某企业财务网上报销系统管理流程图

网上报销操作手册(3.0 版)

网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。

1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。

（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。

1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。

除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。

1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。

保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。

2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。

具体流程分为四步。

2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。

其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。

报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。

2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。

②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。

③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。

包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。

④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。

⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。

⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。

⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。

日常报销流程思维导图

报销流程一、票据准备
1、原始报销凭证
有办公采购单钉钉提报的办公采购单(已审批通过的)
无办公采购单纸质的商品采购清单拍照上传至附件
正规增值税发票或电子发票(需打印出来限制A5大小)，
发票优先顺序为专票>普票>收据
2、盖印商户公章的收据
二、填报提交
1、钉钉→OA审批→智能财务→费用报销（电子发票）
2、按报销单所列项逐一填写内容，上传相关凭证票据到附件或图片
实物需展开摆拍，照片上传
所购物品若为软件或非实物
类，需截图激活时间界面及相
关数量展示并上传
若为网购途径时，将网购订单
详情截图，截图内容需包含能
明确让财务核对产品规格及数
量、功能参数以及订单号的相
关信息，并上传
代他人提交时注意收款账号应选择实际报销人
4、确认审批人员顺序是否正确，
按【部门直属主管→财务复核→出纳】的顺序检查
三、审批环节
1、部门主管
在直属主管审批过要打印该报销单出来跟合同票据一并交给财
务（切记一定要在审批通过后才打印，否则财务审核不通过）
2、财务复核
通过凭证跟票据复核符合报销要求
不通过缺失，填写错误等等
返回给经手人并
告知需整改点
3、付款确认
出纳检查线上报销单，手续已齐全
在钉钉内走支付宝付款
对该报销单点击付款确认
四、完成闭环。

费用报销系统使用操作指引V6 0

费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1）费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。

（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。

（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。

（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。

2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。

（2）选择语言：简体中文。

（3）选择数据中心： CTI。

（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。

（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。

2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。

(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。

点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。

网上自助报销使用说明

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• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容，填写“关键字摘要”、“单据数”、“金额”，确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一步（取消提交审核）”。

网上报账系统操作流程

网上报账系统操作流程第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统”第二步进入网上报账系统“我的项目”页面该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。

点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。

在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。

第三步，选择网报支出类型“网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。

一、日常报销业务1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。

点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）”３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。

输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。

确认无误后点击“下一步（支付方式）”。

“重置”按钮可以清空所填写内容。

４.选择支付方式。

“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。

如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框填写支付信息。

５.提交正确录入支付方式后，进入“下一步（提交）”。

6.打印日常报销单。

报销人需要将“报销单”打印出来，在粘贴好原始单据后，持此打印后的“报销单”找相关领导签字，所需手续与原纸质报销单相同。

报账人在财务处规定的时间内到财务处提交领导审批过的报销单据即可。

财务报销制度OA流程操作说明(分校版)

紫光教育财务报销制度(分校版）OA流程操作说明一、OA申请请款流程操作说明第一步：员工提出请款申请进入OA系统：按下图红框标注处逐步操作。

工作流—新建工作-财务—快速新建下图红框标注部分，按例填写.“支付方式”按实际情况选择.如有附件可通过“公共附件区”上传。

下拉至“会签意见区”，按要求填写后，单击“转交下一步”.“会签意见区"须写明：款项具体支出项目、缘由、金额等详细信息.（须与报销单填写项目及所附原始凭证对应一致。

）如下图:选择“部门主管审批"后，单击“选择人员”，如下图:单击“选择人员”后，出现如下对话框左侧选择校区及部门后，右侧出现人员名单,员工选择本校区校长，单击“确定”。

继续此操作，申请题目须由“请款（借支)申请”改为：“校区名+员工姓名+请款项目+金额”。

修改途径见下图（对红框部分进行修改即可)：完成单击“确定”,该员工申请流程结束。

第二步：各分校校长审批。

各分校校长收到工作流申请，打开后，进行审批，审批通过即批复“同意"字样后，“转交下一步”。

见下图：如下图，选择“当事人申请”，同员工申请步骤，选择人员:此处选择校长室尹明礼。

第三步：总校校长审批。

校长审批无误后，同样在“会签意见区"批复“同意”字样，转交下一步，选择“财务主管审批”,选择人员:财务部主管，确定发送即可。

第四步：财务主管审批。

财务主管审批无误，同样“会签意见区"批复“同意"字样后，将此申请同时转发至申请当事人及分校校长处以查询审批结果，此为审批流程结束.第五步：审批结果查询。

进入“我的工作”—“办结工作”。

在“工作名称/文号"栏选择该申请，点进去即可查询到整个工作流的审批及批复状态。

如未得到最终财务主管批复“同意"的字样，可在“我经办的步骤（流程图）"中选择该工作点击进入查询情况.下图为“我经办的步骤（流程图)”，可查询当前邮件到达哪一步骤，如相关领导未及时办理,可点击右上角“超时催办提醒”进行催办。

费用报销流程图

各级人员报销审核岗位职责：1、经办人：将所需要报销旳单据，粘贴整洁填写“费用报销单”，注明报销日期、报销事由、报销金额（大小金额必一致，不得涂改），经办人签字。

2、部门负责人：审核报销费用发生旳有关性，真实性.必要性。

3. 往来账会计：查对账簿记载，审核付款旳合理性和精确性。

4、主管会计：复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理：审核总体合理性.合规性，掌握资金流向旳财务信息。

6、分企业负责人或企业总经理：对费用报销做最终审批。

7、出纳：审核报销单与否按规定程序报批，各负责人与否签字；审核金额与单据与否相符；假如出纳在核算过程中，发现未按程序审批或不合法旳单据，有权拒绝付款或办理。

业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。

二.借款手续：先由借款人填写借款条。

填写内容包括：借款日期、借款用途、借款金额（大小写）、借款人。

经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控，转分企业负责人审批借款。

较大金额须经企业总经理签字同意。

除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。

不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。

借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。

三.挂账付款：先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额，再转财务部门进行有关处理。

四.费用付款单据规定规范。

报销人应提供真实、合法旳原始凭证，发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。

填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范，大写前面用占位符填满，背面以整字结束。

合计小写前面加人民币符号占位。

五．费用报销单（或付款单）下沿，将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人（或经办人）五要素列式齐全，并留出合适签字空间。

公司财务报销制度及流程框图

公司财务报销制度及流程框图第一章总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工第二章审批权限四、经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。

以下简称总经理。

第三章公司报销制度的基本原则五、公司费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则；购物支出时必须遵循“货比三家，性价比高优先”的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。

此原则为公司报销制度的基本原则，后面不再重复。

（一）对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

（二）报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

（三）报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。

并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。

严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

（四）报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。

（五）费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。

（六）报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用耍素填写齐全，并签署自己的名字，“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

（七）正常的费用报销流程经办人f部门主管f财务经理f总经理第四章借支款项及预付款管理六、借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《借款单》，按批准额度进行借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

浪潮GS网上报销系统操作手册(V1.0)

①
②
3
1.系统概述登录说明系统概述(登录说明系统概述登录说明)
点击“确定” 登录系统
登录说明： ①、应用实例：默认为“三航院财务”； ②、业务日期：默认为系统日期； ③、用户名：默认为本人，与开机用户名相同； ④、密码：初始密码为“aaaaaa”，请登录系统后及时修改。
4
1.系统概述修改登录密码系统概述(修改登录密码系统概述修改登录密码)
填写注意事项：填写注意事项：
①、如有借款可进行借款核销操作，将需要核销的金额填入；
3.3.1 差旅费报销单（“费用分摊”选项卡）差旅费报销单（费用分摊”选项卡）
填写注意事项：填写注意事项：
①、点击“增加行”默认为本部门费用； ②、如涉及其他部门需要费用分摊，再点击”增加行“进行费用分摊（如图）；
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3.3.1 差旅费报销单（“支付明细”选项卡）差旅费报销单（支付明细”选项卡）
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3.2 还款申请
操作步骤：选中左侧功能窗口菜单“网上报销” →”申请“→”还款申请“，点击“新增”
24
3.2 还款申请（填写完毕后点击“保存”，检查无误后点击“提交” ）填写完毕后点击“保存” 检查无误后点击“提交”
手工填入本次需还款的金额
填写注意事项：填写注意事项：
①、还款人：默认为本人； ②、摘要：手工填入； ③、还款方式：选择“现金”或“银行卡”； ④、本次核销：手工填入本次还款的金额； ⑤ 、联查借款单：可以查询本人所有借款记录。
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3.1.2 费用分包)支付申请表（点击“新增”后，可填写具体表单内费用(分包支付申请表分包
容）
填写注意事项：填写注意事项：
①、灰色单元格为系统默认，不能填写和修改； ②、申请货币：点击选择； ③、申请金额：手工填入； ④、收款单位：点击选择； ⑤、工程合同名称、合同协议货币、工程合同协议金额、工程合同编号：手工填入； ⑥、执行部门：有执行部门的请选择相应的执行部门； ⑦、支付理由：手工填入； 22 ⑧、附件：可以上传扫描件等电子文档。

报销指南

网约报销系统3.0版使用指南一、登录软件 (1)二、预约管理 (1)2.1 预约报销单 (2)2.1.1 报销单管理 (2)2.2各业务界面填写说明 (4)2.2.1 日常报销业务 (4)2.2.2 国内旅费业务 (5)2.2.3 暂借款业务 (6)2.2.4 酬金申报业务 (6)2.2.5 因公出国业务 (7)2.2.6 境外专家来访业务 (9)2.2.7 主办会议费业务 (10)2.2.8 校内经费转账业务 (10)2.3 特殊预约业务 (11)2.4支付页面 (12)2.4.1 校内人员转卡 (12)2.4.2 汇款 (13)2.4.3 混合支付 (13)2.4.4 内部结算 (15)2.5 预约确认单 (15)2.6 历史报销单 (16)2.7 历史报销单 (18)附件一 (19)酬金申报业务流程 (19)附件二 (23)网上报销系统操作使用流程图 (23)一、登录软件使用IE8或以上版本浏览器或谷歌等其他浏览器，登录本软件，用户名为一卡通号，密码为高级财务管理平台密码（也可以通过信息门户的财务服务按钮登录）。

二、预约管理登录软件后默认进入如下界面。

点击此处进行财务查询点击此处开始预约点击【高级财务查询】即可查询我的项目、收入、收费、往来等财务信息。

点击【网上预约报销】2.1 预约报销单2.1.1 报销单管理点击【申请报销单】即可进入报销单申请流程。

点击此处进行申请2.1.1.1 “报销项目号”（必填项）：经费负责人点击输入框后的按钮可以选择所负责的项目号，其他人员可以手动录入项目号2.1.1.2 “项目负责人”（必填项）：填写项目号第一负责人2.1.1.3 “申请人工号”（必填项）：当前操作员一卡通号2.1.1.4 “申请人姓名”（必填项）：当前操作员姓名2.1.1.5 “实际报销人”（必填项）：默认为当前操作人姓名，可修改2.1.1.6 “电话”：输入固定电话号码，便于联系2.1.1.7 “手机”（必填项）：输入手机号码，便于联系2.1.1.8 “电子邮件”：可填可不填2.1.1.9 “附件张数”（必填项）：填写附件张数2.1.1.10 “摘要”：不填2.1.1.11 “选择支付方式”（必填项）：支付方式有以下几种：a、校内人员转卡：通过填写一卡通号自动关联对应的银行卡号，支持同时给多个校内人员打卡。

公司财务报销制度及流程图

报销制度及流程图一、报销制度二、报销流程图1）所有相关单据之追索及附属；2）关联单据之间的一致性审查；3）数量单价金额的正确性审查；4）检查发票抬头及印鉴是否错漏；5）报销单应附注付款时间与方式；6）当月费用当月报销，特殊原因事先报备；7）报销单字迹工整，粘贴整齐有序。

1）审核费用发生之真实性； 2）各项附件是否齐全、一致； 3）数量单价是否合理； 4）付款时间、方式是否符合规定。

参照报销制度之审核要求执行。

核查以上各站之审核是否确实。

核准。

整理入帐。

报销制度与流程图一、报销制度（一）租金支出1、审核发票支付日期是否为合同约定的日期；2、审核发票金额是否为合同约定的金额；3、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；4、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；5、发票金额、税额之计算是否正确；6、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（二）交际费1、交际业务的发生是否事先报备并征得主管同意；2、是否注明交际对象，交际对象是否为公司业务之确实需要，交际活动发生时间、地点与发票标示时间、地点是否一致；3、交际费用的实际参与人员与费用金额是否合理匹配；4、费用发生场所是否为公司指定之单位，若不是指定单位，是否事前有说明并征得主管同意；5、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

（三）邮资1、审核邮寄对方是否为公司之业务需要；2、审核邮寄对方地址与邮资之间是否相符；3、审核寄出时间与邮资收据时间是否一致；4、审核发票上各项目之书写（包括抬头、日期、名称等）是否符合会计入帐要求；6、发票是否为该行业统一之票据，是否盖有完整有效之印鉴；7、发票金额之计算是否正确；8、报销单所列之付款时间与方式是否符合公司规定或合同约定。

财务报销流程PPT课件

使用粘贴选项
首先复制模板图表，然后在要粘贴的PPT中点击“粘贴”按钮下的箭头，弹出菜单如下：
使
保留
用
源格
目
式
标
主
1. 要想保留图表模题板原来的效果不变，点击“保留源格式”按钮，粘贴完成，保
持图表原始效果不变。
2. 要想使用目前PPT的主题样式，点击“使用目标主题”按钮，这样粘贴进的图表就会自动改变。
(1)当发票未到或须预付款时应直接填写汇付款申请单并附采购合同、采购申请单等资料，报相关部门审核，经领导审批签字。
(2)当发票已到时，在付款的必须将发票，采购合同、采购申请单、供应商送货清单、入库单附在粘帖单之后再填写汇付款申请单，报相关部门审核，经领导审批签字。
零用现金报销单
日常零星采购，将取得的发票与供应商送货清单、采购申请单、入库单附在粘帖单之后再填写零用现金报销单，报相应人员审核。
2. 弹出“插入音频”对话框，选择要插入的音频，点击“插入”按钮，出现小喇叭图标，此时音频文件就被插入PPT中了。
3. 选中小喇叭图标，在“播放”选项卡中，可对插入的音频文件进行各种设置。
注意：
在 PPT2010 或 2013 中，插入音频会嵌入到 PPT 文件中，在其他版本的 PowerPoint中无法正常播放。（解决办法：升级Office软件或通过“链接到文件”方式插入音乐）
7、员工在填写报销单严禁出现涂改、修改的现象，在书写大写金额时一律按标准字书写，如书写错误，涂改不得报销、付款。
8、所有报销发票金额必须大于或等于所报销金额，如果所附发票金额小于报销金额则不予报销。
使用说明修改后把使用说明删除
1、字体安装与设置

ERP网上报销操作流程及功能介绍

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ERP网上报销操作流程及功能介绍
一、如何登陆
如果您是XP 系统，请从如下路径登陆远程桌面：
开始—所有程序—附件—远程桌面连接
如果您是WIN7 系统，请从如下方式登陆远程桌面：
开始—“搜索程序和文件”输入mstsc，点击回车
远程桌面登陆窗口
点击“选项”按钮
点击“详细信息”，将所有复选框进行勾选
审核
弃审
也可以通过点击这个选项查询需要您审核的单据
四、异常状态处理
出现灰屏，屏幕无任何显示
同时点击键盘“Ctrl”+“Alt”+“End”,点击注销后重新登陆即可。
如果您有任何问题，可以联系信息中心：张宝来（59623289）陈召（59623181）财务部：赵亚苓（59693567）我们会将问题记录并尽快给予解决。
可以看到审批下一步是谁,进行到哪一步
需要修改单据，先点击“撤销”
点击“修改”进行单据内容修改
点击“删除”可以将单据删除
点击“查询”可以查看你权限下的所有单据

财务报销制度及报销流程图

财务报销制度及报销流程为了加强公司部管理，规公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定(一) 出差借款：出差人员在钉钉中填写《出差申请表》并在钉钉系统中填写《出差借款单》，财务部凭审批后的《出差申请表》和按批准的《出差借款单》办理借款，出差人员出差返回在5个工作日办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时在钉钉中填报，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)冲销市外差旅费借款的要严格按照出差明细表填写，明确出差时间、地点和所产生的各项费用及客户信息和达成的意向性合作容（详见出差明细表），报销差旅费时须将《出差报销明细表》附在报销单后财务进行审核，公司领导批准后才能冲销借款。

（3）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从次月工资中扣回。

第二部分差旅费及日常费用报销标准及流程日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

一、借款流程(一) 借款人按规定在钉钉中填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、转帐或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。

(三) 财务付款：财务凭审批签字完后的借款单在钉钉中打印出来办理领款手续，现金借款需借款人在借款单的领用人处签字后才能领款，银行转款如不能到财务部签字，财务凭转款依据入账。