煤炭投资项目可行性研究报告

泓域咨询丨煤炭投资项目可行性研究报告煤炭投资项目可行性研究报告第一章项目基本情况第二章项目建设背景及必要性分析第三章产品规划及建设规模第四章选址科学性分析第五章工程设计方案第六章工艺原则及设备选型第七章环境保护第八章职业安全第九章项目建设风险评估分析第十章节能分析第十一章项目实施进度计划第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价第十四章综合评价煤炭投资项目可行性研究报告报告摘要——项目预计总投资8012.08万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的87.50%；流动资金1001.27万元，占项目总投资的12.50%。

预期达纲年营业收入9715.00万元，总成本费用7463.41万元，税金及附加39.26万元，利润总额2251.59万元，利税总额2618.00万元，税后净利润1688.69万元，达纲年纳税总额929.31万元；达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位146个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

第一章项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6749.88万元，同比增长11.78%（711.16万元）。

其中，主营业业务煤炭生产及销售收入为6048.40万元，占营业总收入的89.61%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1540.72万元，较去年同期相比增长168.04万元，增长率12.24%；实现净利润1155.54万元，较去年同期相比增长217.08万元，增长率23.13%。

表1：上年度主要经济指标项目单位指标——————————————————————————————完成营业收入万元6749.88完成主营业务收入万元6048.40主营业务收入占比89.61%营业收入增长率（同比）11.78%营业收入增长量（同比）万元711.16利润总额万元1540.72利润总额增长率12.24%利润总额增长量万元168.04净利润万元1155.54净利润增长率23.13%净利润增长量万元217.08投资利润率30.91%投资回报率23.18%财务内部收益率28.33%企业总资产万元12372.82流动资产总额占比30.30%流动资产总额万元3748.61资产负债率46.21% ——————————————————————————————二、项目概况（一）项目名称煤炭投资建设项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积25546.10平方米（折合约38.30亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.78%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度183.05万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积25546.10平方米，建筑物基底占地面积18592.45平方米，总建筑面积34742.70平方米，其中：规划建设主体工程22538.99平方米，项目规划绿化面积2654.89平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2001.33万元。

（七）节能分析1、项目年用电量480059.40千瓦•时，折合59.00吨标准煤。

2、项目年总用水量6036.51立方米，折合0.52吨标准煤。

3、“煤炭投资建设项目”，年用电量480059.40千瓦•时，年总用水量6036.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.52吨标准煤/年。

达纲年综合节能量25.51吨标准煤/年，项目总节能率28.88%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8012.08万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的87.50%；流动资金1001.27万元，占项目总投资的12.50%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入9715.00万元，总成本费用7463.41万元，税金及附加39.26万元，利润总额2251.59万元，利税总额2618.00万元，税后净利润1688.69万元，达纲年纳税总额929.31万元；达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位146个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区煤炭行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区煤炭产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤炭投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位146个，达纲年纳税总额929.31万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率28.10%，投资利税率32.68%，全部投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、培育一批专注于核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。

依托国家新型工业化产业示范基地，培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标表2：主要经济指标一览表项目单位指标——————————————————————————————占地面积平方米25546.10折合亩数亩38.30容积率 1.36建筑系数72.78%投资强度万元/亩183.05基底面积平方米18592.45建筑面积平方米34742.70绿化率7.64%绿化面积平方米2654.89固定资产投资万元7010.81流动资金万元1001.27总投资万元8012.08土建工程投资万元3037.14设备投资万元2001.33其它投资万元1972.34土建工程投资占比37.91%设备投资占比24.98%其它投资占比24.62%流动资金占比12.50%固定资产投资占比87.50%收入万元9715.00总成本万元7463.41利润总额万元2251.59净利润万元1688.69所得税万元562.90增值税万元327.15税金及附加万元39.26纳税总额万元929.31利税总额万元2618.00投资利润率28.10%投资利税率32.68%投资回报率21.08%回收期年 6.24设备数量台（套）138年用电量千瓦时480059.40年用水量立方米6036.51总能耗吨标准煤59.52节能率28.88%节能量吨标准煤25.51员工数量人146 ——————————————————————————————第二章项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。

美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。

而我国资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。

综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。

因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。

各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。

2、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。

《中国制造2025》始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。

与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。

实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。