公务外出管理制度

公务外出管理制度

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1. 目的

本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。

2. 适用范围

2.1 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。

2.2 长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。

3. 定义

3.1 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。

3.2 经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为出

差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。

3.3 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。

4. 职责

4.1 出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。

4.2 部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。

4.3 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。

4.4 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。

5. 出差纪律

5.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。

5.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。

5.3 出差人员每2 天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。

6. 出差的相关规定

6.1 出差审批流程及权限

6.1.1 出差时间不超过3 天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/ 总监审批。

6.1.2 出差时间超过3 天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。

6.1.3 具体审批流程参见附件1。

6.2 《出差审批单》的相关说明

6.2.1 单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/ 总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部

门经理/ 总监安排专人代为填写并报审报批。

6.2.2 《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。

623 多人同行（含两人）出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。

6.3出差备用金的相关规定

6.3.1 出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。

6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复

核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。

6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/

总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。

7. 差旅费的相关规定

7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。

7.1.1交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。

7.1.2住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。

7.1.3 伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。

7.1.4 杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其他各项费用。

7.1.5 以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。

7.2国内差旅费标准

7.2.1交通费相关规定

7.2.1.1 城市间交通费报销标准

7.2.1.2 城市内交通费用凭票按实报销，原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写《内部申请单》报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。

721.3 乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。否则，公司将只承报同时间、同

车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。

7.2.2住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：

7.2.3按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销城市内交通费。

7.2.4 报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。

7.2.5 因业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，可以《内部申请单》形式向总经理说明情况，经总经理审批确认后可按实予以报销。

7.2.6当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50% 的比例享受餐补贴和杂费补贴。

7.2.7 驾驶员送出差人员去出差目的地且当天返回的，只可按7.2.6规定享受餐补，不享受杂费补贴。未能当天返回的，可按出差人员标准享受餐补和杂费补贴。

7.3国外差旅费标准

7.3.1交通费：出国人员选择经济合理的出行路线。在此期间的交通费用实行凭票实报实销。出差人提供的票据应为出差当地有效票据，不可以其他票据代替，否则公司将不予承担。原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁

费的，由出差人填写《内部申请单》报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用

7.3.3当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50% 的比例享受餐补贴和杂费补贴。

7.4在出差过程中，因业务需要而产生并经总经理确认的招待费、礼品费等用于公务接待所产生的费用可与出差费一起报销。但报销前需填写《公务接待申请表》并完成报审报批后以附件形式报财务部审核存档。

7.5参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿或伙食费时，公司不再相应费用或补贴。

8. 一般公务外出管理规定

8.1 一般公务外出是指当天去当天回的公务出差。

8.2 一般公务外出地为无锡、镇江、常州市内（含武进、溧阳、金坛）的，按15元/人的标准给予误餐补贴。

8.3出差地属8.2规定以外地区时，出差时长（含在途时间）超过6小时的，可按7.2.2 规定标准全额享受误餐补贴；不足6小时（含）的，按7.2.2规定标准的50%^受误餐补贴。

8.4误餐补贴的报销方法与差旅费报销方法相同。

8.5多人同时外出的，可统一或自行报销误餐补贴。统一报销时需误餐人共同签字确认。

8.6 一般公务外出所产生的公共交通费（不含出租车费、汽车租赁费等）可按实报销。