的管理，包括收款、付款、报销等工作。
3. 出纳员必须严格遵守财务审批制度，确保所有款项的合法性和准确性。
4. 出纳员有权对公司现金和银行账户进行日常的清点和核对，确保账目的准确性。
5. 出纳员必须保守公司的商业秘密，不得泄露公司的财务信息。
三、资金管理1. 出纳员必须按照公司的财务制度和规定，合理安排和管理公司的资金。
2. 出纳员应及时记录和核对公司的收入和支出，确保账目的准确性。
3. 出纳员应及时进行银行存款和取款业务，确保资金的安全和流动性。
4. 出纳员应按照公司的财务制度和规定，及时报告和处理资金的异常情况。
四、收款管理1. 出纳员应按照公司的财务制度和规定，认真核对和确认收款的真实性和准确性。
2. 出纳员应及时记录和登记收款信息，确保账目的准确性。
3. 出纳员应妥善保管收款凭证和相关文件，确保收款的合法性和可追溯性。
4. 出纳员应及时将收款存入公司指定的银行账户，确保资金的安全和流动性。
五、付款管理1. 出纳员应按照公司的财务制度和规定，严格审核和确认付款的真实性和准确性。
2. 出纳员应及时记录和登记付款信息，确保账目的准确性。
3. 出纳员应妥善保管付款凭证和相关文件，确保付款的合法性和可追溯性。
4. 出纳员应按照公司的财务制度和规定，及时办理付款手续，确保资金的安全和及时性。
六、报销管理1. 出纳员应按照公司的财务制度和规定，认真审核和确认报销的真实性和合理性。
2. 出纳员应及时记录和登记报销信息，确保账目的准确性。
3. 出纳员应妥善保管报销凭证和相关文件，确保报销的合法性和可追溯性。
出纳员工作规章制度
出纳员工作规章制度第一章总则第一条为规范出纳员工作行为，维护企业利益，特制定本规章制度。
第二条出纳员必须遵守本规章制度，并按照本规章制度的要求开展日常工作。
第三条出纳员应当具备出色的财务知识和丰富的经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第四条出纳员应当保守企业财务信息，遵守国家法律法规，维护企业形象。
第五条本规章制度适用于公司所有出纳员，任何部门或人员不得违反本规章制度。
第二章出纳员基本要求第六条出纳员应当具备以下基本要求：（一）品行端正，诚实守信，勤学好问，吃苦耐劳，具有团队合作精神。
（二）具有良好的沟通和协调能力，善于处理复杂财务问题。
（三）具备较强的执行力和责任心，能够承担高强度的工作压力。
（四）熟练操作财务软件，能够熟练运用Excel等办公软件。
第七条出纳员应当具备相关专业知识和技能，通过岗前培训，熟练掌握企业财务管理相关制度及操作规程。
第八条出纳员应当定期参加培训和考核，不断提高自身综合素质和业务水平。
第三章出纳员工作流程第九条出纳员应当按照以下工作流程进行日常工作：（一）接收和处理企业各类票据、单据，核对财务凭证的真实性和合法性。
（二）负责企业资金的收支管理和记录，保证账务准确无误。
（三）协助财务管理人员做好财务报表的编制和审查工作。
（四）按照财务监管部门的要求，记录和报送相关财务数据。
第十条出纳员在处理企业资金时应当保证财务安全，严格按照相关规定进行操作，不得私自挪用或违规使用企业资金。
第十一条出纳员应当保管好企业资金和财务资料，定期进行账务审查，确保账目清晰准确。
第十二条出纳员应当及时向财务管理人员报告资金运作情况和存在的问题，并积极配合处理。
第四章出纳员工作纪律第十三条出纳员应当遵守以下工作纪律：（一）严格按照工作安排和流程进行操作，不得随意更改或违规操作财务。
（二）不得私自泄露企业财务机密，不得用企业资金进行违法违规活动。
（三）保护企业财产安全，杜绝财务风险，妥善处理各类财务问题。
出纳规章制度和管理办法
出纳规章制度和管理办法一、目的和原则为确保公司财务工作的规范运行，提高资金管理效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，特制定本规章制度。
本制度本着合法、合规、公开、透明的原则，对出纳工作进行严格管理。
二、岗位设置与职责1. 公司应设立出纳岗位，实行一人一岗，不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。
2. 出纳人员应具备会计从业资格证书，具备相应的专业知识和业务能力。
3. 出纳人员的主要职责：（1）负责公司日常现金收付、银行结算及货币资金的管理工作；（2）负责编制现金流量表、银行存款余额调节表等财务报表；（3）负责保管库存现金、支票、汇票、印章、密码等重要财务物资；（4）负责办理员工工资、奖金、津贴的发放工作；（5）负责办理税务、社保、公积金等缴费工作；（6）配合会计做好财务核算和审计工作；（7）完成上级领导交办的其他财务工作。
三、现金管理1. 现金收支范围：（1）公司员工工资、奖金、津贴；（2）报销费用（包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等）；（3）其他合法现金收支事项。
2. 现金收支规定：（1）现金收入应当及时存入银行，不得私藏、挪用；（2）现金支出必须有合法的凭证，经过审批后方可支付；（3）现金支出应当严格按照预算执行，控制在不超出预算范围内；（4）大额现金支出应当采用转账方式，避免现金支付。
四、银行结算管理1. 银行账户管理：（1）公司应根据业务需要开立、变更、撤销银行账户，并办理相关手续；（2）公司银行账户的启用、停用、销户必须经过财务部负责人审批；（3）公司银行账户的密码、印章等应当由不同人员保管，不得私自泄露；（4）公司应定期对银行账户进行对账，确保银行存款的准确性。
2. 银行结算规定：（1）公司对外支付款项，必须采用银行转账、支票、汇票等结算方式，不得使用现金；（2）公司收款应当及时办理银行入账手续，确保资金安全；（3）公司应加强与银行的业务沟通，了解银行结算政策，确保结算顺畅；（4）公司应定期对银行结算工作进行检查，发现问题及时处理。
财务出纳岗位管理规章制度
财务出纳岗位管理规章制度财务出纳岗位管理规章制度范文一1、熟悉本岗位有关的财务规章制度，在财务总监及主办会计领导下, 认真贯彻执行本单位资金管理制度和规定。
自觉学习业务，不断提高工作效率，服从工作安排，完成上级交办的工作任务。
2、保证资金的安全性、信息资料的保密性。
接受总经理对业务的检查、监督、质询。
3. 办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，做到日结月清，账实相符。
4. 妥善保管现金、有价证券、空白支票和所领取的各类收款收据和发票。
对于作废的支票应与支票的存根一同视为记账凭证的附件，严禁销毁。
对空白收据、空白支票和发票要严格管好，专设登记薄登记，对收款员领用的发票认真办理领用、注销手续。
如发生支票、发票、存折、信用卡、财务印章遗失，应立即向领导汇报，并负责按规定办理挂失。
如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。
5. 严格执行核定的现金库存限额，随时将超限额的库存及时与供应商结算货款。
加强防范，保证安全，不挪用公款，不以白条抵充库存。
库存现金必须真实，日清日结，每天必须编制“库存现金日报表”，做到账实相符。
发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
6. 现金日记账必须保持账面清楚，书写认真，登账及时准确，记账摘要简明清楚，日期、凭证单号、金额正确无误。
发现记账凭证有误，应交给制单人员修改，不得自行涂改、抽换记账凭证。
7. 不得保存账外现金，按要求使用保险柜，妥善保管保险箱钥匙，密码不得泄露及外传。
8. 接受会计定期和不定期现金盘点抽查。
依实际盘点数填写现金盘点表，经双方签字确认后，出纳、会计、财务总监各留存一联。
载账数额如有漏账、错账或隐瞒和虚构，难以查核或记载不清，一律报总经理及上一级领导处理，由此造成的后果应由本人负责。
9. 积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
.10. 及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，如发现问题及时处理。
11. 逐日核算每天销售额和签单款并做好记录，对所收现金进行盘点和保管，妥善保管签单记账清单并凭以收取签单款项，积极配合对应收款的清算和催缴工作，所收取签单款项及时上缴公司，按公司要求做好核对表的制作和数额的核对工作，对公司开出的收据妥善保管。
会计出纳岗位职责规章制度
会计出纳岗位职责规章制度一、岗位背景会计出纳岗位是负责企业的财务管理和资金操作的紧要职位。
岗位有明确的职责和权限，为保证企业财务稳定运行，订立以下规章制度。
二、岗位职责1.负责企业日常财务管理工作，包含凭证录入、账务核对、财务报表编制等工作。
2.负责企业的资金管理，监督和掌控资金收支情况。
3.负责与银行及其他金融机构的合作事务，办理资金的存取、调拨以及结算业务。
4.负责税务和财务部门的日常沟通与协调工作。
5.负责企业采购、销售的发票和收据管理。
6.负责企业固定资产和存货的清点和登记。
三、职责要求1.熟识国家财务、税务法规以及企业财务管理制度。
2.具备良好的财务分析、报表编制和填报本领。
3.具备较强的沟通、协调和团队合作本领。
4.具备肯定的风险识别和掌控本领，能够有效防范企业财务风险。
5.具备高度的责任心和保密意识，严守职业道德规范。
6.具备坚固结实的会计操作技巧和娴熟的财务软件应用本领。
四、工作流程1.凭证录入：–依照企业会计准则和财务制度，及时录入相关凭证。
–确保凭证的准确性、完整性和合法性。
–对录入凭证进行审核和校对，保证财务数据的准确性。
2.账务核对：–定期对各项账目进行核对和对账处理。
–发现差别问题及时解决，并进行记录和上报。
3.财务报表编制：–依照财务制度要求，及时编制各类财务报表。
–确保报表的准确性、完整性和合规性。
4.资金管理：–监控企业资金的收支情况，以确保资金的有效利用和合理调配。
–订立合理的资金计划，提前猜测并解决可能显现的资金风险。
5.银行及金融机构合作事务：–负责与银行进行资金的存取、调拨和结算业务，确保资金的正常流转。
–维护良好的与银行及金融机构的合作关系，及时处理相关事务。
6.税务和财务部门沟通与协调：–负责与税务和财务部门的日常沟通协调工作，及时了解相关政策和规定。
–自动搭配财务审计工作，供应必需的资料和帮助。
7.发票和收据管理：–负责企业采购、销售的发票和收据管理工作。
出纳人员管理规章制度范文
出纳人员管理规章制度范文第一章总则第一条依据公司的有关规定，为了加强对出纳人员的管理，规范出纳人员的行为和操作，维护公司资金的安全和合法性，制定本规章制度。
第二条出纳人员是公司资金的管理者，必须恪守职业道德、遵守法律法规，执行各项规章制度。
第三条出纳人员必须具有良好的道德品质、独立思考能力和较高的金融知识，有责任心和纪律性。
第四条出纳人员必须按照“资金安全、合法合规、保密管理”的原则，精细执行工作，做到见钱如见神，做到公私分明。
第五条出纳人员必须保守公司的商业秘密，不得泄露与工作有关的信息。
第二章任职和离职第六条出纳人员的职位由公司指派，经过面试和资格审查，才能正式上岗。
第七条出纳人员达到60周岁时，应主动申请退休，公司允许其继续工作的情况除外。
第八条出纳人员离职时，必须向公司交接工作，如发现疑似违法犯罪行为，公司有权报案。
第三章工作职责第九条出纳人员负责公司资金的收付、保管和结算工作，确保资金的安全和合规。
第十条出纳人员需将公司资金储备、结算和交易情况实时记录并上报有关部门。
第十一条出纳人员需按照公司规定的审批程序，核实并制作各类款项的支出凭证。
第四章资金安全管理第十二条出纳人员应严格遵守公司有关资金管理制度，不得挪用、贪污、私分公司资金。
第十三条出纳人员应对资金操作过程中的腐败行为、黑色产业链等问题保持警惕，如发现上述情况应及时向有关部门报告。
第十四条出纳人员对资金的收付、保管和结算要做到每笔交易凭证齐全、金额准确、账目清晰。
第十五条出纳人员在资金存储过程中必须严格遵守公司的规定，不得私自保管公司资金以外的物品。
第十六条出纳人员必须确保公司资金的安全，对于资金异常发现，应立即报告公司领导，并协助解决问题。
第五章职业道德和自律第十七条出纳人员应严守职业道德，诚实守信，不得从事违反法律法规和公司规定的活动和行为。
第十八条出纳人员要保持良好的工作状态，提升自身的专业能力，不得懈怠、滥用职权或旷工旷岗。
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出纳管理制度
一、出纳岗位职责
1、负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2、负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记“现金日记帐”，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。
严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表
3、负责“银行日记账”、“现金日记帐”的登记，并逐日进行核对。
4、办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额
5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。
二、现金管理
1、现金管理
（1）本公司可以在下列范围内使用现金：
a.职员工资、津贴、奖金；
b.个人劳务报酬；
c.出差人员必须携带的差旅费；
d.结算起点以下的零星支出；
e.总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（2）管好现金，本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。
超额部分应存入银行。
（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
（4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
三、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、认真管理银行账户，掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。
5、支票管理
（1）支票由出纳员保管。
空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
（2）支票使用时，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
（3）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
（4）支票付款须先审后付，财务印鉴由会计与出纳人员分别掌管。
三、货币资金支付业务的办理程序
1、支付申请。
有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，必须附有效经济合同或相关证明。
2、支付审批。
审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。
对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。
3、支付复核。
复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续，对不符合货币资金支付程序，出纳拒绝支付。
4、办理支付。
出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
5、审批、审核流程：
业务经办人部门负责人（复核）会计（复核）审批人出纳
四、付款程序及注意事项
1、外购、工程承包款应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单附请购单经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
2、预付、暂付款项应根据合同或批准文件，由经办部门填写请款单，注明合同文件字号，报审批人核准后，出纳方能付款。
3、一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经有关部门审核，报审批人核准后，出纳方能付款。
4、出纳支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需审批人批准签字。
审批人外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
5、所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问必须先查询后方能支付。
6、支付款项应在原始凭证上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。
五、票据及有关印章的管理
1、本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2、财务印鉴实行分设管理：财务专用章由会计保管；法人代表印鉴、出纳印鉴由出纳人员自行保管。
按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
六、财务部门应当严格遵守的操作要求：
1、按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。
定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
2、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
3、出纳人员每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
4、出纳人员应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
5、会计、审计人员应当履行监督、审计职能，定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。