员工报销管理制度(试行)

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员工费用报销管理制度

员工费用报销管理制度第一章总则第一条编制目的为加强员工费用报销管理，明确员工可报销的费用类型、标准、报销流程等要求，提高财务管理水平，秉持节约高效的原则，制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于XXXXXX有限公司及其各自的子公司、分公司，以及前述主体通过股权或控制协议形成直接或间接控制或被控制关系的关联公司。

第三条员工可报销费用范围员工费用报销为公司向员工支付因公务发生的垫付款项的行为。

员工费用报销需在按照公司管理制度规定据实申报，并提供真实、满足财务报销标准的发票等凭证资料。

可报销的费用类别如下：（一）日常费用报销;（二）差旅费用报销；（三）单笔报销10000元以内的费用；（四）人力资源部发布的报销项目。

第四条员工费用报销原则费用报销应本着真实性、及时性、完整性的原则。

真实性是指费用确实发生支付且票据真实有效；及时性原则是指取得发票后及时履行报销流程，建议在发票开具后的一个月内提交报销；完整性原则是指审批手续齐全、票据和财务要求的备件完备。

第二章职责分工第五条费用报销申请人职责（一）严格遵守费用报销原则，执行报销要求，努力节约公司开支；（二）自获取发票至报销期间，应妥善保管发票。

若因保管不善丢失，应由费用报销申请人自行承担相关费用；（三）提交费用报销单据时，真实、准确填写报销内容；报销单据出现问题时有义务配合审批人员及时作出修改以保证符合费用报销制度。

第六条费用报销业务审批人职责严格审批各项费用支出的真实性、合理性、合规性，审核下属员工差旅行程的合理性，判断报销的费用是否为因公发生，是否在预算范围内。

第七条集团人力资源部职责对于集团人力资源部发布的报销项目，应由人力资源部指定人员对员工提交的报销事项是否符合报销人员范围及费用报销标准进行审核。

第八条集团财务部职责审批员工报销的事项及费用事项准确性、合规性，审核员工报销是否在预算范围内。

第九条集团财务部职责（一）审查报销费用类型与备件及发票的一致性，检查报销费用在系统中申请的金额、类别及发票类型是否填列准确，检查线上线下备件是否一致；（二）审核费用报销操作是否符合本制度要求；（三）负责费用报销制度的发布、更新、宣贯及执行情况检查。

报销制度(精选12篇)

报销制度（精选12篇）第一篇：标题：报销制度的基本原则和流程制度目的：为了规范公司财务报销行为，加强财务管理，提高公司运营效率。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的日常费用报销。

基本原则：报销制度必须遵循真实、合法、合规、合理的原则，确保费用报销的合理性。

主要内容：报销制度包括报销流程、报销凭证要求、审批权限及审批程序等内容。

第二篇：标题：报销凭证的要求和管理制度目的：为了规范报销凭证的填写和审核，防止虚假报销，提高财务数据的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的报销凭证。

基本原则：报销凭证必须真实、合法、合规，不得伪造、涂改、缺失。

主要内容：报销凭证包括发票、收据、刷卡单等，员工需妥善保管原始凭证，并在规定时间内提交报销申请。

第三篇：标题：审批权限和审批程序的规定制度目的：为了明确各级领导的审批权限和审批程序，提高审批效率，确保费用报销的及时性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销审批。

基本原则：审批权限必须合理、审批程序必须透明，审批过程必须公正。

主要内容：各级领导根据费用金额和事项的轻重缓急进行审批，员工需按照规定的审批程序提交报销申请。

第四篇：标题：财务审核的原则和注意事项制度目的：为了规范财务审核行为，提高审核效率，确保费用报销的准确性。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销财务审核。

基本原则：财务审核必须严谨、细致、全面，不得遗漏、误判。

主要内容：财务审核包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核。

财务人员需对审核结果负责，并及时反馈给员工。

第五篇：标题：费用报销的定期审计和监督制度目的：为了加强对公司费用报销的监督和管理，确保费用报销的真实性和合规性，提高公司的财务管理水平。

适用范围：本制度适用于公司内所有员工的费用报销。

基本原则：定期审计和监督必须独立、客观、公正，确保审计结果的真实性和准确性。

主要内容：公司应定期对费用报销进行审计和监督，包括对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用的合理性进行审核和监督。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

费用报销管理规章制度规范(7篇)

费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。

下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。

报销的管理制度

报销的管理制度报销的管理制度（通用17篇）在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的报销的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

报销的管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

公司日常报销制度管理制度

公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。

二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。

三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。

四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。

(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。

2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。

(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。

(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。

(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。

(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。

3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。

4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。

5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。

6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。

7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。

五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。

六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。

财务报销制度及报销流程(试行)

财务报销制度及报销流程(试行)第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以销售业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

公司员报销管理制度

公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。

第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。

第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。

第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。

第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。

第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。

第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。

第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。

第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。

第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。

第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。

第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。

第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。

第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。

第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。

第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。

第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。

第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。

财务报销制度及报销流程(试行)

财务报销制度及报销流程〔试行〕第一局部总那么第一条为了增强公司内部管理，标准公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。

从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原那么上不能报销，特殊情况，需总领导特批。

跨年度的所有发票均不能报销，必需在年末全数清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承当。

第三条付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必需以支票或网银形式支付。

第四条报销发票正面所有工程，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有工程必需全数填写，而且笔迹清楚。

发票单位一栏，必需填写‘四川翊森热能科技有限责任公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。

发票上必需加盖开具单位发票专用章或财务专用章，漏项者不能报销。

单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必需一致，否那么无效。

原始单据有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处必需加盖开出单位公章。

报销单上必需写明附件张数，金额必需与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，依照金额小的报销。

报销单及有审批的单据严禁利用涂改液涂改。

第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一工程、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。

第六条公司严禁无票报销〔复印件不得作为报销凭证〕。

确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元〔含50元〕的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门领导审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总领导和财务签字后，方可用一样金额的其他正规发票按制度报销。

第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停顿利用的旧版发票，视同废票，不能报销。

报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必需退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。

第八条借款或报销金额超过5,000元应提前一天通知财务部备款。

费用报销管理制度海尔华为

费用报销管理制度海尔华为费用报销管理制度第一部分总则第一条制定目的为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程，特制定本制度。

第二条适用范围公司所有部门及全体员工。

第二部分相关部门管理职责第三条综合部负责费用管理办法的制定，费用使用的监督管理和审查。

第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。

第五条各部门负责本部门费用开支的管理及标准的控制，部门负责人负责本部门费用报销的审核。

第六条公司领导1、财务总监负责对各部门费用开支的管理和标准的控制，负责各部门员工费用报销的审核。

2、总经理负责各部门费用报销的审批。

第三部分费用报销的一般流程及规定第七条费用报销流程图：第八条费用报销的一般规定：1.报销人必须取得相应的合法票据。

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，一项支出一张报销单据不得混报。

3.若总经理外出不在，由董事长审批后报销。

4.若遇特殊情况需电话请示总经理或董事长，得到许可后，财务可先行报销其费用，但事后须完善相关报销手续。

第四部分差旅费报销第九条出差申请1.员工因公出差需填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排、费用预算以及是否借支款项。

2.填好“出差申请单”由相应权限领导审批后交综合部登记备档方可出差。

3.若遇紧急事务，因领导临时派遣出差，可先行出差，事后补填“出差申请单”由相应权限领导补签字审批，并交综合部登记备档。

第十条出差核准权限1.员工3天以内(含3天)的出差，由其部门负责人核准。

2.员工超过3天的出差，由总经理批准。

3.经理以上管理人员出差由总经理批准。

第十一条出差借支款项1.员工出差需预支差旅费的，可以办理借款。

2.“借款单”与“出差申请单”一并由综合部经理审核，由财务总监签字后，方可办理借款。

3.前款未清，不得再借。

第十二条差旅费报销标准1.短途（能当天返回公司的）出差费用报销标准：（1）凡乘坐公司车辆出差的一律不报销交通费，乘坐公交车、中巴车的费用凭票据实报销，特殊情况需乘坐出租车的须经部门负责人在出租车票后签注同意，由总经理审批后报销。

差旅费报销管理规定

某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。

出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。

二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。

乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。

符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。

未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。

只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。

如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。

2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销。

武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。

自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。

具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。

一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。

住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。

具体标准如下：注：（1）职级划分如上；（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；（4）一般地区指上述两类以外的地区。

员工费用报销管理制度(7篇)

员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。

预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。

财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。

经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；(3)经总经理审核后，财务部相关人员填制记账凭证，出纳根据审核后的记账凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用报销审批程序及相关规定。

各部门根据批准的年度预算上报月度预算，审核后发生的费用控制在预算之内。

一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

公司员工报销管理制度

公司员工报销管理制度
一、目的和原则
本制度旨在明确员工因公发生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性，防止财务风险，提高资金使用效率。

所有员工在进行费用报销时，应遵守诚信、合规、节约和效率的原则。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、采购费等各类因公支出的费用报销。

三、报销条件
1. 报销费用必须是为公司业务活动发生的合理费用。

2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销费用必须符合公司预算管理和费用控制的要求。

四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据和证明材料。

2. 直接上级审核：员工提交报销单后，需由直接上级进行审核，确认费用的合理性和必要性。

3. 财务部门复核：直接上级审核通过后，报销单转至财务部门进行复核，确保费用的准确性和合规性。

4. 总经理审批：对于超出一定金额的费用报销，需由总经理最终审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门在规定时间内完成费用的支付工作。

五、注意事项
1. 员工应当在费用发生后的规定时间内提交报销申请。

2. 发票或票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。

3. 对于特殊或大额的费用报销，员工需提前申请预算，并在费用发生后提供详细的说明或报告。

4. 任何违反本制度的行为，公司将视情节严重程度进行处理，直至追究法律责任。

六、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，以公司最新发布的制度为准。

员工报销路费规章制度

员工报销路费规章制度一、背景介绍为了规范公司员工报销路费的行为，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定以下员工报销路费规章制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作出差或有关工作需要时产生的差旅费用报销，不包括因私出行的费用。

三、费用报销范围1. 员工出差期间所发生的交通费用，包括但不限于车费、火车票、飞机票等。

2. 员工出差期间的住宿费用，包括但不限于酒店费、招待费等。

3. 员工出差期间的餐饮费用，包括但不限于餐费、伙食费等。

四、报销规定1. 员工出差报销路费需要提前向上级主管或行政部门提交申请，获得批准后才能出发。

2. 员工在出差期间的费用报销需要保留发票或相关凭证，并按照公司规定的流程进行报销。

3. 员工需要填写报销单，并在报销单上注明出差时间、出差地点、费用明细等相关信息，由所属部门负责人审核后提交财务部门。

4. 财务部门会在收到员工报销单后进行审核，符合规定的费用将在规定的时间内报销给员工。

五、费用标准1. 交通费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。

2. 住宿费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。

3. 餐饮费用标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超出标准的费用需要额外申请并提供合理的解释。

六、管理规定1. 所有员工必须遵守公司的费用管理规定，不得违规报销，否则将被追究相应的责任。

2. 行政部门将定期对员工的报销记录进行审查，发现违规报销行为的员工将被进行相应的处理。

3. 公司将建立完善的费用管理制度，保障公司财务安全，提高工作效率。

七、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，凡涉及差旅费用的问题均按照本制度执行。

2. 公司保留对本制度进行调整和完善的权利，调整和完善后的制度将通过公司内部通知的形式通知员工。

3. 对于本制度可能出现的问题和疑问，可向行政部门进行咨询并得到解答。

以上就是公司员工报销路费规章制度的相关内容，希望所有员工能够遵守规定，做到规范报销，理性消费，合理开支。

考勤,报销管理制度

考勤，报销管理制度第一章总则为规范公司员工的考勤及报销制度，提高公司管理效率，维护公司的正常经营秩序，特制定本制度。

第二章考勤管理1. 考勤制度(1) 公司实行按工作日的制度，每周上班时间为5天，每天工作时间为8小时，具体上班时间由员工所在部门根据工作需要制定并通知。

(2) 员工在公司内部通过考勤机打卡，出勤记录以考勤机打卡为准。

(3) 员工如有因私事假或病假需请假，应提前向所在部门的主管或人事部门提出请假申请，并签署请假单。

(4) 迟到、早退、缺勤等行为将按公司规定予以处罚。

2. 考勤记录公司将严格按照实际考勤记录计算员工的实际出勤天数，对于加班、换休等情况也将依据实际情况进行记录。

3. 请假管理(1) 员工因私事或病假需请假时，应提前向所在部门的主管或人事部门提出请假申请，并签署请假单。

请假期间需提供相应的请假证明或病假证明。

(2) 请假不得违反公司的规定，否则将按公司规定予以处罚。

第三章报销管理1. 报销范围公司员工的报销范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品购置费、会议费等。

2. 报销流程(1) 员工在发生相关费用后，应填写相关报销单，并在规定的时间内提交至相关部门进行报销。

(2) 经过部门负责人审批后，报销单将转至财务部门进行审核。

(3) 财务部门审核通过后，将根据公司规定的程序进行打款。

3. 报销标准公司规定了各种费用的报销标准，员工在报销时应严格按照公司制定的标准进行报销，不得违规操作。

第四章处罚规定对于迟到、早退、缺勤、擅自加班等行为将予以相应处罚，对虚假报销行为也将予以处罚，并报告给公司的相关部门。

第五章其他规定公司将根据实际情况及时进行制度的调整和补充，以保证制度的适用性和可操作性。

第六章附则本制度自颁布之日起正式实施，如有调整和更新将及时通知全体员工。

以上为公司的考勤及报销管理制度，希望全体员工能严格执行制度的相关规定，确保公司的正常运转和管理秩序。

同时也希望员工能积极主动地对制度提出建议和意见，使制度更加合理、科学和严谨，为公司的发展贡献力量。

公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。

三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。

2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。

2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。

2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。

3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。

如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。

3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。

2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。

3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。

如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。

4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。

2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。

四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。

在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。

公司费用报销管理制度（3篇）

公司费用报销管理制度是指规定公司员工报销费用的相关程序和规定。

该制度旨在规范公司内部报销流程，保证费用报销的公平、透明和合法性，确保公司资金使用的合理性。

以下是公司费用报销管理制度的一般内容：1. 费用报销申请：员工需要在发生费用后，填写费用报销申请表，并附上相关的费用发票或凭证。

2. 费用审批流程：费用报销申请需要经过一定的审批流程，通常由部门经理或财务部门进行审批。

较大额度的费用可能需要高层管理人员进行审批。

3. 费用审核与核实：财务部门会对费用报销申请进行审核和核实，确保费用的合法性和准确性。

如有需要，可能会要求员工提供更多的证明文件。

4. 费用报销发放：经过审核核实的费用报销申请，财务部门会进行发放，一般会以转账或支票的形式支付给员工相应的费用。

5. 费用报销记录与统计：公司会对费用报销情况进行记录和统计，包括不同类型的费用、报销金额和报销人员等，以便进行财务分析和预算控制。

6. 监督与监控：公司可能会设立专门的内部审计或监察部门，定期或不定期对费用报销情况进行监督和监控，以避免违规行为的发生。

7. 违规处理：对于故意违反费用报销管理制度的员工，公司将根据情况采取相应的纪律处分措施，包括警告、罚款、停职、辞退等。

需要注意的是，每个公司的费用报销管理制度可能会根据自身的实际情况进行调整和修改，以适应不同的业务需求和管理要求。

公司费用报销管理制度（二）一、目的和依据为规范公司内部费用报销流程，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，维护公司财务安全，特制定本管理制度。

本管理制度依据《中华人民共和国财政法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

三、费用报销的分类1.差旅费差旅费包括出差交通费、住宿费、用餐费、交通工具使用费等。

2.办公费办公费包括办公用品采购费用、设备维护费用、邮寄快递费用等。

3.会议费会议费包括会议场地租用费、餐饮费、设备租赁费等。

报销管理制度

报销管理制度第一章总则第一条为了进一步加强费用报销的规范化管理，适应公司发展的需要,根据国家相关财务管理制度，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称“费用”，是指因生产经营和管理需要发生的不涉及实物的资金支出或虽涉及实物但不需要办理实物入库的资金支出。

本办法所提及的货币单位均指人民币元。

根据公司核算和管理的需要，将费用业务划分为出差、外勤与加班、接待、通讯、招聘、团队建设、其他等七大类。

凡涉及车辆的相关费用，包括员工上下班班车、私车公用等，按《车辆管理办法》执行。

第三条凡因生产经营和管理需要发生的涉及实物且需要办理实物入库的资金支出，按《采购报销管理办法》执行。

第四条本办法适用于公司全体员工。

第二章审批权限第五条针对不同业务及其发生的费用，实行不同层级的业务审批制度。

各类业务的审批，按《OA系统业务审批制度》设置的审批权限执行。

第三章报销流程第六条所有费用类业务处理完毕，应及时办理报销手续。

一、出差业务出差业务应在返回公司所在地或常驻地后30天内办理OA报销手续。

连续在多个城市出差，超过1个月的，应于月底办理OA报销手续（无论是否返回公司所在地或常驻地），每次报销的时间跨度不得大于一个月。

二、非出差类业务非出差类业务，单笔业务金额超过1,000元的，应在业务处理完毕日起30天内，办理OA报销手续。

非出差类业务，单笔业务金额较小，当累计金额超过1,000元时，应在最近一次业务处理完毕日起30天内，办理OA报销手续。

业务处理完毕日，指最后一次取得的发票上的日期。

30天是指30个自然天数。

三、年终结算时限规定无论是出差业务，还是非出差类业务，发生的所有费用，均必须于次年元月12日前处理完毕。

逾期的按照本条第四款执行。

四、逾期报销的规定1、同一会计年度内逾期在同一个会计年度内，逾期办理OA报销手续的，按下列办法处理：（1）逾期3个月以内的，应提交逾期书面报告，经上级领导及分管副总批准后方可报销。

员工信用报销管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工报销行为，提高资金使用效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工及实习人员。

第三条本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定。

第二章信用管理第四条建立员工信用评价体系，将员工的信用分为良好、一般、较差三个等级。

第五条员工信用评价依据以下标准：（一）按时完成工作任务，表现良好；（二）遵守公司各项规章制度，无违纪行为；（三）诚实守信，无虚假报销行为；（四）工作态度积极，团结协作；（五）无不良信用记录。

第六条员工信用评价由人力资源部门负责，每年进行一次，评价结果作为员工晋升、考核、奖惩的重要依据。

第三章报销流程第七条员工报销需遵循以下流程：（一）报销申请：员工填写《报销申请单》，附上相关票据，经部门负责人审核签字后提交财务部门。

（二）财务审核：财务部门对报销申请单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续。

（三）审批流程：报销金额在1000元以下，由财务部门审批；1000元以上（含1000元），需经部门负责人审批；5000元以上（含5000元），需经总经理审批。

（四）报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款项发放给员工。

第四章信用约束第八条对信用评价较差的员工，实行以下信用约束措施：（一）限制报销额度，减少报销次数；（二）加强监督，定期核查报销行为；（三）对虚假报销行为，严肃处理，情节严重者，追究法律责任。

第九条对信用评价良好的员工，给予以下激励措施：（一）优先考虑晋升、培训机会；（二）在同等条件下，优先考虑评优评先；（三）给予一定的物质奖励。

第五章附则第十条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第六章特别规定第十二条员工因特殊原因无法提供相关票据的，需提供相关证明材料，经部门负责人签字确认后，可先行报销，待取得票据后补齐。

第十三条员工报销过程中，如出现以下情况，视为虚假报销：（一）虚报报销金额；（二）提供虚假票据；（三）冒用他人名义报销；（四）其他违反报销规定的情形。