连锁药店收银款上交制度
药店收银管理制度范本
药店收银管理制度范本第一章总则第一条为规范药店收银管理，加强对现金的管理和监督，保障财产安全，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于药店全体员工在现金结算、收银等工作中的操作规范。
第三条所有员工应严格遵守本管理制度，不得有违规操作和行为。
第四条本制度由药店店长负责执行，由财务部门负责监督检查。
第五条店长有权对员工的现金操作进行监督检查，发现问题及时处理。
第六条对违反本制度的员工，将视具体情况给予相应的处罚。
第七条本制度自颁布之日起执行。
第二章现金收款管理第八条员工应在收银前认真核对货品、价格、数量是否与客户购买的商品一致，如有差错应及时修改。
第九条收银时应当经客户确认后进行现金收款，并开具正规收据。
第十条在收银过程中，员工应当保持警惕，防止客户通过找零不当等手段故意进行诈骗。
第十一条每日收银结束后，员工应当核对现金金额与系统录入金额是否一致，如有不符应及时调整或报告上级领导。
第十二条在开具发票或收据时，员工应遵守相关规定，不得私自开具假票或虚假票据。
第十三条收银员不得擅自调整销售系统价格，否则将追究相关责任。
第十四条收银员应及时将收款入账到系统，并定期交账给财务部门。
第三章现金存储管理第十五条药店应设立专用现金库房，保证现金存放的安全性。
第十六条现金应按照面值和种类分类存放，便于清点和管理。
第十七条现金库房应定期进行清点和审计，制定专门的清点表格并备案。
第十八条对大额现金的存放，应当采取多人共同管理或设立专门的现金保险柜存放。
第十九条超时未使用的现金应当及时存放到银行或上交财务部门。
第二十条对于发现现金盗窃或遗失的情况，应立即报告店长和警方，配合调查处理。
第四章现金报销管理第二十一条员工如需报销商店相关费用，需提供有效的发票、凭证，并填写报销单。
第二十二条财务部门应严格审核报销单，核实发票真实性，并记录在册。
第二十三条未经报销审批和核准的费用不能随意支出，一旦发生，由责任人承担相应责任。
第五章监督检查及处罚第二十四条店长应当定期对收银员的工作进行检查和监督，发现问题及时处理。
药店收银管理制度大全
药店收银管理制度大全一、总则1、为规范药店的收银工作，保障资金安全和药品销售的合法性，特制定本制度。
2、本制度适用于药店的所有收银工作，包括现金结账、刷卡支付、微信支付等各种方式。
3、药店的财务部门负责收银管理制度的执行和监督，落实到各个岗位由各部门主管负责具体执行。
二、收银账务人员的岗位职责1、收银员（1）按照规定的程序和制度，完成每日的收银工作，正确无误地处理顾客的支付行为。
（2）维护收银设备的正常运行，保持设备的整洁和安全。
（3）接受财务主管的监督和检查，及时向主管报告收银过程中的异常情况。
（4）保管好收银工具和资料，严格按照规定的程序和要求处理账务。
2、财务主管（1）负责制定、修改和完善药店的收银管理制度，确保规章制度的严格执行。
（2）负责对收银员进行培训和考核，确保员工具备收银的技能和知识。
（3）协调店内各部门的合作，保证收银工作的正常运行。
（4）负责对药店每日的收支情况进行核对和统计，及时处理账务的异常情况。
三、收银流程1、现金结账（1）顾客选购药品后，到收银台结账，收银员确认商品和价格无误后，根据实际支付金额开具收据，同时将商品放入袋中交给顾客。
（2）收银员须详细告知顾客找零金额，以及收银成功后的收据和小票。
（3）收银员接受现金支付后，必须当场进行核对和清点，确保支付金额准确无误。
2、刷卡支付（1）顾客用银行卡支付时，必须进行刷卡操作，将刷卡机显示的金额告知顾客确认支付。
（2）收银员接受刷卡支付后，必须确认支付成功，并保存刷卡记录，以备日后核对。
3、微信支付（1）顾客用微信支付时，收银员必须扫描顾客的二维码，然后输入付款金额，等待支付完成的提示。
（2）支付完成后，必须向顾客展示支付成功的页面，并妥善保存支付记录。
四、资金安全和防范措施1、药店必须设定适当的现金上限，严禁超过规定上限的现金存放在收银台中。
2、收银员必须保持收银台的干净整洁，并定期清点和核对现金数量，确保资金安全。
3、药店必须加强对收银环境的监控，安装监控摄像头，并定期对监控录像进行保存和查阅。
药店前台收银管理制度
药店前台收银管理制度一、总则为规范和强化药店前台收银管理工作，提高营业效率和服务质量，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、收银台工作责任1. 收银台为药店最重要的财务环节，必须有专人负责，严格执行制度。
2. 收银员必须具备相关的金融知识和技能，严格遵守规章制度，保持良好的服务态度。
三、收银工作流程1.每天上班前，收银员必须对收银台进行清点，确认现金金额和零钱数量。
2.每天结束营业时，收银员必须清点现金金额和零钱数量，并与当天销售额对账核对无误后交班。
3.每天交班时，经理必须对收银员清点的现金金额和零钱数量进行复核，签字确认后方可交接。
4.每天最后一个交班的收银员必须对当天的销售额进行汇总统计，填写交班报告。
四、收银操作规范1.收银员必须认真核对商品和客户信息，确保销售记录准确无误。
2.收银员不得擅自调整商品价格或进行其它操作，必须按照规定的价格进行结算。
3.收银员不得私自留取客户的找零或掉落的钱币，必须立即上交给管理人员。
4.收银员接受现金支付时，必须进行实时点钞，确保金额准确无误。
5.收银员接受非现金支付时，必须按照规定的流程进行操作。
五、资金保管1.收银员必须定期清点并记录现金金额和零钱数量，确保资金安全。
2.收银员不得在收银台内私自存放或保管大额现金。
3.收银员不得私自用药店的资金进行个人消费或投资，必须尽快上交给财务部门。
六、资金监管机制1.药店财务部门负责对药店前台的资金流向进行监管和审核，确保收支平衡和合规运作。
2.财务部门对收银台的现金账目必须进行定期检查，确保账目准确无误。
3.财务部门对收银员的工作流程和操作规范进行定期培训和考核。
七、处罚制度1.收银员如有私自调整金额或存取款擅自挪用资金等违规操作，将按规定进行处罚。
2.收银员如有严重失职或对药店的利益造成损害，将按公司规定进行严肃处理。
八、附则1.本管理制度由药店财务部门制定，经过全体员工讨论通过后生效。
2.药店财务部门有权对本管理制度进行修订和完善，经过全体员工讨论通过后生效。
连锁店收银管理制度范文
连锁店收银管理制度范文连锁店收银管理制度第一章总则第一条为规范连锁店的收银管理工作，加强财务风险管控，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于连锁店内的全部收银活动。
第三条收银人员应按照本制度进行收银操作，准确、精细地开展工作。
第四条本制度的执行必须遵守法律法规，尊重各方利益，保护商业商标和企业品牌形象。
第二章收银操作流程第一条收银人员应于上班前检查收银设备的正常运行情况，确保能够正常开展收银工作。
第二条收银人员应熟悉各类商品的价格和优惠政策，确保商品的正确核算与收银。
第三条每天收银前，收银人员应核查银行卡机具等设备的安全性，并检查现金备用金，确保能够正常使用。
第四条收银人员应主动接待顾客，并礼貌准确地处理收银业务。
第五条收银人员应经过系统培训，掌握各类支付方式的操作流程和注意事项。
第六条收银人员应在明码标价的基础上准确收银，不得超标收费，不得私吞顾客的找零。
第七条收银人员应根据工作需要，合理调整收银位置，确保每个收银台都具备顺畅的收银条件。
第八条收银人员应细致耐心地回答顾客提出的与收银有关的问题，积极保护顾客的权益。
第三章系统操作与安全防范第一条收银人员应按照系统操作规范进行收银，严格按照收银流程进行操作，不得擅自改动收银软件设置。
第二条收银人员应妥善保管和使用收银账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。
第三条收银人员应遵守网络安全规定，不得从事未经授权的网络活动，不得将公司机密信息外泄。
第四条收银人员应定期备份和监测收银数据，确保后续查询和核对的准确性和完整性。
第四章日常结账与资金清算第一条收银人员应严格按照日常结算的时间节点进行结账，确保每天的资金清算及时准确。
第二条收银人员应及时记录每笔收银业务的相关信息，包括交易时间、金额、支付方式、顾客信息等。
第三条收银人员应妥善保管交易凭证、发票和收据，确保后续查询和核对的便捷性。
第四条收银人员应根据公司规定和操作程序，进行日常资金清点和结账，确保资金的准确性和安全性。
连锁店收银管理制度
连锁店收银管理制度1. 引言连锁店收银管理制度是为了规范和优化连锁店的收银流程，提高收银效率，防止收银过程中的风险和失误。
本文档旨在明确收银人员的职责和权限，确保所有收银操作符合公司的规定和标准，并且通过严格的制度和监督，确保收银的安全和准确性。
2. 职责与权限2.1 收银人员的职责包括：•负责收银台的日常运营和管理；•按照公司规定的标准操作收银系统；•确保收银过程中的交易准确无误；•处理顾客的投诉和退换货事宜；•维护收银台的整洁和仪表形象；•配合上级领导完成其他工作任务。
2.2 收银人员的权限包括：•使用收银系统进行交易的操作；•处理常规的退换货事务；•协助处理顾客的投诉和售后服务；•向上级领导报告异常情况和问题；•提出收银台配备和维护的建议。
3. 收银流程3.1 收银前准备：•检查收银台所需的现金和找零钱是否充足；•打开收银系统，确保它正常运行；•核对当天的营业报表和交班记录。
3.2 收银过程：•根据顾客购物清单，扫描或手动输入商品条码；•检查商品信息和价格是否正确；•根据顾客支付方式，选择相应的支付方式（如现金、刷卡、移动支付等）；•处理找零，确保找零金额准确无误；•发票或小票打印，并妥善保存。
3.3 收银后处理：•清点和对账收银现金；•填写交班记录，包括当天的营业额、退货金额等；•将交班记录提交给上级领导，并接受审查和核对。
4. 安全措施4.1 收银台的安全：•收银台的钱箱需锁定，并保持钥匙的安全；•确保收银台附近没有任何可燃物品；•定期检查收银台的安全设施，如报警装置和监控摄像头。
4.2 收银员的安全：•收银员需佩戴工作证件，以示身份和授权；•如遇紧急情况，及时向店内其他人员求助；•遵守公司和店铺的安全规定，注意防范盗窃和诈骗。
5. 培训和监督5.1 新员工培训：•新员工入职时，需要进行系统的收银培训，包括操作流程、系统使用和安全注意事项等；•培训期间，由指定的培训师傅进行指导和辅导，确保新员工掌握必要的知识和技能。
药店财务收款管理制度
药店财务收款管理制度一、总则药店财务收款管理制度是为了规范药店收款工作，确保药店资金安全，维护药店经营利益而制定的。
本制度适用于所有药店的收款工作，各部门和人员必须严格遵守并执行。
二、责任主体1. 药店财务部门负责制定和实施药店财务收款管理制度，对药店的财务收支进行监督和管理。
2. 药店财务部门主管负责督促各部门按照规定进行收款，并及时对收款情况进行审查和核对。
3. 药店收银员负责具体的收款工作，必须按照规定操作，并保证准确无误。
4. 药店经理负责监督整个收款工作的执行情况，并对收款制度进行定期检查和评估。
三、收款流程1. 顾客购买药品或其他商品时，首先到收银台结账。
2. 收银员确认商品信息和价格，结算金额，并向顾客销售商品和提供服务，同时收取现金或其他支付方式的款项。
3. 收银员在系统中输入销售信息，并打印小票或发票，交给顾客，同时将收款金额放入收款箱中。
4. 收银员在系统中记录收款信息，并在当班结束时进行对账，确保收款金额与销售金额一致。
四、收款准则1. 收款必须真实准确，任何形式的虚假收款行为都是违规行为，一经发现将受到严惩。
2. 收款必须及时入账，不得私留现金或其他支付工具，不得私自挪用资金。
3. 在顾客退货或退款时，必须按照规定办理，不得私自处理。
4. 收款必须严格按照财务制度和程序进行，不得私自开具无效凭证或与他人串通操作。
5. 任何与财务收款有关的问题都必须及时上报，不得漠视或瞒报。
五、收款安全1. 每个收银员必须在上班前检查收款箱和收款工具，并及时报告发现的任何异常。
2. 每天结束工作时必须对收款箱和相关账目进行清点和核对，如有误差必须立即报告。
3. 收银员不得私自擅离工作岗位，必须保证现金和其他支付工具的安全。
4. 收银员在接待顾客时，必须保持警惕，确保不会出现偷盗等行为。
5. 收银员在收款过程中，必须保持专注，避免因粗心大意而导致失误或遗漏。
六、收款记录1. 每个收银员必须按照规定进行收款记录，确保收款信息的完整和准确。
连锁大药房收银流程图
第四步：上交备用金，B班收银员将营业款、备用金点清楚，将明细写在收银扎帐本上，填写收银缴款单。先和店长交接备用金，备用金按每种面值多少填写备用金交接本，收银员店长确认无误签字。
连锁大药房收银流程图
第一步：扫描顾客选择的商品。
第二步：收银员收款，按照商品的合计金额向顾客收取现金或刷卡，如果是收取的现金选择收款方式现金，如果是刷市卡，先刷卡，收银员核对刷卡小票上的金额是否与商品金额相符，确认无误在系统收款方式选择市卡下账。注意：不论是刷什么卡都是见刷卡单据金额下账，不允许先下账后刷卡。（刷XX卡的除外，刷XX卡的门店必须尽快到安健刷卡，将小票订在下账那天的缴款单后面）。
第五步：上交营业款，B班收银员将填好的收银扎帐本，营业款缴款单交给店长，店长对照系统审核每一项收款方式的金额是否相符，合计金额是否有长短款的现象。长款当时上交，短款现场补齐。系统合计金额、AB班合计金额由店长填写。长短款由收银员填写。双方签字。
第六步：店长将一天的营业款次日上午12点以前存入银行，将POS机小票、代金劵小票、市卡小票、XX卡小票、退货小票、存单一起订在营业款缴款单后面。及时上交财务部陈玲。
药店收银管理制度范本
药店收银管理制度范本第一章总则第一条为了加强药店收银管理，规范收银工作流程，保障药店正常经营，根据《中华人民共和国药品管理法》、《零售药店管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内所有药品零售企业。
第三条药店收银管理工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第二章收银员职责第四条收银员应具备以下基本条件：（一）具备良好的职业道德，诚实守信，不得利用职务之便侵占药店财物；（二）具备初中及以上学历，掌握基本的计算机操作技能；（三）具备良好的沟通能力，能熟练解答顾客疑问；（四）具备药品知识，了解药品的基本性质、用途、剂量、副作用等。
第五条收银员主要职责：（一）负责药品销售收银工作，确保收款准确、快速；（二）负责每日营业收入的汇总、报表制作，确保数据真实、准确；（三）负责现金、银行卡等支付方式的收取，确保资金安全；（四）负责药品库存管理，确保药品充足、有效；（五）负责药品售后服务，解答顾客咨询、处理投诉等；（六）负责药店卫生、环境维护等工作。
第三章收银工作流程第六条收银员在销售药品时，应按照以下流程进行：（一）接待顾客，询问需求，引导顾客选择合适的药品；（二）准确输入药品名称、数量、价格等信息，生成销售小票；（三）收银员向顾客收取款项，确认无误后，为顾客开具发票；（四）顾客离开时，收银员应礼貌送客，确保顾客满意度。
第七条收银员在每日营业结束后，应按照以下流程进行：（一）核对销售报表与实收款项，确保一致；（二）将当日的营业收入存入药店指定账户，确保资金安全；（三）整理收银台，清点现金、硬币、银行卡等支付方式，确保账目清晰；（四）提交收银报表，以便财务部门进行核算。
第四章奖惩制度第八条收银员在工作中表现优秀，有以下情形之一的，给予奖励：（一）严格遵守收银制度，工作认真负责，受到顾客好评的；（二）积极参与药店各项活动，为药店发展作出贡献的；（三）提出合理化建议，有效提高收银工作效率的。
第九条收银员在工作中出现以下情形之一的，给予处罚：（一）违反收银制度，导致药店经济损失的；（二）工作中出现严重失误，影响药店声誉的；（三）不配合药店管理，违反药店纪律的。
药店收银制度管理制度
药店收银制度管理制度
第一章总则
为规范药店收银工作，保障药品销售合法合规，提高药店收银效率，制定本制度。
第二章任务
药店收银制度是为了规范药店工作秩序，提高工作效率。
第三章机构设置
药店收银工作由收银部门负责，收银部门设置收银员、收银主管等职位。
第四章配备
1.收银部门配备必要的收银设备，包括收银机、POS机等工作设备；
2.收银人员配备必要的操作技能，接受相关的培训。
第五章工作流程
1.开店前准备：每天开店前，收银员要检查收银设备是否正常运转；
2.接待顾客：顾客前来结账时，收银员要微笑接待，礼貌待人；
3.结账流程：收银员核对商品信息，输入商品价格，计算商品总价，接受顾客支付，找零；
4.支付方式：支持多种支付方式，包括现金、刷卡、扫码等；
5.收银记录：每笔交易要有明确的收银记录，保留好单据；
6.交接班：收银员之间要进行交接班，认真核对收银记录。
第六章安全管理
1.保管资金安全：收银员要保管好收银台上的现金，避免财物丢失；
2.防潜规定：收银员严禁私自返货、找零错误等消极行为；
3.保密工作：收银员要严守商业秘密，保护顾客的隐私信息。
第七章绩效考核
1.收银员要按时打卡，严格遵守工作纪律；
2.每月对收银员进行绩效考核，对考核不合格者进行相应处理；
3.对表现出色的收银员进行表扬奖励。
第八章管理制度补充
1.药店收银制度管理制度由药店负责人负责解释和修改；
2.收银员要认真学习本制度，严格执行。
第九章附则
本制度自发布之日起生效。
药店负责人有权对本制度进行解释和修改。
收银管理制度药房
收银管理制度药房一、总则为规范药房收银管理，保障经营秩序，保护消费者权益，提高管理效率，制定本制度。
二、收银系统1. 药房应使用专业的收银系统进行收款管理，确保开单准确、明细清晰。
系统应具备结账、退款、报表等基本功能。
2. 药房应定期对收银系统进行维护和更新，确保系统运行正常。
3. 每位收银员需在系统中设置独立的账号和密码，不得随意更改他人账号和密码。
三、收银人员管理1. 收银员应经过专业培训并取得相应的资格证书，不得雇佣未经培训的人员从事收银工作。
2. 收银员需佩戴工作证，着装整洁，文明待人，礼貌用语。
3. 收银员需严格遵守药品销售管理法规，不得擅自修改价格，不得向顾客发放发票和小票。
4. 收银员需严格遵守保密要求，不得将客户信息泄露给他人。
5. 收银员需按时上班，不得串班或者私自调换班次。
如有特殊情况需请假，需提前向领导请假并得到批准。
四、收银流程1. 顾客前来结账时，收银员需核对商品清单和数量，确认无误后进行结账。
2. 顾客需支付现金时，收银员需核对面额和数量，如有疑问可通过辅助设备验证真伪。
3. 顾客需要刷卡支付时，收银员需确保刷卡设备正常运行，进行刷卡操作，并保存好刷卡凭条。
4. 收银员需向顾客说明退换货政策和收据保存办法，保证顾客权益。
五、收银结账1. 每天结束营业时，收银员应对收银系统进行结账，确保交班清楚。
2. 收银员需要将当日收银情况向上级领导进行汇报，如有异常需及时上报。
3. 每月需对收银系统进行月结，确保收支平衡，及时发现问题并进行处理。
4. 收银员需按时将收银系统账目汇总并交由财务部门进行审核和备案。
六、违规处理1. 如有收银员违反本制度规定，将视情况采取相应的处罚措施，包括但不限于扣发工资、调整岗位甚至解雇。
2. 对恶意故意伪造、修改账目的行为，一经查实，将追究法律责任。
3. 如有顾客投诉收银员，需及时调查处理，对属实的投诉将给予相应的对收银员的处罚。
七、附则1. 药房应将本制度向所有收银员进行宣传并加以执行，如有违规行为将进行相应处罚。
连锁公司收银管理制度
连锁公司收银管理制度一、总则为规范公司收银工作，防范风险，保障资金安全，制定本管理制度。
二、收银操作流程1. 收银操作员应按时到岗，佩戴工作证并着装整齐。
2. 收银操作员应先核对银行卡或现金数量，然后进行录入系统。
3. 收银操作员在操作过程中应认真核对商品价格和数量，确保无误后进行交易。
4. 收银操作员在每次收款后应向客户提供凭证，并要求客户签字确认。
5. 收银操作员在每天结束工作时，应当进行清点并填写收银结算表。
6. 收银操作员应每日对收银机进行清点清洁，保持设备干净整洁。
三、资金管理措施1. 公司应设立专门的收银账户，收款入账后及时存入银行。
2. 每日应对收银账目进行核对，确保账目与实际收入一致。
3. 收银员有权对账目进行查验，并要求保证款项的完整性。
4. 收银员在遇到异常款项时，应及时向上级主管报告并进行记录。
5. 公司应定期对收银账目进行审计，发现问题应及时处理。
四、安全措施1. 公司应安装监控摄像头，并对收银现场进行实时监控。
2. 收银操作员应随时保持警惕，如有异常情况应及时向管理部门汇报。
3. 公司应定期进行员工安全培训，提高员工防范风险的意识。
4. 收银操作员应注意保护个人信息安全，不得将银行卡密码等私密信息泄露给他人。
5. 公司应定期检查收银设备和系统，及时发现问题并解决。
五、奖惩措施1. 对于严重违反公司收银管理制度的员工，公司有权予以处罚。
2. 对于有出色表现、发现问题并及时上报等行为的员工，公司有权给予奖励。
3. 公司应定期对员工进行表彰，激励员工努力工作。
六、附则1. 本管理制度经公司董事会审议通过后生效，如有变更应经公司董事会同意。
2. 公司所有员工均应遵守本管理制度，如有违反，将依据公司规定进行处理。
以上为连锁公司收银管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司资金安全和顺畅运营。
药店营业员收银制度范本
药店营业员收银制度范本一、总则第一条为了规范药店营业员收银工作，确保收银工作的正常秩序，提高服务质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所属药店的营业员收银工作，所有营业员必须遵守本制度。
第三条本公司对营业员收银工作实行规范化、制度化管理，确保收银工作的准确、快速、规范、安全。
二、收银工作规范第四条营业员在收银时必须准确、快速地完成结算工作。
严格按照公司的操作规程办事，遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的行为要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
第五条在收款过程中，营业员必须做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
第六条营业员在工作时间内不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。
备用金，必须班班交接，天天核对，有书面记录，班前班后准备足够零钞。
第七条营业员不得将公款挪作私用。
第八条接受信用卡结账时，营业员应依照银行有关规定受理。
第九条每班营业结束时，营业员必须核对报表数与实收数是否一致，做好交班工作，不得向无关人员泄露营业收入情况资料及数据。
第十条营业员应填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，签名确认。
第十一条营业员应爱护及正确使用收银设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
第十二条营业员应保持收银岗位的卫生，保持桌面整齐、干净。
第十三条营业员应按照员工手册的规定，自觉遵守公司的各项规章制度。
第十四条营业员应积极参加公司组织的培训。
第十五条营业员应按照公司规定穿着工服，保持个人仪容整洁。
三、奖惩制度第十六条对于遵守本制度的营业员，公司将给予适当的奖励。
第十七条对于违反本制度的营业员，公司将按照公司纪律处分条例进行处罚。
四、附则第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
连锁经营收银管理制度
连锁经营收银管理制度一、总则为规范连锁经营企业的收银管理工作，提高经营效率，减少漏报，漏收等问题，特制定本管理制度。
二、组织机构1. 连锁经营企业设立总部和各分店，总部设立收银中心，负责统筹各分店的收银工作。
2. 收银中心负责指导、监督各分店的收银管理工作，确保收银工作的正常运行。
3. 总部设立收银部门，专门管理和处理收银相关事务。
三、岗位设置及职责分工1. 收银员（1）接待客户，准确、快捷地为客户提供收银服务。
（2）按照规定，认真核对商品及金额，确保不漏账、漏收。
（3）及时处理客户的疑问和投诉，保持良好的服务态度。
（4）按时交班，如实记录当班情况。
2. 收银主管（1）负责安排和指导收银员的工作，确保收银工作的顺利进行。
（2）监督和检查收银员的工作，及时发现和纠正错误。
（3）协调处理客户和员工之间的争议和纠纷。
（4）定期进行收银员的培训，提高其业务水平和服务意识。
3. 收银经理（1）负责总部收银中心的管理和监督工作，确保各分店收银工作的正常开展。
（2）负责收银制度的完善和改进，提高收银效率和精确度。
（3）负责分析并制定合理的销售促销活动方案，提高销售额。
（4）协助总经理解决与收银相关的问题和挑战。
四、收银流程1. 客户选购商品后，交给收银员进行扫描和价格核对。
2. 收银员确认无误后，客户支付金额，收银员发票并找零。
3. 收银员清点收银台并记录销售额及找零金额，做好收银交接工作。
4. 收银主管对收银员的工作进行审核和汇总，确保无误。
5. 收银经理对各分店的收银情况进行监督和分析，提出改进建议。
八、收银差错的处理1. 如果出现收银差错，应立即通知上级主管进行处理。
2. 对于漏账、漏收等问题，应当进行核实和调查，找出原因，采取有效措施进行纠正。
3. 对于造成损失的差错，应当进行追责并给予惩罚。
九、其他1. 收银员应当严格遵守收银制度，不得私自退货或修改金额。
2. 收银员应当保管好收银设备和钱款，确保账目准确无误。
药店收银台规章制度
药店收银台规章制度一、整体规范1.1 为了提高药店服务质量，保障客户权益，规范药店收银管理，特制定本规章制度。
1.2 本规章制度适用于药店所有工作人员，包括收银员、店长、销售员等。
1.3 本规章制度由药店管理者负责执行，保证全体员工都能够遵守。
二、收银管理2.1 收银员应具备良好的仪表仪容，服装整洁，做到言谈举止得体，为顾客提供优质服务。
2.2 收银员在工作中应保持耐心，细心，仔细核对每一笔交易，确保交易无误。
2.3 收银员应保管好自己的工作证件，不得私自借用、转借他人。
2.4 收银员应遵守收银程序，如有客户退款或找零，需按规定程序操作，不得私自处理。
2.5 收银员需保持收银台的整洁卫生，经常擦拭收银台及设备，确保收银环境整洁。
2.6 收银员需详细记录每日交易情况，及时向上级汇报，不得漏报、误报。
三、结账程序3.1 收银员需在每日交班前，将当天的交易记录填写完整，对账无误后方可下班。
3.2 收银员在结账过程中，应认真核对现金、POS机、刷卡记录等，确保金额无误。
3.3 如有退款、找零等情况，需按规定程序操作，与上级核实后方可进行。
3.4 收银员需保留好每日的对账凭证，备查账之用，凭证不得私自销毁。
四、违规处理4.1 收银员如有严重违规行为，经查实后将按规定进行处罚，包括警告、罚款、停职等。
4.2 收银员如有犯罪行为，将立即解除劳动合同，移交司法机关处理。
4.3 收银员如有违法行为，将被开除，并通知相关部门。
4.4 收银员如因粗心大意导致严重经济损失，需按规定承担相应责任。
五、附则5.1 本规章制度经药店管理者讨论通过后生效，所有员工须遵守，违者依法处理。
5.2 本规章制度如有变动，将另行制定并告知全体员工。
5.3 本规章制度解释权归药店管理者所有。
以上为药店收银台规章制度，各位员工请遵守，如有违规行为将按规定处理。
祝工作顺利，服务周到！。
零售药店收银台交接班的制度1
收银台交接班的制度：
①当班收银员先统计本班各类（省、市社保；银联；铁路；公交）等刷卡信息并记录，取
出当班所收现金后，接班收银员登录自己的账号进行收银工作。
②当班收银员先整理好自己的备用金，然后点清本班次所收的现金、抵用券。
将所有的收
款信息按公司要求填入报表，并将现金按规定存入指定的账号。
③同时当班收银员与接班收银员交接其它工作（如发票、顾客欠账、收银台商品等），接
班收银员必须认真做好交接工作并签字确认。
有任何异议需当面提出，否则出现任何问题由接班收银员负责。
④早班收银员把整理好的备用金放入保险柜后，方可下班！
⑤晚班下班时，同交接班一样做好本班的扎帐工作，并将自己的备用金以及当班所收现金
放入保险柜（区），确认无误后方可下班。
药店财务收款管理制度范本
药店财务收款管理制度范本第一章总则第一条为加强药店财务管理，规范收款行为，确保资金安全，提高服务质量，根据国家有关法律法规和财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于药店在日常经营活动中涉及的财务收款管理，包括现金收款、转账收款、医保刷卡等收款方式。
第三条药店财务收款管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收款工作的顺利进行。
第二章组织机构与职责第四条药店应设立财务收款部门，负责日常收款工作。
收款部门应配备合格的财务人员，按照职责分工进行收款操作。
第五条财务收款部门的主要职责包括：1. 严格执行国家有关财务收款管理制度，规范收款行为。
2. 负责现金、转账、医保刷卡等收款方式的操作和管理。
3. 每日进行现金盘点，确保现金账实相符。
4. 及时核对银行存款，确保银行存款余额准确无误。
5. 定期对收款情况进行汇总、分析，为管理层提供决策依据。
6. 配合财务部门完成其他相关工作。
第三章收款管理第六条收款工作应遵循现金收支两条线原则，确保资金安全。
第七条现金收款1. 收款人员应按照规定的程序和标准收取现金。
2. 收取现金时，应向顾客出具正规发票，确保金额准确无误。
3. 每日收款结束后，收款人员应将现金交至财务部门，由财务部门进行统一管理和核算。
第八条转账收款1. 收款人员应按照规定的程序和标准进行转账操作。
2. 转账收款时，应向顾客出具正规发票，确保金额准确无误。
3. 转账收款资金应及时转入药店银行账户，确保资金安全。
第九条医保刷卡收款1. 收款人员应按照规定的程序和标准进行医保刷卡操作。
2. 医保刷卡收款时，应向顾客出具正规发票，确保金额准确无误。
3. 医保刷卡收款资金应及时转入药店银行账户，确保资金安全。
第四章监督与检查第十条药店应建立健全财务收款监督机制，对收款工作进行定期和不定期的检查。
第十一条财务部门应定期对收款情况进行汇总、分析，发现问题及时整改，确保收款工作的正常进行。
第十二条收款人员应接受相关培训，提高业务水平和综合素质，确保收款工作的顺利进行。
连锁店收账管理制度范本
第一章总则第一条为加强连锁店应收账款的管理，确保公司资金流动安全，降低坏账损失，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有连锁店。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 明确责任，奖惩分明；3. 及时催收，高效处理。
第二章账款管理职责第四条公司财务部负责应收账款的整体管理，包括账务核算、风险控制、催收工作等。
第五条各连锁店店长为应收账款的第一责任人，负责本店应收账款的日常管理、催收及风险控制。
第六条各连锁店销售部门负责客户信用评估、合同签订、货款回收等工作。
第三章账款管理流程第七条客户信用评估1. 销售部门在签订合同前，对客户进行信用评估，包括但不限于：企业资质、财务状况、信誉度等。
2. 信用评估结果报财务部审批，审批通过后方可签订合同。
第八条合同签订1. 销售部门与客户签订销售合同，明确交易条件、付款方式、付款日期等。
2. 合同签订后，销售部门将合同复印件报财务部备案。
第九条货款回收1. 客户按照合同约定支付货款，销售部门负责核对收款情况。
2. 销售部门定期向财务部汇报货款回收情况。
第十条账款催收1. 各连锁店店长负责催收本店应收账款，包括电话催收、上门催收等方式。
2. 财务部根据催收情况，对逾期账款进行跟踪管理。
第十一条账龄分析1. 财务部定期对应收账款进行账龄分析，将逾期账款分为不同等级，采取针对性催收措施。
2. 账龄分析结果报公司领导审批。
第四章奖惩措施第十二条对按时回收货款的员工给予奖励；对未按时回收货款的员工，按以下标准进行处罚：1. 逾期1个月以内，扣除当月绩效奖金的10%；2. 逾期1-3个月，扣除当月绩效奖金的20%；3. 逾期3个月以上，扣除当月绩效奖金的30%。
第十三条对恶意拖欠货款的客户，可采取法律手段进行追讨。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
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连锁药店收银款上交制度
为了更合理的管控公司的营业款，针对前期收银款每期出现长、短款的问题，公司对门店的收银款上交流程做以下规范：
一、如何填写收银扎账本，按要求填写收银扎账本的重要意义。
例如：XXXX年7月1日，某店A班收银员下班时将本班次所收的现金、市卡单据、XX卡单据、POS机单据、退货小票和代金劵的金额按明细填写在收银员扎账本上，收银扎账本只能由收银员填写并签字、店长审核签字，并作为收银员每天必做的功课，纳入收银员考核制度。
收银扎账本每天应挂在后台办公室墙上，视同收银员台账保管。
每月2号上交财务部陈玲审核。
一本用完上交财务陈玲保存。
财务部会随时到门店抽查填写情况，如果发现收银员一次没有填写扣2分，发现店长代填一次扣10分。
收银扎账本是唯一能证明收银员当天营业款上交情况的证据，一但月末财务部发现营业款短款，收银员就可以用收银扎帐本上所记载的明细，证明自己的营业款是否交清。
收银员如果每天都按要求填写、上交、核对收银扎账本，店长也审核签字的，通过每天所填写的明细核对当天的系统明细就可以查清收银员缴款是否存在短款问题。
以此划分清楚店长与收银员的责任。
收银扎账本挂在办公室墙上，有行政单位过来检查，店长要负责把收银扎账本收好，不得对外提供查阅。
违反者解除劳务关系。
二、如何填写收银缴款单：
收银员按照扎帐本上的明细填写收银交款单，填好后收银员将收银缴款单和现金、市卡刷卡单据、XX医保卡刷卡单据、POS机刷卡票
据还有代金劵和退货小票，一起交给店长，并与店长当面核对时空系统金额，要求现金、市卡、XX卡、POS机、代金劵的每一项都对上系统金额，最后是合计金额对上（市卡、XX卡、POS机、代金劵、退货小票的单据金额一定要对的上收银系统里的每一项收款方式的合计金额，有特殊原因明细对不上的，如市卡不小心敲到现金里的要备注清楚原因，店长要对收银员扣5分）。
比如发现长款10元，在缴款单备注A班长款10元，由收银员查找原因，找到原因的当场解决，没有找到原因的，收银员在缴款单上写上长款10元已经上交，店长在收银交款单上只填写系统A班合计金额，都填写清楚后收银员和店长在交款单上签字，店长将这10元钱和当天营业款一起存入银行，并对收银员扣2分处理。
（备注：当班的收银款长款在0.5元，短款在0.2元以内的不扣分，但是长款要上交，短款要补齐）。
B班交营业款时如果发现短款10元，也没有查出什么原因的，那么由店长和收银员一起核对系统，确认短款10元当场上交给店长，收银员将短款10元填写在缴款单上，收银员签字店长签字，那么XXXX 年7月1日上交的营业款就应该比系统营业款合计金额多出10元钱。
店长应该在XXXX年7月2号上午12点以前将XXXX年7月1日的营业款存入银行，未按时存的：对店长扣2分。
店长将营业款存单和缴款单、退货小票贴在一起，并将这一天收到的所有单据按类别、分别粘贴在比单据稍大的制贴单上并在制贴单上写上所帖单据的合计金额（如市卡，当天市卡刷卡金额1700元，那么店长应将市卡刷卡单粘贴在一张制贴单上，并在制贴单上写上XXXX年7月1日刷市卡1700
元）要求粘贴整齐，能很清楚的看到下一张单据的全部。
然后将这些已经贴好的单据和缴款单、银行存单，用订书机订在一起。
都装订好了这一天的收银扎账工作才算完成。
三、收银备用金的使用和交接管理：
1、备用金的上交：收银备用金由店长保管，如果店里的备用金有1000元，那么店长应将这1000元分成三份使用，A.B班各准备收银备用金400元，按照平时使用的频率和面值来准备，店长留200元作为换零钱和店里正常周转备用金，每天交班时收银员应该将400元的备用金按照每种面值多少张填写在备用金交接表上，然后交给店长，店长核对无误后双方签字（收银员尽量按照上岗前的备用金面值明细还原上交，保证备用金的完整和正常周转）。
2、备用金的发放：收银员上岗时店长将收银备用金按照每种面值多少张交给收银员，并在备用金交接表上按明细登记，双方签字。
注意领备用金明细由收银员填写，上交备用金明细由店长填写（谁填写签字代表谁收到备用金的原则）。
3、店长对备用金的保管职责：店长按照平时备用金的使用情况提前换好备用金，以免中途备用金周转不开影响工作。
4、收银员上岗顺序：收银员交班的顺序是，接班的收银员先去领备用金，领好了备用金过来接班，交班的收银员将自己抽屉里的所有现金单据拿出来，双方核对一遍已经清理干净，接班的收银员上岗，开始工作。
交班的收银员到后台清点自己所收的营业款填写收银扎帐本、收银缴款单，先交接备用金再交接营业款。
不允许收银员在收款
台清点营业款，原因有两个，第一、安全隐患，如果这时候有人企图抢劫，这些歹徒轻易的就能得手。
第二、会影响到其他员工的工作，顾客看到了也很不好。
以上的工作流程看是非常简单，往往就是因为简单才容易被忽视、被轻视，也最容易出现问题，请大家不要闲麻烦、图方便，这些看似微不足道的工作，它却是最基础的日常工作，每一个细节都至关重要，希望大家能认真的做，仔细的做，只有将这些细节都做好了，我们的收银工作才能做的更好。