工程款支付审批流程图
房地产工程款支付流程与流程图
房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者：-----------------------日期：房产公司工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3零星工程款的审核审批。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。
4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。
工程款支付审批流程
工程款支付审批流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程一、目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。
二、适用范围本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。
三、职责监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核；项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。
四、工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
2、工程进度款的确认及支付审批流程：（1）施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX月份安装/土建的工程量汇总表》（另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等），一式六份；若为分包单位，其《工程预付/进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
（2）现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/进度款支付申请表》等资料在3个工作日内进行核实确认，并填写《工程预付/进度款支付证书》提出审查意见，将所有资料交项目管理公司；（3）项目管理公司对监理部报送资料及手续（主要包括施工单位报送的申请资料及监理单位确认的资料）复核，待资料及手续齐全，征得搬迁办同意后转交给造价咨询单位；（4）造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后，在3个工作日内进行审核确认并提出审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后返给项目管理公司；（5）项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在2个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后提交给搬迁办；（6）搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在2个工作日内审核完成。
工程款支付管理流程图
工程款支付管理流程一、目的为规工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。
三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
(二)工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员）。
3、预算员（审核专员）审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算员（审核专员）签字确认。
(注：预算人员要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
)4、预算员（审核专员）将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
审批流程图(财务)
经办审核复核签字审批复核付付款
〔四〕支付退货款审批流程
依据通知结算签字 签字 签字
签字 复核签字签字付款
第二局部 费用
〔一〕差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
〔二〕支付车辆维修费报销流程
签字审核 付款
注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。
〔三〕业务费报销流程
第一局部
〔一〕借款审批流程
〔1〕三千元以内
借款人请示复核审核付款
〔2〕三千元至一万元以内
借款人同意审核签字复核付款
〔3〕一万元以上
借款人请示同意签字复核审核签字 付款
〔二〕支付预付帐款审批流程
经办请示复核 签字复核审核
签字签字付款
〔三〕支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字核实审核 复核
签字 签字 付款
〔1〕一千元以下
请示依据 填写 签字复查 付款
〔2〕一千元以上
请示请示依据签字审核 付款
〔3〕特殊情况
请示依据 填写 签字 审核 付款
〔四〕支付设备大修、工程工程结算报销流程
〔1〕
依据复核复核审核 付款
〔2〕
依据复核审核 付款
第三局部 实物 签字签字
建筑施工企业工程财务流程图
分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。
♦质检员，确认施工质量达到合同要求。
♦保管员，确认已归还全部材料及工具。
♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。
♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。
♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。
房地产工程款支付流程与流程图
房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。
2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。
3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。
4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。
5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。
2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。
3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。
4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。
5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。
检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。
2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。
3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。
2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。
签署实付金额。
3 、上传权限人审批。
权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。
规定子公司总经理签批的由总经理审批。
超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。
银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。
2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。
附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。
财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
工程进度款支付流程说明
5.最后核查进度预算的取费是否符合合同要求及公司和相关文件的规定。
2个工作日
/
填写工程进度确认表
5
经过施工单位、工程监理、工程技术部、合同预算部多方确认进度款支付额度后，由合同预算部填写《工程进度款确认表》，施工单位、工程监理/工程技术部/合同预算部要同时签字确认。
工程进度款支付资料主要包括：
1.工程师、监理确认的当月各分部的形象进度及当月完成的工程量。
2.施工单位上报的当月完成工程量清单。
2个工作日
工程进度款确认表
填写付款审批表
6
合同预算部根据《工程进度款审核表》上确认的进度款，填写《付款审批表》。
按《付款审批表》格式要求填写，并详细填写文字说明。
1个工作日
任务名称
节点
工作内容
工作标准
时限
相关资料/支持表单
施工单位提出申请
1
1.施工单位根据项目进度和合同规定，向甲方申请工程进度款支付，并出具《付款通知书》和其他相关资料。
2.施工单位提出申请，内容包括：
（1）工程施工进度情况(进度表)；
（2）已付款情况明细；
（3）本次请求付款额。
施工单位应根据合同在每月10日前将工程进度报表上报监理单位、工程技术部，包括内容：
合同预算部根据年或月度施工进度计划和合同付款的时间节点编制年或月度资金使用预算，地产公司总经理基于资金使用预算进行审批。
1个工作日
/
付款
9
财务部付款，引入资金支付流程。
财务部按资金支付流程开展工作，具体标准见《资金支付流程》。
案例7-工程进度款审批流程
单》，于 0.5 天内完成并报成本 《拨付工程款会签单》
控制部会签。
成本控制部部长
审核承包方的各专业《工程款进
《工程已付款明细表》
度预算书》、财务部的《工程已
《工程进度款预算书》
付款明细表》和工程部的《工程
xxx 建设集团ห้องสมุดไป่ตู้限公司
工程进度款审批流程
主题：工程进度款审批流程 本流程总负责人：成本控制部部长 发布实施日期：
文件编号： 起草人：
版本： 审核人：
1.目 的：规范工程进度款审批，有效控制公司工程款支付 2.适用范围：房地产项目在建工程的进度款拨付 3.流程图:
作业流程图
责任岗位
相应使用表单
批准人： 流程说明
《拨付工程进度款会签单》 进度款会签单》，无误后签字确
认。对工程款偏差大的返回工程
部，处理时间不超过 1 天
成本控制部部长
《月工程进度款明细表》 《拨付工程进度款会签
单》
0.5 天内更新《月工程进度款 明细表》并将该表每月 30 日前 报工程部、财务部、工程主管 经理总经理、董事长。作为审 核拨款主要依据
Y N
批准
Y
财务付款
总经理 出纳
《拨付工程进度款会签 单》
《月工程进度款明细表》
依据《月工程进度款明细表》 签字批准。处理时间最长不超 过 0.5 天
《拨付工程进度款会签 单》
根据工程拨付单及相关票据拨 付工程款。最长不超过 0.5 天。 原件一式贰份，财务资料员存档 一份，工程资料员存档一份
结束
4.相关附件： 1.《土建工程进度款预算书》 2.《水暖工程进度款预算书》 3.《电气工程进度款预算书》 4.《工程已付款明细表》 5.《月工程进度款明细表》 6.《拨付工程进度款会签单》
1工程款支付流程图
工程款申请支付流程图：工Fra bibliotek款申请支付流程图
责任岗位
流程说明
Y
N
Y
N
Y
N
Y
经办人员
经办人负责提供齐全合规的票据申请工程款（详见附件一）。若单据包含专票，须核实专票是否符合税局发票管理相关规定。若不符，应当及时退票重开。
项目部负责人
负责核实：工程是否发生此笔交易，交易是否真实及合理；是否签订合同；付款累计是否超出合同签订价款；是否符合工程人材机比例；及其他注意事项。
董事长
根据已复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行最后的审核，决定是否可支付、报销。
出纳
根据领导审批完成并同意付款的单据，进行支付款项。
财务部
负责审核付款申请票据：《付款审批单》的合计金额与其对应的原始票据金额之和是否相符；相关票据是否齐全；票据是否符合财务制度；部分单据是否依工程实际进度付款等。
对不符合财务要求的票据，按财务规定处理。
分公司经理
分公司经理对财务部提供的付款单据，进行拟支付的审核，同意支付并签名。
分管领导
根据财务部、分公司经理复核通过的付款审批单、支付申请、借支单等单据进行审核，若同意付款、报销的单据，将签署拟同意意见。
抵工程款审批流程图
抵工程款审批流程图工程款抵付审批流程图一、适用范围本流程图适用于公司内部对工程款项进行抵付审批的情况，包括但不限于以房屋、设备、材料等资产抵工程款的情况。
二、流程步骤1、工程部门提交抵工程款的申请，申请中注明抵工程款的资产种类、数量、价值等信息。
2、工程部门将申请提交给财务部门，财务部门对申请进行审核，核实资产的价值和合法性。
3、财务部门将审核通过的申请提交给法律事务部门，法律事务部门对抵工程款的合法性和风险进行评估。
4、法律事务部门将评估结果反馈给财务部门，财务部门根据评估结果制定详细的抵工程款方案。
5、财务部门将抵工程款方案提交给总经理或董事会审批，审批通过后通知工程部门和资产管理部门。
6、资产管理部门根据抵工程款方案，将抵款的资产移交给工程部门，工程部门进行后续的施工或交付工作。
7、财务部门对抵工程款进行账务处理，确保账务的准确性和完整性。
三、流程关键点1、工程部门提交的抵工程款申请必须详细、准确，包括资产种类、数量、价值等信息。
2、财务部门和法律事务部门必须对抵工程款申请进行认真审核和评估，确保抵款的合法性和风险可控。
3、总经理或董事会必须对抵工程款方案进行审批，确保公司的利益不受损害。
4、资产管理部门必须按照抵工程款方案的要求，及时将抵款资产移交给工程部门。
5、财务部门必须对抵工程款进行准确的账务处理，确保公司的财务报表的准确性和完整性。
四、流程总结本流程图对抵工程款的审批流程进行了详细的描述，包括工程部门提交申请、财务部门和法律事务部门的审核和评估、总经理或董事会的审批、资产管理部门的移交以及财务部门的账务处理等环节。
通过本流程图的实施，可以有效控制抵工程款的风险，提高公司的经济效益。
拖欠工程款合同书标题：应对拖欠工程款合同书的策略和方法在当今的商业环境中，很多公司都面临着一种普遍的困扰，那就是工程款的拖欠。
这不仅对公司的经济状况造成严重影响，而且可能破坏公司的声誉和信誉。
对于这种问题，一份完善的拖欠工程款合同书可以发挥重要作用。
工程款支付审批流程图
工程款中间（结算）支付审批流程图
联签联签分包商（施工班组）：提交工程款支付申请、民工工
资支付签收表等及相关计量资料。
项目部负责人：根据工程实际完成的工程量及合同
约定，核定付款金额计算式，并复核民工工资签付
情况，评定安全、质量、进度、配合等情况，最后
签字上传。
不符合予以退回。
公司工程部负责人：复核工程进度，检查安全文明
施工情况，签署付款意见。
公司经营部：复核进度是否达到付款条件，复核计
算式是否正确，负责扣减罚款、代垫、代购材料款
等，签署实付金额。
不符合予以退回。
公司财务部：复核手续是否齐全，计算是否正确，
签署付款意见。
不符合予以退回。
公司总经理：复核手续是否齐全，情况是否属实，结合公司资金状况，签署付款意见。
集团总裁审批集团董事长签批
集团财务总监由经办
人将工
程款支
付申请
书交公
司财务
部由财务
部支付工程款
给分包
商（施
工
班
组）总工：结合
施工现场的技术、质量、安全等要数，签署付款意见
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进度款审核流程图(附件一)
在两天内审定
甲方项目经理将审核进度款作 为资金计划的一部份报公司， 公司安排付款
甲方项目部在次 月5号报资金计划 给公司，公司在 15日或30日支付
甲方商务部填写工程款支付表， 商务经理、项目经理签字
甲方商务经理将项目付款表报 公司市场投标部，公司相关人 员审核签字，在15号或月底支 付。公司市场投标部工作人员 提前一天将项目该月付款统计 汇总表返回项目商务经理。由 项目通知分包到公司财务部领 取工程款。
附件一
工程款审核及支付流程图
每月25号乙方按甲方格式向甲 方提交两份工程量进度报表及
甲方生产经理组织或委托工程 部对乙方工程量进度报表的形乙方将甲方工程部审核完的工 程量进度报表及质量安全状况 报甲方商务部
甲方商务部在7 天内审核完毕
甲方项目商务部审核工程量进 度报表及相应罚款后，报甲方 项目经理审批。