易飞管理系统固定资产子系统
易飞ERP系统培训教材固定资产子系统
伍. 资产盘点管理
自动生成盘点信息 盘点清单
实地盘点 录入盘点信息 重计盘点帐面量 盘点差异分析表
资产调整
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一.自动生成盘点信息
资产盘点重点说明
1. 可以按资产类型为主件、附件或全部的资产来 盘点，此资产类型在录入固定资产信息时选定
2. 可以按同一管理区分码来盘点资产，此管理区 分码在录入固定资产信息时选定
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(四)资产报废
当资产发生『报废』时,应该在帐上将该 资产的『数量』,『取得成本』,『改良 成本』与『累积折旧』余额对冲.
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(五)资产出售
录入资产出售
1.提供自动计算处份损益 2.若为‘自动销帐’则单 据
审核时会将单据日期回 写至资产之销帐日期
录入应付凭单
1.可将资产出售单据结帐 纳入应收帐款
3. 可以按资产的销帐状态来盘点资产，销帐状态 在资产信息中可以看到
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二. 录入盘点信息
资产盘点重点说明
按照以下顺序列出盘点的资产 “部门编号+保管人+主件编号+资产编号”
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
供管理，以满足总务部门或管理部门之需要。 2.可以直接作为年底税务申报之用。 3.可将取得、改良、重估、报废、出售、调整、
折旧信息抛转对应之凭证分录至会计总帐子系统。 4.提供固定资产之按月自动摊提折旧作业。 5.提供完整盘点作业方式。
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固定资产管理子系统(1)
部门转移
固定资产在使用过程中，因内部调配而发生 的部门变动应及时处理，否则将影响部门的 折旧计算。
固定资产使用年限的调整
固定资产在使用过程中，它的使用年限可能 会由于固定资产的重估、大修理等原因调整 固定资产的使用年限。进行使用年限调整的 当月就按调整后的使用年限计提折旧。
固定资产减少
只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产 减少功能，否则，减少资产只有通过删除卡 片来完成。
对于误减少的资产，可以使用系统提供的纠 错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以 恢复。如果减少操作已制作凭证，必须删除 凭证后才能恢复。
修改卡片
无痕迹修改：当发现卡片录入有误，或资产 在使用过程中有必要修改卡片的一些内容， 可通过卡片修改功能实现。
计提折旧
当开始计提折旧时，系统将自动计提所有资 产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加 到累计 折旧项目中。计提工作完成后，需 要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了 自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配 表，从而完成本期折旧费用登账工作。然后 就可以制单生成凭证。
计提折旧的原则
在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计 提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计。
功能模块结构图
初始设置 变动资料录入 更新主文件 折旧计算 输出 转账处理
第二节 固定资产管理系统的初始化
建立固定资产账套 基础设置
建立固定资产系统账套
1，约定及说明：固定资产套账的基本信息， 以及系统进行资产管理的原则
2，启用月份：不得后于总账子系统的启用 月份。
固定资产变动处理
1、原值变动 2、部门转移 3、固定资产使用状况的调整 4、固定资产使用年限的调整 5、固定资产折旧方法的调整 6、变动单管理
第八章固定资产子系统概述
一、固定资产子系统数据代码设计
固定资产子系统中最主要的代码是固定资产代 码。固定资产代码是对每一个项固定资产进行编码。 为了分类汇总的需要，固定资产代码可包含固 定资产大类的信息、使用部门的信息、固定资产小 类的信息。
一、固定资产子系统数据代码设计（续）
1、系统启用
前提：在系统管理中，以账套主管身份登陆，“帐套”下点击启用,启用 “固定资产”
步骤：进入畅捷通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一 步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。
如果与总账模块一起使用， 可以选择是否和总账模块对 账。以及对账不平情况下是 否允许结账。
一、固定资产管理
1．固定资产可以按不同标准分为不同类型。 2．固定资产的增加的来源有多种，不同的方式不仅计价的
方法不同，而且涉及的核算科目也不相同。 3．固定资产投入使用以后，可以分布在不同的部门，体现
为不同部门的成本费用。 4．固定资产在使用过程中，可能因为各种情况而减少。 5．固定资产在使用过程中，保持原来的实物形态，但是价
工作量输入 折旧计算 折旧分配
减值准备变动 单处理
固定资产 总账
转账凭 证设置
固定资产登 记簿
编制转 账凭证
固定资产 明细账
自动 转账
部门构成分析表
固定资产统计表 折旧计提清单
部门折旧计提汇总表
数据 备份
数据 恢复
系统 维护 修改 口令
图8－3 固定资产子系统功能模块
第四节 固定子系统初始化设置
八、原始卡片录入
第五节 固定资产子系统日常业务 处理
一、固定资产增加 二、固定资产减少 三、变动单处理 四、工作量输入 五、折旧计提 六、折旧分配 七、减值准备的计提 八、编制记账凭证 九、月末结账 十、固定资产子系统的账表 输出与系统服务
第06章 固定资产子系统
第二节 固定资产子系统的数据流程和功能模块设计
一、固定资产子系统的数据流程图
用户 初始化
使用部门
Hale Waihona Puke 资产类别折旧方法卡片项目
凭证模板
原始卡片
固定资产增减变动表 输入 固定 资产 增减 变动 原始 单据 输 入 固定资 产增减 变动文 件 部门别大类别 固定资产统计表
更 新
固定资产 卡片文件
输 出
折旧计提明细表
计提 编制 凭证 折旧文件 部门折旧计提分配表
总账子系统
成本子系统
图6-1固定资产子系统的数据流程图
二、固定资产子系统的功能模块
固定资产
一、初始化设置 1.部门档案 2.部门对应折旧科目 3.资产类别 4.资产增减方式 5.资产使用状况 6.折旧方法 7.卡片项目 8.卡片式样
二、卡片管理 1.录入原始卡片 2.机内卡片管理 3.资产增加 4.资产减少 5.资产变动 --原值增加 --原值减少 --部门转移 --使用状况变动 --折旧方法调整 --累计折旧调整 --使用年限调整 --工作总量调整 --净残值(率)调整 --资产类别调整
部门名称
办公室 人事部 财务部 资产部 采购部 仓库 生产部 销售部 基建部
部门对应折旧科目
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 营业费用 管理费用 制造费用 营业费用 在建工程
三、固定资产类别设置 设置固定资产类别，例如01-房屋、02-建筑物
四、资产增减方式设置
表6-2 固定资产增减方式及入账科目设置 增减方式名称 1-增加方式 对应入账科目
101-直接购入
102-投资者投入 103-捐赠 104-盘盈 105-在建工程转入 106-融资租入
易飞设备管理子系统培训
易飞设备管理子系统培训pptxx年xx月xx日CATALOGUE目录•易飞设备管理子系统概述•易飞设备管理子系统功能介绍•易飞设备管理子系统操作指南•易飞设备管理子系统常见问题及解决方案•易飞设备管理子系统未来发展及趋势01易飞设备管理子系统概述易飞设备管理子系统是一种基于云计算的设备管理系统，旨在提供全面的设备管理解决方案，帮助企业更好地管理其IT 设备。
该系统集成了设备管理、资产管理、采购管理、库存管理、维护管理等功能，为企业提供了一个统一的设备管理平台。
什么是易飞设备管理子系统易飞设备管理子系统的特点安全性：系统具有严格的安全控制机制，确保数据的安全性和完整性。
高效性：系统可以自动化许多设备管理任务，提高工作效率。
灵活性：系统可以定制各种不同的管理策略和流程，以满足企业的特定需求。
易飞设备管理子系统具有以下特点可扩展性：系统可以轻松地扩展到更多的设备类型和数量。
易飞设备管理子系统适用于各种不同的行业和场景，例如企业IT部门：用于管理企业内部的IT设备，包括计算机、服务器、网络设备等。
教育机构：用于管理学校和大学的IT设备，包括计算机实验室、多媒体教室等。
医疗机构：用于管理医疗机构的IT设备，包括医疗影像设备、电子病历等。
政府部门：用于管理政府机构的IT设备，包括办公计算机、服务器等。
易飞设备管理子系统的应用场景02易飞设备管理子系统功能介绍1 2 3将设备的各项信息进行录入，如设备名称、型号、生产厂家、购买日期等。
设备信息录入按照不同的分类方式，对设备进行分类管理，方便查找和统计。
设备分类管理可以查询设备的台账信息，包括设备的各项信息和使用情况等。
设备台账查询03故障报修当设备出现故障时，可以通过系统进行报修，填写故障报修单，并指定维修人员和维修时间等。
01维护计划制定根据设备的实际情况，制定合理的维护计划，包括维护时间、维护内容、维护人员等。
02维护记录查询可以查询设备的维护记录，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。
6章固定资产子系统ppt课件
6.1.2 固定资产管理子系统的基本业务处理流程
1.固定资产系统数据流程
（1〕手工方式与计算机方式的比较
手工方式下
先对固定资产卡片进行处理，然后登记固定资产明细账，计 算每一项固定资产的当月折旧、累计折旧与净值，汇总后与 总账核对。 特点：工作量大，准确率低。
;
计算机方式下
电算化后的固定资产处理程序基本上与手工方式类型， 用户在一次输入基本数据、公式定义后，每个月只需对 变动的固定资产进行处理，计算机会按用户预先的定义 自动计算折旧，按用户指定的条件进行统计、查询、汇 总和打印，能完成几乎任一条件的查询。
卡片。
;
3〕资产原值增加 当资产评估或改扩建后，引起原值增加。基本格式如表6-7.
4〕资产原值减少 当资产评估减值后，引起原值减少，基本格式同上。
③ 部门转移 当固定资产在一个部门向另一个部门转移时，通过该模块。基本格式如
表6-9
;
④资产使用状况变动 使用状况变动是指资产在“在用”、“未使用”、“不需用〞之间
;
④账簿 包括固定资产明细账、总账、固定资产登记簿。
;
双击，可以查看明细账，如下页。
;
;
;
(3) 期末处理 ①计提折旧
系统根据录入的固定资产卡片资料，每期计算折旧，自动计 算出每项固定资产的折旧额，并生成折旧分配表及折旧清单， 从而完成本期折旧费用的登帐工作。 ②折旧分配
这就分配是指根据折旧清单〔格式如表6-13），按系统设置 的对应科目，分配费用。折旧分配表格式如表6-14. ③制作凭证
（3〕计提折旧
自动实现固定资产折旧 计提和分配并打印计提 折旧分配表。
（4〕自动转账
根据折旧分配表，自动 生成记账凭证传递到总 账中
易飞设备管理子系统培训课件
04
易飞设备管理子系统优化建 议
建议一：定期更新系统功能，提高系统性能
总结词
为了保持系统的先进性和稳定性，应定期更新易飞设备管理子系统的功能，提高系统性 能。
详细描述
随着技术的不断发展和进步，新的系统功能和性能需求不断涌现。为了确保易飞设备管 理子系统的持续高效运行，建议定期进行系统更新和升级，以引入新的功能和优化现有 功能，提高系统的整体性能。这包括改进数据处理速度、增强系统稳定性、提高安全性
设备保养管理
01
02
03
保养计划制定
根据设备的运行情况和维 修记录，制定保养计划， 确保设备正常运行。
保养任务执行
按照保养计划，定期对设 备进行保养和维护，延长 设备的使用寿命。
保养记录查询
对设备的保养历史进行记 录和查询，方便对设备的 维护和管理。
设备报废管理
报废申请提交
当设备无法修复或达到报 废期限时，可以提交报废 申请。
05
易飞设备管理子系统案例分 享
案例一：某公司设备信息录入流程优化
总结词：流程优化
详细描述：某公司在使用易飞设备管理子系统之前，设备信息录入流程繁琐，效 率低下。通过采用易飞系统，优化了信息录入流程，简化了操作步骤，提高了信 息录入的准确性和效率。
案例二：某公司设备维修管理效率提升
总结词：效率提升
建议三
总结词
为了确保易飞设备管理子系统的正常运行和管理，应 建立完善的设备管理制度，规范操作流程。
详细描述
建立一套完善的设备管理制度是确保易飞设备管理子系 统正常运行的重要保障。该制度应明确设备的采购、验 收、使用、维护等方面的规定，确保设备的正常运行和 使用寿命。同时，应规范操作流程，明确各项操作的步 骤和要求，确保员工按照规定进行操作和管理，减少因 操作不当导致的系统故障或数据错误。通过完善的设备 管理制度和规范的操作流程，可以进一步提高易飞设备 管理子系统的可靠性和稳定性。
第四章固定资产子系统
第四章固定资产子系统内容简介：企业中的固定资产种类繁多，对每项固定资产的管理项目较多，构成复杂，但其发生变化的频率较低，处理方式适合用计算机进行处理。
所以固定资产子系统也是会计信息系统中较早实现电算化，较易见效的子系统。
固定资产较多的企业往往选择实现固定资产核算电算化。
本章主要介绍电算化固定资产子系统管理与核算的功能模块：通过固定资产卡片的管理反映固定资产的增减变动、大修情况，并对其进行账务处理；计算每个固定资产的每月折旧额，对其按要求进行汇总、分配。
在正式进行固定资产管理与核算之前，需要分析企业对固定资产管理和成本核算的需求，设计固定资产卡片的结构，其实是确定了数据库文件的结构。
然后了解企业固定资产折旧的计算方法及其会计核算方法，并将这些信息通过初始化功能设置在计算机中，以确定折旧计算、汇总程序与关键字。
其中需要详细确定固定资产增加、减少、变化、大修、提折旧、分配折旧的会计核算方法，并在初始化时将这些会计核算方法通过自动转账凭证的设置固定下来，每当发生类似业务时就自动生成转账凭证。
即固定资产子系统的初始化包括以下内容：设置资产类别，不同类别固定资产计提折旧方法或费用归属不同；设置增减方式，不同的增减方法会计核算方法不同；使用状况设置、折旧方法定义、卡片项目与样式定义、自动转账凭证设置、原始卡片信息录入等。
一旦初始化完成，固定资产子系统每月要做的工作是：当固定资产有增减变动情况时输入相应原始信息；输入按工作量计算折旧额设置的每月工作量；由计算机自动计提折旧、汇总、分配并进行相应的会计核算处理；需要时保存、查询固定资产相关数据（通过人机对话方式，由人员输入查询条件，计算机自动高效完成查询）。
教学时数：3学时。
教学目的：掌握固定资产子系统数据处理流程及其功能模块内容。
具体来说包括：1、了解固定资产子系统主要业务：卡片设置、增减变化管理、折旧计提、汇总、分配；2、掌握固定资产子系统的业务处理流程、数据处理流程、数据库文件的设计；3、掌握固定资产子系统中的数据代码设计、功能模块；4、掌握电算化固定资产子系统的处理过程：初始化、日常处理。
易飞常见问题解决方法一
【问题】录入采购发票，发票种类选择普通发票，税率就不能输入。
【解答】因为普通发票的税额要计入成本，为了避免进货单与发票上的金额不一致产生错误的价差调整，程序进行了管控，是普通发票的话，税率就不能输入了。
【问题】应付子系统中税控接口在哪儿？【解答】税控接口只有应收子系统有，应付系统中没有。
【问题】应收账款实时核销怎么处理？【解答】设置收款单单据性质，将收款单的实时核销打勾，再录入收款单单身就能自动带入销售发票了。
【问题】损益结转后生成的凭证无法反过账，要修改怎么办【解答】发现其设置会计参数中设置的年结凭证是此单别，设置成年结凭证后就不能在损益结转里面再使用了，客户将其设置成别的凭证单别后，该凭证可以反过账。
【问题】录入报表格式中%项都改为%了，为什么损益表没有按照百分比形式【解答】百分比形式没有体现在损益表中，而是体现在部门对比损益表中，损益表无法计算百分比。
【问题】资产负债表直接查询资产总计及负债和所有者权益或股东权益总计都跑到中间行显示了？【解答】将报表格式中打印码3由l.左底修改为L.左后再打印，资产负债表行次顺序正确了。
【问题】在【现金流量表】中能查出本期金额和上期金额的数据，客户不想要，要如何调整呢？【解答】在【录入现金流量表项目】中的数据来源：1现金流量表项目是来源于ACTLB【现金流量表项目维护档】中的数据，如果是选择2科目余额是来源于ACTLE 中的数据。
客户只要使用主表，不使用附表，主表中的数据都来源于ACTLB中，直接在ACTLB中删除对应的数据即可。
【问题】从60升级到80以后，会计科目215101启用了部门管理，但在录入会计凭证时对部门管理进行开窗时提示无符合信息【解答】查看在录入科目/部门限制中是否对215101设置了截止限制部门编号，若没有请输入zzzzzz就可以了。
【问题】之前抛到后台还未处理的作业点周期终止后，到了下一个周期是否会再自动运行周期性？【解答】不会再运行该周期了，周期终止或者周期性删除了后都不会再周期运行了。
简述固定资产子系统的数据处理流程(一)
简述固定资产子系统的数据处理流程(一)固定资产子系统的数据处理介绍固定资产子系统是企业管理系统中的一个重要模块，用于管理企业的固定资产，包括固定资产的登记、入库、出库、调拨、维修等各个环节。
本文将详细介绍固定资产子系统的数据处理流程。
数据处理流程以下是固定资产子系统的数据处理流程的详细说明：1.固定资产登记：在该流程中，用户需要输入固定资产的相关信息，包括资产编号、名称、规格、数量、原值等。
这些信息将被系统记录并生成资产登记记录。
2.入库处理：当固定资产进入企业后，需要进行入库处理。
用户需要输入固定资产的入库日期、入库数量、供应商等信息，并选择入库的仓库。
系统将根据输入的信息生成入库记录，并更新库存。
3.出库处理：在企业内部有固定资产调拨、报废等情况时，需要进行出库处理。
用户需提供出库资产的相关信息，包括资产编号、出库日期、出库数量、调出部门等，并选择出库的仓库。
系统将更新库存，并生成出库记录。
4.资产调拨：当固定资产需要从一个部门调拨至另一个部门时，需要进行资产调拨处理。
用户需提供调拨资产的相关信息，包括资产编号、调拨日期、调拨数量、调入部门等。
系统将更新部门之间的资产分布，并生成相应的调拨记录。
5.资产维修：当固定资产出现故障或需要维修时，需要进行维修处理。
用户需提供维修资产的相关信息，包括资产编号、维修日期、维修费用等。
系统将记录维修信息，并更新固定资产的状态。
6.资产报废：当固定资产达到报废期限或无法继续使用时，需要进行报废处理。
用户需提供报废资产的相关信息，包括资产编号、报废日期、报废原因等。
系统将更新固定资产的状态，并生成报废记录。
总结固定资产子系统的数据处理流程包括固定资产登记、入库处理、出库处理、资产调拨、资产维修和资产报废。
每个流程中，用户需提供相关信息，并由系统进行记录和处理。
这些流程的有效执行，能够帮助企业管理固定资产，提高资产利用率和管理效率。
以上是固定资产子系统的数据处理流程的详细说明，希望能对读者了解固定资产管理提供帮助。
易飞管理系统固定资产子系统资料课件
02 03
实施过程
该金融机构在实施易飞管理系统时，首先进行了需求调研 ，明确了管理目标。然后根据机构实际情况进行系统配置 ，并组织员工进行培训。实施过程中，机构与易飞管理系 统团队保持密切沟通，及时解决遇到的问题。
实施效果
通过易飞管理系统的实施，该金融机构实现了固定资产的 信息化和动态化管理，提高了管理效率。同时，通过系统 的数据分析功能，机构能够及时掌握固定资产的使用情况 和风险状况，为决策提供有力支持。
05
问题与解决方案
系统常见问题及解决方法
01
02
问题1
系统无法正常启动。
解决方法1
检查系统硬件设备是否正常， 如内存、硬盘等，如有故障及
时更换。
03
问题2
数据导入失败。
04
解决方法2
检查数据格式是否正确，数据 量是否过大，网络是否通畅等 ，根据具体情况进行处理。
数据安全与备份方案
备份策略
定期对系统数据进行备份 ，包括每天、每周、每月 备份，并存储在安全可靠 的数据存储设备上。
备份方式
采用全量备份和增量备份 相结合的方式，提高备份 效率和存储空间利用率。
数据恢复
如遇数据丢失或损坏，可 从备份中恢复数据，确保 数据的完整性和可用性。
系统升级与维护方案
系统升级
应急响应
定期关注软件开发商发布的新版本信 息，评估新版本的功能和性能，根据 实际需求进行升级。
建立应急响应机制，对系统出现的突 发故障或安全事件进行及时处理，保 障系统的正常运行。
实地盘点清查：盘点人员实地查 看资产状态，核对实物与盘点表 信息是否一致。
总结词：详细描述
盘点结果处理：对盘点过程中发 现的异常情况进行处理，如盘盈 、盘亏等，并调整账务处理。
易飞ERP模块简介
易飞ERP系统说明◆基础信息系统基础信息系统主要记录的是用户权限和公司公用资料：例如仓库、工作中心、员工、公司主要工序、币别、付款方式等等。
这些资料在其他系统中都会被应用。
◆订单系统订单系统是主要是业务部门接单使用，并管理客户资料。
如果订单系统的资料要成为计划的来源，之前就要先有存货系统和BOM系统。
订单系统中可以完成订货和成品出货，出货资料会自动更新库存，并成为应收账款的前端数据。
同时，订单系统中的订单毛利自动计算，需要上成本系统才能算出。
订单的全程追踪，需要上工单系统和工艺系统才能全程追踪。
如果需要销售分析数据，也必须上订单系统。
◆采购系统采购系统是对供应商资料、采购进货进行管理。
上采购系统之前必须上库存系统。
如果需要系统自动计算采购计划，则需要上BOM系统和批次需求计划系统。
采购的来源：1采购系统手动录入请购；2根据批次需求计划自动计算；3根据订单自动结转；4根据库存再补货建议表自动生成（考虑库存安全存量或再订购点）；5根据BOM标准材料用料自动生成。
采购系统同时管理采购进货，进货数据自动更新库存，并可以管理材料进货检验的数量控制。
采购进货数据是应付账款系统的前端数据。
◆库存系统库存系统控制所有库存进出库数据，管理物料基础资料。
提供库存帐务、库存盘点等数据。
是所有其他业务系统的枢纽系统。
库存系统本身可完成费用领料、废品库存管理等非计划性库存进出作业。
◆BOM系统BOM系统是由设计部门根据图纸设计状况以及车间现场加工顺序，录入的产品配料明细表，和产品加工工艺路线（工艺路线中会包含工时定额）。
BOM系统是批次需求计划、工单系统、工艺系统、成本系统的前端基础核心系统，如果要管理车间生产现场，就必须使用BOM系统。
◆批次需求计划系统批次需求计划系统是以准确的产品BOM，真实及时的库存数据为基础，根据订单系统接到的客户订单，或者生产管理人员在工单系统录入的成品工单（成品生产计划），自动计算半成品、成品加工计划和采购计划的物料需求计算系统，系统计算考虑库存9大量以及这些量的具体时间点。
固定资产管理子系统
6. 1 固定资产管理子系统概述
6.1.2固定资产管理子系统与其他系统的 关系
固定资产管理子系统与总账系统、成本系统和报表系统存在 数据传递关系。他们之间的接口关系如图6-1所示。
1.与总账系统的关系 固定资产的日常变动的数据和计提折旧的数据通过生成的转
账凭证传递到总账管理系统。同时，固定资产管理子系统与 总账管理系统之间可以进行对账，保证固定资产明细账与总 账的一致性。
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6. 2 系统初始化
3.增减方式设置 固定资产的增减方式即资产增加的来源和减少的去向。增减
方式包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有:直接 购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。 减少的方式主要有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、 毁损、融资租出等。用户可以根据需要自行增加。在增减方 式的设置中可以定义不同增减方式的对应入账科目，配合固 定资产和累计折旧的入账科目使用，当发生资产变动时可以 快速生成转账凭证，减少手工输入数据的业务量。
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6. 1 固定资产管理子系统概述
2.日常业务处理 固定资产管理子系统的日常业务处理主要是固定资产发生资
产增减、资产变动、资产评估等业务时更新固定资产卡片， 并可生成相应的凭证，经确认后传递到总账系统等待进一步 的处理。 3.凭证处理 固定资产管理子系统根据资产使用状况及部门对应科目的设 置进行转账凭证的定义。当发生相关的业务时，系统可自动 生成相应的转账凭证，经确认后传递到总账系统或成本系统， 进行进一步的处理。
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6. 2 系统初始化
2.资产类别设置 固定资产的种类繁多，规格不一，为了强化固定资产管理，
固定资产管理子系统主要功能介绍PPT课件( 63页)
1、卡片管理
业务→财务会计→固定资产→卡片卡片管理 删除卡片
44
2、查看折旧清单
计提折旧工作完成后，如果需要了解全年或某 个时期的折旧信息，则可以选择查询折旧清单，也 可以在计提折旧时直接查看折旧清单。
45
46
3、账表管理
通过固定资产系统提供的账表管理功能，可以 及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。 其账表包括四类：账簿、折旧表、统计表和分析表。 另外，如果所提供的报表种类不能满足需要，系统 还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行 设置。
17
（一）建立固定资产账
业务→财务会计→固定资产 参数设置
18
（一）建立固定资产账
业务→财务会计→固定资产 参数设置
19
（二）基础信息设置
业务→财务会计→固定资产设置选项 参数设置
20
（二）基础信息设置
业务→财务会计→固定资产→设置 部门对应折旧科目设置
21
2）会弹出“登录日期不属于最新可修改月份， 是否继续”的提示，点击“是”。
3）在处理菜单下，点击“恢复月末处理前状态” 对该月份进行反结账，前提是总账系统这个月份没 有结账。如果总账也已经结账，需要先取消总账的 结账。
59
（六）固定资产系统转账生成记账凭证
业务→财务会计→固定资产处理 取消结账
（一）建立固定资产账
(5) 账务接口。可以根据需要选择固定资产系统 是否与总账系统接口。选中“与账务系统进行对 账”，表示选择本系统与总账系统对账，随时都可 以了解固定资产管理系统的固定资产价值及累计折 旧的余额和总账系统的数值的相等情况。
(6) 其他参数。还有一些建账参数，需要在“选 项”中补充完整。例如，本账套业务发生后是否立 即制单；月末结账前是否要完成制单登账业务；缺 省入账科目等。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
6.出纳：应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率： 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率： 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率： 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率：1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义： 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理，如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
固定资产子系统
固定资产子系统的查询界面
按部门计提折旧汇总表 例如：继续查询市营部的折旧情况，双击。
市营部固定资产折旧表
双击第一行，调出卡片。
双击第二行，调出计提折旧的凭证。
市 营 部
（2）固定资产子系统的数据流程
固定资产核算业务流程（如图6-1）
•根据固定资产增减变动原始凭证，登记固定资产卡片和固定资产明细 账。 •根据固定资产卡片和明细账，分析计算固定资产折旧，编制固定资产 折旧计算表。 •根据固定资产增减变动原始凭证和折旧计算表编制记账凭证，据以登 记固定资产总账。
固定资产修理费一般作为收益性支出，进入当期成本；金额较大 的，采取预提或摊销方式分期计入成本。 固定资产改良：是指改进固定资产的质量和性能，支出较大，属 于资本性支出，计入“在建工程”善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立 健全各项固定资产的台账、档案。 （2）实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、 调拨、报废等审批手续。 （3）有计划地组织固定资产的更新改造工作，加强日 常维护保养、及时处理多余和闲置的固定资产。 （4）定期进行清查盘点，写出书面报告，审批后及时 进行账务处理。 （5）要定期考核固定资产的利用效果和完好率。 （6）合理折旧，真实反映成本和利润。
（3）计提折旧
自动实现固定资产折旧 计提和分配并打印计提 折旧分配表。
（4）自动转账
根据折旧分配表，自动 生成记账凭证传递到总 账中
借：管理费用 生产成本 制造费用
贷：累计折旧。
2.固定资产子系统的基本功能结构（如图6-3）
（1）系统初始设置
输入各种编码信息和初始数据：建立核算单位、使用部门定义、资产类别 定义、卡片自定义项目设置、原始卡片录入、其他辅助编码设置。
010102001
项目5 任务1 固定资产管理子系统认知基础
与成本管理集成应用 与采购管理集成应用 与报表管理集成应用
固定资产管理子系统的折 旧费用数据可以直接引入 成本管理子系统，形成成 本对象的折旧要素费用。
固定资产的采购通过采购 管理子系统的采购入库单 传递到固定资产管理子系 统后结转生成采购资产卡 片。采购资产卡片可以联 查入库单列表、结算单列 表。
老用户
报表管理子系统通过相应 的取数函数从固定资产管 理子系统中提取分析数据。
03 固定资产管理子系统应用流程
新用户
对于新用户，初次使用固定资产管理子系统，一个完整的应用流 程需要经过初始设置、日常业务处理和月末处理三阶段的操作。
对于老用户，一般不需要再进行初始设置，只需循环进行日常业 务处理和月末处理。若到年末，需要进行结转下年处理。
2
凭证处理
根据初始化设置的增减方式、折旧科目、 使用状况等信息，业务发生后，固定资 产管理子系统可以自动生成记账凭证， 有时也需要人工补足凭证数据。生成的 凭证保存后，自动传递到总账管理子系 统或成本管理子系统做进一步的处理。
3
4
账表查询
固定资产管理过程中，需要及时掌握资产的统计、 汇总和其他各方面的信息，固定资管理子系统可以 以账表的形式将各项固定资产信息提供给财务人员 和资产管理人员。系统提供的账表有五类：分析表 、减值准备表、统计表、账簿、折旧表。
03.固定资产管理子系统应用流程
GU DING ZI CHAN GUAN LI ZI XI TONG YING YONG LIU CHENG
01 固定资产管理子系统主要功能
初始设置
固定资产管理子系统初始化需要将固定资产
核算和管理所必需的规则和基本信息录入系
统中，并输入固定资产原始数据，为固定资
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(七)资产折旧
1.平均法摊提折旧
资产： 1.净残值＝(帐面价值+改良成本)/10
★2.月折旧额＝(帐面价值-净残值)/未摊月数
易飞管理系统固定资产子系统
例：于8/20取得资产Ａ机器其取得成本为10万元，
耐用年限为 6 年。该资产每月折旧费用（从 8 月份开始摊提）
净残值＝
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(四)资产报废
当资产发生『报废』时,应该在帐上将该 资产的『数量』,『取得成本』,『改良 成本』与『累积折旧』余额对冲.
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(五)资产出售
录入资产出售 录入应付凭单
1.提供自动计算处份损益 2.若为‘自动销帐’则单 据
审核时会将单据日期回 写至资产之销帐日期
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柒. 批次作业
一、自动摊提折旧 二、清除固定资产单据
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(一)自动摊提折旧作业
系统将自动取各项需要折旧之资产按 折旧方法及取得成本,改良成本,累积折旧, 净残值,未用月数及折毕续提等相关信息, 逐一计算当月折旧额,并将结果自动生成于 『录入资产折旧』中,同时将『录入资产信 息』中的累积折旧累加之
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陆. 自动分录管理
决定凭证抛转生成方式 设置分录性质 录入交易单据
生成固定资产底稿
维护分录底稿
或
还原分录底稿
抛转会计凭证
分录底稿明细表 来源单据记录表 单据生成分录状况表
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
壹. 前 言
一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益介绍
易飞管理系统固定资产子系统
(一)、教育训练课程之目的
１·了解系统之效益及功能 ２·了解信息搜集及整理重点 ３·熟悉系统之操作方式 ４·了解系统例行作业程序 ５·了解系统上线的步骤及导入程序
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(二)、系统功能及效益
玖. 报表管理
一、财产目录清单 八、抵押资产明细表
二、资产分布清单 九、未抵押资产明细表
三、部门/保管人资 十、资产交易统计表
产清单 四、投保资产清单 五、打印资产标签 六、资产购入清单 七、资产明细帐
十一、资产交易明细表 十二、资产外送收回状况表 十三、投资底扣资产明细表 十四、未投资底扣资产明细
自动分录管理
固定资产盘点 固定资产请购 报表/清单管理
请购,询价,采购,进货,赋 予资产编号
批次作业 自动摊提折旧
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(三)、系统主作业程序概述
基本信息规划
部门、供应商、资产类别、单据
信息录入与核对
资产信息
期初余额导入
资产未提摊折旧金额结算
录入日常交易
重估、改良、报废、转移…
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贰. 系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、固定资产与其他系统之关联
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(一) 、系统主画面
易飞管ห้องสมุดไป่ตู้系统固定资产子系统
(二)、系统功能图
基本信息管理
设置参数,资产类别,资产信息
日常交易
改良,重估,报废,出售,调整,折旧, 转移,外送,收回
表
易飞管理系统固定资产子系统
课后测验
1.请所有学员参与测验 2.测验内容有不清楚者请发问
易飞管理系统固定资产子系统
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/16
易飞管理系统固定资产子系统
易飞管理系统-固定资产 子系统
2020/11/16
易飞管理系统固定资产子系统
◆◆课程大纲◆◆
1. 前言 2. 系统架构 3. 录入基本信息及信息字段说明 4. 日常交易信息处理 5. 资产盘点管理 6. 自动分录管理 7. 批次作业 8. 资产请购管理 9. 报表管理 10.测验及问卷
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(一)资产取得
录入资产信息
当用购入,自制,受赠或任 何其它方式 获得资产时录 入此交易单据
录入应付凭单
☆ 来源为“资产取得”即可
开窗取资产信息或维护
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(二)资产改良
录入资产改良
原有资产的价值发生异动,不论 是资产的『增添』,『改良』或 『替换』都将发生资产价值上的 变动(通常是增加)，
(二)、系统效益
１.帮助经营者了解资产折旧的状况 ２.提高折旧计算的正确性 ３.方便资产的盘点和管理 ４.节约在固定资产管理上投入的时间和人力
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
100,000 10
＝ 10,000
100,000 - 10,000 月折旧额＝
72
＝1250
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2.定率递减法摊提折旧
1.净残值=(帐面价值+重估差价)/10 2.折旧率=1-(耐用月数/12)√0.1 ★3.月折旧额＝(取得成本+改良成本
-累积折旧)*(折旧率/12)
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(四)进货资产信息拆分赋予资产编号
一笔资产进货信息可依数量各给予资产编号
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
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折旧摊提及凭证抛转 凭证抛转还原
资产交易明细表 资产交易统计表
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(四)、固定资产与其他系统之关连
会计总帐子系统
应付管理子系统
固定资产 子系统
应收管理子系统
票据资金子系统
基本信息 子系统
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
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捌. 资产请购管理
一、资产请购作业流程 二、资产请购管理字段说明
(一)、系统功能
1.可以对资产之保管、保险、投资抵减、抵押提 供管理，以满足总务部门或管理部门之需要。
2.可以直接作为年底税务申报之用。 3.可将取得、改良、重估、报废、出售、调整、
折旧信息抛转对应之凭证分录至会计总帐子系统。 4.提供固定资产之按月自动摊提折旧作业。 5.提供完整盘点作业方式。
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叁. 录入基本信息及信息字段说明
1.前序作业信息 2.录入系统基本信息
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(一) 、前序作业信息
1.录入部门信息 2.录入人员信息 3.录入供应厂商信息
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(二) 、录入系统基本信息作业
1.设置固定资产参数 2.录入资产类别 3.录入资产信息 4.录入保险信息
1.可将资产出售单据结帐 纳入应收帐款
2.该结帐单据审核后此单 号会回写至资产出售单
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(六)资产调整
因为过去的分录余额有误而需要予以调 整,或资产盘点后,帐面数量或价值与实 际不符时,应该在『数量』,『取得成 本』,『改良成本』,『累积折旧』,『净 残值』,『未用月数』上填入调整数
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷
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肆. 日常交易信息处理
1.录入资产信息 2.录入资产改良 3.录入资产重估 4.录入资产报废 5.录入资产出售 6.录入资产调整 7.录入资产折旧 8.录入资产转移 9.录入资产外送 10.录入资产收回
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(一)资产请购作业流程
录入资产请购单
资产请购单凭证、明细表
录入资产询价单 维护资产请购信息 从资产请购自动生成采购 录入资产采购单
资产采购单凭证、明细表
录入资产进货单
合并/拆分资产信息 赋予资产编号
资产进货单凭证、明细表
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(二)、资产请购管理字段说明 (一)录入资产请购单
(十)资产收回 当资产有外借或免费送修收回时,为了记录资产外送收 回状况,,可于『录入资产收回』输入外送单别,单号, 收回数量,审核时会回写该张外送单别的收回数量,系 统提供资产外送收回状况表,可看外送收回状况.
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◆◆课程大纲◆◆
1.前言 2.系统架构 3.录入基本信息及信息字段说明 4.日常交易信息处理 5.资产盘点管理 6.自动分录管理 7.批次作业 8.资产请购管理 9.报表管理 10.测验及问卷