财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表

附表:

1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表

2、预算单位零余额账户印鉴卡

3-1、基层预算单位季度分月用款计划表

3-2、预算单位季度分月用款计划汇总表

3-3、预算单位季度分月用款计划汇总表（临时）3-4、基层预算单位季度分月用款计划表（临时）4-1、基层预算单位财政直接支付申请书

4-2、财政直接支付汇总申请书

5、财政直接支付汇总清算通知单

6、财政直接支付凭证

7、财政直接支付入账通知书

8、财政授权支付汇总清算额度通知单

9、财政授权支付额度通知单

9-1、预算单位授权支付额度明细单

10、财政授权支付额度到账通知书

11、财政授权支付凭证

12-1、财政支出日报表

12-2、财政支出旬(月)报表

—325 —

附表1：

财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表

一级预算单位名称（盖机关公章）：

一级预算单位部门预算编码：

注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。

该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。

—326 —

附表2：

预算单位零余额账户鉴卡（正面）

预算单位零余额账户印鉴卡（反面）

—327 —

附表3-1：

基层预算单位第季度月份用款计划表

单位预算编码：归口部门预算处：

—328 —

附表3-2：

预算单位第季度月份用款计划汇总表

单位预算编码：归口部门预算管理机构：

注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理处室留存，第二联财政部门预算管理处审核后送财政国库管理机构。

—329 —

附表3-3：

预算单位月份用款计划汇总表（临时）

单位预算编码：归口部门预算管理机构：

注：该表一式二联，第一联财政部门预算管理机构留存，第二联财政部门预算管理机构审核后送财政国库管理机构。

—330 —

附表3-4：

基层预算单位第季度月份用款计划申请表（临时）

单位预算编码：归口部门预算管理机构：

—331 —

附表4-1：

基层预算单位财政直接支付申请书

申请单位名称（公章）：一级预算单位名称：

单位预算编码：归口部门预算管理机构：

注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并承担因其不真实、不合法而引起的付款责任。

2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。

3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。

4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）

5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。

—332 —

附表4-2：

财政直接支付汇总申请书

申请单位名称（公章）：归口部门预算管理机构：支付凭证号：单位预算编码：联系人及电话：支付审核号：

2．支付申请书中所支付款项将全部用于瞀规定的用途。

3．申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任。

4．此表按款分项填制（基本建设、科技三项费、专项支出按项目填列）

5．此表一式三联，第一联上级主管单位留存，第二联财政国库支付执行机构留存，第三联退申请单位留存。

—333 —

— 334 —

附表5：

财政直接支付汇总清算通知单

第

一联

人民银行与代理行清算凭证

财政直接支付汇总清算通知单

第

三联

财政国库管理机构作回单

第二联 财政国库支付执行作回单

— 335 —

附表6：

财政直接支付凭证

第一联

代理银行支付凭证

财政直接支付凭证

第二联

财政国库支付执行机构作回单

财政直接支付凭证

第三联

收款银行作收入凭证

财政直接支付凭证

第

四

联

收

款

人

作

收

帐

通

知

—336 —

附表7：

财政直接支付入帐通知书基层预算单位：一级预算单位

—337 —

— 338 —

附表8：

财政授权支付汇总清算额度通知单

人民银行 支行： 代理银行：

财政授权支付汇总清算额度通知单

人民银行 支行： 代理银行：

第四联

财政总预算会计留存

第三联 退财国加支付执行机构

— 339 —

附表9：

财政授权支付额度通知单

支行： 代理银行：

第三联 通知一级预算中心

第二联 退财政国库支付执行机构

注：本通知单与预算单位授权支付明细共 张一并使用。

附表9-1：

预算单位授权支付额度明细单

— 340 —

附表10：

财政授权支付额度到账通知书

： 年 月 日

你单位 月份的财政授权支付额度已经省财政厅核准，特予通知。

第二联 代理银行备查

第一联

预算单位作财政授权支付的到账通知